山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反 | 是 | | | | 审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股 ...

激励计划时间线 - 2022年10月24日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月10日股东大会审议通过相关议案[13] - 2023年1月5日披露首次授予登记完成公告[14] 回购注销情况 - 拟回购注销133.20万股限制性股票[16][17] - 回购价格约3.374元/股，涉及资金449.4168万元[17] - 资金来源为公司自有资金[17]

额度申请 - 2024年度公司（含子公司）拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信额度有效期自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开日[1] 额度使用 - 授信期限内额度可循环使用[1] - 授信用途包括非流动资金贷款、流动资金贷款等[1] - 具体融资金额视公司运营资金实际需求确定[1] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人办理授信相关事宜[2] - 备查文件包括公司第六届董事会第六次会议决议和监事会第六次会议决议[3]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2024-018 本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,160,301 股减少至 417,828,301 股，注册资本由人民币 419,160,301 元减少至 417,828,301 元。 二、关于修订《公司章程》的情况 山东隆基机械股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体情况公告如下： 一、关于减少注册资本的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股。 根据《上市公 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-014 山东隆基机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作， 严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司。 公司由隆基集团有限公司、香港精工模具设计有限公司发起设立；2008 年 3 月 21 日经商务部以商资批 [2008]362 号文《商务部关于同意龙口隆基机械有限 公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准设立；2008 年 3 月 26 日在山东 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 370681400000708。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 ...

回购情况 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票133.20万股[2] - 回购价格约3.374元/股，资金使用期限对应银行同期存款利息1.50%[10] - 回购涉及资金总额449.4168万元，资金来源为公司自有资金[10] 股本变动 - 回购前限售条件流通股3,402,134股占比0.81%，变动后为2,070,134股占比0.50%[11] - 回购前无限售条件流通股415,758,167股占比99.19%，变动后占比99.50%[11] - 回购前总股本419,160,301股，变动后为417,828,301股[11] 其他 - 本次回购注销尚需公司股东大会审议通过并履行相关手续[14] - 公告日期为2024年4月26日[19]

利润分配 - 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度以总股本419,160,301股为基数，每10股派发现金红利1.20元，共计派发现金50,299,236.12元，于2023年5月19日实施完毕[101] - 2023年利润分配预案以总股本419,160,301股为基数，每10股派发现金红利0.8元，现金分红金额33,532,824.08元，现金分红总额占利润分配总额比例100%，预案尚需股东大会审议[101] 股权结构 - 公司持有隆基制动毂75%的股权，持有隆基精确制动70%的股权，持有隆基步德威69.23%的股权，持有车易信息37.088%的股权[5][6][7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入22.26亿元，较2022年减少2.12%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3687.27万元，较2022年减少19.10%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3095.16万元，较2022年减少5.26%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较2022年减少20.67%[12] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较2022年减少18.18%[12] - 2023年加权平均净资产收益率1.74%，较2022年减少0.45%[12] - 2023年末总资产34.07亿元，较2022年末减少4.72%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.23亿元，较2022年末减少0.50%[12] - 报告期内，公司实现营业收入22.26亿元，同比下降2.12%，净利润3687.27万元，同比下降19.10%[27] - 报告期末，公司资产总额34.07亿元，同比下降4.72%，归属于上市公司股东的净资产21.23亿元，同比下降0.50%[27] - 2023年末公司资产总计34.07亿元，较年初35.76亿元下降4.72%[183] - 2023年末流动资产合计23.33亿元，较年初24.85亿元下降6.11%[183] - 2023年末非流动资产合计10.74亿元，较年初10.91亿元下降1.56%[183] - 2023年末负债合计12.33亿元，较年初13.85亿元下降10.97%[183] - 2023年末所有者权益合计21.74亿元，较年初21.91亿元下降0.78%[183] - 2023年末货币资金9.60亿元，较年初9.42亿元增长1.96%[182] - 2023年末交易性金融资产1.40亿元，较年初1.51亿元下降7.57%[182] - 2023年末应收票据0.12亿元，较年初0.0029亿元增长4035.34%[182] - 2023年末存货6.22亿元，较年初8.11亿元下降23.30%[183] - 2023年末固定资产9.22亿元，较年初9.62亿元下降4.18%[183] - 2023年流动负债合计12.63亿元，2022年为13.80亿元；非流动负债合计4906.41万元，2022年为4858.65万元；负债合计13.12亿元，2022年为14.28亿元[186] - 2023年所有者权益合计21.17亿元，2022年为21.17亿元；负债和所有者权益总计34.30亿元，2022年为35.45亿元[186] - 2023年营业总收入22.26亿元，2022年为22.74亿元；营业总成本21.67亿元，2022年为22.10亿元[186] - 2023年营业利润4394.86万元，2022年为4349.99万元；利润总额4354.46万元，2022年为4365.99万元；净利润3047.43万元，2022年为4133.47万元[187] - 2023年归属于母公司股东的净利润3687.27万元，2022年为4557.73万元；少数股东损益 - 639.84万元，2022年为 - 424.26万元[187] - 2023年基本每股收益0.09元，2022年为0.11元；稀释每股收益0.09元，2022年为0.11元[188] - 2023年母公司营业收入22.57亿元，2022年为23.60亿元；营业成本20.65亿元，2022年为22.01亿元[189] - 2023年母公司营业利润5526.29万元，2022年为5238.56万元；利润总额5485.72万元，2022年为5256.02万元；净利润4773.42万元，2022年为5493.64万元[189] - 2023年母公司持续经营净利润4773.42万元，2022年为5493.64万元[189] - 2023年母公司投资收益357.69万元，2022年为 - 11.40万元[189] - 2023年综合收益总额为47734164.78元，2022年为54936364.20元[190] - 2023年经营活动现金流入小计1627878387.93元，2022年为2017652806.21元；经营活动现金流出小计1391851830.76元，2022年为1720141321.41元；经营活动产生的现金流量净额236026557.17元，2022年为297511484.80元[190] - 2023年投资活动现金流入小计541958076.80元，2022年为131709238.69元；投资活动现金流出小计617504793.90元，2022年为371342989.62元；投资活动产生的现金流量净额 -75546717.10元，2022年为 -239633750.93元[190] - 2023年筹资活动现金流入小计112000000.00元，2022年为159154748.00元；筹资活动现金流出小计188836351.58元，2022年为231576868.25元；筹资活动产生的现金流量净额 -76836351.58元，2022年为 -72422120.25元[191] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7161994.32元，2022年为27024466.69元；现金及现金等价物净增加额90805482.81元，2022年为12480080.31元；期末现金及现金等价物余额738272234.28元，2022年为647466751.47元[191] - 2023年母公司经营活动现金流入小计1785458869.99元，2022年为2232145330.62元；经营活动现金流出小计1500811689.95元，2022年为1901063705.91元；经营活动产生的现金流量净额284647180.04元，2022年为331081624.71元[191] - 2023年母公司投资活动现金流入小计541935952.91元，2022年为121748258.09元；投资活动现金流出小计616910988.59元，2022年为380577129.75元；投资活动产生的现金流量净额 -74975035.68元，2022年为 -258828871.66元[191] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计77000000.00元，2022年为139154748.00元；筹资活动现金流出小计173137816.85元，2022年为226108462.69元；筹资活动产生的现金流量净额 -96137816.85元，2022年为 -86953714.69元[191] - 2023年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为7161992.90元，2022年为25668600.60元；现金及现金等价物净增加额120696320.41元，2022年为10967638.96元；期末现金及现金等价物余额677522661.73元，2022年为556826341.32元[191] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动额中，综合收益总额为36872723.65元，所有者投入和减少资本为2595712.50元，利润分配为 -50139396.12元[192] - 2023年提取盈余公积5493636.36元[195] - 2023年对所有者（或股东）分配83220060.20元[195] - 2023年综合收益总额45577282.54元[194] - 2023年所有者投入和减少资本共10128600.00元，其中所有者投入普通股3060000.00元，股份支付计入所有者权益的金额883447.50元[194] - 2022年末股本416100301.00元，资本公积1377675040.80元，未分配利润304263997.88元等[194] - 2023年末股本419160301.00元，资本公积1385627088.30元，未分配利润261127583.80元等[195] - 2023年母公司综合收益总额47734164.78元[199] - 2023年母公司所有者投入和减少资本共2595712.50元[199] - 2023年母公司提取盈余公积4773416.48元[199] - 2023年公司所有者权益本期增减变动金额中，股本增加3060000.00元，资本公积增加7952047.50元等[194] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为5.38亿元、5.32亿元、5.46亿元、6.10亿元[15] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1387.65万元、1192.85万元、797.53万元、309.25万元[15] 非经常性损益数据 - 2023年非经常性损益合计592.12万元，2022年为1290.64万元，2021年为526.94万元[15] 汽车行业市场数据 - 2023年汽车产销分别完成3016.10万辆和3009.40万辆，同比分别增长11.60%和12%[17] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.80%和37.90%[17] - 2023年乘用车出口总量为408万台，同比增长62%，新能源乘用车出口销量达112万台，同比增长73%，占出口总量27%[17] - 2023年中国品牌乘用车市场占比达56%，较2022年提升6.10%[17] - 2022年中国私人汽车保有量为3.15亿辆，千人保有量约234辆[18] - 我国汽车零部件出口总额从2015年的468.15亿美元增长至2022年的810.89亿美元，年复合增长率8.16%[19] 公司行业地位与合作关系 - 公司是汽车制动鼓、制动盘等国家标准主要起草和参与起草单位，是新能源汽车主流车企核心供应商和战略合作伙伴[19] - 公司与国内外众多整车厂成为主要合作伙伴和长期战略伙伴，包括比亚迪、长城、长安等国内车企，以及Brembo、AAP等国外企业[22] 各产品业务线数据关键指标变化 - 普通制动毂产量834,572件，较上年同期1,299,041件减少35.75%；销售量916,525件，较上年同期1,260,255件减少27.27%[23] - 制动盘产量26,767,359件，较上年同期27,660,842件减少3.23%；销售量27,644,252件，较上年同期28,134,216件减少1.74%[23] - 载重车制动毂产量770,351件，较上年同期793,563件减少2.93%；销售量777,417件，较上年同期839,927件减少7.44%[23] - 轮毂产量8,598件，较上年同期10,988件减少21.75%；销售量8,801件，较上年同期9,781件减少10.02%[23] - 制动钳体产量36,9

业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润47734164.78元[1] - 期末可供投资者分配利润237523149.13元[1] 利润分配 - 总股本419160301股，每10股派0.8元（含税）[2] - 不转增股本和送红股，预案待股东大会审议[1][2]

回购注销情况 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[2] - 因4人不再具备资格拟回购注销18.00万股[2] - 因未达成条件拟回购注销68人115.20万股[2] - 拟作废已授予未解除限售股票133.20万股[2] 相关影响及决策 - 回购注销符合规定，不损害股东利益[3] - 不影响持续经营，对财务无重大影响[3] - 监事会同意并按程序履行[3]