证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-027 宜宾天原集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票：2024 年 5 月 21 日 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2024 年 5 月 15 日 6、主持人：董事长邓敏先生 7、本次股 ...

| 3.钛白粉涨价为何从不公告？ | | --- | | 答:公司钛白粉销售价格随行就市。 | | 4.负极产能建设目前什么进展？优质无烟煤生产负极材料是否 | | 已进行试产，能否用于纳电池？ | | 答:公司对负极材料有进行跟踪和研究。 | | 5.公司如何看待参与公司定增的机构已经亏损超过30%的现 | | 象？ | | 答:答：去年同期参与定增其他公司也有许多出现了亏损，这 | | 个现象与客观大环境密切相关，既有行业因素影响，也与近段时间 | | 资本市场的走势等因素有关，目前，在各项政策出台的影响下，股 | | 价已经出现了积极的变化。对于公司的未来，我们充满信心。 | | 6.何波同志，你们2月28日的关于选举非独立董事的公告中， | | 韩成珂先生简历中介绍韩成珂"现任宜宾发展控股集团有限党 委 | | 书记、董事长"是什么意思？ | | 答:回复：韩成珂先生为宜宾发展控股集团有限公司党委书 | | 记、董事长。 | | 7.公司不开展回购的原因是什么？ | | 答:本公司暂无回购计划，谢谢。 | | 8.公司是否在谋划股权激励？主要障碍是什么？ | | 答:公司目前暂无股权激励计划，谢谢！ ...

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月17日15:00 - 17:00[3][5][6] - 召开方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参加人员包括董事长邓敏、总经理廖周荣等[5] 投资者参与 - 2024年5月17日前可访问网址或扫描小程序码会前提问[3][6] - 2024年5月17日15:00 - 17:00通过网址或扫描小程序码参与互动[6] 联系信息 - 联系人是张梦、谢明洋[7] - 联系电话为0831 - 5980789[7] - 联系邮箱为cwxmy@ybty.com[7]

会议相关 - 第九届监事会第三次会议4月26日现场召开，5位监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][14] - 《2023年度内部控制自我评价报告》表决全票通过，待股东大会审议[9] 融资计划 - 公司拟注册发行不超10亿元公司债券[11][12]

会议相关 - 第九届董事会第五次会议于2024年4月26日召开，11位董事均出席[1] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[18] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，含《2023年度董事会工作报告》等[2][5] - 《2023年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议[2][6] - 多项议案通过董事会审计委员会等审核[7][8][10][11][14][17] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元公司债券[15]

东方证券承销保荐有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对《宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及并表子公司, 纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发 展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金运营、投资、融资、 采购、销售、资产管理、工程项目 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产1,828,901.57万元，较去年同期增长18.49%[3][4] - 2023年末总负债1,009,909.89万元，较去年同期增长10.01%[4][5] - 2023年末归属于母公司所有者权益803,613.52万元，较去年同期增加32.25%[4][5] - 2023年营业总收入1,836,670.01万元，比上年同期降幅9.70%[6][8] - 2023年营业利润5,543.14万元，比去年同期减少91.78%[6][8] - 2023年利润总额1,881.10万元，比去年同期减少97.11%[7] - 2023年净利润1,076.77万元，比去年同期减少97.92%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,996.47万元，比去年减少92.74%[7] - 2023年经营活动现金流量净额36,313.60万元，投资活动净额 -173,606.02万元，筹资活动净额240,714.42万元，现金及等价物净增加额103,495.48万元[2] - 2023年流动资产较去年增长20.94%，非流动资产较去年增长17.36%[3][4] - 化工行业2023年营业收入同比减少8.83%，营业成本同比减少2.64%，毛利率同比减少6.14%[10] - 2023年销售费用较2022年减少3.92%[10] - 2023年管理费用较2022年增加6.01%[10] - 2023年财务费用较2022年减少33.31%[10] - 2023年经营活动现金流量净额较2022年下降61.98%[13][14] - 2023年投资活动现金净额较2022年下降158.09%[13][14] - 2023年筹资活动现金流量净额较2022年上涨385.47%[13][14] 未来展望 - 2024年烧碱产量目标43万吨，聚氯乙烯产量目标42.5万吨，水合肼产量目标3万吨[16] - 2024年水泥产量目标83万吨，新材料管道产量目标3.37万吨，钛白粉产量目标8.4万吨，磷酸铁锂产量目标4万吨[16] - 公司重要参股公司宜宾锂宝2024年三元正极材料产量目标3.6万吨[17]

宜宾天原集团股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股 份或公司"）选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量和审计质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司章程》等相关法律法规和制度，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司和公司直接或者间接持有全部股权 或者实际控制权的公司。 （二）具有国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期 货相关业务资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （四）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任 务，在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承 担相应审计风险的能力； （五）具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财 务审计的法律、法规和政策规定，近三年内没有受过证券期货业务 及其他主管部门相关的行政处罚； 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计 意见、出具审计报告的行为。 聘任会 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3,007,712,076.36元，同比下降19.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,553,724.58元，同比下降89.21%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,003,076.26元，同比下降171.39%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0050元/股，同比下降89.29%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为30.08亿元，同比下降19.45%[19] - 营业总成本为30.88亿元，同比下降16.17%[19] - 净利润为135.95万元，同比下降97.60%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为655.37万元，同比下降89.21%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-205,129,592.15元，同比增加0.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加1,712,191.43元，增长0.83%[1] - 投资活动产生的现金流量净额减少67,122,702.98元，增长38.13%，主要由于在建工程支出增加[1] - 筹资活动产生的现金流量净额减少1,771,775,276.01元，下降88.66%，主要由于本期取得的借款减少[1] - 经营活动产生的现金流量净额为34.94亿元，同比增长4.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-205,129,592.15元，同比减少1,712,191.43元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-243,156,363.71元，同比减少67,122,702.98元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为226,594,028.65元，同比减少1,771,775,276.01元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-221,604,388.17元，同比减少1,836,615,644.39元[22] - 期末现金及现金等价物余额为2,180,738,943.66元，同比增加798,360,846.22元[23] 资产与负债 - 总资产为19,258,501,414.66元，同比增长5.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,041,737,919.02元，同比增长0.07%[5] - 流动资产合计增加803,522,078.78元，增长13.66%[16] - 非流动资产合计增加165,963,588.31元，增长1.34%[16] - 流动负债合计为72.88亿元，同比增长12.15%[18] - 非流动负债合计为37.80亿元，同比增长4.99%[18] - 负债合计为110.68亿元，同比增长9.60%[18] - 所有者权益合计为81.90亿元，同比增长0.005%[18] - 负债和所有者权益总计为192.59亿元，同比增长5.30%[18] 其他收益与损益 - 非流动性资产处置损益为16,997,538.78元[5] - 计入当期损益的政府补助为34,389,218.25元[5] - 其他收益为52,541,041.99元，同比增长212.68%，主要由于下属子公司锂电新材收到补贴2640万[11] - 投资收益减少5,167,048.46元，下降58.04%，主要由于权益法核算的股权投资计提损益影响[1] - 公允价值变动收益增加3,963,680.00元，增长2140.50%，主要由于持有的期货公允价值变动影响[1] - 资产处置收益增加16,376,550.28元，增长2637.17%，主要由于下属子公司海丰和锐土地使用权被政府回购确认的处置损益影响[1] - 所得税费用减少13,412,132.68元，下降99.98%，主要由于本期应纳税额减少[1] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为61,099，无表决权恢复的优先股股东[1] 其他现金流量相关 - 收到其他与经营活动有关的现金为95,430,442.85元，同比增加571,889.22元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为155,341,565.00元，同比增加88,723,049.85元[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为4,134,985.53元，同比减少4,134,985.53元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金为913,622.49元，同比减少36,388,756.20元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为790,429,589.02元，同比增加195,387,751.71元[22]

宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程 ...