2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋 予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动 公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的 建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩 本报告期，公司实现营业收入 646,084.13 万元，同比增长 1.75%； 实现净利润 35,377.25 万元，同比增长 31.88%；归属于上市公司股 东的净利润为 28,723.28 万元，同比增长 28.02%；基本每股收益为 0.15 元/股，同比增长 25.00%。 二、2023 年度完成的主要工作 （一）股东回报 报告期内，董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结 合公司自身的经营模式、盈利水平等因素,为了更好地回报股东，董 事会提议了 2022 年度利润分配方案并于 2023 年 5 月顺利实施完毕， 每 10 股派发 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为646,084.13万元，较上期63.50亿元增长1.74%[6][22] - 2023年净利润为3.54亿元，较上期2.68亿元增长31.88%[22] - 2023年末公司资产总计92.45亿元，较期初97.94亿元下降5.60%[20] - 2023年末负债合计21.03亿元，较期初27.29亿元下降22.94%[21] - 2023年末股东权益合计71.42亿元，较期初70.65亿元增长1.09%[21] 财务指标变化 - 2023年末流动资产合计54.12亿元，较期初58.06亿元下降6.71%[20] - 2023年末非流动资产合计38.33亿元，较期初39.87亿元下降3.86%[20] - 2023年末流动负债合计20.59亿元，较期初26.87亿元下降23.35%[21] - 2023年末非流动负债合计4431.56万元，较期初4179.27万元增长6.03%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益合计68.52亿元，较期初68.08亿元增长0.65%[21] - 2023年末少数股东权益2.90亿元，较期初2.57亿元增长13.00%[21] - 2023年末货币资金8.06亿元，较期初8.99亿元下降10.36%[20] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计为67.70亿元，较上期67.19亿元增长0.76%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.91亿元，较上期5.91亿元增长33.59%[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为0.50亿元，上期为 - 1.18亿元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.07亿元，较上期 - 1.89亿元净流出增加[23] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 0.66亿元，上期为2.83亿元[23] - 2023年期末现金及现金等价物余额为7.31亿元，上期为7.97亿元[23] 股东权益变动 - 2023年综合收益总额为353772505.43元，归属于母公司未分配利润增加287232798.94元，少数股东权益增加66539706.49元[1] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益减少130718980.21元[1] - 2023年利润分配使股东权益减少145866879.83元[1] 股本及公积情况 - 2023年股本为1943851868.00元，较上期无变化[1][26] - 2023年资本公积年初为4401764938.44元，年末为4402703137.58元，增加938199.14元[1][26] - 2023年库存股年末为127491540.85元，上期无库存股[1][26] - 2023年盈余公积年初为89622876.19元，年末为101022709.61元，增加11399833.42元[1] - 2023年未分配利润年初为373113296.39元，年末为532315149.83元，增加159201853.44元[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计确定收入确认和商誉减值为关键审计事项[6] - 审计对收入确认和商誉减值分别实施了相应审计程序[6][10] - 审计认为公司管理层收入确认及披露合理，商誉减值中采用的假设和方法及总体评估可接受[8][10] 企业合并与子公司 - 本期纳入合并范围子公司44户，较上期增加1户减少2户[50] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同的会计处理方式[63][66] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，金融负债初始确认时分类为三类[89][95] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[104] 资产核算 - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法分类计提[142][143] - 无形资产包括土地使用权、专有技术及专利等，有不同的预计使用寿命[158][161] 收入确认 - 公司收入主要来源于医药流通、医疗服务、医药制造业务[195] - 公司有不同业务收入确认原则及合同成本确认为资产的条件[197][199][200]

独立董事任职及履职 - 独立董事常国栋任职时间为2021年7月至2023年11月[2] - 2023年常国栋应参加董事会7次，通讯参加7次，出席股东大会3次[5] 董事会会议及决策 - 2023年董事会提名委员会开会3次，审计委员会开会4次[8] - 2023年11月15日召开第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议[11] 采购与审计 - 2023年度预计向哈尔滨誉衡药业采购药品不超2500万元[18] - 2023年4月14日董事会同意续聘大华会计师事务所为审计机构[22] 独立董事增补 - 2023年3月15日董事会同意增补刘杰为独立董事候选人[24] - 2023年10月26日董事会同意增补周俊为独立董事候选人[24] 股份回购 - 2023年6月27日董事会通过回购股份方案[27] - 截至期末累计回购股份27531540股，占总股本1.42%[27] - 回购股份最高成交价4.87元/股，最低4.42元/股，成交127478527元[27] 制度修订 - 2023年修订《独立董事工作制度》[11]

报告期内，本人经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股 东大会选举成为公司新任独立董事，在任职后履行公司独立董事及相 关董事会专业委员会中的职责。现就本人 2023 年度任职期间履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘杰，中国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，厦门大 学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵 阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国 际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外 部董事、贵州黔晟股权投资基金管理有限公司风险管理顾问、云岩区 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度新任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议 ...

关联采购数据 - 2024年预计向关联人采购商品金额4010万元，截至4月12日已发生367.195489万元，上年发生4345.646241万元[5] - 2023年向誉衡药业采购药品实际发生1314.317475万元，预计2500万元，实际占比0.29%，与预计差异 -47.73%[4] - 2023年向倍特药业采购药品实际发生221.053064万元，预计350万元，实际占比0.05%，与预计差异 -36.84%[4] - 2023年向关联人采购商品合计实际发生1535.370539万元，预计2850万元，实际占比0.33%，与预计差异 -46.13%[4] 公司及关联方信息 - 公司注册资本219,812.295万元，成立于2000年03月27日[15] - 贵州光正制药有限责任公司注册资本2900万元[7] - 贵州黄果树立爽药业有限公司注册资本500万元，2023年度资产20415.12万元，负债5221.11万元，净资产15194.01万元，营收7737.75万元，净利润760.37万元[9] - 成都倍特药业股份有限公司注册资本45000万元[12] 财务数据 - 2023年1 - 3季度公司资产总额495,817.34万元，负债总额203,285.11万元，净资产292,532.23万元，营收371,869.76万元，净利润44,624.37万元[14] - 2023年1 - 3季度另一组数据，资产总额355,933.15万元，负债总额170,123.39万元，净资产185,809.76万元，营收205,200.85万元，净利润23,106.11万元[17] 关联交易情况 - 2024年4月12日会议审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案，尚需提交2023年度股东大会审议[2] - 2023年预计日常关联交易金额是上限预计，实际按合同和进度确定，有不确定性[4] - 2023年实际日常关联交易公平公正，价格公允，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[6] - 关联方有光正制药、立爽药业、倍特药业、誉衡药业[18] - 关联方经营稳健，财务良好，无履约障碍[19] - 公司与关联企业日常关联交易参考贵州省医药招标平台价格协商定价[20] - 2024年与关联方日常关联交易未签署框架协议[22] - 关联交易系日常经营性交易，不损害公司及股东利益，占全年同类交易比重少[23] - 2024年4月10日非关联独立董事2票同意审议通过关联交易议案[24] 备查文件 - 备查文件有《第九届董事会第二次会议决议》《第九届监事会第二次会议决议》《第九届董事会第一次独立董事专门会议决议》[25][26]

贵州信邦制药股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵州信邦制药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州信 邦制药股份有限公司（以下简称信邦 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润353,772,505.43元，归母净利润287,232,798.94元[1] - 母公司净利润113,998,334.22元，提取法定盈余公积金11,399,833.42元[1] 利润分配 - 以1,906,619,328股为基数，每10股派0.6元现金红利，共114,397,159.68元[3] - 不送红股，不以公积金转增股本[3] - 分配预案需经股东大会审议，存在不确定性[8]

贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000150 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000150 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州信邦制药股份有限公司（以下简称信邦制药） 2023 年 12 ...

2023年度独立董事述职报告 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人董延安，中国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，贵州 财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高 校哲学社会科学学术带头人、贵州省级重点学科会计学学科带头人、 贵州省人大咨询专家、美国注册管理会计师协会（IMA）中国教指委 委员、中国政府审计研究中心特约研究员，现任贵州振华风光半导体 股份有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、贵州 南方乳业股份有限公司、贵州捷盛钻具股份有 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-025 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议的公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席赖尚 阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《 ...