会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年6月12日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] - 会议召集和召开符合规定，采用记名投票表决[3][4] 转股价格决策 - 会议审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，表决9票赞成[4] - 从2025年6月13日起重新计算触发情况，再触发将再开会决定[4] 公告情况 - 《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》于2025年6月13日披露[5][6] - 公告披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[6]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，最新为7.59元/股（2025.6.13生效）[7][8][9][11][13][15] 转股价格修正条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持可转债股东回避[17] 公司决策 - 截至2025.6.12触发转股价格向下修正条件，本次不修正，重新计算[3] - 若再次触发条款将再开会决定[19] 权益分派 - 2024年年度权益分派以2025.6.12股权登记日剔除已回购股份后的688,263,696股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税）[15]

公司信息 - 证券代码为002398，证券简称为垒知集团[1] - 债券代码为127062，债券简称为垒知转债[1] 转债情况 - 垒知转债于2025年6月5日起暂停转股[3] - 垒知转债将于2025年6月13日起恢复转股[3]

转股价格调整依据 - 公司于2022年4月21日公开发行396.30万张可转换公司债券（债券代码：127062）[1] - 转股价格调整依据《募集说明书》及证监会规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时需调整转股价格[1] - 调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利三种情况的计算方式[1] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年年度权益分派方案：以股权登记日总股本698,023,396股剔除已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税）[2] - 调整前转股价格为7.67元/股，调整后转股价格为7.59元/股，计算公式为P1＝P0-D=7.67元/股-0.0788814元/股≈7.59元/股[3] - 调整后的转股价格自2025年6月13日起生效[3] 可转债转股期信息 - "垒知转债"转股期起止日期为2022年10月27日至2028年4月20日（遇节假日顺延）[3]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本698,023,396股剔除已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股也不转增股本 [2][3] - 实际现金分红总金额为55,061,095.68元，按总股本折算每股现金红利为0.0788814元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利 [1][3] - 境外机构及QFII/RQFII每10股派0.720000元，个人投资者按持股期限差异化征税（持股1个月内补缴0.16元/10股） [3] 实施时间及对象 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [3] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东，现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户 [3][4] 特殊事项说明 - 公司回购专用账户中的9,759,700股不参与利润分配 [1][2] - 若实施期间总股本变动，公司将按"分配比例不变"原则调整方案 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，相关责任由公司承担 [5]

转债信息 - 垒知转债调整前转股价格7.67元/股，调整后7.59元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年6月13日[3] - 转股期起止日期为2022年10月27日至2028年4月20日[5] 权益分派 - 2024年年度每10股派现金股利0.80元（含税）[5] - 2025年6月12日以688,263,696股为基数分红[5] 债券发行 - 公司于2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券[3]

股本情况 - 公司现有总股本698,023,396股，回购专用账户持股9,759,700股不参与利润分配[4][6][8] 分红信息 - 本次实际现金分红总金额为55,061,095.68元[4] - 每10股派发现金股利0.80元（含税），境外机构等每10股派0.72元[6][8] - 按总股本折算每10股现金红利为0.788814元[4] 时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[9] - 2024年度权益分派方案于2025年5月16日股东大会审议通过[5] 股东相关 - 分派对象为2025年6月12日收市后登记在册的全体股东[10] - A股股东现金红利将于2025年6月13日划入资金账户[11] 税务及价格 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.16元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.08元，超1年不需补缴[8] - 权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0788814元/股[4]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金396,300,000元，净额390,460,551.88元[4] - 可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易，代码127062，简称垒知转债[6] - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[7] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因权益分派和回购注销股票多次调整转股价格，最新为7.66元/股[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正 - 2025年5 - 6月连续10日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发向下修正条件[3][20] - 触发条件后拟当日开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[20] - 决定修正将公告幅度，股权登记日后执行修正价[18][19]

转债信息 - 垒知转债代码为127062，转股起止时间为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债暂停转股时间从2025年6月5日起，恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送股票股利或转增股本与增发新股或配股同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利时P1=P0－D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）[6]

会议基本情况 - 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年5月21日下午4点在厦门市湖滨南路召开 [1] - 会议通知已于2025年5月19日通过OA邮件、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议决议内容 - 审议通过《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 公司董事会综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等因素，决定本次不向下修正"垒知转债"转股价格 [2] - 从2025年5月22日起重新计算，若再次触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使权利 [2] 信息披露 - 具体内容详见2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告》 [2]