目录 1 总则 ..............................................................................................................................................1 2 管理内容.......................................................................................................................................1 3 监督及处罚...................................................................................................................................5 4 附则 ........................................................................ ...

一、募集资金基本情况 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2024年6月30日止 的募集资金存放与使用情况作如下报告： 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有 限公司采用包销方式，向原股东优先配售可转换公 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年半年度报告全文及摘要刊载于2024年8月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2024年半年度报告摘要刊载于 2024年8月20日《证券时报》上。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

回购与股本变动 - 公司以5.81元/股回购55名激励对象3,686,400股限制性股票，占注销前总股本0.5254%，回购总金额21,417,984元[4] - 截至2024年6月20日，累计回购公众股份21,688,200股，注销11,928,500股，减少股本11,928,500元[29] - 截至2024年6月20日，已回购55名激励对象3,686,400股，减少股本3,686,400元，资本公积17,731,584元[29] - 本次股本变动前注册资本和股本为713,615,614元，变更后为698,014,913元[29] - 回购后股权激励限售股为0股，总股本变为698,014,913股[33] 转股相关 - “垒知转债”转股价格调整为7.67元/股，2024年8月13日生效[4][36] - 截至2024年6月20日，转股增加股本14,199元，转股金额108,947.6元[28] 股权激励 - 麻秀星获授限制性股票170万股，占授予总数13.93%，占计划公告日股本总额0.25%[6] - 李晓斌获授限制性股票85万股，占授予总数6.97%，占计划公告日股本总额0.12%[6] - 中层管理人员等63人获授限制性股票725万股，占授予总数59.43%，占计划公告日股本总额1.05%[6] - 首次授予的限制性股票分三次解除限售，比例分别为30%、30%、40%[8] - 预留部分的限制性股票分两次解除限售，比例均为50%[8] - 首次授予以2020年业绩为基数，2021 - 2023年三年复合增长率不低于25%[11] - 首次授予第一次解除限售要求2021年营业收入和净利润增长率均不低于25%[11] - 首次授予第二次解除限售要求2022年营业收入和净利润增长率均不低于56%[11] - 激励对象个人绩效考评分A、B、C、D、E五个等级，B等级可解除限售比例为100%，D等级为70%，E等级为0%[13] 业绩情况 - 2023年公司营业收入30.58亿元，较2020年下降20.99%，净利润1.59亿元，较2020年下降57.34%，未达业绩考核要求[22] 重要时间节点 - 2020年10月28日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过股权激励相关议案[14][15] - 2020年11月13日，公司2020年第二次临时股东大会批准实施2020年限制性股票激励计划[15] - 2021年12月21日，公司同意回购注销林燕妮、林秀华260,000股限制性股票[16] - 2022年4月28日，公司同意回购注销宋秀华等5人771,000股及其他59人2,869,200股限制性股票[17] - 2022年9月8日，公司同意回购注销吴祖达60,900股限制性股票[18] - 2022年12月16日，公司同意回购注销潘海涛、吴双惠121,800股限制性股票[19] - 2023年3月24日，公司同意回购注销蔡素娟60,900股及其他55人2,764,800股限制性股票[19] - 2024年4月12日，公司同意回购注销55人3,686,400股限制性股票[21] - 2024年4月16日刊登减资债权人公告，45日内债权人未主张权利，回购注销事项已完成[30] - 2024年5月7日，公司2023年年度股东大会同意回购注销55人3,686,400股限制性股票[21]

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 具体内容详见 2024 年 7 月 20 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.c ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 1、截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日（2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"垒知转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日期间，如再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股 价格的议案》 ...

可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.66元/股，期限2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易[6] - 公司获准发行3963000张可转债，募资3.963亿元，净额3.9046亿元[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、回购注销等多次调整转股价格[8][9][11][12][13][14][15] 价格修正情况 - 2024年7月1 - 12日预计触发转股价格向下修正条件[3][18] - 触发后拟当日开董事会审议，否则视为不修正[19]

可转债情况 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[3] - 垒知转债初始转股价7.82元/股，2024年6月24日起转股价7.66元/股[6][9] - 2024年二季度转股可转债金额减少5,000.00元，转股656股[10] - 截至2024年6月28日累计转股48,007股，剩余可转债金额395,929,100.00元[10] 股份变动 - 2024年3月6日至6月5日累计回购股份21,688,200股，注销11,928,500股，占注销前总股本1.61%[9] 股本结构 - 2024年二季度前总股本713,629,157股，二季度后701,701,313股[11] - 2024年二季度前限售股占比17.14%，二季度后17.44%[11] - 2024年二季度前无限售股占比82.86%，二季度后82.56%[11]

债券信息 - 2022年4月21日公开发行396.30万张垒知转债[3] - 垒知转债调整前转股价格7.60元/股，调整后7.66元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月24日[3] 股价数据 - 增发新股价或配股价A为4.14元/股[5] - 增发新股或配股率k为 -0.016715[5] 调整规则 - 转股价格调整涉及多种情况，股份等变化时依次调整并公告[3][4] - 转股价格调整日在特定时段按调整后价格执行[4] - 公司视情况按原则调整转股价格并制订办法[4]

股份回购 - 2024年3月6日至6月5日累计回购21,688,200股，占总股本3.0391%，成交89,838,619.98元[6] - 首次回购于2024年3月6日，1,581,000股，占总股本0.22%[5] - 回购资金8000 - 10000万元，价格不超5.10元/股[4] 股份注销 - 本次回购注销11,928,500股，占回购注销前总股本1.67%[3] - 回购注销后总股本从713,629,813股减至701,701,313股[4] 股份用途 - 回购专用账户剩余9,759,700股用于员工持股或激励[3] - 注销股份不少于回购总量50%，员工持股或激励不高于50%[4] 股份比例 - 有限售条件股份回购注销前后均为122,341,158股，比例从17.14%变为17.43%[9] - 无限售条件股份从591,288,655股减至579,360,155股，比例从82.86%变为82.57%[9] 影响情况 - 本次回购注销对财务等无重大影响，控股股东未变[10]