会议信息 - 公司第六届董事会二十次会议2024年10月28日决议召开本次会议，10月29日发布通知[5] - 现场会议2024年11月13日15:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）185人，代表股份166,729,257股，占比24.2248%[8] - 出席现场会议股东6人，代表股份155,968,212股，占比22.6613%[8] - 参加网络投票股东179人，代表股份10,761,045股，占比1.5635%[8] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》总表决同意165,573,005股，占比99.3065%[10] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小股东表决同意7,365,749股，占比86.4322%[11] - 《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》总表决同意165,778,645股，占比99.4298%[12] - 《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》中小股东表决同意7,571,389股，占比88.8452%[13]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为670,112,309.29元，同比下降9.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为23,541,054.55元，同比下降44.53%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为18.49亿元，同比下降17.3%[16] - 净利润为9515.67万元，同比下降42.0%[17] - 归属于母公司股东的净利润为9591.96万元，同比下降42.6%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为96,426,985.97元，同比下降71.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少240,536,043.79元，下降71.38%，主要系本期销售回款同比减少所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为96,426,985.97元，同比下降71.38%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,714,573.65元，同比改善65.09%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-141,687,008.85元，同比改善17.49%[20] - 期末现金及现金等价物余额为139,990,906.59元，同比下降31.76%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,037,074,948.79元，同比下降14.57%[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为642,961,649.83元，同比增长24.76%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为183,667,116.80元，同比增长63.08%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为300,530,601.62元，同比下降10.60%[19] - 支付的各项税费为82,680,222.67元，同比下降41.63%[19] 资产与负债 - 公司总资产为5,936,650,500.34元，同比下降8.28%[3] - 货币资金较上年末减少157,051,636.75元，下降49.15%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致[7] - 在建工程较上年末增加156,700,923.91元，增长43.63%，主要系本期子公司上海垒知科创园项目及产线等持续建设所致[7] - 公司货币资金期末余额为162,495,036.37元，期初余额为319,546,673.12元[13] - 公司交易性金融资产期末余额为536,224,116.02元，期初余额为622,659,315.56元[13] - 公司应收账款期末余额为2,696,223,402.34元，期初余额为2,979,406,634.46元[13] - 公司流动资产合计期末余额为4,017,904,224.96元，期初余额为4,707,305,719.67元[13] - 公司长期股权投资期末余额为167,969,597.67元，期初余额为154,155,639.40元[13] - 公司固定资产期末余额为590,566,346.31元，期初余额为607,314,895.21元[13] - 使用权资产为2498.69万元，同比下降22.9%[14] - 无形资产为2.54亿元，同比下降2.3%[14] - 应付账款为15.71亿元，同比下降16.2%[14] - 长期借款为1.07亿元，同比增长52.8%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为36.54亿元，同比下降0.9%[15] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为27,324人[11] - 蔡永太持有公司16.67%的股份，持股数量为116,387,033股[11] - 李晓斌持有公司3.15%的股份，持股数量为21,995,025股[11] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新169号私募证券投资基金持有公司2.44%的股份，持股数量为17,041,000股[11] 其他收益与费用 - 其他收益较上年同期增加7,609,156.73元，增长78.92%，主要系本期增值税加计抵减增加所致[10] - 研发费用为9974.03万元，同比下降18.1%[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为111,019,571.80元，同比增长2.92%[18]

章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时 股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修 订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第 七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年 年度股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年度股东大会第十一次修订, 于 2016 年 9 月 6 日经公司 2 ...

会议情况 - 垒知控股2024年10月28日召开独董专门会议第四次会议[1] - 应到3位独董，实到3位[1] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及节余资金补流议案[1] - 表决结果3赞成、0反对、0弃权[1] 各方态度 - 公司认为事项合规，不损股东利益[2] - 独董一致同意该事项[2]

关于修改《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 公告如下： 一、公司注册资本及股份总数变更 （一）公司因《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》第三个解除限售期解除限售条件未成就，已回购注销 55 名激励对象已获授 但尚未解除限售的 3,686,400 股限制性股票，致公司总股本减少 3,686,400 股。 （二）公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间已累计通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股，本次公司回购注销 股份合计 11,928,500 股 ...

关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目"高 性能混凝土添加剂工程"已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述项目予以 结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营 情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余 26,903,503.95 元（其中：募投项目节 余 ...

资金募集 - 公司获准发行396.3万张可转债，募资3.963亿元，净额3.9046055188亿元[1] 项目进展 - 截至2024年10月20日，“高性能混凝土添加剂工程”试生产[5] 资金使用 - 各募投项目累计投入3.011575亿元，余额9100.10万元[8] - 拟将节余2690.35万元永久补充流动资金[10] 审议情况 - 相关议案经董事会、监事会、独立董事会议审议通过[12][13][14] - 事项将提交股东大会审议批准[16]

会议信息 - 第六届董事会第二十次会议于2024年10月28日召开，9名董事全到[3] - 决定于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会[7] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，于10月29日刊载[4] - 审议通过修改《公司章程》等三项议案，部分需股东大会批准[5][7] - 2024年第二次临时股东大会将审议两项议案[7][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月13日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[4] - 股权登记日为2024年11月6日[7] 会议地点及登记 - 现场会议在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼召开[8] - 现场会议登记时间为2024年11月12日[10] - 登记地点为厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼证券部[10] 投票信息 - 网络投票代码为362398，投票简称为垒知投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月13日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[22] 审议提案 - 会议将审议《关于修改<公司章程>的议案》等提案[8][9] - 非累积投票提案含修改章程及资金补充议案[27]

会议信息 - 第六届监事会第十三次会议于2024年10月28日下午3点召开[3] - 会议通知于2024年10月24日送达全体监事和董事会秘书[3] - 本次会议应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过《垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》，3票赞成[4] - 审议通过部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案，3票赞成[5] 报告公告 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》[4] - 部分募集资金投资项目结项及补充流动资金相关公告刊载于巨潮资讯网[5]