信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“垒知转债”信用等级为AA -，评级展望为稳定[5][82] 产能与产品 - 2023年底国内外加剂合成总产能达138.90万吨，可提供100余种相关产品[15][36] 科技成果 - 2023年底授权有效专利数645件，新增科技资质20个（合计75个），新增科技平台9个（合计31个）[15][38] - 2023年新增科技项目149项、科技奖励11项、发表论文71篇、授权专利121件、科技资质21个、科技平台9个[38] 财务数据 - 2023年底全部债务6.41亿元，资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为42.40%、14.66%和10.89%[15] - 2023年底流动比率与速动比率分别为207.77%和202.46%，现金短期债务比为8.16倍[15] - 2023年EBITDA利息倍数为11.49倍，全部债务/EBITDA为2.15倍[15] - 2023年新型建筑材料业务和建设综合技术服务业务收入同比分别下降12.75%和10.23%[15] - 2023年底应收票据等合计35.94亿元，占期末资产总额的55.53%[15] - 2023年底所有者权益中未分配利润占71.71%[15] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径现金类资产分别为13.49亿元、15.10亿元、14.36亿元[18][88] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径营业总收入分别为39.47亿元、30.58亿元、5.21亿元[18][43][88] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径利润总额分别为2.29亿元、1.70亿元、0.48亿元[18][88] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径资产负债率分别为42.43%、42.40%、40.21%[18][88] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径全部债务资本化比率分别为17.54%、14.66%、13.89%[18] - 2022 - 2024年3月，公司合并口径现金短期债务比分别为3.75倍、8.16倍、11.61倍[18] - 截至2024年3月底，“垒知转债”累计完成转股47351股，剩余可转债金额为3.9593亿元[30] - 2023年三个募投项目结项后节余6407.26万元永久性补充流动资金[30] - 2023年公司营业总收入同比下降22.51%，建筑特种施工业务收入同比大幅下降39.29%，软硬件销售计服务业务收入同比大幅下降42.37%[41] - 2023年，公司综合毛利率为24.84%，同比上升3.25个百分点；新型建筑材料业务毛利率同比上升1.01个百分点[42] - 2024年1－3月，公司营业总收入和营业利润同比分别下降18.61%和18.57%[42] - 2023年，工业萘和丙酮采购均价同比分别上涨4.23%和10.35%，其余原材料价格均有不同程度下降[45] - 2022 - 2024年1 - 3月聚醚单体采购量分别为19.11万吨、19.28万吨、3.45万吨，采购均价分别为5801.63元/吨、5204.19元/吨、5143.00元/吨[46] - 2023年高性能减水剂产能利用率增长2.83个百分点，高效减水剂产能利用率下降7.29个百分点，减水剂产品销售均价下降9.82%；2024年1 - 3月高性能和高效减水剂产能利用率低，产品销售均价较2023年全年下降8.15%[48] - 2022 - 2024年1 - 3月高性能减水剂产能利用率分别为60.60%、63.43%、42.42%，高效减水剂产能利用率分别为25.06%、17.77%、8.02%[49] - 2022 - 2024年1 - 3月减水剂产品销售均价分别为1825.41元/吨、1646.07元/吨、1511.95元/吨[49] - 2022 - 2024年1 - 3月商品混凝土产能利用率分别为68.89%、53.82%、45.11%，销售价格分别为378.00元/立方米、331.85元/立方米、356.04元/立方米[51] - 截至2024年3月底，公司主要在建项目总投资额为10.32亿元，已投资4.01亿元[53] - 2023年底公司货币资金较年初下降8.67%，交易性金融资产增长62.20%，应收票据下降48.78%，应收款项融资增长20.25%[60] - 2023年底公司应付账款较年初增长17.00%，累计计提坏账准备3.32亿元，坏账计提比例为10.02%[58][60] - 2023年底公司对有棵树公司计提损失0.34亿元，其他权益工具投资期末余额为0.36亿元[59] - 2023年底公司固定资产成新率49.75%，在建工程较年初增长207.45%，商誉下降23.61%[59][60] - 2023年底公司受限资产合计3.78亿元，资产受限比例为5.84%[59] - 2024年3月底公司资产和负债规模较2023年底小幅下降，所有者权益规模保持小幅增长[62] - 2023年底公司长期债务占比71.11%，债务到期期限集中在1年内（占29.02%）和3年及以后（占69.89%）[65] - 2023年公司营业总收入和营业成本同比分别下降22.51%和25.73%，利润总额下降25.49%[68][70] - 2024年1 - 3月公司营业总收入和利润总额分别同比下降33.29%和18.10%[68] - 2023年公司资产减值损失为0.40亿元，信用减值损失为0.56亿元[68] - 2023年投资活动现金流量净额为-4.12亿元，同比下降6.14%；筹资活动前现金流量净额为0.08亿元，同比增长505.60%；筹资活动现金流量净额为-0.66亿元，同比下降9.99%；现金收入比为105.32%，较上一年下降1.28个百分点[71] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流由净流入转为净流出[71] - 2023年流动比率为207.77%，速动比率为202.46%，经营现金流动负债比为19.30%，现金短期债务比为8.16倍；EBITDA为2.98亿元，全部债务/EBITDA为2.15倍，EBITDA利息倍数为11.49倍[72] - 截至2024年3月底，公司获得银行授信额度42.65亿元，尚未使用授信额度28.55亿元[74] - 截至2023年底，公司本部资产总额20.64亿元，较年初下降4.63%；负债总额7.23亿元，较年初下降5.98%；所有者权益为13.41亿元，较年初下降3.88%[75][76] - 2023年公司本部营业总收入为0.01亿元，投资收益为0.12亿元，利润总额为0.07亿元[77] - 2023年公司本部经营活动现金流净额为2.89亿元，投资活动现金流净额-1.54亿元，筹资活动现金流净额-1.26亿元[78] - 截至2024年3月底，公司存续债券“垒知转债”余额为3.9593亿元，2023年公司经营活动现金流入量、经营活动现金流量净额和EBITDA分别为其余额的10.25倍、1.10倍和0.75倍[81] - 公司合并口径2022 - 2024年3月现金收入比分别为105.32%、106.59%、134.09%[88] - 公司本部口径2022 - 2023年现金类资产分别为2.16亿、3.37亿元[89] - 公司本部口径2022 - 2023年营业总收入分别为0.07亿、0.01亿元[89] - 公司本部口径2022 - 2023年利润总额分别为0.12亿、0.07亿元[89] - 公司本部口径2022 - 2023年资产负债率分别为35.54%、35.03%[89] - 公司本部口径2022 - 2023年现金收入比分别为120.00%、124.99%[89] 股权结构 - 2023年底实际控制人蔡永太直接持股16.31%，质押股份占其所持股份的43.82%，拥有表决权的股份占公司总股本的23.06%[15][28] 公司架构 - 2023年公司新设立子公司1家，健研集团分立子公司1家，注销子公司3家，处置子公司1家[55] - 2024年1 - 3月公司合并范围较2023年底无变化[56] 行政处罚 - 跟踪期内公司子公司科之杰新材料集团河南有限公司因废气密闭设备问题受行政处罚6.37万元[79]

公司信息 - 公司证券代码为002398，简称为垒知集团，债券代码为127062，简称为垒知转债[1] 信用评级 - 2022年发行“垒知转债”并委托评级[3] - 2023年5月24日前次主体和“垒知转债”信用等级为“AA - ”，展望“稳定”[3] - 2024年6月14日维持主体和“垒知转债”（3.96亿元）信用等级“AA - ”，展望“稳定”[3] - 本次评级较前次无变化[3] - 评级报告详情2024年6月15日刊载于巨潮资讯网[4]

公司信息 - 证券代码为002398，证券简称为垒知集团[1] - 债券代码为127062，债券简称为垒知转债[1] 债券情况 - 垒知转债于2024年6月7日起暂停转股[3] - 垒知转债将于2024年6月17日起恢复转股[3]

可转债信息 - 垒知转债调整前转股价格7.68元/股，调整后7.60元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月17日[3] - 转股期自2022年10月27日至2028年4月20日[5] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利0.80元（含税）[5] - 2024年6月14日总股本713,629,287股，以691,941,087股为基数分红[5]

股本与分红 - 公司总股本713,629,287股，回购专用账户21,688,200股不参与分配[4][6][8] - 实际现金分红55,355,286.96元，每10股派0.8元（含税）[4][6][8] 权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年5月7日获通过[5] - 股权登记日6月14日，除权除息日6月17日[9] - 分派对象为6月14日收市后在册股东[10] 红利派发 - 委托代派A股股东红利6月17日划入账户[11] - 股权激励限售股及蔡永太等5位股东红利公司自派[12][13] 咨询信息 - 咨询机构为证券部，电话0592 - 2273752[14]

公司信息 - 证券代码002398，简称为垒知集团；债券代码127062，简称为垒知转债[1] 转债转股 - 垒知转债转股起止时间为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 2024年6月7日起暂停转股，恢复时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告，可能影响持有人权益时视情况调整[7]

垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份实施期限届满暨股份回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交 易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划 或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%， 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回 购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购 股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公 司 于 2024 年 2 月 19 日 及 2024 年 3 月 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目 建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元 暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。该次补流资金已于 2023 年 5 月 29 日全部归还至募集资金专用账户，使用期 限未超过十二个月。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2023 年 5 月 30 日，公司召开了第六届董 ...

上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 2023 年年度股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2024 年 4 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...