公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称垒知集团，代码002398，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为蔡永太[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.79亿元，上年同期14.93亿元，同比减少21.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7237.86万元，上年同期1.25亿元，同比减少42.02%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7433.70万元，上年同期6201.47万元，同比减少219.87%[11] - 本报告期末总资产59.37亿元，上年度末64.72亿元，同比减少8.28%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.09亿元，上年度末36.88亿元，同比减少2.13%[11] - 公司本报告期营业收入11.79亿元，较上年同期14.93亿元减少21.06%[21][23] - 营业成本9.03亿元，较上年同期11.18亿元减少19.23%[21] - 所得税费用507.31万元，较上年同期1291.27万元减少60.71%，主要因部分子公司适用税率变动及随利润总额变动[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7433.70万元，较上年同期6201.47万元减少219.87%，因销售回款同比减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3.17亿元，较上年同期4078.21万元增加677.15%，因赎回银行理财产品增加[21] - 其他收益1392.20万元，较上年同期774.72万元增长79.70%，因增值税加计抵减增加[21] - 投资收益1726.62万元，较上年同期1290.38万元增长33.81%，因银行理财收益和权益法投资收益增加[21] - 信用减值损失364.78万元，较上年同期 -668.94万元减少154.53%，因应收款项减少[22] - 营业外收入361.63万元，较上年同期101.09万元增长257.72%，因违约金、赔偿金收入增加[22] - 投资收益为17,266,157.96元，占利润总额比例22.50%[26] - 合同资产较上年末减少2,541,186.64元，下降50.64%[27] - 在建工程较上年末增加114,055,674.73元，增长31.76%[27] - 长期借款较上年末增加26,617,673.80元，增长37.85%[27] - 交易性金融资产较上年末减少435,136,825.78元，下降69.88%[28] - 其他应收款较上年末减少19,836,724.51元，下降42.33%[28] - 应付票据较上年末减少122,825,064.90元，下降69.80%[28] - 预收款项较上年末增加136,206.60元，增长242.69%[28] - 库存股较上年末增加19,009,436.41元，增长88.75%[29] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少3,882,933.62元，下降42.70%[29] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益22.80万元，为各子公司处置非流动资产的合计净收益[13] - 计入当期损益的政府补助365.43万元，为政府扶持资金及科研项目经费等[13] - 银行理财产品收益683.39万元，列为非经常性损益[15] 经常性损益 - 福建常青树、科之杰集团等增值税即征即退、增值税加计抵减916.13万元，列为经常性损益[15] 业务线产能及产品信息 - 科之杰新材料集团国内合成总产能截至本报告期末已达148.9万吨，可提供100余种混凝土外加剂及相关产品[16] 科研基地及资质信息 - 科研基地占地37亩，研发大楼建筑面积近2万平方米[19] - 2015年获批成立博士后工作站[19] - 2017年获批国家装配式建筑产业基地[19] - 2018年组建院士专家工作站[19] - 健研检测集团是福建省综合能力最强的工程检测机构，拥有多项重要资质[17] - 健研检测集团在电子电气检测认证等多领域取得多项资质[18] - 垒智设计集团拥有建筑行业（建筑工程）甲级等资质[18] - 福建垒智审图拥有房建一类A施工图审查资质等[19] - 厦门垒智建设有限公司拥有特种工程(结构补强)专业承包不分等级等资质[19] - 福建垒知光合建设有限公司拥有电力工程施工总承包三级等资质[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 建设综合技术服务营业收入1.54亿元，较上年同期1.92亿元减少19.87%，营业成本9546.19万元，较上年同期减少24.21%，毛利率38.00%，较上年同期增加3.56%[23][25] - 2024年上半年，健研检测集团检测与认证业务营业收入9696.09万元，净利润2144.45万元[46] - 2024年上半年，科之杰新材料集团营业收入13947.56万元，净利润407.47万元[46] 募集资金相关信息 - 2022年公开发行可转换公司债券，募集资金总额39,630万元，净额39,046.06万元[36] - 2024年1 - 6月实际使用募集资金2,829.23万元，累计已使用29,779.14万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额2,857.17万元[36] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）承诺投资10,166万元，累计投入5,778.38万元，投资进度56.84%[40] - 高性能混凝土添加剂工程承诺投资8,615万元，本报告期投入2,829.23万元，累计投入5,707万元，投资进度66.24%[40] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目承诺投资4,046万元，累计投入4,050.82万元，投资进度100.12%[40] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目承诺投资5,934万元，累计投入3,951.51万元，投资进度66.59%[40] - 补充外加剂业务流动资金承诺投资10,869万元，累计投入10,291.43万元，投资进度94.69%[40] - 承诺投资项目小计本报告期投入2,829.23万元，累计投入29,779.14万元，本报告期实现收益101.77万元[40] - 2022年5月12日公司用公开发行可转换公司债券募集资金置换自筹资金122,144,720.86元，其中募投项目自筹资金121,541,121.80元，发行费用自筹资金603,599.06元[41] - 2023年5月30日公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充外加剂业务流动资金，2024年5月28日全部归还[41] - 截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的3个项目结项，节余资金6409.75万元[41] - 截止报告期末，尚未使用的募集资金2857.17万元，存放于监管专用账户[41] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%，召开日期为2024年3月5日[49] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为0.00%，召开日期为2024年5月7日[49] 子公司基本信息 - 健研检测集团有限公司注册资本8500万元，总资产697,085,737.09元，净资产526,863,776.00元[44] - 科之杰新材料集团有限公司注册资本1亿元，总资产1,570,823,159.83元，净资产838,922,250.29元[44] 限制性股票激励计划 - 2020年12月7日为限制性股票激励计划首次授予日，调整后首次授予激励对象66人，授予限制性股票1059.5万股[52] - 2021 - 2022年，公司回购注销林燕妮、林秀华已获授但尚未解除限售的26万股限制性股票[52] - 2022年，公司回购注销宋秀华等5人已获授但尚未解除限售的77.1万股，以及59名激励对象286.92万股限制性股票[53] - 2022年，公司回购注销吴祖达已获授但尚未解除限售的6.09万股限制性股票[53][54] - 2022 - 2023年，公司回购注销潘海涛、吴双惠已获授但尚未解除限售的12.18万股限制性股票[54] - 2023年，公司回购注销蔡素娟已获授但尚未解除限售的6.09万股，以及55名激励对象276.48万股限制性股票[54] - 2023年4月18日公司同意回购注销已离职原激励对象蔡素娟60,900股及其他55名激励对象2,764,800股限制性股票，9月14日完成手续[55] - 2024年4月12日公司同意回购注销55名激励对象3,686,400股限制性股票[55] - 2024年5月7日公司再次同意回购注销55名激励对象3,686,400股限制性股票，截至报告披露日完成手续[55] 排污许可证信息 - 福建科之杰2018年11月15日获福建省排污许可证，有效期至2023年11月14日，2020年7月9日获国家版，有效期至2023年7月8日，2023年延期至2028年7月8日[58] - 重庆建研科之杰建材2021年10月8日获国家排污许可证，有效期至2026年10月7日[58] - 海南科之杰2020年7月30日取得排污许可证，有效期至2025年7月29日[58] - 贵州科之杰2023年6月15日取得排污许可证，有效期至2028年6月18日[58] - 浙江科之杰2023年8月12日取得排污许可证，有效期至2028年8月11日[58] - 金华科之杰2024年1月3日取得排污许可证，有效期至2029年1月3日[59] 子公司环境排放数据 - 科之杰新材料集团福建有限公司废气排放中氮氧化物63.8mg/m³、二氧化硫8.6mg/m³、颗粒物4.1mg/m³[60] - 科之杰新材料集团福建有限公司污水氨氮为3.66mg/L，五日生化需氧量为131mg/L，化学需氧量为36.5mg/L，PH值为7.5[61] - 科之杰新材料集团福建有限公司噪声昼间为56dB（A），夜间为51dB（A）[61] - 重庆建研科之杰建材有限公司1排气筒氨（氨气）为0.93mg/m³，非甲烷总烃为5.57mg/m³，甲醛为0.033mg/m³[61] - 重庆建研科之杰建材有限公司无组织废气厂界氨（氨气）为0.07mg/m³，非甲烷总烃为1.25mg/m³，甲醛为0.028mg/m³[61][62] - 重庆建研科之杰建材有限公司无组织废气1号厂房及物料管道输送非甲烷总烃为1.66mg/m³[62] - 重庆建研科之杰建材有限公司噪声昼间为56dB（A），夜间为50dB（A）[62] - 重庆建研科之杰建材有限公司地下水铅为2.5ug/L，氟化物为0.05mg/L，镉为0.073ug/L[62][63] - 重庆建研科之杰建材有限公司土壤甲醛为0.02mg/Kg[63] - 科之杰新材料集团（海南）有限公司厂界噪声昼间为65，夜间为55[64] - 科之杰新材料集团（贵州）有限公司无组织废气1号车间、2号车间非甲烷总烃为0.07mg/m³[64] - 科之杰新材料集团（贵州）有限公司1号车间西污染物排放：颗粒物20mg/m³、氮氧化物200mg/m³、二氧化硫50mg/m³、林格曼黑度1mg/m³[65] - 科之杰新材料集团广西有限公司合成车间排气筒颗粒物、VOCs排放浓度为120mg/Nm³，厂界四周颗粒物排放浓度1.0mg/Nm³、VOCs排放浓度4.0mg/Nm³[65] - 科之杰新材料集团浙江有限公司有组织排放非甲烷总烃60mg/Nm³、萘22mg/Nm³、丙烯酸10mg/Nm³、臭气浓度6000；无组织排放非甲烷总烃4mg/Nm³、颗粒物1mg/Nm³、萘0.6mg/Nm³、甲醛0.2mg/Nm³、臭气浓度20、丙烯酸3.2mg/Nm³、硫酸雾1.2mg/Nm³[66] - 科之杰新材料集团浙江有限公司雨水排放口化学需氧量100mg/L、悬浮物70mg/L[66] - 科之杰新材料集团浙江有限公司厂界稳态噪声昼间65dB（A）、夜间55dB（A）[67] - 科之杰化工（金华）有限公司15米排气筒有组织排放甲醛25mg/Nm³、丙酮300mg/Nm³、非甲烷总烃120mg/Nm³、硫酸雾45mg/Nm³[67] - 科之杰新材料集团河南有限公司在线治理排放口有组织排放甲醛25mg/Nm³、挥发性有机物80mg/Nm³，丙烯酸10mg/Nm³、挥发性有机物80mg/Nm³，验收按B级标准挥发性有机物为40mg/Nm³[68] - 科之杰新材料集团河南有限公司投料废气排放口颗粒物排放浓度为10mg/m³[68] - 科之杰新材料集团河南有限公司厂界无组织废气中挥发性有机物、甲醛、臭气浓度、颗粒物排放限值分别为4.0mg/Nm³、

目录 1 总则 ..............................................................................................................................................1 2 管理内容.......................................................................................................................................1 3 监督及处罚...................................................................................................................................5 4 附则 ........................................................................ ...

公司信息 - 公司证券代码为002398，简称为垒知集团[1] - 债券代码为127062，简称为垒知转债[1] 制度相关 - 公司制定《会计师事务所聘任制度》规范选聘行为[2] - 该制度经第六届董事会十九次会议审议通过[2] - 制度全文刊载于巨潮资讯网[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年8月20日[4]

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮 件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会 ...

回购与股本变动 - 公司以5.81元/股回购55名激励对象3,686,400股限制性股票，占注销前总股本0.5254%，回购总金额21,417,984元[4] - 截至2024年6月20日，累计回购公众股份21,688,200股，注销11,928,500股，减少股本11,928,500元[29] - 截至2024年6月20日，已回购55名激励对象3,686,400股，减少股本3,686,400元，资本公积17,731,584元[29] - 本次股本变动前注册资本和股本为713,615,614元，变更后为698,014,913元[29] - 回购后股权激励限售股为0股，总股本变为698,014,913股[33] 转股相关 - “垒知转债”转股价格调整为7.67元/股，2024年8月13日生效[4][36] - 截至2024年6月20日，转股增加股本14,199元，转股金额108,947.6元[28] 股权激励 - 麻秀星获授限制性股票170万股，占授予总数13.93%，占计划公告日股本总额0.25%[6] - 李晓斌获授限制性股票85万股，占授予总数6.97%，占计划公告日股本总额0.12%[6] - 中层管理人员等63人获授限制性股票725万股，占授予总数59.43%，占计划公告日股本总额1.05%[6] - 首次授予的限制性股票分三次解除限售，比例分别为30%、30%、40%[8] - 预留部分的限制性股票分两次解除限售，比例均为50%[8] - 首次授予以2020年业绩为基数，2021 - 2023年三年复合增长率不低于25%[11] - 首次授予第一次解除限售要求2021年营业收入和净利润增长率均不低于25%[11] - 首次授予第二次解除限售要求2022年营业收入和净利润增长率均不低于56%[11] - 激励对象个人绩效考评分A、B、C、D、E五个等级，B等级可解除限售比例为100%，D等级为70%，E等级为0%[13] 业绩情况 - 2023年公司营业收入30.58亿元，较2020年下降20.99%，净利润1.59亿元，较2020年下降57.34%，未达业绩考核要求[22] 重要时间节点 - 2020年10月28日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过股权激励相关议案[14][15] - 2020年11月13日，公司2020年第二次临时股东大会批准实施2020年限制性股票激励计划[15] - 2021年12月21日，公司同意回购注销林燕妮、林秀华260,000股限制性股票[16] - 2022年4月28日，公司同意回购注销宋秀华等5人771,000股及其他59人2,869,200股限制性股票[17] - 2022年9月8日，公司同意回购注销吴祖达60,900股限制性股票[18] - 2022年12月16日，公司同意回购注销潘海涛、吴双惠121,800股限制性股票[19] - 2023年3月24日，公司同意回购注销蔡素娟60,900股及其他55人2,764,800股限制性股票[19] - 2024年4月12日，公司同意回购注销55人3,686,400股限制性股票[21] - 2024年4月16日刊登减资债权人公告，45日内债权人未主张权利，回购注销事项已完成[30] - 2024年5月7日，公司2023年年度股东大会同意回购注销55人3,686,400股限制性股票[21]

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 具体内容详见 2024 年 7 月 20 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.c ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 1、截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日（2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"垒知转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日期间，如再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股 价格的议案》 ...

可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.66元/股，期限2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易[6] - 公司获准发行3963000张可转债，募资3.963亿元，净额3.9046亿元[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、回购注销等多次调整转股价格[8][9][11][12][13][14][15] 价格修正情况 - 2024年7月1 - 12日预计触发转股价格向下修正条件[3][18] - 触发后拟当日开董事会审议，否则视为不修正[19]

可转债情况 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[3] - 垒知转债初始转股价7.82元/股，2024年6月24日起转股价7.66元/股[6][9] - 2024年二季度转股可转债金额减少5,000.00元，转股656股[10] - 截至2024年6月28日累计转股48,007股，剩余可转债金额395,929,100.00元[10] 股份变动 - 2024年3月6日至6月5日累计回购股份21,688,200股，注销11,928,500股，占注销前总股本1.61%[9] 股本结构 - 2024年二季度前总股本713,629,157股，二季度后701,701,313股[11] - 2024年二季度前限售股占比17.14%，二季度后17.44%[11] - 2024年二季度前无限售股占比82.86%，二季度后82.56%[11]

股份回购 - 2024年3月6日至6月5日累计回购21,688,200股，占总股本3.0391%，成交89,838,619.98元[6] - 首次回购于2024年3月6日，1,581,000股，占总股本0.22%[5] - 回购资金8000 - 10000万元，价格不超5.10元/股[4] 股份注销 - 本次回购注销11,928,500股，占回购注销前总股本1.67%[3] - 回购注销后总股本从713,629,813股减至701,701,313股[4] 股份用途 - 回购专用账户剩余9,759,700股用于员工持股或激励[3] - 注销股份不少于回购总量50%，员工持股或激励不高于50%[4] 股份比例 - 有限售条件股份回购注销前后均为122,341,158股，比例从17.14%变为17.43%[9] - 无限售条件股份从591,288,655股减至579,360,155股，比例从82.86%变为82.57%[9] 影响情况 - 本次回购注销对财务等无重大影响，控股股东未变[10]