2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 垒知控股集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号 建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并 主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及公司相关内控制度的规定，报告内 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项： （1）2023 年 4 月 18 日，公司股东大会审议通过了《关于公司及所属子公 司向银行申请融资额度的议案》、《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控 股子公司提供担保事项的议案》及《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公 司提供担保事项的议案》，同意公司及部分控股子公司向各家商业银行申请的融 资额度总额为人民币 715,000 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额 为 715,000 万元。本次被担保对象系公司及控股子公司，其融资均为正常生产经 营融资所需，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合全体股东的利益。 截至 2023 年 6 月 30 日，上述担保事项公司均履行了相关审批程序，无逾期 垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 担保情形。除对上述担保外，公司未发生对控股股东、其他公司持股 50%以下之 子公司、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的任何情形。 垒知控股集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2012］44 号）、《深证上[2022]13号附件1：上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深证上[2022]27号附件：深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2023年6月30日止的 募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 年8月29日《证券时报》上。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会 主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召 ...

公司业务发展前景 - 外加剂新材料板块，行业集中度偏低，公司将紧抓行业集中、整合及复苏契机，提升市场占有率 [1] - 综合技术服务板块，地方政策推动建筑检测行业市场化改革，公司将利用品牌和资质优势，结合子公司资源，加大横向合作，提高区域市场占有率 [1][3] 综合技术服务板块优势 - 公司经多年技术积累、市场拓展与深耕，拥有多领域、全方位检测与认证实力和高资质、高效率技术服务平台，是多地布局、业界知名的综合性检验检测机构 [3] - 培育了懂行业、经营、技术和专业的技术服务人才团队，积累了检测与认证丰富经验 [3] - 设立了学科齐全的科学研究和测试实验室，包括工程材料、建筑结构等实验室 [3] 海外市场布局 - 在“一带一路”带动下，科之杰集团开拓外加剂新材料海外业务，设立海外生产基地，产品远销近 20 个国家 [3] - 近期进入老挝市场，计划以老挝工厂为基点，辐射越南、泰国等东南亚市场，提升市场占有率 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002398，证券简称为垒知集团，投资者关系活动编号为 2023 - 004 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中银国际、中融国际信托、众安保险 [1] - 活动时间为 2023 年 05 月 23 日 10：00 - 12：00，地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室 [1] - 上市公司接待人员有林祥毅、万樱红、刘婉欣 [1] 公司业务相关问题及解答 新基地市场竞争力问题 - 公司经营稳健、发展可预期强，坚持“市场优先”原则拓展新市场区域提升占有率 [1] - 新基地投产前靠现有市场布局和周边子公司、产业基地辐射新区域积累市场基础保障初始开工率 [1] - 外加剂新产业基地投放使新区域成本更具优势、服务更高效，支撑市场拓展提升占有率 [1] 原料价格波动调价问题 - 原材料价格波动取决于市场供需，公司有合理调价机制，与客户有调价约定，能传导价格波动 [3] 海外业务布局问题 - 公司响应“一带一路”政策，产品远销马来西亚、印度等国 [3] - 聚焦东南亚、西亚、非洲等区域，寻求新伙伴、探索新模式开拓海外外加剂业务市场 [3] 外加剂板块未来发展规划问题 - 秉承“市场优先”原则，利用有利资源，以“铁公基”为重点项目，在核心区域加大拓展力度提升占有率 [3] - 优先与当地大型优质客户合作并逐步渗透 [3] - 提升大型工程项目及海外项目在原有客户结构和地域分布中的占比 [3] - 多形式拓展海外市场提升海外业务占比 [3]

检测服务板块发展方向 - 提升各区域工程检测业务市场份额，提高交通工程检测及电子电气检测业绩贡献比例 [1] - 交通检测和电子电气检测是发展重点，交通工程检测方面，旗下健研检测集团有公路工程综合甲级资质，结合新政策提高市占率；电子电气检测方面，依托厦门、深圳检测中心，促进业务规模化发展，开发检测能力，加快效益转化，扩大认证服务范围 [1][3] 外加剂业务下游客户需求情况 - 下游客户主要分商品混凝土企业和基建大项目客户两类，目前商品混凝土企业占比较大，将依托品牌和布局优势提升基建和市政项目贡献比例 [3] 外加剂市场区域规划 - 在福建、海南区域市场占有率当地排名第一且达 30%以上，在贵州、重庆、河南、陕西、上海等地虽排名第一但有提升空间 [3] - 紧抓行业集中整合趋势和复苏契机，提升已有市场区域市占率，开拓长三角、珠三角、大西南等业务区域 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：垒知控股集团股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [1] 交流人员 - 公司董事长蔡永太先生、董事会秘书林祥毅先生及财务部部长刘静颖女士 [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.80亿元，较上年同期减少11.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4801.04万元，较上年同期减少13.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6881.56万元，较上年同期减少2660.50%[5] - 本报告期末总资产60.83亿元，较上年度末减少4.93%[5] - 2023年第一季度公司资产总计60.83亿元，较上期63.99亿元有所下降[15] - 营业总收入7.80亿元，较上期8.83亿元下降[18] - 营业总成本7.41亿元，较上期8.24亿元减少[19] - 营业利润5812.23万元，较上期6630.18万元降低[19] - 利润总额5893.29万元，较上期6590.93万元减少[19] - 净利润4600.13万元，较上期5600.91万元下降[19] - 归属于母公司所有者的净利润为48,010,431.71元，上期为55,459,770.48元[20] - 少数股东损益为 - 2,009,175.43元，上期为549,326.64元[20] - 综合收益总额为51,314,715.66元，上期为49,340,867.05元[20] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.08元；稀释每股收益为0.07元，上期为0.08元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为866,933,820.42元，上期为986,019,664.56元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 68,815,577.22元，上期为 - 2,492,867.33元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为58,067,769.93元，上期为 - 174,054,771.37元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,963,341.39元，上期为64,241,646.51元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,789,762.86元，上期为 - 112,332,067.91元[22] - 期末现金及现金等价物余额为254,491,407.69元，上期为221,608,112.78元[23] 资产负债关键指标变化 - 预付款项较期初增加699.73万元，增长31.68%，因预付材料款增加[8] - 应付职工薪酬较期初减少5314.54万元，下降66.55%，因支付上年度年终奖[8] - 流动资产合计44.48亿元，较上期47.44亿元减少[15] - 非流动资产合计16.35亿元，较上期16.55亿元略有降低[15] - 负债合计23.46亿元，较上期27.15亿元减少[16] - 所有者权益合计37.37亿元，较上期36.84亿元有所增加[16] 收益相关关键指标变化 - 其他收益较上年同期增加191.84万元，增长57.30%，因政府补助增加[8] - 资产处置收益较上年同期减少149.05万元，下降2465.46%，因处置固定资产损失[8] - 营业外收入较上年同期增加85.62万元，增长2798.18%，因违约金收入增加[9] 筹资活动关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7520.50万元，下降117.07%，因新增银行借款同比减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,445，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，蔡永太持股比例17.22%，持股数量123,378,033股，其中96,738,025股为有限售条件股份，质押63,600,000股[11] - 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金持股比例4.49%，持股数量32,196,398股[11] - 李晓斌持股比例3.15%，持股数量22,590,025股，其中16,942,519股为有限售条件股份[11] - 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金持股比例2.63%，持股数量18,825,383股[11] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金持有无限售条件股份数量为32,196,398股[11] - 蔡永太持有无限售条件股份数量为26,640,008股[11] 实际控制人相关信息 - 20位发起人股东保障蔡永太实际控制人地位，不谋求控股等[12] - 2021年蔡永太向通怡春晓9号转让10,180,000股并签一致行动协议，2022年解除[12] - 2021年李晓斌向通怡春晓10号转让7,330,000股并签一致行动协议，2022年解除[12]