证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—027 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月12日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月22日（星 期一）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2023年度业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访 谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的嘉宾有：副董事长兼总经理徐鸿先生，独立董事费锦红女 士，董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士，财务总监周骏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002404，股票简称为嘉欣丝绸[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为42.91亿，净利润为2.17亿，较上年下降5.86%[10] - 公司2023年末总资产为355.63亿，净资产为20.50亿[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] - 公司2023年净利润分别为52,478,553.75元、72,136,271.66元、43,671,984.25元、48,576,778.96元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为17,415,557.23元、62,720,254.67元、-95,210,020.66元、156,315,269.77元[13] - 公司2023年非经常性损益项目总计为51,027,865.70元[13] - 公司2023年实现营业收入42.91亿元，同比下降0.69%[25] 产品与市场 - 公司是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一，拥有完整的产业链，外销客户遍及五大洲六十余个国家和地区[18] - 公司旗下“金蚕网”是中国茧丝绸行业最具影响力的产业互联网平台，提供茧丝绸行业供应链管理及金融服务[18] - 公司自有品牌“金三塔”以丝绸为特色，致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品，近年来不断加强研发创新[20] 技术与研发 - 公司拥有丰富的技术和经验，形成了从蚕茧收烘到成衣制作的丝绸全产业链，具备“工贸服一体”的核心竞争力[22] - 公司在新材料及产品开发方面具有较强的研发和检测能力，可以根据客户的设计理念自主开发服装款式[23] - 公司通过不断加强员工培训和人才发展项目，提升了员工的综合素质和能力，为公司发展储备了丰富的人才资源[24] 市场营销与品牌 - 公司品牌“金三塔”在电商平台上销售量名列前茅，市场影响力不断提升[20] - 公司营销网络覆盖线上各销售渠道，通过新媒体平台深度种草推广[45] - 公司在女性节日中通过研发创新产品取得了不错的市场反响[47] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观经济风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险和对外投资项目的风险[21] - 公司将持续密切关注国内外宏观经济环境的变化，加强市场开发力度，提高风险防范意识，稳健投资决策[21] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[111][112] - 公司股东大会规范召开，确保股东权利平等，关联交易事项表决时关联股东回避[111] - 公司内部控制体系持续优化，保障独立董事监督和指导作用，信息披露公平、及时、准确、完整[112] 社会责任 - 公司及子公司严格遵守环保法律法规，定期对废水、废气进行检测[174] - 公司在嘉欣丝绸工业园内安装光伏发电设施，年发电量达到420万度，减少二氧化碳排放量约3600吨[176]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股57,023,641股，发行价7.19元/股，募集资金总额409,999,978.79元，净额396,795,239.51元[1] - 2022年末募集资金余额8,585.55万元，2023年投入2,602.57万元，利息净收入164.78万元，年末余额6,147.77万元[3] - 截至2023年12月31日，工行嘉兴分行账户余额0.15万元，农行嘉兴秀洲支行通知存款3,500.00万元、定期存款2,000.00万元、活期存款441.28万元，农行嘉兴秀洲新区支行余额206.34万元[6] - 募集资金总额39,600.00万元，本年度投入2,602.57万元，累计投入37,278.34万元，累计投入进度94.14%[1][2] - 累计变更用途的募集资金总额为20,142.28万元，比例为50.86%[1] 项目进展 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目调整后预计2025年12月31日可使用，原预计2024年2月6日[22] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目调整后投资总额4,769.36万元，累计投入进度100%，2022年4月21日终止[1] - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目调整后投资总额8,188.00万元，本年度投入2,497.05万元，累计投入3,272.40万元，累计投入进度39.97%[1] - 仓储物流基地项目调整后投资总额6,500.36万元，累计投入进度100%，2022年4月21日终止，报告期内效益未达预期[1][2] - 缅甸服装生产基地项目调整后投资总额2,400.00万元，本年度投入105.52万元，累计投入2,402.44万元，累计投入进度100.1%，预计2024年10月10日达到预定可使用状态，目前未完全达产[1] - 新增12利剑杆织机技改项目调整后投资总额2,576.29万元，累计投入进度100%，2022年4月21日结项[1] - 永久补充流动资金调整后投资总额15,165.99万元，累计投入17,757.49万元，累计投入进度117.09%[1] 项目调整原因 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目因市场环境变化调整投资结构、增加规模，建设进度放缓延期交付[2] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目和仓储物流基地项目因市场环境及产业布局变化终止实施，剩余资金永久补充流动资金[2] - 2018年3月国际贸易冲突加剧，2019年调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，建设缅甸服装生产基地项目[33] - 2021年因高档真丝面料自产能力不足等问题，调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，建设新增12台意大利剑杆织机技改项目[33] - 2022年因国际贸易形势等因素，终止智慧工厂集与外贸综合服务平台和仓储物流基地项目，缩减缅甸服装生产基地项目规模，剩余资金永久补充流动资金[34] 其他情况 - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等多种情况[9][10][11][12][13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，部分募投项目延期交付无重大不利影响[25] - 永久补充流动资金金额17,757.49万元包含理财、利息收益等[31] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目效益包含在整体效益内，无法单独确定财务回报[34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[33][34]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—020 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的参股公司浙江银茂进出口股份有限公司，茧丝绸供应 链企业嘉兴市浙宇丝绸有限公司、广西绮源丝织品有限公司、嘉兴市超钜丝绸 有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担 保风险。 一、 担保情况概述 根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及开展茧丝绸行业供应链 融资业务的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）拟向浙江金 蚕网供应链管理有限公司（以下简称"金蚕网公司"）等四家控股子公司、参股 公司浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）及茧丝绸供应链 企业提供担保，总额度不超过人民币7.7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用， 任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.7亿元。有效期自本事项获得 2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体明细如 下： | | | 与公司关 | | ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—012 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》详 见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，2023 年年度 报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在 2024 年 4 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财 务决算报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于嘉欣丝绸，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10749 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2024—015 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加 上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计 入注册资本（股本）为人民币 57,023,641. ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—016 上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限，因此 需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称"公司"） 于2024年4月8日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具 体情况如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要 包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金 产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会 同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10751 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 中国·上海 二〇二四年四月八日 我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"嘉欣丝绸公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10749 号的 无保留意见审计报告。 嘉欣丝绸公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉欣丝绸公司管理层的 责任。我们 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—025 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议决 定，于2024年4月30日（星期二）召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票 的时间为：2024年4月30日9:15—15:00。 4.股权登记日：2024年4月22日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 ...