股份与资本变更 - 公司将注销两次回购的17,622,100股股份并减资[1] - 注销后股份总数由577,673,641股变为560,051,541股[2] - 注销后注册资本由577,673,641元变为560,051,541元[2] 债权人申报 - 申报时间为2024年5月8日至6月21日工作日特定时段[3] - 申报地点在浙江省嘉兴市中环西路588号[3] - 申报需证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件[3] - 法人和自然人债权人申报及委托申报所需材料不同[4]

权益分派 - 2023年度以560,051,541股为基数，每10股派3元现金（含税）[2] - 方案于2024年4月30日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为5月15日[5] 分红相关 - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收[5] - 公司回购专户17,622,100股不参与分配[2] - 委托代派A股股东现金红利5月15日划入账户[7] - 实际现金分红总金额168,015,462.30元[10] 除权除息价 - 2023年年度权益分派后除权除息价=登记日收盘价 - 0.290848元/股[10] 咨询电话 - 咨询电话为0573 - 82078789[11]

股东大会信息 - 公司于2024年4月10日公告召开2023年度股东大会通知[2] - 2023年度股东大会现场会议于2024年4月30日14：00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表股份239,420,851股，占公司有表决权股份总数的42.75%[4] - 现场出席会议的股东及代表共11人，代表股份238,686,151股，占比42.62%；网络投票6人，代表股份734,700股，占比0.13％[4] - 出席会议的中小投资者12人，代表股份7,979,220股，占公司有表决权股份总数的1.42%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》同意股份239,334,451股，占比99.96%；中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[5][6] - 《2023年年度报告及摘要的议案》同意股份239,334,451股，占比99.96%；中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[6] - 《2023年度财务决算报告的议案》同意股份239,334,451股，占比99.96%；中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[8][9] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意股份239,420,851股，占比100%；中小投资者同意7,979,220股，占比100%[9] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意股份239,334,451股，占比99.96%；中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[10] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[11][12] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意股份数239,202,851股，占比99.91%，中小投资者同意股份数7,761,220股，占比97.27%[13] - 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[15] - 《关于对外提供担保的议案》同意股份数215,802,851股，占比99.90%，中小投资者同意股份数7,761,220股，占比97.27%[16] - 《关于对孙公司减资的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[18] - 《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[21] - 《关于未来三年（2024年～2026年）股东回报规划的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，反对86,400股，占比0.04%[24] - 《关于公司非独立董事2023年薪酬的议案》同意股份数100,251,291股，占比99.78%，反对218,000股，占比0.22%[26] - 《关于公司2023年独立董事津贴的议案》同意股份数239,202,851股，占比99.91%，反对218,000股，占比0.09%[28] - 《关于公司监事2023年薪酬的议案》同意股份数239,202,851股，占比99.91%，反对218,000股，占比0.09%[29] - 《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》同意股份数213,895,891股，占比99.90%，反对21,800股，占比0.10%[31] - 《2023年度监事会工作报告的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，反对86,400股，占比0.04%[32] - 中小投资者对《关于公司非独立董事2023年薪酬的议案》同意股份数7,761,220股，占比97.27%，反对218,000股，占比2.73%[26] - 中小投资者对《关于公司2023年独立董事津贴的议案》同意股份数7,761,220股，占比97.27%，反对218,000股，占比2.73%[28] - 中小投资者对《关于公司监事2023年薪酬的议案》同意股份数7,761,220股，占比97.27%，反对218,000股，占比2.73%[29] - 中小投资者对《2023年度监事会工作报告的议案》同意股份数7,892,820股，占比98.92%，反对86,400股，占比1.08%[33] 特别决议议案 - 《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》为特别决议议案，已由出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已由出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[22]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共17人，代表股份239,420,851股，占公司有表决权股份总数的42.75%[2] - 现场出席会议的股东及代表共11人，代表股份238,686,151股，占公司有表决权股份总数的42.62%[3] - 网络投票出席会议的股东6人，代表股份734,700股，占公司有表决权股份总数的0.13％[4] - 出席会议的中小投资者12人，代表股份7,979,220股，占公司有表决权股份总数的1.42%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[5] - 《2023年年度报告及摘要的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[7] - 《2023年度财务决算报告的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[7] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意股份数239,420,851股，占比100%，中小投资者同意股份数7,979,220股，占比100%[8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[9] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数7,892,820股，占比98.92%[11] - 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》出席会议有效表决权同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[14] - 《关于对外提供担保的议案》出席会议有效表决权同意股份数215,802,851股，占比99.90%，中小投资者同意7,761,220股，占比97.27%[16] - 《关于对孙公司减资的议案》出席会议有效表决权同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[17][18] - 《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》出席会议有效表决权同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》出席会议有效表决权同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[22] - 《关于未来三年（2024年～2026年）股东回报规划的议案》出席会议有效表决权同意股份数239,334,451股，占比99.96%[23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》出席会议有效表决权同意股份数239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意7,892,820股，占比98.92%[25] - 《关于公司非独立董事2023年薪酬的议案》同意股份数为100,251,291股，占比99.78%[27] - 《关于公司2023年独立董事津贴的议案》同意股份数为239,202,851股，占比99.91%[28] - 《关于公司监事2023年薪酬的议案》同意股份数为239,202,851股，占比99.91%[30] - 《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》同意股份数为213,895,891股，占比99.90%[31] - 《2023年度监事会工作报告的议案》同意股份数为239,334,451股，占比99.96%，中小投资者同意股份数为7,892,820股，占比98.92%[32] 其他事项 - 独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌作2023年度述职报告，报告全文于2024年4月10日刊登在巨潮资讯网[33] - 浙江圣文律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序合法合规，表决结果有效，法律意见书全文刊登在巨潮资讯网[35] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》[36]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入11.69亿元，较上年同期增长21.36%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4848.80万元，较上年同期下降7.60%[6] - 2024年第一季度营业总收入11.70亿元，较上期9.65亿元增长21.29%[21] - 营业总成本11.16亿元，较上期9.15亿元增长21.99%[21] - 营业利润6557.36万元，较上期7230.71万元下降9.31%[22] - 净利润5116.97万元，较上期5471.08万元下降6.47%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较上年同期增长1254.76%[6] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少1.09亿元，下降593.14%，系购买理财产品和建造厂房等投入资金所致[12] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少1.83亿元，下降60.92%，系流动资金借款净额减少和回购股份所致[12] - 经营活动现金流入小计13.12亿元，较上期11.81亿元增长11.10%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金8.73亿元，较上期9.20亿元下降5.15%[24] - 客户贷款及垫款净增加额为 -1937万美元，较之前的 -250万美元有所减少[25] - 支付利息、手续费及佣金的现金为236498.49美元，较之前的327187.15美元有所减少[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.2833895078亿美元，较之前的1.1986179946亿美元有所增加[25] - 支付的各项税费为4854.611436万美元，较之前的7752.50098万美元有所减少[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.359397512亿美元，较之前的1741.555723万美元有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.2741254597亿美元，较之前的 -1838.18012万美元亏损扩大[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1758791399亿美元，较之前的3.0090219463亿美元有所减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.261153152亿美元，较之前的2.9992510305亿美元有所减少[25] - 期初现金及现金等价物余额为6.6074774539亿美元，期末现金及现金等价物余额为8.8686306059亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 报告期末货币资金较年初增加2.69亿元，增长30.07%，系经营活动现金净流入所致[10] - 报告期末交易性金融资产较年初增加5012.38万元，增长211.07%，系购买短期理财产品所致[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,164,417,477.80元，期初余额为895,225,182.08元[17] - 交易性金融资产期末余额为73,871,108.61元，期初余额为23,747,308.61元[17] - 应收账款期末余额为489,430,331.86元，期初余额为468,632,232.10元[17] - 存货期末余额为447,790,877.53元，期初余额为635,844,268.25元[18] - 流动资产合计期末余额为2,649,792,265.57元，期初余额为2,609,004,119.74元[18] - 非流动资产合计期末余额为968,356,780.63元，期初余额为947,270,734.16元[18] - 资产总计期末余额为3,618,149,046.20元，期初余额为3,556,274,853.90元[18] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 流动负债合计14.58亿元，较上期13.98亿元增长4.24%[19] - 非流动负债合计1704.78万元，较上期1684.48万元增长1.20%[19] - 负债合计14.75亿元，较上期14.15亿元增长4.21%[19] - 所有者权益合计21.43亿元，较上期21.41亿元增长0.11%[19] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期税金及附加同比增加251.16万元，增长159.84%，因收入增长税费增加[11] - 本报告期财务费用同比减少1706.20万元，下降128.33%，系汇兑净收益同比增加所致[11] - 非经常性损益合计533.33万元[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,324，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，周国建持股比例19.67%，持股数量113,644,600股；凯喜雅控股有限公司持股比例16.01%，持股数量92,490,071股[14] - 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户持股17,622,100股，占总股本3.05%[15] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[28]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—027 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月12日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月22日（星 期一）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2023年度业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访 谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的嘉宾有：副董事长兼总经理徐鸿先生，独立董事费锦红女 士，董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士，财务总监周骏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002404，股票简称为嘉欣丝绸[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为42.91亿，净利润为2.17亿，较上年下降5.86%[10] - 公司2023年末总资产为355.63亿，净资产为20.50亿[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] - 公司2023年净利润分别为52,478,553.75元、72,136,271.66元、43,671,984.25元、48,576,778.96元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为17,415,557.23元、62,720,254.67元、-95,210,020.66元、156,315,269.77元[13] - 公司2023年非经常性损益项目总计为51,027,865.70元[13] - 公司2023年实现营业收入42.91亿元，同比下降0.69%[25] 产品与市场 - 公司是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一，拥有完整的产业链，外销客户遍及五大洲六十余个国家和地区[18] - 公司旗下“金蚕网”是中国茧丝绸行业最具影响力的产业互联网平台，提供茧丝绸行业供应链管理及金融服务[18] - 公司自有品牌“金三塔”以丝绸为特色，致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品，近年来不断加强研发创新[20] 技术与研发 - 公司拥有丰富的技术和经验，形成了从蚕茧收烘到成衣制作的丝绸全产业链，具备“工贸服一体”的核心竞争力[22] - 公司在新材料及产品开发方面具有较强的研发和检测能力，可以根据客户的设计理念自主开发服装款式[23] - 公司通过不断加强员工培训和人才发展项目，提升了员工的综合素质和能力，为公司发展储备了丰富的人才资源[24] 市场营销与品牌 - 公司品牌“金三塔”在电商平台上销售量名列前茅，市场影响力不断提升[20] - 公司营销网络覆盖线上各销售渠道，通过新媒体平台深度种草推广[45] - 公司在女性节日中通过研发创新产品取得了不错的市场反响[47] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观经济风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险和对外投资项目的风险[21] - 公司将持续密切关注国内外宏观经济环境的变化，加强市场开发力度，提高风险防范意识，稳健投资决策[21] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[111][112] - 公司股东大会规范召开，确保股东权利平等，关联交易事项表决时关联股东回避[111] - 公司内部控制体系持续优化，保障独立董事监督和指导作用，信息披露公平、及时、准确、完整[112] 社会责任 - 公司及子公司严格遵守环保法律法规，定期对废水、废气进行检测[174] - 公司在嘉欣丝绸工业园内安装光伏发电设施，年发电量达到420万度，减少二氧化碳排放量约3600吨[176]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股57,023,641股，发行价7.19元/股，募集资金总额409,999,978.79元，净额396,795,239.51元[1] - 2022年末募集资金余额8,585.55万元，2023年投入2,602.57万元，利息净收入164.78万元，年末余额6,147.77万元[3] - 截至2023年12月31日，工行嘉兴分行账户余额0.15万元，农行嘉兴秀洲支行通知存款3,500.00万元、定期存款2,000.00万元、活期存款441.28万元，农行嘉兴秀洲新区支行余额206.34万元[6] - 募集资金总额39,600.00万元，本年度投入2,602.57万元，累计投入37,278.34万元，累计投入进度94.14%[1][2] - 累计变更用途的募集资金总额为20,142.28万元，比例为50.86%[1] 项目进展 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目调整后预计2025年12月31日可使用，原预计2024年2月6日[22] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目调整后投资总额4,769.36万元，累计投入进度100%，2022年4月21日终止[1] - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目调整后投资总额8,188.00万元，本年度投入2,497.05万元，累计投入3,272.40万元，累计投入进度39.97%[1] - 仓储物流基地项目调整后投资总额6,500.36万元，累计投入进度100%，2022年4月21日终止，报告期内效益未达预期[1][2] - 缅甸服装生产基地项目调整后投资总额2,400.00万元，本年度投入105.52万元，累计投入2,402.44万元，累计投入进度100.1%，预计2024年10月10日达到预定可使用状态，目前未完全达产[1] - 新增12利剑杆织机技改项目调整后投资总额2,576.29万元，累计投入进度100%，2022年4月21日结项[1] - 永久补充流动资金调整后投资总额15,165.99万元，累计投入17,757.49万元，累计投入进度117.09%[1] 项目调整原因 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目因市场环境变化调整投资结构、增加规模，建设进度放缓延期交付[2] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目和仓储物流基地项目因市场环境及产业布局变化终止实施，剩余资金永久补充流动资金[2] - 2018年3月国际贸易冲突加剧，2019年调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，建设缅甸服装生产基地项目[33] - 2021年因高档真丝面料自产能力不足等问题，调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，建设新增12台意大利剑杆织机技改项目[33] - 2022年因国际贸易形势等因素，终止智慧工厂集与外贸综合服务平台和仓储物流基地项目，缩减缅甸服装生产基地项目规模，剩余资金永久补充流动资金[34] 其他情况 - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等多种情况[9][10][11][12][13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，部分募投项目延期交付无重大不利影响[25] - 永久补充流动资金金额17,757.49万元包含理财、利息收益等[31] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目效益包含在整体效益内，无法单独确定财务回报[34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[33][34]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—020 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的参股公司浙江银茂进出口股份有限公司，茧丝绸供应 链企业嘉兴市浙宇丝绸有限公司、广西绮源丝织品有限公司、嘉兴市超钜丝绸 有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担 保风险。 一、 担保情况概述 根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及开展茧丝绸行业供应链 融资业务的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）拟向浙江金 蚕网供应链管理有限公司（以下简称"金蚕网公司"）等四家控股子公司、参股 公司浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）及茧丝绸供应链 企业提供担保，总额度不超过人民币7.7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用， 任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.7亿元。有效期自本事项获得 2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体明细如 下： | | | 与公司关 | | ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—012 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》详 见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，2023 年年度 报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在 2024 年 4 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财 务决算报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...