制度修订 - 2025年3月26日董事会会议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 《公司章程》等修订后董事会设董事长、联席董事长、副董事长各1人[1][7] - 董事长等由全体董事过半数选举产生[1][7] 后续安排 - 《公司章程》等修订尚需提交股东大会审议[6] - 修订后的制度于2025年3月28日披露于巨潮资讯网[6][7]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会监察 督促的职责。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下： （一）第九届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 （二）第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日在嘉兴以现场会议方式 召开，审议通过了如下议案： 1．审议《2023 年度监事会工作报告的议案》 2．审议《2023 年年度报告及摘要的议案》 3．审议《2023 年度财务决算报告的议案》 4．审议《2023 年度利润分配预案的议案》 5．审议《2024 年度日常关联交易预计的议案》 6．审议《2023 年度内部控制评价报告的议案》 7．审议《202 ...

外汇业务计划 - 拟开展不超1.5亿美元外汇衍生品交易，期限12个月额度可循环[2][4] - 交易品种含远期外汇、掉期和期权等[3] - 资金源于自有或自筹，不使用募集资金[4] 业务背景与审批 - 约50%产品出口海外，用外币结算[3] - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][4] 风险应对 - 应对市场、内控、履约风险有相应措施[5][6] 业务影响与核算 - 开展业务或规避风险等，但影响不确定[7] - 按准则核算，以会计师事务所意见为准[8]

上述授权自公司2024年度股东大会批准之日起至召开2025年度股东大会作 出新的决议之日止。 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—011 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称"公司"） 于2025年3月26日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具 体情况如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要 包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金 产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会 同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）。 上述授 ...

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方发生总金额不超8400万元关联交易，2024年实际发生5350万元[2] - 2025年向关联人采购原材料等预计2300万元，已发生43.57万元，2024年发生219.11万元[4] - 2025年向关联人销售产品等预计6000万元，已发生499.66万元，2024年发生5059.24万元[4] - 2025年向关联人提供劳务等预计30万元，已发生0万元，2024年发生19.22万元[4] - 2025年接受关联人劳务等预计70万元，已发生2.09万元，2024年发生52.22万元[4] - 2024年向上海嘉欣采购服装辅料实际发生115.28万元，占同类业务比例0.03%，与预计差异15.28%[5] 关联方财务数据 - 截止2024年12月31日，上海嘉欣总资产3258.29万元，净资产1836.12万元，2024年营收9204.83万元，净利润365.85万元[6] - 截止2024年12月31日，凯喜雅总资产614650万元，净资产208239万元，2024年营收895748万元，净利润11122万元[7] - 凯喜雅合计持有公司106465871股，占总股本的19.01%[7] - 截止2024年12月31日，银茂进出口总资产11797.70万元，净资产2536.89万元，2024年营收36999.29万元，净利润594.24万元[9] 关联交易审议 - 2025年3月26日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议[13] - 会议审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事部分子议案回避表决[13] - 日常关联交易预计事项提交董事会前经独立董事专门会议审议通过并发表同意意见[13] - 独立董事认为关联交易未损害公司和中小股东利益，以市场价格定价[13] - 关联交易审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定[13] 备查文件 - 第九届董事会第九次会议决议[14] - 第九届监事会第八次会议决议[14] - 独立董事专门会议纪要[14] 关联交易影响 - 关联交易为公司经营活动所需，占公司收入比重较低，对公司独立性无影响[11] - 关联交易不存在利益输送，不损害公司及股东利益，对财务和经营成果无不利影响[11]

应收账款 - 控股股东及其附属企业应收账款期初22.54万元，往来69.76万元，偿还77.35万元，期末14.95万元[2] - 浙江米赛丝绸有限公司应收账款期初17.77万元，偿还17.77万元，期末无余额[2] - 浙江嘉欣兴昌新材料科技有限公司应收账款期初224.16万元，往来696.81万元，偿还617.23万元，期末303.74万元[4] - 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司应收账款期初388.94万元，往来2154.21万元，偿还2021.48万元，期末521.67万元[4] - 嘉兴金三塔丝针织有限公司应收账款期初95.73万元，往来151.31万元，偿还199.44万元，期末47.60万元[4] - 嘉兴中欣制衣有限公司应收账款往来654.58万元，偿还562.85万元，期末91.73万元[4] - 嘉兴诚欣制衣有限公司应收账款期初277.24万元，往来700.32万元，偿还878.82万元，期末98.74万元[4] - 香港嘉欣国际有限公司2024年期初应收账款4615.62万元，往来12246.30万元，偿还6734.23万元，期末10127.69万元[1] - 安庆越欣制衣有限公司2024年期初应收账款92.33万元，往来263.36万元，偿还208.75万元，期末146.94万元[1] - 浙江银茂进出口股份有限公司2024年期初应收账款134.87万元，往来3865.29万元，利息3783.28万元，偿还216.88万元[6] 其他应收款 - 嘉兴金三塔丝针织有限公司其他应收款往来12.11万元，期末12.11万元[4] - 浙江嘉欣丝丽制衣有限公司其他应收款期初59.88万元，期末59.88万元[4] - 浙江金蚕网供应链管理有限公司2024年期初其他应收款382.66万元，偿还382.66万元[1] - 广西嘉欣丝绸有限公司2024年度其他应收款往来997.00万元，期末997.00万元[1] 预付账款 - 嘉兴诚欣制衣有限公司预付账款期初1245.15万元，往来10119.79万元，偿还11364.94万元，期末无余额[4] - 嘉兴梦欣时装有限公司2024年期初预付账款495.16万元，往来12267.04万元，偿还12762.20万元[1] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额10215.62万元[1][6] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）52303.78万元[1][6] - 2024年度往来资金偿还累计发生金额46743.98万元[1][6] - 2024年期末往来资金余额15675.42万元[1][6]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，资金可滚动使用[1] - 投资期限自2024年度股东大会批准日至2025年度股东大会新决议日[1] 决策情况 - 第九届董事会第九次会议9票同意通过相关议案[3] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响，公司制定措施控制风险[4] 影响与评价 - 现金管理不影响日常资金周转和主业，可提升业绩[5][6] - 监事会认为符合公司利益[7]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[3] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷评价定量认定参照财务报告[13] - 报告期及基准日无重大和重要内控缺陷[2][15][16] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2]

东兴证券股份有限公司 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为作为浙 江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"嘉欣丝绸"或"公司"）非公开发行 A 股 股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉欣丝绸 2024 年度募集资金的 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保 荐承销费等相关支出，加上可抵 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议决 定，于2025年4月18日（星期五）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—017 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2025年4月18日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票 的时间为：2025年4月18日9:15—15:00。 4.股权登记日：2025年4月10日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 ...