公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，独立董事应参加7次，实际出席7次，列席股东大会3次[2] - 2023年11月16日制定《独立董事专门会议工作制度》[3] 独立董事意见 - 2023年4 - 11月独立董事就多项会议事项发表同意及事前认可意见[4][5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[10]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[7] 关联交易审议 - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决[11] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[11] 关联交易审批标准 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，提交股东大会审议[12] - 与关联自然人交易超30万元，或与关联法人交易超300万元且占比超0.5%，由董事会批准[13] - 除上述标准外的关联交易，由总裁批准[13] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[13][20] 关联交易其他规定 - 防止股东及其关联方占用或转移公司资金等资源[13] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议[13] - 为控股股东等提供担保，关联方应提供反担保[14] - 向关联参股公司提供财务资助，需经相关审议并提交股东大会[14] - 与关联人相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] - 子公司关联交易视同公司行为[18] 关联交易披露 - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[18] - 关联交易公告应包括交易概述等内容[19] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会办公室保管，保存期限不少于10年[22] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改，报经股东大会审议通过后生效[23] - 本制度解释权属于公司董事会[23]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入59.127593745亿元[6] - 2023年末货币资金较上年年末增长约35.48%[18] - 2023年末应收票据较上年年末下降约83.44%[18] - 2023年末应收账款较上年年末增长约11.20%[18] - 2023年末短期借款较上年年末下降约4.39%[18] - 2023年末应付票据较上年年末下降约27.00%[18] - 2023年末应付账款较上年年末增长约23.20%[18] - 2023年末流动资产合计较上年年末下降约1.40%[18] - 2023年末流动负债合计较上年年末增长约4.60%[18] - 2023年末资产总计较上年年末增长约6.58%[18] - 2023年末所有者权益合计较上年年末增长约6.08%[18] - 本期营业总收入同比增长15.64%[24] - 本期营业总成本同比增长13.09%[24] - 本期净利润同比下降2.10%[24] - 母公司本期营业收入同比增长3.35%[27] - 母公司本期营业成本同比增长6.17%[27] - 母公司本期净利润亏损幅度收窄34.62%[27] - 公司本期对联营企业和合营企业的投资收益为725.21万元，上年同期为 - 454.45万元[24][27] - 公司本期信用减值损失为 - 1757.51万元，上年同期为 - 3646.93万元[24] - 公司本期资产减值损失为 - 1.00亿元，上年同期为 - 543.92万元[24] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.23，与上年同期持平[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4.43亿元，上年同期为5.38亿元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.25亿元，上年同期为 - 2.58亿元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1.83亿元，上年同期为 - 4.03亿元[29] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.01亿元，上年同期为 - 1.23亿元[29] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[155] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[156] 税收政策 - 公司及部分子公司2023年度企业所得税减按15%税率计缴，浙江万里扬国际贸易有限公司按20%计缴，其他纳税主体按25%计缴[157] - 小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日，浙江万里扬国际贸易有限公司2023年享受此优惠[161] - 2023 - 2027年，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司及部分子公司符合认定享受优惠[163] 项目进展 - 万里扬端州独立储能项目工程累计投入占预算比例92.64%[199][200] - 年产12万吨新能源汽车合金结构件投资项目工程累计投入占预算比例9.47%[199][200] - 年产20万台商用车混合动力系统投资项目工程累计投入占预算比例5.33%[199][200] - 智能制造设备工程工程累计投入占预算比例99.83%[199][200] - 新能源驱动厂房工程累计投入占预算比例99.47%[200] - 飞扬小镇厂房工程累计投入占预算比例44.63%[200]

浙江万里扬股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3853 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万里 扬公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万里扬公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润301,095,015.96元[1] - 2023年初未分配利润1,148,418,647.31元[1] - 2023年末可供股东分配利润1,449,513,663.27元[1] - 2023年母公司可供股东分配利润395,011,967.30元[1] 分红方案 - 拟每10股派现金股利3元（含税），共393,780,000元（含税）[1] 决策通过 - 第五届董事会相关会议均同意通过预案[3][4]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健会所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[3] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构[4][5][7] 审计结果 - 天健认为公司2023年财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[6] 报告审议 - 2024年4月13日审计委员会通过2023年度报告等议案并提交董事会[8] 报告发布 - 报告发布时间为2024年4月25日[10]

会议情况 - 第五届监事会第十九次会议2024年4月24日召开，公告于4月25日[1][10] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[1][2][3][5][8] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[7]

关联交易 - 2024年与奇瑞汽车及其关联公司预计交易不超46.5亿元[1] - 2024年与万汇通能源及其关联公司预计交易不超6500万元[3] - 2023年向奇瑞销售产品占同类业务57%，与预计差异-25.11%[5] - 2023年向万汇通购电占同类业务0.39%，与预计差异-56.80%[5] 财务数据 - 2023年末总资产91,756.28万元，净资产19,997.27万元[10] - 2023年度营收3,484.64万元，净利润2,730.47万元[10] 股权结构 - 奇瑞汽车及其一致行动人持有公司12.59%股份[1][14] 议案情况 - 2024年4月13日独立董事全票同意关联交易预计议案[16] - 认为2023、2024年度关联交易合理且符合利益[16]

股东大会时间 - 2024年5月15日召开，现场13：30开始，网络全天投票[2] - 股权登记日为2024年5月9日[4] - 会议登记时间为2024年5月10日9：30 - 11：30、14：00 - 16：30[8] 投票信息 - 网络投票代码362434，简称为“万里投票”[15] - 深交所交易系统5月15日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00投票[16] - 深交所互联网系统5月15日9：15 - 15：00投票[17] 会议其他信息 - 召集人为董事会，现场与网络投票结合[2][3] - 地点在浙江万里扬公司二楼会议室[4] - 会期半天，参会人员费用自理[11] 议案情况 - 审议10项议案，议案9需三分之二以上通过[5] - 议案4和8需对中小投资者单独计票披露[7]

浙江万里扬股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 2024 年 4 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江万里扬股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ...