目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6404 号 浙江万里扬股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江万里 ...

浙江万里扬股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 浙江万里扬股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人张雷刚及会计机构负责人（会 计主管人员）施宇琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业 务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中 "公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 三、对公司进行现场调查的情况 2024年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间多次到公司 现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联 系，听取公司有关工作人员对公司战略规划、生产经营、业务发展、市场开拓、新产品研 发、内部控制管理、风险防范以及重大事项进展等情况的介绍和汇报，重点检查了公司股 东大会决议和董事会决议的执行情况、关联交易和对外担保情况以及内控体系建设和执行 情况等。 同时，本人充分发挥在机械、铸造方面的专业知识和丰富经验，多次到公司铸造、锻 造和压铸工厂的现场，与相关负责人进行交流，并针对性提出指导意见，推动提升了公司 相关业务发展。 本人黄列群作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议 ...

文章核心观点 持有万里扬7900万股（占总股本6.02%）的股东陕国投·昌丰52号计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和/或大宗交易方式减持不超过1968.9万股（不超过总股本1.5%） [1] 股东基本情况 - 股东名称为陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国投·昌丰52号单一资金信托"） [1] - 截至公告日，陕国投·昌丰52号持有公司无限售流通股份7900万股，占公司总股本的6.02% [1] 本次减持计划主要内容 减持计划相关情况 - 拟通过集中竞价和/或大宗交易方式减持不超过1968.9万股（不超过总股本1.5%），其中集中竞价减持不超总股本1%，若有股份变动事项，拟减持数量相应调整 [1][2] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内（法律法规禁止减持期间除外） [1][2] 相关承诺及履行情况 - 无 [2] 合规情况 - 陕国投·昌丰52号不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形 [2] 备查文件 - 陕国投·昌丰52号出具的《股份减持计划告知函》 [3]

股东持股 - 陕国投·昌丰52号持有公司7900万股，占总股本6.02%[1][2] 减持计划 - 计划减持不超1968.9万股，不超总股本1.5%[1][9] - 集中竞价交易减持不超总股本1%[1][9] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[9] 其他情况 - 减持因股东自身资金需求，股份源于协议转让[3] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[5]

担保情况 - 公司为下属子公司综合授信额度担保不超40亿元[1] - 为浙江万里扬新能源驱动有限公司2亿元债务提供担保[2] - 截至公告日不含本次担保公司及控股子公司对外担保余额225,372万元，占2023年末经审计合并报表净资产比例38.24%[6] 子公司财务 - 浙江万里扬新能源驱动有限公司注册资本6亿元[4] - 2023年末资产总额312,980.67万元，负债236,027.55万元，净资产76,953.12万元[4] - 2023年度营收294,435.07万元，利润总额21,847.18万元，净利润20,832.98万元[4]

公司业务概况 - 业务包括汽车零部件业务和新型储能业务 [1] 汽车零部件业务 乘用车变速器业务 - 产品配套国内主流整车厂车型，开拓国际市场客户，直接出口销量大幅增长 [2] - 发展纯电动乘用车 EV 减速器及相关产品，配套车型和产品销量逐步增加 [2] 商用车变速器业务 重卡变速器业务 - 重点发展 AMT 自动变速器、重卡混动系统、纯电动驱动系统等产品 [3] - 已开发国内几家主流商用车整车客户，搭载车型逐步量产上市，产销量将增长 [3] - 全力开展新客户开发和新车型搭载试验，推动业务持续发展 [3] 轻微卡变速器业务 - 拓展满足复合型工况的 8GS 系列产品，扩大市场份额 [3] - 开发电动化产品，覆盖 P2 和 PS 混动、轻卡电驱桥等，轻卡变速器产销需求旺盛 [3] 非公路传/驱动系统业务 - 产品包括工程机械电驱动系统、大马力拖拉机 CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等 [1] 零部件外销业务 - 产品包括齿轮、轴、壳体、铝压铸件、铸铁件和锻件等 [1] 新型储能业务 - 广东省肇庆市和浙江省义乌市的电网侧独立储能电站已运营，装机容量分别为 100MW/200MWh 和一期 100MW/200MWh [4] - 结合多年积累能力经验，应用自主研发技术，实现较好效益 [4] - 积极推动广东省、海南省和浙江省新项目开发，促进业务发展壮大 [4] 机器人零部件业务 - 看好人形机器人前景，组建专业技术团队开发谐波减速器和行星减速器 [5] - 谐波减速器完成样机试制、性能测试和疲劳寿命测试，开展客户对接 [5] - 行星减速器正在开发中 [5] - 按市场化和产业化要求，推动产品试验验证和配套应用，提高市场份额 [5] - 研究人形机器人其他零部件，完善产品布局，提升核心竞争力和持续发展能力 [5]

公司业务概况 - 业务包括汽车零部件业务和新型储能业务 [1] 汽车零部件业务 乘用车变速器业务 - 产品配套国内主流整车厂车型，开拓国际市场客户，直接出口销量大幅增长 [1][2] - 发展纯电动乘用车 EV 减速器及相关产品，提高销量和市场份额 [2] 商用车变速器业务 重卡变速器业务 - 重点发展 AMT 自动变速器、重卡混动系统、纯电动驱动系统等产品 [3] - 已开发国内几家主流商用车整车客户，相关车型逐步量产上市，产销量增长 [3] - 全力开展新客户开发和新车型搭载试验 [3] 轻微卡变速器业务 - 拓展满足复合型工况的 8GS 系列产品，扩大市场份额 [3] - 开发电动化产品，覆盖 P2 和 PS 混动以及轻卡电驱桥等 [3] 非公路传/驱动系统业务 - 产品包括工程机械电驱动系统、大马力拖拉机 CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等 [1] 新型储能业务 - 广东省肇庆市和浙江省义乌市的电网侧独立储能电站已投入运营，装机容量分别为 100MW/200MWh 和一期 100MW/200MWh [4] - 结合储能电站领域能力和经验，应用自主研发技术，实现较好效益 [4] - 积极推动广东省、海南省和浙江省新项目开发 [4] 机器人零部件业务 - 看好人形机器人发展前景，组建专业技术团队开发谐波减速器和行星减速器等产品 [5] - 谐波减速器完成样机试制、性能测试和疲劳寿命测试，开展客户对接工作 [5] - 行星减速器正在开发中 [5] - 研究人形机器人其他零部件，完善产品布局，提升核心竞争力和持续发展能力 [5]

增持计划 - 实施期限自2024年11月19日起6个月内[2] - 增持比例不超总股本2%，金额1 - 2亿元[2][5] - 资金为自有或自筹，符合法规[5][10] 增持前持股情况 - 万里扬集团持股384,075,744股，占比29.26%[3] - 众成投资持股52,785,000股，占比4.02%[3] - 吴月华持股1,231,600股，占比0.09%[4] - 集团及其一致行动人合计持股438,092,344股，占比33.37%[4] 其他情况 - 截至披露日集团因资金未增持[2][9] - 不触及要约收购，不影响股权[10]

控股股东增持 - 万里扬集团拟6个月内增持公司股份，比例不超总股本2%[2] - 增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元[2] 资金来源 - 万里扬集团取得光大银行不超1.8亿元股票增持专项贷款承诺，期限3年[3] - 除贷款外，增持资金为万里扬集团自有资金[3]