投资者关系管理的原则和目的 - 投资者关系管理应当遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[2][3] - 投资者关系管理的目的是提升股东意识、形成理性成熟的投资文化,实现公司价值最大化和股东利益最大化[3] 投资者关系管理的组织和职责 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,证券部是投资者关系管理的职能部门[4][6] - 从事投资者关系管理的员工应具备良好的品行、专业知识、沟通协调能力和对公司的全面了解[11] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度,记录投资者关系活动的相关信息[13] 投资者关系管理的内容和方式 - 投资者关系管理的内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[14] - 公司应通过多种渠道和方式,如股东大会、投资者说明会、路演等开展投资者关系管理活动[15][17][19][20][21] - 公司应当积极支持和配合投资者依法行使股东权利,以及投资者保护机构维护投资者合法权益的各项活动[30] 信息披露和交流原则 - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息为交流内容,不得泄露未公开重大信息[9][25][28][29] - 公司应当谨慎、客观地在互动易平台发布信息,不得使用夸大性、误导性语言[27][28][29]

股本调整 - 公司总股本由490,820,000股调整为503,284,269股[3] 会议安排 - 2024年9月1日送达董事会会议通知[2] - 2024年9月4日召开第六届董事会2024年第八次临时会议[2] - 公司将于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》等四项议案均全票通过[6][9][11][14] 投票方式 - 2024年第二次临时股东大会采取现场与网络投票结合方式[13]

舆情处理组织 - 公司成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情信息管理 - 证券部借助系统收集分析舆情，建立管理档案[8][9] - 采集范围涵盖官网、公众号等互联网载体[8] 舆情应对流程 - 相关部门报告董秘，董秘区分情况上报[11] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[11][12] 股价影响措施 - 舆情影响股价时向深交所报告并发布澄清公告[13] 保密责任 - 违反保密义务造成损失公司有权追责[15]

资本与股份 - 公司注册资本由490,820,000元修订为503,284,269元[2] - 公司已发行股份总数由490,820,000股变为503,284,269股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] 股份发行与收购 - 章程或股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 董事会决议发行新股需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[3] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司控股股东自公司公开发行股票上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理相关股份，不得要求公司回购[4] - 董事、监事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[4] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[5] - 股东提出查阅相关信息或索取资料，应提供证明持股种类及数量的书面文件[5] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[6] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司在董事人数不足法定人数或章程所定人数的2/3等情形下，需在2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[8] 董事相关 - 因贪污等经济犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[10][11] - 董事不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产[11] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[12] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会的决议[13] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订公司年度财务预算、决算方案[13] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[13] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[15] - 监事会中职工代表的比例不少于三分之一，由公司职工民主选举产生[15] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事的过半数通过[16] 利润分配 - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 公司董事会须在股东大会（股东会）召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[17] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意后提交股东大会（股东会）批准[17] 公司合并与减资 - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[18] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[18] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公告[19] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[20] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[20] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[21]

股票回购注销 - 本次回购注销限制性股票115,731股，占回购注销前总股本0.0236%，涉及5人，回购价2.77元/股[3] - 2024年8月21日回购注销完成，总股本由490,820,000股变为490,704,269股[3] - 回购资金总额320,574.87元，来源为自有资金[6] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前2,911,287股，比例0.59%，变动后2,795,556股，比例0.57%[10] - 无限售条件流通股变动前487,908,713股，比例99.41%，变动后数量不变，比例99.43%[10] 可转债与转股价格 - 2024年2月1日发行可转债754.7539万张[13] - 调整后转股价格P1为6.01元/股[17] - 限制性股票回购注销后“龙星转债”转股价格仍为6.01元/股[18] 过往回购 - 2022年11月7日同意回购注销90,000股，回购价2.77元/股[16] - 2023年5月9日同意回购注销13,731股，回购价2.77元/股[16] - 2023年12月20日同意回购注销12,000股，回购价2.77元/股[16]

募集资金情况 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转换公司债券，募资7.547539亿元，净额7.453151767亿元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目置换前投入3.7270330421亿元，置换后投入7905.993142万元[5] - 2024年半年度投入募集资金总额4.5176323563亿元，累计投入同数[16] - 截至2024年6月30日，募集资金余额2.0844207126亿元[5] 资金使用与管理 - 截至2024年6月30日，购买理财产品8800万元，理财收益及利息收入净额289.013019万元[5] - 报告期内无变更募投项目资金使用及违规情形[11][12] - 与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[6] 项目投资进度 - 山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）投资进度60.61%[16] 资金操作决策 - 2024年3月14日审议通过用373,571,011.74元募资置换自筹资金[17] - 2024年3月实施募资置换操作[17] - 2024年3月1日审议通过用不超7亿闲置募资现金管理[17] - 闲置募资现金管理期限12个月，额度可滚存使用[17] - 董事会授权管理层行使决策权、签合同[17] - 未用募资存三方监管账户用于后续项目建设[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.36亿元，上年同期21.56亿元，同比减少5.60%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6251.85万元，上年同期5668.53万元，同比增长10.29%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6064.90万元，上年同期5450.93万元，同比增长11.26%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7747.18万元，上年同期 - 8341.77万元，同比增长192.87%[11] - 本报告期基本每股收益0.1284元/股，上年同期0.1171元/股，同比增长9.65%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1284元/股，上年同期0.1171元/股，同比增长9.65%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.62%，上年同期3.50%，同比增长0.12%[11] - 本报告期末总资产42.87亿元，上年度末38.04亿元，同比增长12.71%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.17亿元，上年度末17.22亿元，同比增长5.54%[11] - 2024年上半年公司资产总计37.46亿元，较2023年的30.72亿元增长22%[114] - 2024年上半年公司负债合计21.01亿元，较2023年的14.98亿元增长40%[115] - 2024年上半年公司所有者权益合计16.45亿元，较2023年的15.74亿元增长4%[115] - 2024年上半年营业总收入20.36亿元，较2023年的21.56亿元下降5.55%[117] - 2024年上半年营业总成本19.87亿元，较2023年的20.99亿元下降5.36%[117] - 2024年上半年营业利润6543.32万元，较2023年的5910.27万元增长10.71%[117] - 2024年上半年利润总额6470.83万元，较2023年的5798.72万元增长11.6%[117] - 2024年应收账款7.96亿元，较2023年的8.07亿元下降1.38%[114] - 2024年长期股权投资9.39亿元，较2023年的4.36亿元增长115.21%[114] - 2024年短期借款4.88亿元，较2023年的6.22亿元下降21.58%[114] - 2024年上半年净利润为6251.85万元，2023年上半年为5668.53万元，同比增长10.3%[118] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为3541.12元，2023年上半年为 - 7887.11元[118] - 2024年上半年综合收益总额为6252.20万元，2023年上半年为5667.75万元，同比增长10.3%[118] - 2024年上半年基本每股收益为0.1284元，2023年上半年为0.1171元，同比增长9.65%[118] - 2024年上半年稀释每股收益为0.1284元，2023年上半年为0.1171元，同比增长9.65%[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为18.02亿元，2023年上半年为15.67亿元，同比增长15.02%[122] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为17.25亿元，2023年上半年为16.51亿元，同比增长4.48%[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7747.18万元，2023年上半年为 - 8341.77万元[122] - 2024年上半年利息费用为3196.58万元，2023年上半年为2011.73万元，同比增长58.99%[120] - 2024年上半年税金及附加为725.22万元，2023年上半年为1017.23万元，同比下降28.70%[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.2384100736亿元，2023年同期为12.7316566429亿元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.5327693903亿元，2023年同期为 - 0.8127219653亿元[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.0140488486亿元，2023年同期为0.123984353亿元[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.9649738948亿元，2023年同期为 - 0.7718914466亿元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10.5626292754亿元，2023年同期为5.4582273763亿元[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.9307601748亿元，2023年同期为1.774323765亿元[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.4985556703亿元，2023年同期为0.1897103531亿元[125] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2.8793578612亿元，2023年同期为1.9395180671亿元[125] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为130.090705万元，2023年同期为123.984353万元[123][125] - 2024年上半年取得借款收到的现金为5.20170156亿元，2023年同期为6.5002272763亿元[123] - 2024年期初余额总计17.2165373442亿元[127] - 2024年本期增减变动金额总计9543.43035万元[127] - 2024年综合收益总额为6252.203982万元[127] - 2024年所有者投入和减少资本总计8966.178855万元[127] - 2024年利润分配为 - 5889.84万元[127] - 2024年专项储备本期提取983.973513万元，本期使用 - 769.086053万元[128] - 2024年期末余额总计18.1708803792亿元[128] - 2023年半年度末余额总计15.8888420614亿元[130] - 2024年相比2023年其他权益工具增加387.277875万元[130] - 2024年相比2023年未分配利润增加5668.534222万元[130] - 2024年上半年专项储备本期提取10,002,267.51元，本期使用-11,526,652.37元，期末余额为-1,524,384.86元[131] - 2024年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为70,664,474.46元[133] - 2024年上半年综合收益总额为41,191,625.17元[133] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为89,661,788.55元[133] - 2024年上半年利润分配金额为-58,898,400.00元[133] - 2024年上半年专项储备本期提取3,074,103.96元，本期使用-4,364,643.22元，期末余额为-1,290,539.26元[134] - 2024年上半年末股本为490,704,269.00元[134] - 2024年上半年末资本公积为88,212,732.72元[134] - 2023年末所有者权益合计为1,485,202,091.0元[135] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,645,162,638.3元[134] - 本报告期末流动比率为2.0717，较上年末的1.4365增长44.22%；资产负债率为57.62%，较上年末的54.74%增长2.88%；速动比率为1.735，较上年末的1.1872增长46.14%[106] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6064.9万元，较上年同期的5450.93万元增长11.26%[106] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，较上年无变化[108] - 2024年6月30日货币资金期末余额为421807118.29元，期初余额为401956581.14元[110] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为208000000元，期初无此项[110] - 2024年6月30日固定资产期末余额为745071711.29元，期初余额为772163950.46元[111] - 2024年6月30日在建工程期末余额为575607919.09元，期初余额为305684992.82元[111] - 2024年6月30日短期借款期末余额为597488333.34元，期初余额为832968755.34元[111] - 2024年6月30日应付票据期末余额为126304000元，期初余额为250404908元[111] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额186.95万元，其中非流动性资产处置损益 - 63.31万元，计入当期损益的政府补助155.69万元等[13][14] 行业市场数据 - 2024年1 - 6月全国重点炭黑企业销量247.03万吨，同比增长4.82%[15] - 2024年1 - 6月中国汽车产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[15] - 2024年1 - 6月中国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[15] - 截至2024年6月底全国机动车保有量4.4亿辆，同比增长3.29%，其中新能源汽车保有量0.25亿辆，同比增长52.6%[15] 公司业务线相关情况 - 公司是专业从事高品质纳米级炭黑、白炭黑研发、制造和销售的高新技术企业，连续多年为国内十强炭黑企业[15] - 公司炭黑产品主要在橡胶行业使用，橡胶用炭黑约占炭黑消费总量的90%[15] - 公司采取“以销定产”的定制化生产模式，炭黑生产线采用DCS自动化生产控制系统[18] - 公司主要采取直销模式，客户主要为国内外知名轮胎企业[19] - 2024年上半年公司产销量及净利润均同比上涨，产能利用率及盈利能力在行业中处于较好水平[19] - 截至2024年6月，公司炭黑设计产能42万吨/年，2024年1 - 6月炭黑总销量25.2万吨[21] - 山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）20万吨产能项目基本完工，待收尾、调试和验收[21] - 2024年上半年公司集中攻克11项重要研发项目，累计投入研发经费5017万元[21] - 截止2024年6月底，公司累计获国家专利授权108项，参与制定国家标准25项、行业标准1项[21] - 报告期内，协会31家会员单位炭黑产量250万吨，同比增长6.58%，营业收入203亿元，同比下降4.55%[25] - 公司报告期实现营业收入203,555.06万元，同比减少5.60%；净利润6,251.85万元，同比增长10.29%[25] - 公司国内销售收入占比83.53%，国外销售收入占比16.47%[25] - 公司炭黑产品销售收入188,226.50万元，同比下降7.51%；白炭黑销售收入7,426.18万元，同比增长8.98%；电及蒸汽销售收入4,008.09万元，同比增长16.13%[25] 公司费用相关变化 - 公司销售费用同比下降25.78%，财务费用同比增长184.58%，所得税费用同比增长68.20%，研发投入同比下降49.52%[26] - 公司经营活动现金流量净额同比增长192.87%，投资活动现金流量净额同比下降334.42%，筹资活动现金流量净额同比增长101.88%[26] 公司投资收益及营业外收支情况 - 投资收益为-944,430.66元，占利润总额比例-1.46%；营业外收入456,506.93元，占比0.71%；营业外支出1,181,383.03元，占比1.83%；其他收益20,071,833.22元，占比31.02%[30] 公司信用减值及资产负债结构情况 - 信用减值为-2,118,460.42元，按-3.27%计提坏账准备[31] - 本报告期末货币资金421,807,118.29元，占总资产9

我部依据内部审计制度审计了龙星化工股份有限公司 2024 年度 1-6 月财务报告。 内部审计报告 龙星化工股份有限公司董事会： 内部审计负责人: 刘现奎 2024 年 8 月 15 日 我部按照《内部审计规则》，依据内部审计计划实施了内部审计 工作。内部审计程序进行了2024年1-6月会计报表金额的核对工作， 2024 年 1-6 月的财务报告是依据《企业会计准则》和相关编制要求 编制的，在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营 状况、经营成果，以合理确信 2024 年 1-6 月财务报告不存在重大错 报。 龙星化工股份有限公司 ...

2024 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：龙星化工股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年 1-6 月份占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年 1-6 月份占 用资金的利息（如 | 2024 年 1-6 月份 偿还累计发生金 | 2024 年 6 月份 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-072 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》 全体监事认为：《2024 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政 法规等相关规定，客观、真实反映了公司当前的财务状况和生产经营情况，一致 同意该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的 议案》 监事会认为：公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、客观、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和实际使用 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司严格按照 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定使用、 ...