证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-022 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于2024年4月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，同意公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（ht ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 用户数据 - 公司共有10353名员工[6] - 公司硕士研究生及以上学历员工有146人[6] - 公司本科生（含大专）员工有2462人[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 公司建立了交易授权、责任分工等相关控制程序[10] - 公司制定严格电子信息系统控制制度，在多方面做了较多工作[12] - 公司定期对各项内部控制进行评价，通过多种方式监督[12] - 公司董事会结合多因素确定内部控制缺陷具体认定标准[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润相关时，错报金额小于营业收入1%为一般缺陷，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[14] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关时，错报金额小于资产总额1%为一般缺陷，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[14] - 非财务报告内部控制缺陷造成直接财产损失1000万元以上为重大缺陷[15] - 非财务报告内部控制缺陷造成直接财产损失100万 - 1000万元（含）为重要缺陷[15] - 非财务报告内部控制缺陷造成直接财产损失100万元（含）以下为一般缺陷[15] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[16]

会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月31日14：30召开[1] - 会议股权登记日为2024年5月24日[2] - 会议地点在浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[11] - 投票代码为362444，投票简称为巨星投票[9] 议案信息 - 会议审议15项议案，已通过相关会议审议[3][4] - 涉及《2023年度董事会工作报告》等15项提案[14] 登记信息 - 登记时间为2024年5月29日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为杭州巨星科技股份有限公司证券投资部[7] 其他信息 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[14] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[14]

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转换公司债券不超9.726亿元，实际募集9.726亿元，净额9.6512145283亿元[11] - 截至期初累计项目投入7.400634亿元，汇兑损益80.9万元，利息收入净额3405.23万元[15] - 本期项目投入1.490948亿元，汇兑损益41.12万元，利息收入净额406.56万元[15] - 截至期末累计项目投入8.891582亿元，汇兑损益122.02万元，利息收入净额3811.79万元[15] - 应结余募集资金1.153014亿元，实际结余1.153014亿元[15] - 截至2023年12月31日有9个募集资金专户，余额合计115,301,372.56元[22] - 募集资金总额96,512.15万元，本年度投入14,909.48万元，累计投入88,915.82万元[29] - 已变更用途的募集资金总额494.42万元，占比13.98%[29] - 截至期末，尚未使用的募集资金余额折合人民币59569.58万元，净额3811.79万元存放于专户[33] 项目进展 - 激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目承诺投资20,426.00万元，累计投入20,394.59万元，进度99.85%，2023年12月达预定可使用状态[29] - 工具箱柜生产基地建设项目承诺投资26,776.00万元，调整后13,281.58万元，累计投入3,281.58万元，进度100.00%，无实现效益[29] - 智能仓储物流基地建设项目承诺投资22,542.15万元，本年度投入933.79万元，累计投入5,650.85万元，进度69.43%，预计2024年12月达预定可使用状态[29] - 对子公司增资并补充流动资金项目承诺投资19,000.00万元，累计投入19,000.00万元，进度100.00%[30] - 研发中心建设项目金额7,768.00万元，累计投入7,094.38万元，进度91.33%[30] - 2023年12月25日，激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、研发中心建设项目达预定可使用状态[33] - 工具箱柜生产基地建设项目投入3494.42万元，进度100%，实现效益8054.78万元[36] 项目调整与变更 - 因全球海运运力紧张，工具箱柜生产基地建设项目进度受影响，原募投项目完成时间延后[30] - 公司多次变更募投项目实施主体、实施地点、调整投资结构并延长实施期限[31] - 2023年经审议，智能仓储物流基地建设项目增加实施主体和地点，调整投资结构，延长实施期限至2023年12月31日[33][34] - 2024年经审议，智能仓储物流基地建设项目因客观原因延长实施期限至2024年12月31日[35] - 公司变更收购股权项目实施主体，由本公司变更为全资子公司香港巨星国际有限公司[37] 资金置换与使用 - 2020年7月22日，公司同意以14825.49万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 2022年9月23日，公司同意以自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，截至2023年12月31日，划转资金共计4277.44万元[32] - “对子公司增资并收购Geelong Orchid Holdings Ltd持有的Geelong Holdings Limited 100%股权”项目完成，注销专户并将节余14.98万元转入自有资金账户[33] - 截至2024年4月24日，注销中国民生银行杭州分行营业部募集资金账户，将11530.14万元节余募集资金永久补充流动资金[33] 其他 - 2020 - 2023年公司及子公司与多家银行及保荐机构签订募集资金监管协议[16][17][18][19] - 公司制定《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[16] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[8] - 公司募集资金于2020年7月2日汇入监管账户[11] - 该鉴证报告仅供公司年度报告披露时使用[4]

募集资金情况 - 公司实际公开发行可转换公司债券9726000张，募集资金972600000元，净额为965121452.83元[1] - 截至期末累计项目投入88915.82万元，应结余和实际结余募集资金均为11530.14万元[4] - 截至2023年12月31日，公司有9个募集资金专户，余额合计115301372.56元[9] - 公司募集资金总额为96512.15万元，本年度投入14909.48万元，累计投入88915.82万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为13494.42万元，占比13.98%[15] 项目投资情况 - 激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目投资进度99.85%[15] - 工具箱柜生产基地建设项目投资进度100.00%[15][16] - 智能仓储物流基地建设项目投资进度69.43%[15][16] - 研发中心建设项目投资进度91.33%[15][16] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[15][16] - 对子公司增资并收购股权项目投资进度100%[22] 项目效益及变更情况 - 对子公司增资并收购股权项目本年度实现效益8054.78万元[15][16] - 因全球海运运力紧张，工具箱柜生产基地建设项目进度延后，公司变更部分募投项目[17] - 公司多次审议通过增加募投项目实施主体、实施地点，调整投资结构并延长实施期限的议案[17] - 公司使用工具箱柜生产基地建设项目中13494.42万元募集资金用于收购股权，原有项目终止[22] - 公司变更收购股权项目实施主体，由本公司变更为全资子公司香港巨星国际有限公司[23] 资金置换及账户情况 - 公司以募集资金14825.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金置换自有资金支付的发行费用172.38万元[18] - 截至2023年12月31日，公司从募集资金专户划转至自有资金账户的资金共计4277.44万元[18] - 公司注销“对子公司增资并收购股权”项目募集资金专户，转入自有资金账户0.01万元[18] - 截至2024年4月24日，公司注销中国民生银行杭州分行营业部募集资金账户，转出节余募集资金59569.58元[18] 项目时间调整及效益情况 - 智能仓储物流基地建设项目建成时间延长至2024年12月31日[19][20] - Geelong (Thailand) Co.,Ltd工具箱柜项目于2022年1月投产，2023年度该项目实现效益系该公司净利润[19]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—1 ...

会议相关 - 公司独立董事于2024年4月24日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 2024年度日常关联交易按“公平自愿，互利互惠”原则进行[1] - 交易价格按市场价格确定，定价公允[1] - 交易决策程序合法有效，无损害公司和中小股东利益行为[1] - 独立董事同意将交易议案提交公司董事会审议[1]

业绩数据 - 2023年公司营业收入1092999.28万元，同比降13.32%[2][16] - 2023年归属母公司净利润169161.28万元，同比增19.14%[2][16][18] - 2023年营业利润199673.79万元，同比增18.36%[2] - 2023年利润总额198870.92万元，同比增19.28%[2] - 2023年经营活动现金流量净额212585.49万元，同比增30.27%[2][21] 财务状况 - 2023年末公司资产总额1968379.73万元，同比增5.85%[2] - 2023年末负债总额467122.58万元，同比降6.04%[2] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益1484798.01万元，同比增10.82%[2] - 2023年末所有者权益总额1501257.15万元，同比增10.18%[12][14] 其他指标 - 2023年基本每股收益1.4162元/股，同比增13.77%[4][5] - 2023年末货币资金517872.78万元，同比增6.49%[7] - 2023年末交易性金融资产12265.08万元，同比增74.64%[7] - 2023年末存货256930.25万元，同比降8.65%[7] - 2023年末长期股权投资295057.45万元，同比增15.96%[7] - 2023年末短期借款110324.79万元，同比降20.00%[9] - 2023年末应付账款156704.61万元，同比增14.64%[9] - 2023年营业成本745412.21万元，同比降19.56%[16] - 2023年销售费用85128.40万元，同比增12.42%[16] - 2023年财务费用 -20750.15万元，同比降87.18%[16] - 2023年投资收益24129.16万元，同比增36.38%[16] - 2023年投资活动现金流量净额 -66202.36万元，同比降28.71%[21] - 2023年筹资活动现金流量净额 -123159.72万元，同比降101.98%[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额19055.26万元，同比降75.95%[21]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日董事会会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，需股东大会审议[2][7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[3] 项目人员情况 - 项目合伙人李德勇1999年成注会，1997年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[4] - 签字注册会计师胡福健2014年成注会，2012年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[4] - 项目质量控制复核人金顺兴2003年成注会，2008年从事上市公司审计，2022年为本公司服务[4]

委托理财计划 - 拟用不超300,000万元闲置自有资金委托理财[2][3][9] - 投资期限至2024年年度股东大会召开日[4] - 投资品种含银行理财产品、国债逆回购等[2][3] 审批与实施 - 委托理财议案已通过董事会审议，待股东大会批准[5] - 提请授权管理层组织实施，财务部门具体购买[4] 风险与监督 - 投资受宏观经济和市场波动影响[2][6] - 审计部监督资金使用与保管并定期审计[6]