审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度境内财务报告及内控审计机构，毕马威为境外财务报告审计机构，聘期1年[1] - 拟续聘事项需2024年度股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告超300人[2] - 2024年12月，毕马威香港从业人员超2000人[4] 审计机构业务数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行业客户53家[3] 审计机构风险相关 - 毕马威华振职业保险赔偿限额和风险基金超2亿元，2023年按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[3] 审计费用及审议 - 2025年审计费用在2024年基础上上浮不超20%协商[7] - 2025年3月26日，董事会审议通过续聘审计机构议案[9]

授信申请 - 公司及子公司拟申请2025年度各类金融机构授信约400.73亿元人民币[1] - 公司及子公司拟申请授信额度总计约4007283.04万元人民币[6] 担保情况 - 公司及子公司拟为部分子公司申请授信提供担保约244.42亿元人民币[2] - 控股子公司文菲尔德拟为下属子公司申请授信提供担保约111.22亿元人民币[2] - 此等担保额度合计约355.64亿元人民币，有效期至2025年度股东大会召开日[2] - 上市公司及子公司（除文菲尔德）提供担保类授信折合人民币2444222.18万元[6] - 全资及控股子公司为自身提供担保类授信金额为120000万元人民币[6] - 文菲尔德及下属公司提供担保类授信约合人民币1112187.00万元[6] - 文菲尔德及下属公司为自身提供担保类授信约合人民币280873.86万元[6] - 本次拟担保额度折合人民币不超3556409.18万元，占2024年末经审计净资产比例为84.89%[27] - 截至2024年12月31日，对外担保总余额为126.45亿元，占比30.18%[27] 具体授信 - 中国银行向天齐锂业提供5亿元人民币综合授信，为信用方式[3] - 中国银行向成都天齐提供10.5亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 中国建设银行向成都天齐提供8亿元人民币综合授信，由天齐锂业担保[3] - 交通银行向成都天齐提供8亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 工商银行向成都天齐提供1.3亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 平安银行向TLHK或其全资子公司提供1.5亿美元（或等值人民币）专项授信，由天齐锂业担保及子公司资产抵质押[4] - 渣打银行给予不限对象综合授信20000.00万元（美元或等值人民币、港币）[5] - 渣打&法巴银团给予TLAI1银团贷款1700.00万元美元[5] - 上海银行给予苏州天齐或江苏天齐综合授信20000.00万元人民币[5] - 华侨永亨银行给予成都天齐综合授信10000.00万元（人民币或等值美元）[5] 公司资本 - 天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司注册资本79477.90万元人民币[11] - 四川天齐盛合锂业有限公司注册资本32500万元人民币[11] - Tianqi Lithium HK Co., limited注册资本10000港元和22770.45万美元[11] - Tianqi Lithium Australia Investments注册资本463626.51万澳元[11] - Tianqi Grand Vision Energy Limited注册资本100万美元[11] - Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd注册资本36533.54万英镑[11] - Windfield Holdings Pty Ltd注册资本83538.25万澳元[11] 业绩数据 - 2024年文菲尔德净利润339323.47万元人民币，资产负债率61.98%[13] - 2023年文菲尔德净利润3004068.87万元人民币，资产负债率59.03%[15] 股权及资产 - 截至2024年12月31日，公司合计持有SQM股份比例为22.16%，持有A类股62556568股，200万股已质押，账面价值8.12亿元[19][20] - 截至2024年12月31日，文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内资产账面价值为198.01亿元，用于银团循环贷款抵押[20] 授权事项 - 提请董事会授权管理层签署授信额度内法律文件，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止[23] - 提请股东大会授权董事会并转授权公司法定代表人或其指定代理人，在不超3556409.18万元人民币额度内调整担保金额和方式，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止[24] 相关意见 - 董事会认为本次担保财务风险可控，同意申请授信及担保，授权调整担保[25] - 监事会认为本次担保有利于提高流动性，同意申请授信及担保[26] 其他情况 - 被担保人均为公司直接或间接控股子公司，信用状况良好且非失信被执行人[18] - 截至目前，公司及子公司无对合并报表外主体担保、逾期等情况[27]

增发授权 - 公司拟提请股东大会授权增发不超已发行股份总数20%的H股或相关证券及权利[1] - 一般性授权有效期至三者中最早日期止[3] - 董事会或其授权人士可处理不超已发行股份总数20%的H股[2][3] 授权事项 - 授权决定发行新股条款及条件[1] - 授权取得相关批准、聘请中介等[3] - 授权根据发行情况增加资本并修订章程[4] 审议安排 - 此事项需提交2024年度股东大会审议[4] - 2025年3月26日董事会会议审议通过相关议案[1] - 公告日期为2025年3月27日[5]

证券投资 - 2024年度公司无审议证券投资情形[2] - 截至2024年末，四川能投发展期末账面价值152148372元[4] - 截至2024年末，中创新航期末账面价值240764095.53元[4] - 截至2024年末，证券投资合计期末账面价值392912467.53元[4] 委托理财 - 银行理财产品委托理财发生额95000万元，未到期余额65000万元[5] 制度规范 - 公司制定制度规范证券投资与委托理财行为[6] - 报告期证券投资无违规情形[6]

业务额度与现状 - 拟开展外汇套期保值业务额度不超3.5亿美元（约合人民币25.11亿元，占2024年度经审计净资产5.99%）[4][6] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超0.175亿美元，占2024年度经审计净利润1.59%[6] - 截至2025年3月26日，外汇套期保值业务余额为8740.22万美元[4] 业务相关信息 - 涉及美元及智利比索，品种包括远期结/购汇等[1][5] - 2025年3月26日经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[2][4][8] - 业务期限自董事会批准之日起12个月内[4] - 使用银行信用额度，到期采用本金或差额交割[6] - 交易对手为无关联关系的大型金融机构[6] 风险与管控 - 存在市场、内控等风险[2][9][10] - 制定管理制度，分级管理形成监督机制[11] - 交易基于实际业务，合约金额不超预测，交割期匹配[12] - 监察审计部监督检查合规性[12] 业务意义与处理 - 可减小外汇风险对主营业务影响，提高应对能力[14] - 不影响主营业务和资金使用安排[14] - 按会计准则进行公允价值计量与核算披露[15][16] 备查文件 - 《第六届董事会第二十一次会议决议》[17] - 《第六届监事会第十一次会议决议》[17]

业务开展 - 公司拟开展不超2亿元商品期货套期保值业务[2] - 任一交易日最高合约价值不超8亿元[2] - 业务期限自董事会批准日起12个月内有效[7] - 资金来源为自有资金[8] - 该事项于2025年3月26日经会议审议通过，无需股东大会审议[3] 风险提示 - 市场风险使期货与现货价格走势背离[11] - 政策风险致市场波动或无法交易[12] - 流动性风险使持仓无法成交或被强平[13] - 内部控制风险因内控体系不完善产生[14] - 技术风险因系统故障造成交易问题[15]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总市值约为523.99亿元人民币[2] - 报告期内，公司实现营业收入130.63亿元，产品综合毛利率为46.07%，归属母公司股东的净利润为 -79.05亿元[4] 用户数据 - 2023年度网上业绩说明会四个平台在线观看量累计达16万人次，较2022年增幅超60%，较2021年增加超100倍[29] - 2024年9月中期业绩说明会文字答疑方式线上访问量超过8万人次[30] 未来展望 - 2025年推进泰利森化学级三号工厂建设，推进奎纳纳工厂一期电池级氢氧化锂项目产能爬坡、江苏张家港3万吨氢氧化锂项目及重庆1000吨金属锂及配套原料项目进度[47] - 2025年保障文菲尔德公司治理稳定运行，关注格林布什锂辉石矿化学级三号工厂扩产进展[52] - 2025年董事会按监管制度要求，分阶段、有重点修订和完善公司内部管理制度[54] - 2025年逐步开展合规管理体系建设，初步建立合规管理制度基础，组建专业团队[55] - 2025年完善董事会决策机制和中长期战略统筹规划，拟定年度整体经营计划[56] - 2025年做好各基地生产项目碳排查等工作，力争入选国家或国际生物多样性示范点[58] - 2025年董事会加强信息披露管理，提升信息披露水平[62] - 2025年以投资者需求为导向，多维度提升信息披露质量[63] - 2025年建立全面市值管理体系[64] - 2025年董事会办公室优化内部分工，提升投资者关系管理效率[66] - 2025年董事会办公室与境内外投资机构和分析师保持友好关系，加强舆情监测[67] - 2025年董事会办公室组织董监高参加外部活动，向监管机构传递公司信息[68] 新产品和新技术研发 - 2025年从矿产资源综合利用、新型提锂技术、下一代电池新材料、电池回收四大方向加快科技研发[49] 市场扩张和并购 - 2024年加强对海外控股子公司国际化治理和管控，委派高层管理人员担任海外控股子公司董事长[51] 其他新策略 - 报告期内董事会新增制定《市值管理制度》等多项制度[24] - 公司通过良好三会治理架构、准确信息披露和完善投资者交流平台保护投资者利益[56] - 公司以投资者为本，搭建市值管理体系，合理制定利润分配政策[57]

业绩与财务 - 2023年度利润分配每10股派现金股利13.50元（含税），不转增股本和送红股[13] - 2024年6月7日、7月22日完成A股和H股权益分派，A股红利19.9345241295亿元（含税），H股2.2156497亿元（含税）[13] - 公司稳定资产负债率在正常水平[9] 监事会情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议25个议案[4] - 公司现任监事3人，报告期实际领酬监事4人[7] - 2024年职工代表监事胡轶辞职，黄夏舒当选[7] 保险与报告 - 为董监高买责任保险，年度保费56万元[7] - 毕马威出具《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》[11] 关联交易 - 2024年调整持续关连交易预计交易量，订立2025年持续关联交易量上限[11] 合规情况 - 报告期内无合并报表外公司担保情形[12] - 无内幕信息知情人登记管理受罚情形[12] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营发展重点活动监督，加强重大经营监管[15] 其他 - 2024年推出限制性股票激励计划，公示程序合规[14] - 2024年发布A股定期报告4份和H股中英文定期报告8份[14] - 2024年巨潮资讯网披露公告及文件121份[14] - 2024年港交所网站披露中文公告及文件115份、英文公告59份[14]

董监高责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，累计赔偿限额不超2亿/年[1] - 保险费用不超70万元/年，期限12个月/每期[1] 流程安排 - 2025年3月26日开董事会和监事会审议议案[1] - 事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办理[1][2] 相关主体 - 投保人是天齐锂业，被保险人是公司及全体董监高[1] 备查文件 - 第六届董事会和监事会会议决议[3]

审计评估 - 公司审计与风险委员会评估毕马威华振和毕马威香港2024年度审计履职情况[2] - 两机构审计人员保持双重独立，具备专业知识和从业资格[2][3] 审计审议 - 2024年第六次会议审阅审计方案，2025年第一次会议审议通过《2024年年度报告》等议案[4] 审计评价 - 认为两机构在2024年年报审计中执行程序恰当，报告能反映公司实际情况[6]