业绩与荣誉 - 2024年公司发布A股定期报告4份、H股定期报告8份[19] - 2024年巨潮资讯网披露公告及文件共计121份[19] - 2024年香港联合交易所网站披露中文公告115份、英文公告59份[19] - 公司获第十一届“港股100强”评选新能源股15强[13] - 公司获2024同花顺上市公司年度榜单Top300最具人气上市公司奖[13] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司所有高管均达成2024年度的ESG绩效考核指标[11] - 公司建立贯穿董事会等的可持续发展与ESG治理架构[10] - 公司董事会下设五个专门委员会负责整体治理等[18] - 公司制定内部治理制度，建立公司治理架构[18] 投资者关系 - 2024年公司每个工作日接听投资者来电3 - 10通，全年超890通[21] - 2024年公司通过“互动易”平台回复276条问题，回复率100%[21] - 2024年公司通过多种方式共计回复投资者问题超3200个[21] - 2024年公司举办2场ESG专题投资者交流会[21] 社会责任 - 2024年公司劳动合同签订率、社保覆盖率均为100%[24] - 2024年公司未发生使用童工等现象[24] - 2024年公司未发生重大职业健康与安全事故[25] - 2024年公司商业道德培训参训率达100%[33] - 2024年度公司供应商阳光采购政策签署率达100%[36] 质量认证 - 截至2024年12月31日，射洪等生产基地通过IATF 16949汽车质量管理体系认证[37] - 截至2024年12月31日，射洪等资源基地通过ISO 9001质量管理体系认证[37] 信息安全 - 2024年度公司未发生隐私和信息泄露事件及相关客户投诉事件[39] 节能环保 - 2024年公司总部及各基地深化节能降碳举措[43] - 2024年国内多个基地通过绿电采购推进生产环节部分电力脱碳[44] - 截至2024年12月31日，射洪生产基地完成淘汰名录清单中30%的电机型号替换[44] - 2024年公司完成年度组织碳排放盘查等[45] - 2024年公司参与国际锂业协会产品碳足迹指南编写审核等[46] - 盐亭工厂2024年开展多次工艺测试，增加产品产率、降低电能单耗[47] - 安居生产基地雨水最大处理能力达25m³/h，处理后雨水可作生产水[48] - 2024年射洪、安居生产基地实现生产废水零排放[50] 技术研发 - 2024年公司完成锂渣高值化综合利用制备硅铝微粉成果技术转化，掌握锂渣中回收钽铌关键技术[51] 公益活动 - 2024年公司公益捐赠总投入达265.08万元[55] - 2024年3月子公司盛合锂业捐赠80万元用于雅江森林火灾受灾地区重建[56] - 2024年9 - 11月公司分别向中国职工发展基金会等捐赠5万、5万、7万、3万元[56] - 2024年公司向智利未来议会基金会公益捐赠30万元人民币[57] - 2024年公司志愿服务总投入达71.81万元[57] - 2024年度公司向西澳博物馆捐赠20万澳元[59] - 2024年6月公司组织“我的锂想季节——水地图”品牌志愿服务[57] - 2024年12月铜梁生产基地到铜梁区小林小学开展公益捐赠活动[60] - 2024年4月射洪生产基地组织25人到公司参观交流[60] - 2024年公司泸定县“9.5”地震灾后重建管护站重建项目捐赠金额共计286.75万元[62] 未来展望 - 公司正在推进雅江县教育及呷拉镇乡村振兴公益项目捐赠计划[62] - 公司预计于2025年4月底披露《2024年度可持续发展报告》[63]

授信申请 - 公司及子公司拟申请2025年度各类金融机构授信约400.73亿元人民币[1] - 公司及子公司拟申请授信额度总计约4007283.04万元人民币[6] 担保情况 - 公司及子公司拟为部分子公司申请授信提供担保约244.42亿元人民币[2] - 控股子公司文菲尔德拟为下属子公司申请授信提供担保约111.22亿元人民币[2] - 此等担保额度合计约355.64亿元人民币，有效期至2025年度股东大会召开日[2] - 上市公司及子公司（除文菲尔德）提供担保类授信折合人民币2444222.18万元[6] - 全资及控股子公司为自身提供担保类授信金额为120000万元人民币[6] - 文菲尔德及下属公司提供担保类授信约合人民币1112187.00万元[6] - 文菲尔德及下属公司为自身提供担保类授信约合人民币280873.86万元[6] - 本次拟担保额度折合人民币不超3556409.18万元，占2024年末经审计净资产比例为84.89%[27] - 截至2024年12月31日，对外担保总余额为126.45亿元，占比30.18%[27] 具体授信 - 中国银行向天齐锂业提供5亿元人民币综合授信，为信用方式[3] - 中国银行向成都天齐提供10.5亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 中国建设银行向成都天齐提供8亿元人民币综合授信，由天齐锂业担保[3] - 交通银行向成都天齐提供8亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 工商银行向成都天齐提供1.3亿元人民币（或等值美元）综合授信，由天齐锂业担保[3] - 平安银行向TLHK或其全资子公司提供1.5亿美元（或等值人民币）专项授信，由天齐锂业担保及子公司资产抵质押[4] - 渣打银行给予不限对象综合授信20000.00万元（美元或等值人民币、港币）[5] - 渣打&法巴银团给予TLAI1银团贷款1700.00万元美元[5] - 上海银行给予苏州天齐或江苏天齐综合授信20000.00万元人民币[5] - 华侨永亨银行给予成都天齐综合授信10000.00万元（人民币或等值美元）[5] 公司资本 - 天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司注册资本79477.90万元人民币[11] - 四川天齐盛合锂业有限公司注册资本32500万元人民币[11] - Tianqi Lithium HK Co., limited注册资本10000港元和22770.45万美元[11] - Tianqi Lithium Australia Investments注册资本463626.51万澳元[11] - Tianqi Grand Vision Energy Limited注册资本100万美元[11] - Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd注册资本36533.54万英镑[11] - Windfield Holdings Pty Ltd注册资本83538.25万澳元[11] 业绩数据 - 2024年文菲尔德净利润339323.47万元人民币，资产负债率61.98%[13] - 2023年文菲尔德净利润3004068.87万元人民币，资产负债率59.03%[15] 股权及资产 - 截至2024年12月31日，公司合计持有SQM股份比例为22.16%，持有A类股62556568股，200万股已质押，账面价值8.12亿元[19][20] - 截至2024年12月31日，文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内资产账面价值为198.01亿元，用于银团循环贷款抵押[20] 授权事项 - 提请董事会授权管理层签署授信额度内法律文件，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止[23] - 提请股东大会授权董事会并转授权公司法定代表人或其指定代理人，在不超3556409.18万元人民币额度内调整担保金额和方式，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止[24] 相关意见 - 董事会认为本次担保财务风险可控，同意申请授信及担保，授权调整担保[25] - 监事会认为本次担保有利于提高流动性，同意申请授信及担保[26] 其他情况 - 被担保人均为公司直接或间接控股子公司，信用状况良好且非失信被执行人[18] - 截至目前，公司及子公司无对合并报表外主体担保、逾期等情况[27]

董监高责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，累计赔偿限额不超2亿/年[1] - 保险费用不超70万元/年，期限12个月/每期[1] 流程安排 - 2025年3月26日开董事会和监事会审议议案[1] - 事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办理[1][2] 相关主体 - 投保人是天齐锂业，被保险人是公司及全体董监高[1] 备查文件 - 第六届董事会和监事会会议决议[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度境内财务报告及内控审计机构，毕马威为境外财务报告审计机构，聘期1年[1] - 拟续聘事项需2024年度股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告超300人[2] - 2024年12月，毕马威香港从业人员超2000人[4] 审计机构业务数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行业客户53家[3] 审计机构风险相关 - 毕马威华振职业保险赔偿限额和风险基金超2亿元，2023年按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[3] 审计费用及审议 - 2025年审计费用在2024年基础上上浮不超20%协商[7] - 2025年3月26日，董事会审议通过续聘审计机构议案[9]

业务开展 - 公司拟开展不超2亿元商品期货套期保值业务[2] - 任一交易日最高合约价值不超8亿元[2] - 业务期限自董事会批准日起12个月内有效[7] - 资金来源为自有资金[8] - 该事项于2025年3月26日经会议审议通过，无需股东大会审议[3] 风险提示 - 市场风险使期货与现货价格走势背离[11] - 政策风险致市场波动或无法交易[12] - 流动性风险使持仓无法成交或被强平[13] - 内部控制风险因内控体系不完善产生[14] - 技术风险因系统故障造成交易问题[15]

审计评估 - 公司审计与风险委员会评估毕马威华振和毕马威香港2024年度审计履职情况[2] - 两机构审计人员保持双重独立，具备专业知识和从业资格[2][3] 审计审议 - 2024年第六次会议审阅审计方案，2025年第一次会议审议通过《2024年年度报告》等议案[4] 审计评价 - 认为两机构在2024年年报审计中执行程序恰当，报告能反映公司实际情况[6]

证券投资 - 2024年度公司无审议证券投资情形[2] - 截至2024年末，四川能投发展期末账面价值152148372元[4] - 截至2024年末，中创新航期末账面价值240764095.53元[4] - 截至2024年末，证券投资合计期末账面价值392912467.53元[4] 委托理财 - 银行理财产品委托理财发生额95000万元，未到期余额65000万元[5] 制度规范 - 公司制定制度规范证券投资与委托理财行为[6] - 报告期证券投资无违规情形[6]

业务额度与现状 - 拟开展外汇套期保值业务额度不超3.5亿美元（约合人民币25.11亿元，占2024年度经审计净资产5.99%）[4][6] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超0.175亿美元，占2024年度经审计净利润1.59%[6] - 截至2025年3月26日，外汇套期保值业务余额为8740.22万美元[4] 业务相关信息 - 涉及美元及智利比索，品种包括远期结/购汇等[1][5] - 2025年3月26日经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[2][4][8] - 业务期限自董事会批准之日起12个月内[4] - 使用银行信用额度，到期采用本金或差额交割[6] - 交易对手为无关联关系的大型金融机构[6] 风险与管控 - 存在市场、内控等风险[2][9][10] - 制定管理制度，分级管理形成监督机制[11] - 交易基于实际业务，合约金额不超预测，交割期匹配[12] - 监察审计部监督检查合规性[12] 业务意义与处理 - 可减小外汇风险对主营业务影响，提高应对能力[14] - 不影响主营业务和资金使用安排[14] - 按会计准则进行公允价值计量与核算披露[15][16] 备查文件 - 《第六届董事会第二十一次会议决议》[17] - 《第六届监事会第十一次会议决议》[17]

财务预算 - 公司编制2025年财务预算报告[2] - 预算编制假设法律等未发生根本性变化[3] - 财务预算主体范围含公司及控股子公司[4] 预算目标与措施 - 2025年度主要预算目标包括提高经营管理水平[5] - 确保预算完成措施包括加强生产经营管理[6] 风险提示 - 生产经营目标不代表盈利预测，存在不确定性[8]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总市值约为523.99亿元人民币[2] - 报告期内，公司实现营业收入130.63亿元，产品综合毛利率为46.07%，归属母公司股东的净利润为 -79.05亿元[4] 用户数据 - 2023年度网上业绩说明会四个平台在线观看量累计达16万人次，较2022年增幅超60%，较2021年增加超100倍[29] - 2024年9月中期业绩说明会文字答疑方式线上访问量超过8万人次[30] 未来展望 - 2025年推进泰利森化学级三号工厂建设，推进奎纳纳工厂一期电池级氢氧化锂项目产能爬坡、江苏张家港3万吨氢氧化锂项目及重庆1000吨金属锂及配套原料项目进度[47] - 2025年保障文菲尔德公司治理稳定运行，关注格林布什锂辉石矿化学级三号工厂扩产进展[52] - 2025年董事会按监管制度要求，分阶段、有重点修订和完善公司内部管理制度[54] - 2025年逐步开展合规管理体系建设，初步建立合规管理制度基础，组建专业团队[55] - 2025年完善董事会决策机制和中长期战略统筹规划，拟定年度整体经营计划[56] - 2025年做好各基地生产项目碳排查等工作，力争入选国家或国际生物多样性示范点[58] - 2025年董事会加强信息披露管理，提升信息披露水平[62] - 2025年以投资者需求为导向，多维度提升信息披露质量[63] - 2025年建立全面市值管理体系[64] - 2025年董事会办公室优化内部分工，提升投资者关系管理效率[66] - 2025年董事会办公室与境内外投资机构和分析师保持友好关系，加强舆情监测[67] - 2025年董事会办公室组织董监高参加外部活动，向监管机构传递公司信息[68] 新产品和新技术研发 - 2025年从矿产资源综合利用、新型提锂技术、下一代电池新材料、电池回收四大方向加快科技研发[49] 市场扩张和并购 - 2024年加强对海外控股子公司国际化治理和管控，委派高层管理人员担任海外控股子公司董事长[51] 其他新策略 - 报告期内董事会新增制定《市值管理制度》等多项制度[24] - 公司通过良好三会治理架构、准确信息披露和完善投资者交流平台保护投资者利益[56] - 公司以投资者为本，搭建市值管理体系，合理制定利润分配政策[57]