新筑股份(002480)

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新筑股份:北京金杜(成都)律师事务所关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书
2024-05-27 19:04
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月27日召开[6] - 5月10日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] 参会股东情况 - 现场6名代表1,339,899股,占比0.1742%[9] - 网络17名代表267,937,769股,占比34.8374%[9] - 中小投资者15名代表37,408,865股,占比4.8635%[10] - 共23名代表269,277,668股,占比35.0089%[10] 议案表决结果 - 各议案同意267,068,368股,占比99.1795%[14][15][16][17] - 各议案反对2,209,300股,占比0.8205%[14][15][16][17] - 各议案弃权0股,占比0%[14][15][16][17] 会议合规情况 - 召集人为董事会,资格符合规定[11] - 律师认为会议召集等程序合法有效[18]
新筑股份:关于公司全资子公司向贵阳银行申请授信的公告
2024-05-09 17:07
授信信息 - 新筑交科拟向贵阳银行申请不超8000万元授信,期限3年[1][2] - 流动资金贷款单笔期限不超1年,年利率不超4.6%[2] - 担保方式为信用,目的是补充流动资金[3][4] 审议情况 - 2024年5月9日董事会通过申请授信议案,待股东大会审议[7] 公司情况 - 新筑交科注册资本4亿元,公司持有其100%股权[8][10]
新筑股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
2024-05-09 17:05
股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月27日15:00[3] - 网络投票时间为5月27日,交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00,互联网系统9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年5月20日[5] 会议相关信息 - 召开方式为现场投票结合网络投票[6] - 审议提案含总议案及4项非累积投票提案[8][9] - 提案已由相关会议审议通过,5月10日披露公告[10] 登记及联系信息 - 会议登记时间为2024年5月23日8:30 - 17:30,方式为现场或传真[11] - 联系人简杰,电话(传真)028 - 82550671等[14] 投票相关 - 网络投票代码为362480,投票简称为“新筑投票”[18] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[22] - 股东参会登记表需填股东名称等信息[26]
新筑股份:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2024-05-09 17:05
业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为 -3.424亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润为 -11.1077亿元[1] - 2023年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 未来展望 - 拟向控股股东子公司发行不超2.3075亿股[5] - 拟募资不超8.95亿元偿还金融机构贷款[5] 新产品和新技术研发 - 加快60000m³/a短流程钒电解液生产线投产运营[6]
新筑股份:关于公司为全资子公司开展融资性售后回租提供担保的公告
2024-05-09 17:05
融资情况 - 融资金额25000万元[2] - 融资期限3年[3] - 融资成本(IRR)不超5.40%[4] - 保证金625万元[5] - 融资租赁标的物原值27555.66万元[6] 财务数据 - 2024年3月31日资产负债率92.18%,2023年为89.20%[13] - 2024年1 - 3月营业收入15.93万元,2023年为487.02万元[13] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额30000万元,占2023年经审计净资产比例21.09%[17] - 担保余额28813.81万元,占比20.25%[17] - 子公司对子公司提供担保总额435900万元,占2023年经审计净资产比例306.39%[17] - 担保余额303519.51万元,占比213.34%[17] 其他 - 川发磁浮注册资本为56000万元[8]
新筑股份:第八届董事会第十次会议决议公告
2024-05-09 17:05
会议审议 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案,待股东大会审议[1][2][3] - 审议通过向中国银行申请授信议案,待股东大会审议[4][5] - 审议通过全资子公司向贵阳银行申请授信议案,待股东大会审议[6][7] - 审议通过为全资子公司融资性售后回租提供担保议案,待股东大会审议[7][9] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[9]
新筑股份:关于公司向中国银行申请授信的公告
2024-05-09 17:05
授信申请 - 公司拟向中国银行申请不超6000万元授信敞口额度[1] - 授信期限不超1年[2] - 流动资金贷款年利率不超3.8%[3] 抵押物情况 - 抵押物土地面积108701.98平方米[3] - 抵押物建筑面积36598.57平方米[3] - 抵押物2024年3月7日评估价值9821.46万元[4] 其他 - 借款用于日常经营周转[5] - 2024年5月9日董事会通过申请授信议案[7] - 申请授信需提交股东大会审议[7] - 申请授信利于提高资金流动性、优化融资结构[8]
新筑股份:第八届监事会第六次会议决议公告
2024-05-09 17:05
二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-034 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。本次会 议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司监事会主席张宏鹰先生召集和主持,应到监事5名,实到监事5名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案: 三、备查文件 1、第八届监事会第六次会议决议。 特 ...
新筑股份:监事会决议公告
2024-04-28 15:34
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-025)。 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持,应到监事 5 名,实到监事 5 名。公司董事会秘书列 ...
新筑股份(002480) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-28 15:34
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.63亿元,同比增加30.55%,主要系轨道交通车辆销售增加所致[5][14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7280.70万元,同比增加9.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.66亿元,同比减少847.46%[5] - 本报告期末总资产136.37亿元,较上年度末增加1.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.63亿元,较上期3.55亿元增长29.42%[24] - 2024年第一季度营业总成本5.01亿元,较上期3.87亿元增长29.40%[24] - 2024年第一季度营业利润 -4687.89万元,较上期 -5502.50万元亏损收窄14.80%[25] - 2024年第一季度净利润 -5522.57万元,较上期 -6152.58万元亏损收窄10.24%[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润 -7280.70万元,较上期 -8010.62万元亏损收窄9.11%[25] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.0947元,较上期 -0.1041元亏损收窄9.03%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -1.66亿元,上期为2217.25万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.90亿元,较上期 -3.99亿元亏损收窄27.33%[27] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计13.49亿元,较上期14.23亿元减少5.10%[24] 资产项目关键指标变化 - 在建工程同比减少50244.31万元,减幅40.32%,主要系光伏项目部分转固及持续投入综合影响所致[7] - 长期待摊费用同比增加6635.91万元,增幅158.08%,主要系光伏项目部分转固,其对应的耕地占用税转入长期待摊进行摊销所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,688,094,493.71元,期初余额1,921,139,639.93元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额2,004,719,677.93元,期初余额1,701,507,311.86元[22] - 2024年3月31日固定资产期末余额5,682,823,397.59元,期初余额5,128,968,670.93元[22] - 2024年3月31日资产总计期末余额13,636,911,340.15元,期初余额13,446,122,425.54元[23] 负债项目关键指标变化 - 合同负债同比减少174.25万元,减幅49.72%,主要系根据合同履约义务符合条件确认收入所致[9] - 应付职工薪酬同比减少3676.67万元,减幅40.31%,主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致[10] - 应交税费同比减少2863.62万元,减幅58.61%,主要系本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税所致[11] - 2024年3月31日短期借款期末余额570,753,708.35元,期初余额610,627,902.78元[23] - 2024年3月31日应付账款期末余额2,378,168,487.88元,期初余额2,317,622,951.88元[23] - 2024年3月31日长期借款期末余额5,431,590,213.59元,期初余额3,758,934,192.53元[23] - 2024年3月31日负债合计期末余额11,107,574,409.60元,期初余额10,870,301,998.76元[23] 权益及利润留存关键指标变化 - 2024年3月31日期末未分配利润为 -1,183,577,754.20元,期初为 -1,110,770,769.38元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35769户[19] - 四川发展(控股)有限责任公司持股比例13.60%,持股数量104,572,204股[20] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到现金800万元[27] - 子公司吸收少数股东投资800万美元[28] - 取得借款收到现金2024年Q1为21.82亿美元,上年同期为11.1841亿美元[28] - 收到其他与筹资活动有关现金2024年Q1为1089.219304万美元,上年同期为1999.541968万美元[28] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为22.0089219304亿美元,上年同期为11.3840541968亿美元[28] - 偿还债务支付现金2024年Q1为12.0902462962亿美元,上年同期为1.4605462962亿美元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金2024年Q1为7283.81039万美元,上年同期为5013.918149万美元[28] - 支付其他与筹资活动有关现金2024年Q1为6.8779969762亿美元,上年同期为3.9873118162亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为19.6966243114亿美元,上年同期为5.9492499273亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为2.312297619亿美元,上年同期为5.4348042695亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2.2440305835亿美元,上年同期为1.6583610328亿美元[28]