会议信息 - 第七届董事会第十三次临时会议于2025年10月27日召开，9位董事全到[2] - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年11月13日召开[8] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，待股东会批准[4][5] - 拟修订、制定30项公司治理制度，部分待股东会审议[5][7]

交易概述 - 公司全资孙公司Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wires r o 以299 6万欧元（不含增值税）购买位于捷克共和国Planá市的厂房（含土地）[1] - 交易对手方为捷克公司Solwings r o [1] - 交易已完成全部约定义务及产权转移手续，公司孙公司已成为该资产的唯一产权所有人[1] 资产与法律状态 - 购买的资产为厂房及所附土地[1] - 产权登记证明由捷克共和国Plzeňský州地籍登记局Tachov市地籍登记处核发[1] - 资产位于捷克共和国Planá市[1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为54.34亿元，同比增长13.30%；年初至报告期末营业收入为147.69亿元，同比增长15.92%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长11.05%；年初至报告期末净利润为4.64亿元，同比增长8.73%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元，同比增长29.25%；年初至报告期末扣非净利润为4.23亿元，同比增长11.72%[4] - 公司营业总收入从127.41亿元增长至147.69亿元，增幅约15.9%[23] - 公司营业利润为6.105亿元，同比增长18.5%[24] - 归属于母公司股东的净利润为4.640亿元，同比增长8.7%[24] - 基本每股收益为0.6322元，同比增长8.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本从122.88亿元增长至142.67亿元，增幅约16.1%[23] - 公司营业成本从113.99亿元增长至132.38亿元，增幅约16.2%[23] - 公司研发费用从4.36亿元增长至4.91亿元，增幅约12.5%[23] - 公司销售费用从2.46亿元增长至2.91亿元，增幅约18.1%[23] - 财务费用同比增长33.89%，达到40.46百万元，主要因利息收入减少及融资费用增加[12] 其他财务数据（资产、债务、借款等） - 报告期末总资产为119.03亿元，较上年末增长15.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为43.09亿元，较上年末增长9.43%[4] - 报告期末货币资金为10.90亿元，较上年末大幅减少10.95亿元，降幅达50.10%[9] - 报告期末应收账款为37.96亿元，较上年末增加9.79亿元，增长34.73%[9] - 报告期末存货为19.95亿元，较上年末增加6.62亿元，增长49.72%[9] - 报告期末短期借款为7.69亿元，较上年末增加5.48亿元，大幅增长248.68%[9] - 报告期末在建工程为3.35亿元，较上年末增加1.85亿元，增长123.26%[9] - 货币资金期末余额为1,090.30百万元，较期初2,184.85百万元大幅减少[19] - 应收账款期末余额为3,796.07百万元，较期初2,817.45百万元显著增加[19] - 长期应收款为4,059,989.54元，长期股权投资为99,617,100.56元[20] - 投资性房地产为402,945,257.18元，固定资产为1,480,264,802.29元[20] - 在建工程为335,196,738.62元，无形资产为282,153,125.66元[20] - 非流动资产合计为2,916,183,641.85元，资产总计为11,903,142,615.01元[20] - 短期借款为768,851,223.58元，交易性金融负债为1,145,891.56元[20] - 应付票据为3,407,898,579.67元，应付账款为672,983,376.41元[20] - 预收款项为4,658,000.85元，合同负债为556,125,646.75元[20] - 应付职工薪酬为123,936,664.26元，应交税费为43,659,177.81元[20] - 其他应付款为457,828,791.73元，应付股利为1,130,426.68元[20] - 递延所得税资产为111,746,441.58元，其他非流动资产为122,125,559.40元[20] - 公司总负债从598.11亿元增长至709.23亿元，增幅约18.6%[21] - 公司所有者权益从436.42亿元增长至481.08亿元，增幅约10.2%[21] - 公司未分配利润从15.89亿元增长至18.72亿元，增幅约17.8%[21] - 公司其他综合收益从-0.52亿元转为正0.87亿元[21] - 公司长期借款从8.97亿元减少至6.54亿元，降幅约27.1%[20][21] - 期末现金及现金等价物余额为6.652亿元，较期初减少61.6%[28] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.01亿元，同比大幅下降152.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化152.82%，为净流出1,201.03百万元，主要因票据兑付增加及经营性应收增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善35.84%，净流出收窄至399.11百万元，主要因购买理财及对外投资支付的现金减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长218.50%，达到净流入531.57百万元，主要因票据贴现融资增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为140.85亿元，同比增长12.5%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.01亿元，同比净流出扩大152.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.991亿元，净流出同比收窄35.8%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.316亿元，同比增长218.6%[27] 其他收益与损失 - 投资收益同比大幅增长161.42%，达到26.87百万元，主要系无效套保收益增加[12] - 公允价值变动收益同比激增645.40%，达到4.15百万元，主要因汇率变动导致外汇套期工具公允价值上升[12] - 信用减值损失为负1.493亿元，同比扩大6.1%[24] - 资产减值损失为负228.8万元，同比大幅收窄74.5%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,278户[16] - 第一大股东深圳市能翔投资发展有限公司持股比例为15.69%，持股数量为115,188,480股[16]

金杯电工股份有限公司 章 程 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 二〇二五年十月 2 | | | | 第一章 | 总则 | ····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ···················································································· 2 | | 第三章 | 股份 | ····································································································2 | | 第一节 | | 股份发行 ················································ ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司紧急事件处理[4] 突发事件分类 - 突发事件包括治理、经营、政策及环境、信息四类[7] 应急组织与职责 - 应急领导小组由董事长等组成，董事长任组长[8] - 各部门责任人是预警预防第一负责人[9] 预警与处置流程 - 预警信息由责任人向高管等汇报[13] - 发生事件应急领导小组控制事态并处置[12] 不同事件处理方式 - 治理类事件要约见人员等[12] - 经营类事件要了解财务等[12] - 环境类事件要调查影响等[14] - 信息类事件要联系媒体等[14] 保障与奖惩 - 公司做好人力等保障工作[18] - 实行责任追究制，有奖惩措施[20] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由其解释修改[23]

战略与 ESG 委员会组成 - 由三名及以上董事组成[4] - 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名[4] 战略与 ESG 委员会会议 - 召开前三日发通知，紧急情况可随时召开[12] - 2/3 以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数同意有效[15] - 会议记录保存不少于十年[16]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] 信息披露变更 - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日向深交所申请[12] - 未在规定期限内申请变更披露时间需及时公告说明[12] 文本一致性 - 公司及相关信息披露义务人应保证中文和外文文本内容一致，歧义时以中文为准[8] 子公司事项披露 - 全资、控股子公司重大事项视同公司发生，参股公司重大事项可能影响股价时参照执行[10] 披露方式 - 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式[10] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经审计，半年度报告财务报告一般可不审计，季度报告财务报告一般无须审计[13] 非标准审计意见处理 - 公司财务报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需提交专项说明等文件[13] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[16] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值等情形，应在半年度结束之日起十五日内预告[17] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元，可免披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露半年度业绩预告[17][18] - 业绩预告披露后，最新预计与已披露差异较大，应及时披露修正公告[18] 业绩快报 - 公司出现向有关机关报送未公开定期财务数据预计无法保密等情形，应及时披露业绩快报[18] - 业绩快报披露后，预计最新业绩与已披露数据指标差异幅度达20%以上等情况，应及时披露修正公告[19] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[21] 报告审议 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[15] 股份情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23][26] 利润分配披露 - 公司应在董事会审议通过利润分配或资本公积金转增股本方案后及时披露方案内容[26] - 公司应于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[27] - 方案实施公告应包括派发现金股利等比例（以每10股表述）等内容[27] 其他重大事项披露 - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任等多种情形[23] - 公司变更名称等应立即披露[24] - 重大事项触及董事会决议等时点需及时履行信息披露义务[24] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化需披露权益变动情况[25] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[29] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[29] 审计委员会职责 - 审计委员会对定期报告中的财务信息事前审核需全体成员过半数通过后提交董事会审议[35] 文件保存期限 - 公司信息披露相关文件、资料保存期限不少于十年[41] 保密与补救 - 董事会秘书负责公司信息披露有关保密工作，内幕信息泄露时及时补救并向深交所报告[31] 信息报告流程 - 公司各职能部门等负责人应及时向总裁报告重大信息并知会董事会秘书[31] 监督职责 - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行，发现问题调查并提处理建议[32] 责任承担 - 董事、高管对公司信息披露的真实性等承担主要责任[33] 履职配合 - 公司为董事会秘书履职提供便利，财务总监配合财务信息披露工作[33] 披露程序 - 信息披露需经义务人提供资料、证券投资部制作文件、董事会秘书合规审查等程序[34] 监管文件处理 - 收到监管部门文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报给董事和高管[38] 财务数据责任 - 财务总监对审核披露的财务数据的真实、准确、及时和完整承担责任[40]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联企业[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，经董事会审议后提交股东会审批[10] - 与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会审批[10] - 不属于上述规定权限的关联交易由董事长审批[10] - 首次发生的日常关联交易，依协议交易金额适用不同审批规定，无具体金额则提交股东会审议[10] - 已审议通过的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，依新协议金额适用不同审批规定，无金额提交股东会审议[11] - 对年度日常关联交易总金额合理预计，按预计金额审议，实际超预计重新审议[11] 关联交易表决 - 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[13] 关联交易豁免 - 公司与关联方部分交易可免于按关联交易方式审议和披露，如现金认购、承销发行等[14] - 公司按与非关联人同等交易条件向特定关联自然人提供产品和服务可免按关联交易处理[15] 关联财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有例外[15] - 公司为关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议通过，并提交股东会审议[15] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议同意并决议，提交股东会审议[15] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[15] - 董事会或股东会未审议通过关联担保事项，交易各方应采取提前终止担保等措施[16] 制度说明 - 本制度“以上”包含本数，“过”“超过”不含本数[18] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释和修改[18]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年一次，提前七日通知[12] - 临时会议特定要求时召开，提前三日通知[12] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数同意[15][17] - 会议记录保存不少于十年[17] 其他 - 人力资源部负责日常和组织会议[7] - 委员会负责制订管理董高薪酬方案、评估业绩指标[2] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[21]

业务制度 - 制度适用于公司及子公司外汇套期保值业务，子公司未经同意不得擅自开展[2] - 开展业务应遵循合法、谨慎、安全和有效原则，以规避风险为目的[4] - 交易对手须是经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构[5] 审批管理 - 业务需按规定履行董事会或股东会审批，关联交易还需履行关联交易审批程序[7] 职责分工 - 套期保值领导小组负责业务决策和审批，财务管理部负责具体经办[7] - 业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，由审计监察部监督[10] 风险应对 - 汇率剧烈波动时，财务管理部分析并上报，领导小组下达操作指令[12] - 业务出现重大风险，财务管理部提交报告和方案，领导小组商讨应对措施[12] 信息披露与文件保管 - 业务公允价值减值与对冲资产价值变动合计亏损或浮动亏损达规定时需及时披露[15] - 业务相关文件由财务管理部存档保管，期限不少于十年[15]