2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 — 1 — | | 青岛海联金汇汽车零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 895.87 | 99,570.41 | 101,451.28 | -985.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 枣庄海联金汇汽车装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,784.47 | 1,983.91 | 2,560.00 | 4,208.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 青岛海联金汇电机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,933.92 | 38,881.79 | 33,951.50 | 10,864.21 往来款 | | 非经营性往来 | | | 上海海联金汇汽车零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,540.45 | 1,230.00 | | 3,770.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东海联鑫汇供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海和达汽车配 件有限公司（以下简称"上海和达"）主要生产汽车仪表板横梁、前后保险杠骨架 及车身辊压件等多种产品，其生产经营需采购铝原材料。鉴于铝的价格近年波动 较大，为规避铝价波动给公司及上海和达带来的经营风险，保障主营业务持续、 稳定，公司拟通过上海和达利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划开 展期货套期保值业务，有效降低铝市场价格波动风险。 海联金汇科技股份有限公司 二、开展期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公 司制定的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及 管理。 1、交易品种 本次公司开展期货套期保值业务涉及的期货品种为与公司生产经营的主要 大宗原材料铝相关的沪铝期货。 2、资金额度 公司使用自有资金开展期货套期保值业务，通过对公司铝相关原材料的风险 敞口估算，拟用于套期保值业务的保证金金额不超过人民币 3,000 万元，合约金 额不超过人民币 19,000 万元，上述额度在有效期限内可 ...

财务合规 - 2023年半年度计提资产减值准备符合规定[1] - 报告期内无特定情形资金往来及占用资金事项[2][3] - 报告期内对外担保（不含子公司）金额为0[3] 业务风险防控 - 通过子公司开展期货套期保值业务，有可行性报告[4] - 制定制度保障控制期货套期保值风险[4] - 开展期货套期保值业务不损害股东利益[4]

套期保值原则 - 开展期货交易遵循套期保值原则，持仓量不超现货量，持仓时间与现货计价期匹配[3][4] - 使用自有资金进行套期保值，控制资金规模不影响正常经营[4] 组织架构 - 套保决策委员会由经营领导班子组成，负责统筹决策[9] - 套保执行委员会由相关负责人组成，负责执行及风险管控[8][9] 部门职责 - 销售部负责预测和反馈销售信息[11] - 采购部根据销售预测制定采购计划并反馈采购情况[11] - 期货岗负责保值策略建议、操作执行与头寸管理[12] - 风控结算岗负责套保业务结算、风险监控[11] - 财务岗负责套期保值业务财务管理和数据核算[12] 业务范围 - 套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量等进行操作[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，需提交股东大会审议[21] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需提交股东大会审议[21] 披露规则 - 已交易的套期工具与被套期项目价值变动合计亏损或浮动亏损金额达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且绝对金额超1000万人民币，应及时披露[26] 档案保存 - 交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少15年[24] - 期货业务开户文件、授权文件等档案保存至少15年[24] 风险控制 - 开展业务前充分关注风险点，制定业务计划，严格按程序收支保证金及清算资金[17] - 套保执行委员会负责资金划拨、使用和持仓情况监督等风险控制[18] - 按套保决策委员会决议执行，按生产能力确定和控制当期套期保值量，不超授权范围[20] 保证金账户 - 建立专用风险保证金账户，来源为公司实现的利润和套期保值收益[21] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，自董事会审议通过后施行[31]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-041 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十三 次会议的通知，于 2023 年 8 月 28 日上午在青岛市崂山区半岛大国际大厦 19 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公司董事长 刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地 反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-045 关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海和达汽 车配件有限公司（以下简称"上海和达"）拟利用自有资金开展与其日常生产经营 原材料直接相关的沪铝期货套期保值业务。本次上海和达可开展套期保值业务的 保证金金额不超过人民币 3,000 万元，合约金额不超过人民币 19,000 万元，上述 额度在有效期限内可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有 效。 2、公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独 立意见。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：套期保值业务存在基差风险、政策风险、流动风险、技术风 险等，公司已制定《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务范围的审核流程、 审批权限、部门设置与人员配备、内部风险报告、风 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-040 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押及解除质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东一致行 动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资已将所 持有公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 2、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | 起始日 | | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | （股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | | | 天晨投资 | 是 | 22,800,000 | 43.48% | 1.94% | 2022 年 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2023 年 6 月 7 日（星期三）15：00-16：30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-031 海联金汇科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2023 年 6 月 2 日 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁刘国平女士，独立董事刘 慧芳女士，财务负责人、副总裁卜凡先生，董事会秘书、副总裁亓秀美女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 6 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.51亿元，较上年同期增长14.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3218.74万元，较上年同期下降28.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5926.09万元，较上年同期下降618.05%[5] - 本报告期末总资产82.31亿元，较上年度末增长5.41%[5] - 投资收益较同期增长677.16%，因银行理财产品收益增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额较同期减少7070万元，因应付票据解付和税费支付增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额较同期减少25.27亿元，因理财产品未赎回时间差异[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期增长54.56亿元，因流动资金借款现金流量净额增加[10] - 2023年3月31日，公司流动资产合计5,940,962,596.98元，年初为5,553,771,950.34元；非流动资产合计2,289,559,412.58元，年初为2,254,027,103.25元[16][17] - 2023年3月31日，公司资产总计8,230,522,009.56元，年初为7,807,799,053.59元[17] - 2023年3月31日，公司流动负债合计2,906,152,663.88元，年初为2,966,647,740.42元；非流动负债合计862,620,452.27元，年初为412,483,027.64元[17][18] - 2023年3月31日，公司负债合计3,768,773,116.15元，年初为3,379,130,768.06元[18] - 2023年3月31日，公司所有者权益合计4,461,748,893.41元，年初为4,428,668,285.53元[18] - 营业总收入本期为21.51亿元，上期为18.72亿元，同比增长14.88%[20] - 营业总成本本期为21.26亿元，上期为18.19亿元，同比增长16.89%[20] - 净利润本期为3092.33万元，上期为4350.31万元，同比下降28.92%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5926.09万元，上期为1143.92万元，同比下降611.12%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.81亿元，上期为 - 4.28亿元，同比下降58.98%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.23亿元，上期为 - 2248.78万元，同比增长2432.17%[25] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.04元，同比下降25%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.95亿元，上期为16.85亿元，同比增长18.40%[23] - 取得借款收到的现金本期为5.69亿元，上期为500万元，同比增长11280%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.52亿元，上期为12.31亿元，同比增长9.81%[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初增长257.57%，因购买银行理财产品未到期[8] - 应收票据及应收款项融资期末余额较期初增长34.88%，因收回票据增加[8] 股东持股及关系情况 - 北京东富新投投资管理中心（有限合伙）持股23,479,406股，占比2.00%；东富（北京）投资管理有限公司持股20,234,000股，占比1.72%[13] - 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属一致行动人[13] - 北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立[13] - 北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股[13] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,709,900股[13]