股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 现场会议地点在安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室[3] 提案与投票 - 提案14、15须三分之二以上表决权通过[6] - 投票代码为"362557"，简称为"洽洽投票"[11] 登记与联系 - 登记时间为2024年5月13日9时 - 11时、13时 - 16时[8] - 联系电话0551 - 62227008，传真0551 - 62586500 - 7040[10] 议案表决 - 股东大会表决总议案及20项非积累投票提案[18][19] 委托信息 - 委托日期为2024年，有效期至股东大会结束[19]

2023年会议情况 - 公司第五届董事会召开6次会议[3] - 召开股东大会2次[3] - 独立董事参加审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议1次[4] 2023年意见发表 - 独立董事多次就多项事项发表独立意见[4][5] 2023年其他工作 - 独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[6] - 对公司多方面情况现场检查，未发现异常和重大缺陷[6] 2023年报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 2023年认可意见 - 对关联交易、续聘审计机构发表认可意见[8] 2024年展望 - 独立董事将为公司发展提供建议，加强协作[10]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额20亿元，净额18.884亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券发行总额13.4亿元，净额13.251617亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，首发募资累计投资19.808309亿元，可转债募资累计投资6.330628亿元[5] - 截至2023年12月31日，首发募资专户余额3.315086亿元，可转债募资专户余额7.685513亿元[7] 现金管理 - 2024年4月25日董事会拟用不超11亿闲置募集资金现金管理[8] - 产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品[8] - 额度不超11亿可滚动使用，有效期自股东大会通过起一年[9][10] - 董事会授权经营管理层决策，财务部实施[11] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[16]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[10] 制度建设 - 2023年度制定及更新多项制度，如《洽洽食品飞行检查管理制度》等[21] - 制定采购相关制度，规范采购活动和人员管理[18] - 制定《内部审计制度》，审计中心对董事会审计委员会负责[22] - 制定多项信息披露内控制度，指定董事会秘书负责信息披露工作[24] - 制定《对外担保管理办法》，对外担保实行统一管理并履行信息披露义务[25] - 修订《募集资金管理制度》，严格管理募集资金存放和使用[26][27] - 制定《对外投资管理制度》和《风险投资管理办法》，控制投资风险[28] 管理措施 - 实行全员劳动合同制引进人才[14] - 设立财务中心负责多项财务业务[15] - 实行全面预算，明确各部门预算编制流程和职责[17] - 搭建数智化采购协同管理平台并持续建设改善[18] - 建立完善固定资产和存货管理制度及管理平台[19] - 对控股子公司行使统一管理等职能，子公司财务接受公司财务总部指导监督[20] 审计与信息披露 - 2023年审计中心从多方面对公司内部机构进行审计，规范内部运作[22][23] - 2023年公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，2020 - 2022年度信息披露考核结果均获评【A】[24] 缺陷标准与评价 - 财务报告重大缺陷含公司更正已公布财务报告且对主要指标做出超10%以上修正等[33] - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≥利润总额的5%或对应重要性水平[33] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额占利润总额的5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%[33] - 非财务报告重大缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元（含）以上[33] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失满足500万元≤损失<1000万元[33] - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[38] 其他 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[8] - 公司定期对各项内部控制进行评价并监督，出现问题及时纠正[35] - 董事会下设审计委员会，审计中心归其领导并独立编制年度审计计划[36]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2023年4月25日对洽洽食品2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年初控股股东及附属企业与公司往来资金余额229,782.42元，累计发生额1,101,074.78元，偿还累计发生额1,330,857.20元[6] - 2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来年初余额393,740,167.48元，累计发生额81,537,154.18元，利息13,555,818.19元，年末余额461,721,503.47元[7] 子公司往来 - 2023年公司与各子公司其他应收款往来有不同余额及发生额变化[7]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2023年4月20日多会议审议通过聘任容诚会计师事务所[2][3] - 2024年1月、4月相关会议分别审议通过审计工作安排、2023年年度报告等议案[4] 审计意见 - 容诚认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 容诚认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[3]

会议安排 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[3] - 议题汇报材料提前三个工作日送总经理办公室，成熟材料提前1 - 2个工作日送交出席人员[4] - 会议记录保存期限为十年[5] 人员管理 - 副总经理、财务总监无故连续二次未出席且不委托他人，视为不能履行职责[8] 权限授权 - 董事长授权总经理决定多项占比不满3%的交易事项[8][9] - 董事会年初可在不超30%总资产权限内授权总经理进行农产品采购及贷款事宜[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为68.06亿元，2022年为68.83亿元，同比有所下降[28] - 2023年营业成本为49.85亿元，2022年为46.83亿元，同比上升[28] - 2023年销售费用为6.16亿元，2022年为7.01亿元，同比下降[28] - 2023年研发费用为6460.45万元，2022年为5356.05万元，同比上升[28] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为8.03亿元，2022年为9.76亿元，同比下降[28] - 2023年基本每股收益为1.58元/股，2022年为1.93元/股，同比下降[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为78.80亿元，2022年为78.77亿元，略有上升[30] - 2023年经营活动现金流出小计为76.10亿元，2022年为65.17亿元，同比上升[30] - 2023年投资活动现金流入小计为46.04亿元，2022年为53.97亿元，同比下降[30] - 2023年筹资活动现金流出小计为9.13亿元，2022年为11.23亿元，同比下降[30] - 2023年综合收益总额为813,953,720.62元，2022年为935,173,174.50元[32][35] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 51,490,960.53元，2022年为 - 28,969,928.15元[32][35] - 2023年利润分配为 - 512,773,742.04元，2022年为 - 430,654,173.77元[32][35] - 2023年所有者权益内部结转金额为11,135,008.22元，2022年无相关数据[32] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为8,419,515.08元，2022年为1,013,604.13元[32][35] - 2023年末所有者权益合计为5,532,519,579.82元，2022年末为5,271,695,553.55元[32][35] - 2023年会计政策变更金额为196,333.06元，2022年为8,458.15元[32][35] - 2023年其他权益变动中部分项目金额有变化[32][35] - 2023年专项储备无本年提取和使用数据，2022年同样无相关数据[32][35] - 2023年其他综合收益结转留存收益为 - 21,645,684.71元，2022年无相关数据[32] - 2023年营业收入为4,409,948,034.88元，较2022年增长约6.60%[41] - 2023年营业成本为3,780,022,296.44元，较2022年增长约7%[41] - 2023年销售费用为302,868,084.99元，较2022年下降约6.36%[41] - 2023年管理费用为176,995,905.14元，较2022年下降约15.98%[41] - 2023年研发费用为63,255,010.74元，较2022年增长约35.51%[41] - 2023年财务费用为 - 78,152,141.08元，较2022年减少约248.59%[41] - 2023年投资收益为800,035,500.80元，较2022年增长约2.46%[41] - 2023年净利润为888,153,092.43元，较2022年增长约12.42%[41] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为4,927,931,246.67元，2022年为5,453,512,911.55元[43] - 2023年经营活动现金流入小计为4,977,271,323.18元，2022年为5,500,643,685.56元[43] - 2023年经营活动现金流出小计为4,620,183,729.30元，2022年为4,041,980,409.96元[43] - 2023年投资活动现金流入小计为4,560,646,246.86元，2022年为5,395,502,571.72元[43] - 2023年投资活动现金流出小计为3,377,827,123.82元，2022年为4,918,768,050.54元[43] - 2023年筹资活动现金流入小计为420,325,817.80元，2022年为380,500,000.00元[43] - 2023年筹资活动现金流出小计为900,766,985.56元，2022年为1,042,251,824.20元[43] - 2023年综合收益总额为887,237,228.93元，2022年为788,912,701.12元[46][49] 资产数据 - 2023年12月31日公司存货账面价值为16.2330111496亿元，占资产比重为17.27%[13][27] - 2023年12月31日货币资金为44.7831461184亿元，2022年为30.7486973428亿元[27] - 2023年12月31日短期借款为5.3856687555亿元，2022年为2.3001711111亿元[27] - 2023年12月31日应收账款为3.4412707925亿元，2022年为4.1184442765亿元[27] - 2023年12月31日应付账款为7.1983469780亿元，2022年为5.6300996953亿元[27] - 2023年12月31日长期借款为0.99081675亿元，2022年无[27] - 2023年12月31日应付债券为13.3175704335亿元，2022年为13.0101212108亿元[27] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计为55.2931312191亿元，2022年为52.6891954249亿元[27] - 2023年12月31日少数股东权益为0.0320645791亿元，2022年为0.0277601106亿元[27] - 2023年末货币资金为4,006,926,831.12元，较2022年末增长约39.23%[39] - 2023年末短期借款为38,566,875.55元，较2022年末增长约92.67%[39] 股本情况 - 公司注册资本为20,000万元，华泰集团等三方出资占比分别为65%、25%、10%[50] - 2011 - 2023年公司通过发行股票、转增股本、可转债转股等使总股本变更为50,700.2347万股[50][51][53][54] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和存货的确认和计量确定为关键审计事项，实施程序未发现异常[9][11][13][16] 会计政策 - 公司有多项会计政策，包括企业合并、金融工具、存货、固定资产等方面的处理方法[80][81][110][158][197]

业绩数据 - 2023年营业收入68.06亿元，较2022年减少1.13%[4] - 2023年净利润8.03亿元，较2022年减少17.77%[4] - 2023年经营活动现金流量净额4.19亿元，较2022年减少72.64%[4] 资产负债 - 2023年末总资产93.99亿元，较2022年末增长9.94%[4] - 2023年末净资产55.29亿元，较2022年末增长4.94%[4] - 2023年末总负债386,625.36万元，较期初增长17.96%[11] 科目变动 - 2023年货币资金期末余额较期初增加14.03亿元，增长45.64%[8] - 2023年交易性金融资产期末余额较期初减少11.15亿元，下降70.21%[8] - 2023年存货期末余额较期初增加6.39亿元，增长64.85%[8] 其他指标 - 2023年毛利率26.75%，较2022年下降5.21%[16] - 2023年净利率11.80%，较2022年下降2.42%[16] - 2023年资产负债率41.14%，较2022年上升2.8个百分点[21]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]