业绩总结 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润8.03亿元，母公司净利润8.88亿元[7] - 2023年末可供投资者分配利润21.50亿元[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以5.02亿股为基数，每10股派现10元，分红总额5.02亿元[8][9] 资金使用计划 - 2024年拟使用不超11亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年拟使用不超15亿元自有资金开展投资理财活动[14] 授信额度 - 2024年度拟向商业银行申请不超15亿元综合授信额度[16] 会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案以7票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][10][11][13][14][15][17] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》以3票同意通过，关联董事回避表决[10] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[17] - 会议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东大会且经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[18][19] - 会议通过《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》，需提交股东大会审议[19] - 会议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》[19] - 会议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[20] - 会议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[20][21] - 会议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》，需提交股东大会审议[21][23] - 会议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》，需提交股东大会审议[23][24] - 会议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[24][25] 项目相关 - 会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[25] 股东大会安排 - 公司董事会拟定于2024年5月17日上午10：00在公司会议室召开2023年年度股东大会[25]

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-020 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于母公司所有者的净利润 802,739,260.75 元，母公司实现净利润 888,153,092.43 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 1,767,283,791.27 元，减去 2023 年已分配利润 505,854,913.00 元，期末可供 投资者分配的利润为 2,149,581,970.70 元。 鉴于 2023 年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展 的经营成果，根据《公司法 ...

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，公司使用节余资金应按规定程序进行[11] - 节余资金达到或超过该项目募集资金净额10%，公司使用节余资金需经股东大会审议通过[11] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免履行程序，使用情况在年报披露[11] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超12个月[13] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[13] 补充流动资金 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金应在董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[14] - 补充流动资金到期日之前公司应归还资金，并在全部归还后2个交易日内公告[15] 超募资金使用 - 公司每12个月内累计使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金的金额不得超过超募资金总额的30%[17] 投向变更 - 公司变更募集资金投向需经董事会审议、股东大会决议通过[19] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[23] - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[23] - 公司每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况，出具专项报告[23] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[24]

内部控制审计 - 审计洽洽食品2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制审计报告日期为2024年4月25日[7]

会计政策变更 - 公司进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等，变更后按准则解释第16、17号执行[3][4] 施行时间 - 《企业会计准则解释第16号》部分规定2023年1月1日起施行，部分自2022年11月30日起施行[3] - 《企业会计准则解释第17号》规定2024年1月1日起施行[3] 决策情况 - 董事会、监事会认为变更合理，同意变更[6][7] 备查文件 - 包含第六届董事会第六次会议决议和第六届监事会第五次会议决议[9]

募集资金情况 - 2011 年 2 月首次公开发行 A 股 5000 万股，每股 40 元，应募集 20 亿元，扣除费用后实际募集 18.884 亿元[13] - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行累计投入 19.808309 亿元[14] - 2020 年 10 月公开发行 1340 万张可转换公司债券，发行总额 13.4 亿元，扣除费用后实际募集净额 13.251617 亿元[16] - 截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券累计投入 6.330628 亿元，2023 年使用 3792.4 万元[17] - 2023 年末，首次公开发行募集资金专户余额等合计 3.315086 亿元，可转换公司债券募集资金余额 6.943051 亿元，专户利息净收入 7424.62 万元，余额合计 7.685513 亿元[15][18] 项目投资情况 - 哈尔滨洽洽食品加工项目累计投入 23292.88 万元，投入进度 84.58%[49] - 内蒙古原料基地建设项目累计投入 2649.40 万元，投入进度 100.00%，本年度实现效益 620.24 万元[49][60] - 长沙洽洽食品加工项目累计投入 33705.18 万元，投入进度 96.18%[49] - 新疆原料基地建设项目总投资 16892.00 万元，已投入 8798.47 万元，投入比例 100.00%[50] - 改造总部生产基地项目总投资 8541.26 万元，已投入 8172.56 万元，投入比例 95.68%[50] - 电商物流中心项目总投资 14607.15 万元，已投入 7902.72 万元，投入比例 54.10%[50] - 坚果分厂项目总投资 20081.36 万元，已投入 12222.49 万元，投入比例 60.86%[50] - 投资设立泰国子公司项目总投资 19647.99 万元，已投入 16216.26 万元，投入比例 82.53%[50] - 包头洽洽坚果休闲食品扩建项目已投入 5118.97 万元，占总投入 26183.03 万元的 19.55%[50] - 滁州洽洽坚果休闲食品项目承诺投资 49000.00 万元，截至期末累计投入 33543.51 万元，投入进度 68.46%，本年度实现效益 1948.62 万元[57] - 长沙洽洽食品二期扩建项目承诺投资 17000.00 万元，截至期末累计投入 2794.68 万元，投入进度 16.44%[57] - 补充流动资金项目承诺投资 28000.00 万元，截至期末累计投入 26968.09 万元，投入进度 96.31%[57] 市场扩张和并购 - 2013 年用超募资金 9600 万元收购江苏洽康 60%股权，后调整为 8600 万元[14] - 2018 年江苏洽康股权转让收回 9000 万元[15] - 2016 年 8 月 31 日收购合肥华康资产管理有限公司 100%股权完成合并[53] - 截至 2019 年 6 月 30 日受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东剩余股权分别投资 511.00 万元、4047.00 万元[53] 资金管理与决策 - 2020 - 2023 年多次同意使用闲置募集资金买保本型理财产品，额度在 5 - 14 亿元不等，资金 12 个月内可滚动使用[40][41][42] - 2024 年 4 月 25 日国元证券认为公司拟用不超 11 亿元闲置募集资金现金管理利于提高效率和收益[45] - 2024 年 4 月 25 日国元证券认为公司募集资金投资项目延期未改变用途等，无损害股东利益情形[45] 项目变更与终止 - 报告期内变更用途的募集资金总额 26183.03 万元，累计变更 32795.70 万元，比例 17.37%[49] - 2014 年终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”[60] - 2023 年终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园项目，剩余资金变更投入包头洽洽坚果休闲食品扩建项目[60]

洽洽食品股份有限公司 关联交易制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则——关联 方披露》等相关法律法规以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，为保证洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 1 （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员（关系密切 的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 ...

会议与报告 - 2023年董事会召开2次会议，独立董事全出席[3] - 2023年召开一次股东大会，独董未出席2022年年度大会[3] - 按时编制披露《2022年年度报告》等报告[8] 独立董事履职 - 2023年4月独董就多项事项发表意见[4] - 认为2023年度关联交易合规[7] - 同意续聘容诚为2023年度审计机构[8] 董事会换届 - 2023年5月完成第五届董事会换届[2] - 推荐第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[9] - 独董认为提名程序合规[9]

董监高薪酬 - 2024年4月25日审议通过董监高薪酬议案，待2023年年度股东大会审议[1] - 独立董事薪酬8万/年（税前），按年发放[1][3] - 未担任实际岗位外部监事薪酬15万/年（税前），按月发放[3] - 高级管理人员基本年薪50 - 200万/年，基本工资按月、绩效工资按年发放[3] - 董监高费用公司报销，离任薪酬按实际任期计算发放，个税公司代扣代缴[3]

公司发展战略 - 公司将加大研发力度，推出新产品以满足市场需求[3] - 公司将加强人才梯队建设，提升员工能力和匹配度[4] - 公司将采取固本强基、全球视野、模式创新的策略进行海外业务拓展[4] 公司财务表现 - 洽洽食品2023年营业收入为688.34亿元，较上年下降1.13%[9] - 洽洽食品2023年归属于上市公司股东的净利润为97.62亿元，较上年下降17.77%[10] - 洽洽食品2023年经营活动产生的现金流量净额为15.32亿元，较上年下降72.64%[11] - 洽洽食品2023年基本每股收益为1.932元，较上年下降18.01%[11] - 洽洽食品2023年总资产为854.93亿元，较上年增长9.94%[11] - 洽洽食品2023年股东的净资产为526.89亿元，较上年增长4.94%[11] 公司销售与营销 - 公司主要生产坚果炒货类休闲食品，产品线丰富，远销近50个国家和地区[19] - 公司通过多种渠道销售，包括直营商超客户和电商平台[22] - 公司电商渠道在2023年实现营业收入105,745.99万元，占比15.54%[23] 公司品牌与科技 - 公司品牌知名度和美誉度不断提升，荣获多项荣誉称号，品牌价值达到468.68亿元[25] - 公司注重技术创新，获得多项科技奖项，建立了多个科研创新平台和核心技术平台[26] - 公司积极参与标准制修订工作，累计获得国家级荣誉36项，拥有286项专利授权[27] 公司财务管理 - 公司2023年度实现营业总收入为6,805,627,279.13元，较上年同期下降1.13%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为802,739,260.75元，较上年同期下降17.77%[29] - 公司加大供应链上游拓展，通过技术创新和数字化建设提升运营效率[31] 公司研发与创新 - 公司完成新品上市目标，包括添加合成甜味剂和白砂糖的椰香味碧根树坚果创新新品[45] - 公司正在开展多项研发项目，包括基于光谱成像的坚果和籽类品质检测技术[47] - 公司研发人员数量增加至71人，研发投入金额达到6460.45万元[51] 公司投资与项目进展 - 公司新增了3家全资子公司：洽洽食品（东台）有限公司、新疆洽洽农业科技有限公司、洽洽食品（印尼）有限公司[41] - 公司终止了内蒙古原料基地建设项目，主要原因是原料种植面积减少[70] - 公司投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，已完成96.18%的进度[76] 公司员工情况 - 公司报告期末母公司在职员工的数量为2,948人，主要子公司在职员工的数量为2,089人[135] - 员工教育程度中，本科学历人数最多，为943人，其次是大专820人[135] 公司环保与社会责任 - 公司推出了碳中和产品，每箱可减少2.285公斤的碳排放，同时开展清洁能源项目[170] - 公司结合产业优势在多地建设原料基地，为当地群众提供就业岗位，助力乡村振兴[175]