投资权限 - 股东大会委托理财单笔超公司最近一期经审计净资产10%或十二个月内总额超30%[12] - 董事会委托理财单笔不超公司最近一期经审计净资产10%且十二个月内总额不超30%[12] - 股东大会其他对外投资权限多指标占比超30%且部分有绝对金额要求[13][14] - 董事会其他对外投资权限多指标占比10% - 30%且部分有绝对金额要求[14] - 董事长其他对外投资权限多指标占比3% - 10%[17] - 总经理其他对外投资权限多指标占比不满3%[19] 短期投资管理 - 财务部定期编制资金流量状况表[22] - 投资分析人员编报年度短期投资计划并报批[22] - 投资操作人员每日提交短期投资盈亏及市值表[22] - 投资操作人员月底交投资单据，财务按项目登记投资[24] - 财务部定期组织有价证券盘点并编制相关报表[26] 长期投资管理 - 对外长期投资分新项目投资和已有项目增资[28] - 长期投资需经多道程序[30] - 兴办合营企业要求合作方有信誉实力并提供资料[32] - 投资意向书含投资目的等内容[32] - 可行性研究报告含总论等内容[32] - 项目合作协议书含合作各方等内容[36] 财务管理与投资处理 - 财务部负责对外投资财务管理并取得被投资单位财务报告[39] - 公司在特定情况可收回或转让投资[39][40] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效[45] - 本制度由董事会负责解释[46]

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"或"公司"）公开发行可转债的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对洽洽食品募集资金投资项目延期事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2297 号）核准，洽洽食品股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券（债券简称：洽洽转 债，债券代码：128135），每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募 集资金总额为 134,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 1,483.83 万元后，实际 ...

事务所数据 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元[2] - 2022年承担366家上市公司年报审计业务，收费4.29亿元[3] 费用相关 - 本期年报审计费用135万元，内控审计费用20万元，未变[11] 续聘情况 - 2024年4月25日决定续聘，待股东大会审议[12][16]

担保审核制度 - 公司担保实行多层审核、集体决策制度，财务部门初审，财务总监审核，总经理判断后提交审议[6] 需董事会审议后提交股东大会审批的担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保[7] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%时的担保[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[7] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保[7][8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[8] - 公司为关联人提供的担保[8] 董事会审议要求 - 公司提供担保除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[11] 担保后续管理 - 财务部应于还款日前30日就被担保人还款情况发函告知并催促还款[16][17] - 发现被担保人债务到期前15日未履行还款义务需采取措施[16][17] - 确认被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿法律程序并报告董事会、公告[18] - 公司作为一般保证人，未经法院裁决不得对债务人先行承担保证责任[18] - 债权人放弃或怠于主张物的担保，未经法院裁决不得擅自履行全部担保责任[18] - 法院受理被担保人破产案件，被担保人未申报债权，财务部应提请公司参加破产财产分配[18] - 对外担保合同约定按份额承担责任，公司应拒绝承担超出份额外的担保责任[18] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并披露追偿情况[18] - 被担保债务延期需公司继续担保，视为新的对外担保，需履行申请审核批准程序[18] 担保信息披露 - 公司对外担保应及时通知董事会秘书，由其负责披露等工作[20] - 董事会和股东大会批准的对外担保，需在指定报刊和网站披露相关内容[20] - 被担保人债务到期15个工作日未还款，应在期限届满2个工作日内披露[21]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[8] 董事会职权 - 行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等职权[13] - 审议特定交易，如资产总额占比、资产净额占比等情况[15][16] - 委托理财单笔不超经审计净资产10%，12个月内总额不超30%[16] - 对外捐赠单笔或累计超2000万元但未超经审计净资产3%（含）[16] - 批准特定关联交易[17] 会议相关 - 每年至少召开两次，董事长召集，提前10日书面通知[22] - 特定情况董事长10日内召集临时董事会，提前3日通知[23][24] - 会议案由特定人员提议，议案提出人提前5日交材料[27] - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[29] - 会议记录保存不少于十年[34] 责任与规则 - 董事在决议上签字并负责，违法违规致损参与决议董事赔偿[36] - 表决异议并记载于记录的董事可免责[36] - 规则由董事会制定，经审议和股东大会批准生效实施[38] - 规则修改需经董事会审议和股东大会批准，解释权归董事会[38][39] - 规则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行，抵触时执行国家规定[39]

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-014 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于<2023 年年度 报告及摘要>的议案》； 公司监事在全面了解和审核公司《2023 年年度报告及摘要》后，认为：年 度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见 前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于2024年4月10日以书面送达方式发出，并于2024年4月25日在公司三楼会议室召 开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事 出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公 ...

投资理财决策 - 2024年4月25日董事会通过使用自有资金投资理财议案[2] - 投资额度不超15亿元，资金可滚动使用[2] - 投资期限自股东大会决议通过日起1年内有效[2] 投资相关安排 - 投资对象为低风险产品，资金为自有资金[2] - 设理财小组，总经理任组长，财务总部操作[3][4] - 每笔理财需报告并经理财小组批准[4] 风险防范与审议 - 制订制度防范投资风险，监事会同意实施[5] - 事项尚需股东大会审议通过后实施[6]

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-012 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司截至上月末的回购进展情况 公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 3,765,000 股，占公司目前总股本的 0.74%，最高成交价为 38.60 元 /股，最低成交价为 29.62 元/股，成交总金额为 131,029,016.62 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股） ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-011 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2297 号"文核准，公司于 2020 年 10月 20 日公开发行了 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 13.40 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2020]1046 号"文同意，公司本次公开发行的 13.40 亿 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《 ...

| | | 洽洽食品股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 2024年1月22日，国务院常务会议指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要 采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，洽洽食品 股份有限公司（以下简称"公司"或"洽洽食品"）深知，只有大力提升公司的 可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固 的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，公司制定了"质量回报双提升" 行动方案。具体举措如下： 一、不忘根本，树牢回报投资者理念 坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对 我国资本市场30多年发展的贡献。牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、 有获得感。 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心， 公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司于2021年至2023年每年均实施了增持 公司股份计划，共计增持4,206,900股公司股份 ...