监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如季度报告、选举主席、回购股份等[2][3] 业绩评价 - 监事会认为公司2023年依法运作，财务报告真实客观[4] - 认为公司2023年内部控制制度健全，评价真实[5][6] 未来展望 - 2024年监事会将依法监督董事会和高管，加强财务监督[7][8][9]

募资情况 - 首次公开发行A股股票5000万股，发行价40元/股，募资总额20亿元，净额18.884亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券1340万张，每张面值100元，发行总额13.4亿元，净额13.251617亿元[4] 募资使用 - 首次公开发行募资投资四个项目，总额5.20049亿元，净额超项目所需13.68351亿元[2] - 2020年可转债募资投资五个项目，总额15.922948亿元，计划使用13.4亿元[5] - 首次公开发行募资置换前期投入自筹资金1.452115亿元[7] 超募资金使用 - 3.10642亿元超募资金投资“长沙洽洽食品有限公司食品加工项目”，追加3980万元，合计投入3.370518亿元[8] - 5000万元超募资金投资设立上海奥通国际贸易有限公司[8] - 1.9亿元超募资金归还短期借款[8] - 1.6892亿元超募资金投资建设“新疆原料基地建设项目”，已投入8798.47万元[8] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，“限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”已投入超募资金2022.16万元[9] - 截至2023年12月31日，“改造总部生产基地项目”已投入超募资金8172.56万元[9] - 截至2023年12月31日，“电商物流中心项目”已投入超募资金7902.72万元[9] - 截至2023年12月31日，“坚果分厂项目”已投入超募资金12222.49万元[9] - 截至2023年12月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金5118.97万元[9] 收购情况 - 公司收购江苏洽康食品有限公司价格由9600万元调整为8600万元，2018年转让股权收回9000万元[9] - 公司使用超募资金21518.85万元收购合肥华康资产管理有限公司100%股权，2016年8月31日完成合并[9] - 受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东剩余股权，分别使用511万元和4047万元[28] 资金余额 - 截至2023年12月31日，首发募集资金专户余额合计33150.86万元[11] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金专户余额合计76855.13万元[13] - 2023年12月31日募集资金银行账户合计69755.13元[19] - 2023年12月31日募集资金理财产品合计7100元[19] - 2023年12月31日募集资金余额合计76855.13元[19] 年度资金情况 - 2023年度募集资金总额为188840万元[21] - 2023年度投入募集资金总额为5773.20万元[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额为26183.03万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为32795.70万元，比例为17.37%[21] 项目效益及进度 - 哈尔滨洽洽食品公司食品加工项目累计投入23292.88万元，投入进度84.58%，本年度实现效益3244.53万元[21] - 内蒙古原料基地建设项目累计投入2649.40万元，投入进度100.00%，本年度实现效益620.24万元[21] - 食品生产工艺提升及自动化项目累计投入11765.85万元，投入进度96.41%[21] - 滁州洽洽坚果休闲食品项目截至期末投入进度68.46%，本年度实现效益1948.62万元[32] - 长沙洽洽食品二期扩建项目截至期末投入进度16.44%[32] - 补充流动资金项目截至期末投入进度96.31%[32] 项目终止及调整 - 终止实施内蒙古原料基地建设项目和重庆洽洽食品二期工业园项目[25] - 2023年终止重庆洽洽食品二期工业园项目，将剩余募集资金投入包头洽洽坚果休闲食品扩建项目[36] 其他 - 2023年4月20日和5月12日审议，拟使用不超10亿元闲置募集资金买理财产品[10][12] - 2020年11月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2732.80万元[33] - 2012年，公司使用超募资金对“供产销全流程业务信息平台建设项目”追加投资2036.59万元[34] - 2014年，公司终止“内蒙古原料基地建设项目”，使用超募资金对“长沙洽洽食品有限公司食品加工项目”追加投资3980.00万元[34] - 2013年，公司使用超募资金9600.0万元收购江苏洽康食品有限公司60%股权，2015年交易对价调整为8600.00万元，2018年出售股权回款9000.00万元[35] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告编制合规，公允反映实际情况[37]

股份转让 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内、离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%，所持股份不超1000股可不受转让比例限制一次转让[2] 股东权利 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效，对程序或内容违规有权60日内请求撤销[3] 交易审议 - 单笔委托理财金额超公司最近一期经审计净资产10%或十二个月内总额超30%，需股东大会审议[3] - 单笔对外捐赠金额或年度累计超公司最近一期经审计净资产3%，需股东大会审议[3] - 公司与关联方成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由股东大会批准[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多项指标超30%且部分有绝对金额要求，需提交股东大会审议[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提出董事、监事候选人[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[4] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[5] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5] - 董事会决定单项对外投资金额不超公司最近一期经审计总资产30%，12个月内累计不超50%[6] - 董事会决定单项或12个月内累计购买、出售资产数额未达公司最近一期经审计总资产30%[6] - 董事会决定为非关联方单笔担保金额不超公司最近一期经审计净资产10%，累计不超50%，12个月内累计不超净资产[6] - 董事会决定单笔委托理财金额不超公司最近一期经审计净资产10%，总额不超30%[7][8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，不超3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%（取高值）由董事会批准[7][9] - 公司与关联法人交易金额超300万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，不超3000万元或占比低于5%（取高值）由董事会批准[7][9] - 董事会决定单笔对外捐赠或年度内累计捐赠超2000万元，未超公司最近一期经审计净资产3%（含）由董事会审议通过后实施[7][8] 董事长权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上但不满10%等多项指标达3% - 10%由董事长决定[9][18] 总经理权限 - 交易涉及资产总额等多项指标占比不满3%由总经理决定[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以下、与关联法人成交金额300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易由总经理批准[25] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[11] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[16] - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同最低要求[16] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[22] - 关联交易包括多种事项，购买、出售资产不含日常经营相关资产，但资产置换涉及的包含在内[23] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，决议须经出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[25] - 公司连续12个月内与同一关联人进行的关联交易按累计计算原则提交审议[25] - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论[26] - 公司与关联人成交金额超一定标准应及时披露，超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％还应披露审计报告或评估报告[27] - 公司为关联人提供担保等需经特定程序审议并提交股东大会审议，同大股东及其关联方资金往来需相关人员签字确认[26] 对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30％等多种情况需董事会审议通过后提交股东大会审批[30] - 董事会决定为非关联方提供资产抵押或担保，单笔担保金额不超公司最近一期经审计净资产10%，累计总金额不超50%，12个月内累计总金额不超30%[30] - 应由董事会审批的对外担保事项，应经全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[30] 募集资金 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需通知保荐人或独立财务顾问[32] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[33] - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[33] - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年[33] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后及时公告[34] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[34] - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[34] - 公司当年有募集资金运用，董事会需对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[34] - 募集资金投资项目实际投资进度与计划存在差异，公司应解释原因[34] - 募集资金年度实际使用与最近一次披露的投资计划预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[35] - 鉴证结论为“保留结论”等，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[35] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[35] - 董事会收到独立董事聘请的鉴证报告后应及时公告，若报告认为存在违规情形，还应公告相关情况及措施[35]

洽洽食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息） | 2023 年度占 用资金的利 息（如有） | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年 12 月末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属 | | ...

关联交易数据 - 2024年度公司日常关联交易预计总金额为15500万元，去年实际发生5391.38万元[2] - 2024年1 - 3月关联采购已发生843.66万元，预计12000万元；销售已发生115.32万元，预计3500万元[5] - 2023年关联采购实际发生4402.64万元，预计10000万元；销售实际发生988.74万元，预计4100万元[8] 2023年业务占比及差异 - 采购坚果原料等实际发生额占比0.61%，与预计差异 - 39.61%[7] - 采购植物蛋白饮料等实际发生额占比0.21%，与预计差异 - 66.11%[7] - 采购产品、提供劳务等实际发生额占比0.07%，与预计差异 - 81.69%[8] - 销售瓜子原料等实际发生额占比0.12%，与预计差异 - 67.59%[8] - 销售产品等实际发生额占比0.00%，与预计差异 - 97.14%[8] - 销售产品、提供劳务等实际发生额占比0.02%，与预计差异 - 76.52%[8] 公司相关财务数据 - 坚果派农业注册资本30000万元，2023年营收21977.06万元，净利润 - 477.11万元，公司持股30%[8][9] - 贵州君台厚酱酒业注册资本20000万元，2023年营收50.74万元，净利润 - 1476.77万元[9][10] - 合肥华泰集团注册资本100000万人民币，2023年1 - 9月营收509263.49万元，净利润49544.92万元[11] 关联交易相关说明 - 公司及子公司与关联方业务按市场规则，关联交易以市场价格协商[12][13] - 公司与关联方按需在授权内按次签合同交易[13] - 2024年4月24日独立董事认为关联交易公平合法，同意提交董事会审议[13]

董事会与股东大会 - 2023年董事会召开6次会议，独立董事全勤出席[3] - 2023年召开两次股东大会，独立董事列席两次[3] 委员会会议 - 2023年独立董事参加审计会6次、提名会2次、薪酬考核会1次[4] 独立意见发表 - 2023年多次就多项事项发表同意独立意见[5][6] 报告披露 - 按时编制披露2022、2023年相关报告及内控自评报告[9] 人员相关 - 推荐第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[11] - 2023年5月12日审议通过聘任高级管理人员议案[11] 未来展望 - 2024年独立董事将提建议，加强协作提绩效[12]

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-024 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意 公司延长"滁州洽洽坚果休闲食品项目"、"合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设 项目"、"长沙洽洽食品二期扩建项目"、"洽洽坚果研发和检测中心项目"的 投资期限。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉 及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金人民币 63,306.28 万元（含置换金额 2,732.80 元），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保 本承诺的理财产品 2023 年 12 月 ...

会议情况 - 2023年董事会召开4次会议，股东大会召开1次[2] - 独立董事王熹徽应出席董事会4次，实际出席4次且均现场出席[2] 人事相关 - 2023年5月12日会议审议通过聘任高管议案[7] - 王熹徽在5 - 12月任战略委员会委员和提名委员会主任委员[4] 意见发表 - 王熹徽对多项议案发表同意独立意见[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[6]

公司基本信息 - 公司于2011年2月9日核准首次发行5000万股人民币普通股，3月2日在深交所上市[7] - 公司注册资本为507000000元[8] - 公司股份总数为507000000股，均为普通股[15] 股东与股份 - 合肥华泰集团等三家公司为发起人，分别持股9750万、3750万、1500万股[15] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 公司收购股份用于减资应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[18] - 员工持股计划等收购股份不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[18] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34][38][39] - 单独或合并持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[106] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[109] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[144] - 公司有三种情形应修改章程，修改需经相关程序[140][141][142]

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-021 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称 公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发 行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关 规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华 普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结 ...