项目进展 - 宜昌东站物流中心项目超 50%建筑物（约 20 万㎡）已开工，10 万㎡预计 2018 年底前竣工，年底前出租率将超 70% [1] - 三峡游轮中心项目累计已支付征收拆迁资金 23700 万元 [2] 新能源利用 - 道路客运板块 2017 年在 809 秭宜城际公交投入 30 台 LNG 大型高级公交车、在长阳投放 15 台纯电动城市公交客车 [2] - 旅游客运板块与长江电力股份有限公司、三峡电能有限公司开展新能源全电推船型研发合作，进行现有船型全电改造和新全电客船可行性研究 [2] 契合长江经济带发展 - 做精做细道路客运产业，完成宜荆荆城市群县级以上主要客运企业并购重组，构建道路客运服务网络 [2] - 依托各类资源开发多元旅游产品，打造长江三峡旅游公共交通服务体系 [2] - 以宜昌东站物流中心项目为起点，打造电商物流平台，创立宜昌物流新标杆 [2] 旅游产业板块 - 依托资源构建长江三峡旅游公共交通服务体系，建设宜昌城市旅游集散中心和“一主四辅”公共旅游客运港站 [2] - 推出“交运*两坝一峡”等优质旅游产品，拥有 5 艘豪华游轮及 160 余台豪华旅游大巴 [2] 旅游产业链计划 - 构建完善长江三峡旅游公共交通服务体系，完成“一主两副”城市旅游集散中心和“一主四辅”公共旅游客运港站网络建设 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002627，证券简称宜昌交运 [1] - 2021 年 5 月 18 日 15:00 - 17:00 在全景网举行 2020 年年度业绩说明会 [2] - 截至 2021 年 5 月 10 日，公司股东人数为 9983 名 [8] 业务经营情况 旅游业务 - “五一”期间，游轮产品接待游客量超 2019 年同期，两坝一峡产品游客量上升 67.38%，长江夜游产品游客量上升 47.45% [3][39][40] - 与同程网络科技股份洽谈合作；与三峡环坝旅游集团组建三峡人家专线船公司，开展设计和建造工作；与神旅集团组建湖北神农旅游客运有限公司，实现官门山景区免费换乘 [4] - 与南京旅游集团合作，“长江传奇号”5 月 1 日试航，两班次满员；与良业科技签订战略合作协议，开拓内河滨江夜游细分市场 [4] 土地一级开发业务 - 2020 年三峡游轮中心土地一级开发各类收益总计 12,580.74 万元，P（2020）5、6 号地块出让，对应成本及增值收益合计 519,614,704.52 元已到账 [37] 东站物流中心项目 - 公司全资子公司天元物流负责，已通过规划审批的部分完成建设，提供仓储等商贸物流服务 [20] 公司核心竞争力 - 客运新型发展模式优势：构建宜昌城乡客运网络，探索站商融合、运游结合模式，具备异地复制条件 [7] - 旅游要素战略协同优势：依托长江三峡资源，打造“两坝一峡”产品，构建旅游公共交通服务体系，提供一站式服务 [7] - 四位一体企业文化优势：“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”文化成核心竞争力，使企业领先 [7] 公司发展战略与规划 “十四五”规划 - 聚焦综合交通、旅游、商贸物流服务产业，优先发展游轮旅游产业，剥离高风险、低收益项目 [9] - 以培育“两坝一峡”品牌为支撑，整合“一江两山”资源，沿海、沿江、沿河开发滨江游和夜游产品，收购 5A 级景区资源，延伸游轮产业链 [10][24] 旅游产业具体计划 - 培育“两坝一峡”品牌：顶层规划设计，整合游船资源，建设换乘中心、航站楼等，建造新型游轮 [32] - 推动“一江两山”资源整合：研究交通格局变化机遇，开发省际游轮产品 [32] - 加大优质资源整合：跟进一线城市和旅游目的地水系游船合作项目，跟踪其他优质资源项目 [32][33] - 加强已落地项目培育：南京滨江游船项目配强管理队伍，三峡人家专线船项目挖掘线路价值，深化合作 [33] 公司财务相关 - 2017 - 2019 年度现金分红总额 10,837.65 万元，占净利润总额之比 33.47% [16] - 截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行募集资金未使用余额 11,270 万元，10,740 万元用于现金管理，530 万元活期存款 [28][29] 公司治理与合规 - 开展上市公司治理专项行动，完成自查自纠 [22] - 经自查，截至 2020 年 12 月 31 日，无违规担保、控股股东及关联方非经营性资金占用、股权质押情况 [25][31][34] 投资者关系维护 - 信息披露主动发声，公告经营情况和重大事件 [23] - 通过电话、邮件、互动平台答疑，回复投资者提问 [23] - 多种形式与投资者沟通，如接待来访、参加业绩说明会等 [23] 疫情应对与社会责任 疫情应对 - 拓展项目，推进三峡人家专线船等项目；开发“点对点”包车业务；借“惠游湖北”政策实现长江夜游“四船齐发” [41] - 建立营销体系，克服东风雷诺退市影响；加快招商，提高天元汽车城出租率；上线资产管理及物业租赁系统 [41] 社会责任 - 疫情防控：组建运输保障队等，接送医护和医疗队人员，搬运物资；驰援广西果蔬搬运；服务企业物资运输；党员投身防控一线 [43] - 精准扶贫：帮扶五峰县湾潭镇红旗坪村 24 户贫困户脱贫，提供资金、结对帮扶、产业扶持、开展疫情防控 [44][45]

公司战略与规划 - 公司按“聚焦主业、有进有退、交旅为核、同心多元”战略方针，推进“两坝一峡”旅游资源整合，打造旅游精品，完善游轮旅游服务体系，目标成为“三峡旅游产业主导者”和“中国内河游轮旅游产业领航者” [3][8] - 公司将深入贯彻相关会议精神，对接宜昌发展战略，推进旅游产业强链拓市、交通产业延链拓新、内部资源优化配置、存量资产加快开发 [10] 行业机遇与影响 - “十四五”交通产业规划要求提升运输服务效能，旅游业规划显示我国进入大众旅游时代，宜昌将建设世界旅游名城，公司作为“两坝一峡”运营主体有资源和市场优势，政策推动利于资源整合和企业发展 [4] - 疫情影响下，公司今年五一旅游接待人次较去年下降，三峡大坝旅游区 2021 年接待游客 155 万人，较 2020 年增长 55 万人 [4][11] 公司业务情况 - 截至 2021 年末，公司有 6 艘两坝一峡豪华观光游轮、7 艘普通游船，游轮从业人员 192 人，2021 年全年旅游接待人次较 2020 年增加 [12] - 公司电动船长江三峡 1 于 2022 年 3 月 29 日首航，宜昌江上游轮会客厅开始试营业，由长江三峡 1 执行 [18] - 公司暂没有露营相关业务，三峡房车营地隶属公司控股股东 [19] - 武当山旅游不属于本公司 [21] 重大事项进展 - 公司控股股东将逐步实施增持，上市公司会及时披露进展 [5] - 公司重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作未完成，各方正积极推进 [6] - 公司及相关各方正积极推进发行股份购买资产相关工作，交易双方对完成重组有信心 [20] 股价相关问题 - 股价短期表现受公司业绩、市场情绪、货币政策、估值水平等多重因素影响，难以预判短期涨跌 [9] - 公司不存在已知重大信息未公开披露情形 [9] - 二级市场股价受宏观经济政策、行业发展、资本市场环境、投资者预期等因素影响，公司生产经营正常，管理层关注提升业绩和价值 [15][22] - 公司未在一年内两次定增，定增不会稀释股票价值，公司会分析是否摊薄即期回报并制定填补措施 [17] 其他问题回复 - 809 微度假小镇可丰富研学旅行产品，促进旅游业务延伸，收购后公司将统筹运营提升其入住率和盈利水平 [13] - 公司将研究借助国资平台开展资源收购或整合的建议，相关事项关注正式公告 [14] - 因疫情等因素公司暂不满足行业变更条件，满足后将按规定变更 [16] - 目前暂没有开通宜昌到上海旅游航线的计划 [8] - 公司业绩相关信息可查阅定期报告 [8]

公司经营与财务情况 - 2021 年公司道路客运、旅游服务业务业绩同比增幅较大，土地一级开发业务取得重大进展，收回一期土地款 5.19 亿元，经营活动现金流量净额 5.84 亿元，较上年同期增长 453.32% [3] 业务发展规划 - 依托宜昌和长江三峡区域旅游资源，聚焦“三峡旅游产业的主导者”“中国内河游轮旅游产业的领航者”目标，发展游轮度假和休闲观光旅游业务，推进区域旅游资源整合 [3] - 未来三年对接相关发展战略，围绕旅游和交通产业，贯彻新发展理念，构建新发展格局 [8] 业务布局与资产收购 - 除“两坝一峡”游船产品外，参股并主导经营“高峡平湖”游船产品，参股并即将投运“巅峰双峡”旅游产品，已启动长江三峡省际度假型游轮项目 [3] - 收购三峡大坝景区后将获得旅游区内旅游交通服务业务经营权，推动两坝一峡区域旅游资源整合，提升综合实力 [4][5] - 收购 5A 级景区三峡大坝和 809 军工旅游小镇资产相关尽职调查、审计、评估等工作未完成 [10] 人才与转型计划 - 围绕战略目标，用好人才新政，聚焦四类重点人才引进，紧扣三个环节打造核心人才队伍 [6] 公司运营相关进展 - 发股收购资产事项中，长江旅发已发布《分立公告》，内部分立工作有序推进，相关尽职调查、审计、评估等工作未完成 [7] - 电动船主要运行两坝一峡、长江夜游、三峡升船机等旅游航线 [9] - 因疫情等因素暂不满足行业变更条件，满足条件后将按规定变更所属板块 [9] 股东与股价相关 - 截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东人数为 15,149 名 [11] - 二级市场股价受多因素影响，管理层关注提升公司业绩和价值 [11] - 大股东增持，高管相关增持事项若有将按规定披露 [16] 分红与增发相关 - 2021 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 1 元（含税），将在股东大会审议通过后两个月内实施，具体股权登记日关注后续公告 [13] - 非公开增发方案及价格关注后续公司公开披露公告 [15] 公司核心优势 - 依托长江三峡资源，打造长江休闲观光游轮产品体系，构建“两坝一峡”旅游综合服务体系，形成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势 [14] - 完成三峡坝区旅游资产业务重组后，将成为“三峡大坝”“两坝一峡”唯一运营主体，具备游客流量运营转化优势 [14] 应对市场变化 - 受益于文旅部文件，国内旅游市场信心恢复，公司做好接待准备，包括船舶整装、员工培训、智慧旅游服务平台上线、产品提升等 [16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入465,990,672.99元，同比减少1.08%；年初至报告期末营业收入1,578,252,264.91元，同比减少2.90%[1] - 2022年前三季度，公司营业总收入15.78亿元，较上期的16.25亿元下降2.90%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,601,098.21元，同比减少23.15%；年初至报告期末为6,596,123.73元，同比减少90.06%[1] - 2022年前三季度，公司净利润1050.91万元，较上期的7036.70万元下降85.07%[24] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较年初减少18,681.20万元，下降13.95%，因土地一级开发业务及经营业务收支相抵后净减少[4] - 应收账款较年初增加1,100.24万元，增长71.48%，源于旅游业务新增应收款及物业租赁业务新增租赁款[4] - 应付票据较年初减少8,505.39万元，下降39.17%，因汽车销售业务到期归还及新开具银行承兑汇票减少[5] - 合同负债较年初增加5,758.83万元，增长178.15%，因天元物流供应链业务规模扩大预收款项增加[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计42.59亿元，较年初的48.08亿元下降11.41%[19][20][21] - 货币资金从年初的13.39亿元降至2022年9月30日的11.53亿元，降幅13.95%[19] - 应收账款从年初的1539.21万元增至2022年9月30日的2639.45万元，增幅71.49%[19] - 其他应收款从年初的9.39亿元降至2022年9月30日的5.18亿元，降幅44.77%[20] - 应付票据从年初的2.17亿元降至2022年9月30日的1.32亿元，降幅39.12%[20][21] - 一年内到期的非流动负债从年初的2.66亿元降至2022年9月30日的4669.70万元，降幅82.47%[21] 费用及收益指标变化 - 本报告期财务费用较上年同期减少1,701.22万元，同比减少127.93%，因游轮项目定增募集资金存款利息收入增长[7] - 其他收益较上年同期增加1,186.74万元，同比增长40.70%，因燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等增加[7] - 投资收益较上年同期增加1,144.07万元，因对外转让子公司股权及确认对参股公司投资收益[7] - 资产处置收益较上年同期减少618.70万元，同比下降105.33%，因去年同期有较大资产处置事项而本报告期无[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,959，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例24.93%，持股数量184,050,464股[10] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例5.66%，持股数量41,753,653股[10] - 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司持股比例3.70%，持股数量27,297,102股[10] - 同程网络科技股份有限公司持股比例2.89%，持股数量21,315,240股[10] 股权变动及相关事项 - 2022年5月9日至8月5日，宜昌交旅增持公司股份14,518,900股，占总股本1.97%，增持后持股占比24.93%[14] - 2022年9月13日，交旅投资所持10,834,596股限售股份上市流通，占总股本1.47%，占变动后无限售条件股份1.55%[16] - 2022年3月28日公司启动发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟购买长江三峡旅游发展有限责任公司100％股权及宜昌行胜建设投资有限公司100％股权[12] - 2022年6月1日，公司因道行文旅及裴道兵未履行业绩补偿义务提起诉讼，7月裴道兵反诉[17] 债券情况 - 2022年公司下调债券票面利率200个基点，存续期后2年票面利率为3.20%，回售数量2,000,000张，回售金额200,000,000元[15] 营业成本及利润情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本16.02亿元，较上期的15.59亿元上升2.76%[23] - 2022年前三季度，公司营业利润2654.53万元，较上期的9850.53万元下降73.05%[24] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额本期为10,509,148.15元，上期为70,367,000.35元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6,596,123.73元，上期为66,334,092.17元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,913,024.42元，上期为4,032,908.18元[25] - 基本每股收益本期为0.0089，上期为0.1095；稀释每股收益本期为0.0089，上期为0.1095[25] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,822,360,939.71元，上期为1,960,404,991.69元；收到的税费返还本期为35,024,395.83元，上期无此数据；收到其他与经营活动有关的现金本期为669,984,043.19元，上期为640,161,203.58元[26] - 经营活动现金流入小计本期为2,527,369,378.73元，上期为2,600,566,195.27元；经营活动现金流出小计本期为2,055,074,487.79元，上期为2,104,989,465.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为472,294,890.94元，上期为495,576,730.08元[26] - 收回投资收到的现金本期无数据，上期为30,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为7,302,475.51元，上期为9,464,284.01元；处置固定资产等收回的现金净额本期为2,976,092.10元，上期为8,727,933.73元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为2,157,317.34元，上期无此数据[28] - 投资活动现金流入小计本期为12,435,884.95元，上期为48,192,217.74元；投资活动现金流出小计本期为166,883,033.90元，上期为227,585,649.19元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 154,447,148.95元，上期为 - 179,393,431.45元[28] - 吸收投资收到的现金本期为3,150,000.00元，上期为803,234,757.81元；取得借款收到的现金本期为20,415,207.62元，上期无此数据；收到其他与筹资活动有关的现金本期为15,281,925.30元，上期为6,400,000.00元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为38,847,132.92元，上期为809,634,757.81元；筹资活动现金流出小计本期为529,738,639.98元，上期为484,307,960.51元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 490,891,507.06元，上期为325,326,797.30元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 173,043,765.07元，上期为641,510,095.93元；期初现金及现金等价物余额本期为1,295,312,464.75元，上期为617,971,325.52元；期末现金及现金等价物余额本期为1,122,268,699.68元，上期为1,259,481,421.45元[28] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告 【2022 年 8 月 29 日】 1 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主 管人员)陈晶晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测 与承诺之间的差异。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与 分析 之 十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第 ...

活动基本信息 - 活动名称：2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会活动 [1][2] - 召开时间：2022 年 6 月 16 日 13:00 - 16:00 [1][2][3] - 召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）网络平台 [1][3] - 召开形式：网络文字互动 [1][3] 公司参与人员 - 总经理：章乐 [3] - 董事会秘书：胡军红 [3] 投资者参与方式 - 2022 年 6 月 16 日 13:00 - 16:00 登录“全景•路演天下”网络平台在线参与 [3] - 2022 年 6 月 15 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面提问题 [1][3] 联系方式 - 联系部门：证券事务部 [3] - 联系电话：0717 - 6443860 [3] - 联系邮箱：zqsw@hbsxly.com [3] 其他事项 - 业绩说明会结束后可通过“全景•路演天下”网络平台查看召开情况及主要内容 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称三峡旅游，代码002627，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省宜昌市港窑路5号，邮编443003[14] - 董事会秘书为胡军红，联系电话0717 - 6451437，传真0717 - 6443860，邮箱hjh@hbsxly.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）[16] - 公司年度报告备置地点为湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部[16] - 公司组织机构代码为914205007068512884，报告期内主营业务和控股股东无变更[17] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王克东、刘晶[18] - 公司聘请的保荐机构为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2019年9月16日至2021年10月11日等[18] - 公司聘请的财务顾问为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2019年8月17日至募集资金使用完毕[18] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数（含税）为1元，现金分红金额（含税）为73,814,811.70元，可分配利润为356,654,303.74元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[150] - 公司2021年度利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不转增股本[152] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入21.78亿元，较2020年增长11.69%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2020年增长118.10%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8940.93万元，较2020年增长524.43%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.84亿元，较2020年增长453.32%[20] - 2021年末总资产48.08亿元，较2020年末增长8.51%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产31.27亿元，较2020年末增长40.55%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.18亿、5.37亿、4.71亿、5.53亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益685.44万元，2020年为 - 7.65万元，2019年为 - 462.66万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助1513.60万元，2020年为1708.04万元，2019年为923.69万元[26] - 报告期内，公司完成营业收入217,817.39万元，同比增长11.69%[42] - 报告期内，公司实现利润总额17,134.65万元，同比增长79.71%[42] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润10,532.45万元，同比增长118.10%[42] - 2021年公司营业收入合计21.78亿元，较2020年的19.50亿元同比增长11.69%[44][45] - 2021年销售费用为4331.17万元，同比增13.05%；管理费用为1.30亿元，同比增15.37%；财务费用为1824.64万元，同比增7.99%[58] - 2021年经营活动现金流入小计为28.31亿元，同比增32.07%；现金流出小计为22.47亿元，同比降2.68%；现金流量净额为5.84亿元，同比增453.32%[60] - 2021年投资活动现金流入小计为4611.96万元，同比降89.40%；现金流出小计为2.65亿元，同比降52.53%；现金流量净额为 - 2.19亿元，同比降76.73%[60] - 2021年筹资活动现金流入小计为8.60亿元，同比降11.27%；现金流出小计为5.47亿元，同比降34.55%；现金流量净额为3.12亿元，同比增135.24%[60] - 投资收益4016706.99元，占利润总额比例2.34%；资产减值 -280466.80元，占比 -0.16%；营业外收入4119369.36元，占比2.40%；营业外支出2601309.98元，占比1.52%；资产处置收益7176628.97元，占比4.19%[64] - 货币资金本报告期为1339408485.94元，占总资产比27.86%，上期为672930658.66元，占比15.16%，增加12.70%，因定向增发股票募集资金净额8.04亿元[67] - 应收账款本报告期为15392083.47元，占总资产比0.32%，上期为29383722.83元，占比0.66%，减少0.34%[67] - 存货本报告期为168643554.54元，占总资产比3.51%，上期为250438119.65元，占比5.64%，减少2.13%[67] - 短期借款本报告期为50000000元，占总资产比1.04%，上期为330000000元，占比7.43%，减少6.39%，因归还短期借款[67] - 长期借款本报告期为257936725.24元，占总资产比5.37%，上期为604679095.75元，占比13.62%，减少8.25%，因归还长期借款[67] - 其他应收款本报告期为939493569.41元，占总资产比19.54%，上期为1148188456.78元，占比25.87%，减少6.33%，因子公司三峡游轮中心土地一级开发业务收回一期土地款项5.19亿元等[67] - 2021年度母公司实现净利润为 - 28,005,695.46元，2021年末母公司累计可供分配利润为356,654,303.74元[152] - 2021年初母公司未分配利润为413,050,311.40元，减除2021年宣告分配并支付2020年度的利润28,390,312.20元[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年综合交通服务营业收入18.63亿元，同比增长8.13%，毛利率5.49%[47][48] - 2021年旅游综合服务营业收入2.33亿元，同比增长99.32%，毛利率19.49%[47][48] - 2021年土地一级开发营业收入1.64亿元，同比增长30.00%，毛利率100.00%[44][45][47][48] - 2021年内部交易抵消金额为 - 1.06亿元，同比减少92.74%[44][45][47][48] - 2021年其他业务合计营业收入0.25亿元，较2020年的0.39亿元同比减少37.37%[44][45] - 2021年汽车销售量为8155台，较2020年的8091台同比增长0.79%[49] - 2021年汽车库存量为1093台，较2020年的1360台同比减少19.63%[49] - 华中地区2021年营业收入21.53亿元，同比增长12.70%，毛利率14.21%[48] - 直销模式2021年营业收入21.53亿元，同比增长12.70%，毛利率14.21%[48] - 综合交通服务2021年金额为17.61亿元，占营业成本比重94.95%，同比增6.50%[51] - 旅游综合服务2021年金额为1.87亿元，占营业成本比重10.10%，同比增53.04%[51] - 前五名客户合计销售金额为3.27亿元，占年度销售总额比例15.00%[55] - 前五名供应商合计采购金额为13.25亿元，占年度采购总额比例71.43%[56] - 公司确认土地一级开发业务收入16354.68万元，同比增长30%[90] - 宜昌交运长江游轮有限公司实现营业收入7199.61万元，同比增长90.40%；利润总额1624.58万元，同比增长436.88%[91] - 恩施麟达汽车销售有限公司实现营业收入20595.19万元，同比下降1.15%；利润总额324.29万元，同比增长37.77%[91] - 湖北天元物流发展有限公司实现营业收入51649.69万元，同比增长31.19%；利润总额444.41万元，同比下降20.22%[91] - 湖北宜昌交运松滋有限公司实现营业收入约3346.17万元，同比下降3.48%；利润总额约99.29万元，同比增长114.42%[92] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司实现营业收入2718.02万元，利润总额亏损846.30万元[92] 业务运营情况 - 公司所处行业为交通运输业和旅游业，交通运输业面临市场下滑和疫情挑战[30] - 2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位，比上一年度排名提升3位[31] - 公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，截至报告期末，道路班线客运车辆691台，其中公车经营504台，责任经营车辆187台[34] - 公司所属三级以上客运站8座，其中一级站1座，二级站3座[35] - 截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆587台，公车经营15台[35] - 截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家[36] - 公司与宜港集团签订十年期云池货场经营合同，天元物流恩施公铁联运库正式投入运营[36] - 截至报告期末，公司有景区直通车线路10余条，旅游客运车辆105台[37] - 截至报告期末，公司有6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船[37] - 截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部16个[38] - 截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个[38] - 2019年公司收购九凤谷景区，2018年新增三峡游轮中心土地一级开发业务，报告期内土地一级开发业务基本完成[39] - 南京“长江传奇”游船共接待游客4.42万人，接受10余家国家级、省、市主流媒体及20多家地方级媒体报道100余次[38] - 长江三峡游轮中心土地一级开发项目累计投入50935.36万元，投资进度103.57%，2021年实现效益12266.01万元[81] - 宜昌东站物流中心项目（二期）累计投入48680.1万元，投资进度98.79%，2021年实现效益69.37万元[81] - 三峡九凤谷三期建设项目累计投入348.37万元，投资进度23.22%，2021年实现效益66.16万元[81] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额182661.27万元，调整后投资总额197868.25万元，本报告期投入10843.05万元，累计投入105461.24万元，2021年实现效益12401.54万元[82] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总资产1030108559778.18元，净资产887748183.98元，营业收入163546839.22元，营业利润161583604.88元，净利润118641797.59元[87] - 宜昌交运长江游轮有限公司总资产1043378976.13元，净资产996339912.22元，营业收入71996079.61元，营业利润16207807.50元，净利润11866808.33元[87] - 宜昌交运国际旅行社有限公司注册资本10000000.00元，总资产8142724.33元，净资产4615046.82元，营业收入87531187.71元，营业利润4652882.54元，净利润3442004.70元[87] - 湖北天元物流发展有限公司营收89181999.57元[88] - 宜昌交运集团石油有限公司营收11960183000.00元[88] - 宜昌交运集团客运有限公司营收50000000.00元，同比下降80.24%[89] - 湖北宜昌交运松滋有限公司营收120806209.57元[89] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司营收82010342.80元[89] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司营收95055386.76元[89] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司营收113277572.29元[89] - 湖北天元物流发展有限公司净利润3934665.54元[88] - 宜昌交运集团石油有限公司净利润2640496.74元[88] - 宜昌交运集团客运有限公司净利润 - 80.24%[89] - 长江三峡省际游轮10月开工建造1艘，西陵峡混合动力游船4月开工建造2艘[98] - 长江三峡1纯电动游轮3月投入运营，三峡人家专线船9月投入运营2艘

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-036 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 515,368,801.44 | 617,592,534.39 | -16.55% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,239,714.93 | 13 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入4.71亿元，同比减少22.73%；年初至报告期末为16.25亿元，同比增长18.82%[1] - 2021年前三季度，公司营业总收入16.25亿元，较去年同期的13.68亿元增长18.82%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1640万元，同比减少55.52%；年初至报告期末为6633万元，同比增长939.81%[1] - 2021年前三季度，公司净利润7036.70万元，较去年同期的1157.56万元增长507.98%[24] 资产负债相关 - 货币资金较上年末增加6.41亿元，增长95.25%，因定向增发股票收到募集资金[4] - 应收票据较上年末减少840.53万元，下降91.21%，因子公司银行承兑汇票背书转让后到期[4] - 短期借款较上年末减少3.3亿元，下降100%，因归还短期借款[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计47.23亿元，较2020年末的44.31亿元增长6.69%[19][20][21] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计26.05亿元，较2020年末的22.99亿元增长13.37%[19] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计21.17亿元，较2020年末的21.32亿元下降0.72%[20] - 截至2021年9月30日，公司负债合计15.20亿元，较2020年末的20.73亿元下降26.67%[20][21] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计32.03亿元，较2020年末的23.58亿元增长35.83%[21] - 非流动资产合计为21.3178405871亿美元，较之前减少846.573592万美元[32] - 资产总计为44.3077507682亿美元，较之前减少811.147485万美元[32] - 流动负债合计为10.7588043265亿美元[33] - 非流动负债合计为9.9688728817亿美元，较之前减少811.147485万美元[33] - 负债合计为20.7276772082亿美元，较之前减少811.147485万美元[33] - 所有者权益合计为23.58007356亿美元[33] 股本及资本公积相关 - 实收资本较上年末增加1.70亿元，增长30%，因定向增发股票[6] - 资本公积较上年末增加6.31亿元，增长62.91%，因定向增发股票股本溢价计入[6] - 2021年公司非公开发行后总股本由567,806,244股变更为738,148,117股，注册资本由567,806,244元变更为738,148,117元[14] 税金及投资收益相关 - 年初至本报告期末税金及附加较上年同期增加901.63万元，同比增228.00%，因收入增加及不再享受税收优惠[6] - 年初至报告期末投资收益较上年同期减少529.92万元，同比减少127.92%，因理财及联营合营企业投资收益减少[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数11804户[8] 股份上市及公司名称变更相关 - 2021年7月20日，公司2020年非公开发行新增股份170,341,873股在深交所上市[10] - 2021年公司全称由“湖北宜昌交运集团股份有限公司”变更为“湖北三峡旅游集团股份有限公司”，证券简称由“宜昌交运”变更为“三峡旅游”[10] 募集资金使用相关 - 2021年公司同意使用不超过7.7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[11] - 2021年公司使用800,972,652.93元募集资金对控股子公司长江游轮增资[12] - 2021年公司将两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目增加投资规模，同时划转4000万元募集资金至三峡游轮[13] - 2021年公司将宜昌东站物流中心项目（二期）结项，40,024,618.09元节余募集资金永久补充流动资金[13] 公司人事及经营管理相关 - 2021年多位董事、监事辞职，公司补选了新的董事、监事[14][15] - 2021年公司解除对宜昌港务集团有限责任公司的受托经营管理[15] 房租减免相关 - 2021年公司预计减免中小微企业和个体工商户房租不超过1300万元[16] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度，公司营业总成本15.59亿元，较去年同期的13.65亿元增长14.10%[23] - 2021年前三季度，公司营业利润9850.53万元，较去年同期的3745.18万元增长163.02%[24] - 2021年前三季度，公司利润总额1.01亿元，较去年同期的3696.65万元增长172.34%[24] 综合收益及每股收益相关 - 综合收益总额为7036.7万元，归属母公司所有者的综合收益总额为6633.4万元，归属少数股东的综合收益总额为403.3万元[25] - 基本每股收益为0.1095，稀释每股收益为0.1095，上期基本和稀释每股收益均为0.0112[25] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.6亿元，上期为15.59亿元[27] - 经营活动现金流入小计本期为26.01亿元，上期为17.05亿元；经营活动现金流出小计本期为21.05亿元，上期为19亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4955.77万元，上期为 - 1954.17万元[28] - 投资活动现金流入小计本期为4819.22万元，上期为2.73亿元；投资活动现金流出小计本期为2.28亿元，上期为4.7亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1793.93万元，上期为 - 1971.91万元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为8.1亿元，上期为9.79亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.84亿元，上期为8.1亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3253.27万元，上期为1692.39万元[28][29] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.42亿元，上期为 - 2.23亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.18亿元，上期为7.74亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.59亿元，上期为5.51亿元[29] - 吸收投资收到的现金本期为8.03亿元，上期为490万元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金本期为180万元，上期为490万元[28] - 取得借款收到的现金上期为9.64亿元，本期未提及；收到其他与筹资活动有关的现金本期为640万元，上期为1056.06万元[28] 准则调整相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 35.43万元，流动资产合计调整数为 - 35.43万元[31] 资产明细相关 - 长期股权投资为5029.93175万美元[32] - 投资性房地产为6.3346251381亿美元[32] - 固定资产为8.2970578579亿美元[32] - 在建工程为1.3240187181亿美元[32]