业绩总结 - 2023年度公司营业收入76334.07万元，同比增加25.46%[5] - 2023年度公司利润总额-14594.70万元，同比减少267.25%[5] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润-8843.10万元，同比减少221.35%[5] 新策略 - 公司拟使用不超6亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[10] - 公司拟使用不超30亿元闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及子公司拟与合作银行开展余额不超25亿元的资产池业务[13] 会议相关 - 第六届监事会第八次会议于2024年4月24日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][9][10][11][13][14][15] - 会议通知于2024年4月14日以电话或邮件送达[2] 公告相关 - 多项报告及公告于2024年4月26日登载于指定报刊和巨潮资讯网[3][4][5][6][7][9][10][12][13][14][16] - 以简易程序向特定对象发行股票等公告于2024年4月26日登载相关报刊和巨潮资讯网[17][18][21][24] 议案审议 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票等多项议案[17][20][22][24]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-023 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内 的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度 内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不限于 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入76334.07万元，同比增加25.46%[4] - 2023年度利润总额-14594.70万元，同比减少267.25%[4] - 2023年度归母净利润-8843.10万元，同比减少221.35%[4] - 2023年度母公司可供股东分配利润312465607.46元，资本公积金余额323706910.10元[5] 业务计划 - 2024年开展外汇套期保值业务额度不超6亿元或等值外币[8] - 使用不超30亿元闲置自有资金委托理财[9] - 开展资产池业务额度不超25亿元[10] - 以简易程序向特定对象发行融资不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[13] 议案表决 - 修订《公司章程》议案9票同意提请股东大会审议[14] - 独立董事独立性评估议案6票同意3票回避表决[15] - 终止2023年三期股权激励计划议案5票同意4票回避提请审议[17] - 2022年员工持股计划二锁定期解锁议案8票同意1票回避，解锁50%共330.0123万股，占总股本0.70%[18][19] - 未来三年股东回报规划议案9票同意提请审议[20] - 续聘2024年度审计机构议案9票同意提请审议[20] - 2024年第一季度报告议案9票同意[21] - 召开2023年年度股东大会9票同意，5月17日14:30现场与网络结合召开[23]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 业务布局 - 2022年进军光伏产业，实行针织、光伏双业务板块运行[9] 制度建设 - 成立股东大会、董事会、监事会、经理层并制定规章制度[8] - 董事会下设战略委员会并制定工作细则[9] - 制定人力资源政策和人事管理制度[9] - 制定《社会责任管理制度》并建立执行机制[10] - 建立采购、存货、固定资产等管理制度控制风险[12] - 按法规建立《财务管理制度》确保数据准确[14] - 规范关联交易审核程序和信息披露保障股东利益[15] - 建立预算管理机制分解下达年度经营目标[15] - 制定多项制度规范信息披露，董事长为第一责任人[18] 运营管理 - 严格开展资金活动管理，确保现金账实相符[10] - 筹融资事项规范履行审批程序防范筹资风险[11] - 通过信息系统进行日常业务流程管控实现信息传递[18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、所有者权益、营业收入错报分档[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额分重大、重要、一般缺陷[21][22] - 财务报告内部控制重大缺陷有控制环境无效等定性标准[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷有决策程序不科学等定性标准[22] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 无其他内部控制相关重大事项说明[24]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方发生关联交易总金额不超1850万[2] - 向义乌市峰韫电子商务有限公司销售预计500万，已发生88.37万，上年322.8万[3] - 向杭州市自想贸易有限公司销售预计150万，已发生45.19万，上年47.61万[3] - 向浙江棒杰医疗科技有限公司租赁房屋预计1200万，已发生260.82万，上年807.12万[4] 2023年关联交易情况 - 向浙江棒杰医疗科技有限公司租赁房屋实际发生额占预计76.55%，差异 -32.74%[5] - 向义乌市峰韫电子商务有限公司销售实际发生额占预计0.61%，差异 -35.44%[5] - 向杭州自想贸易有限公司销售实际发生额占同类业务0.09%[5] 关联方信息 - 义乌市峰韫电子商务有限公司注册资本10万[6] - 浙江棒杰医疗科技有限公司注册资本10000万[6] - 杭州自想贸易有限公司注册资本10万[6] 关联交易评估 - 关联交易满足业务及经营需要，定价公允，不影响独立性[9] - 公司不会因关联交易依赖或被控制关联方[10] 议案审议 - 独立董事会议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[11] - 同意提交公司第六届董事会第十次会议审议[11]

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表2024年4月24日获董事会批准[7] 数据相关 - 其他关联资金往来期初余额10627万元，累计发生92.68万元，偿还10527万元，期末192.68万元[7] - 浙江长杰预收账款期初10527万元，偿还10527万元，其他应付款累计发生92.68万元[7] - 山西转型综改示范区其他应收款期初、期末均为100万元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事沈文忠、章贵桥、孙建辉独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无规定外职务，无利害关系，符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况评估专项意见时间为2024年4月24日[2]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开十四次会议[3] - 2023年4月16日审议通过《2022年度财务决算报告》等议案[4][5] - 2023年4月25日审议通过《2023年第一季度报告》[5] - 2023年8月23日审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》等议案[9] - 2023年10月30日审议通过《2023年第三季度报告》[10] 激励与投资 - 2023年有多期股票期权和限制性股票激励计划相关议案审议通过[3] - 2023年5月22日与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议[7] - 2023年7月21日审议通过与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议等议案[8] 公司治理 - 2023年12月12日审议通过关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案[11] - 监事会认为2023年公司董事会运作规范、决策程序合法[12] - 监事会认为2023年公司财务制度健全、内控制度完善[12] - 2023年度公司关联交易遵循原则，履行决策程序[12] - 报告期内公司对外担保事项审议程序合规[13] - 公司未发生逾期担保等情况[13] - 公司未为股东等提供担保，无关联方占用资金情况[14] - 监事会认为公司已建立完善内部控制体系并有效执行[14] - 公司建立完善内幕信息知情人登记管理制度并有效执行[14] 未来展望 - 2024年监事会将对公司多方面进行监督核查[15] - 2024年监事会成员将加强学习，提高专业和监督水平[15]

外汇套期保值业务 - 2024年4月24日审议通过2024年度业务议案，额度不超6亿人民币或等值外币[1] - 有效期12个月，单笔交易存续期超授权期限则顺延[3] - 资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉募集资金[3] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品[2] 风险与应对 - 汇率波动等因素可能致潜在损失[4] - 制定业务管理制度，明确相关规定[5] - 依据会计准则核算处理[7]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12229号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股 份公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棒杰股份公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 棒杰股份公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...