业绩总结 - 2023年度公司营业收入为763,340,704.64元，同比增长约25.46%[25] - 2023年营业总成本为889,647,544.48元，同比增长约63.63%[25] - 2023年净利润为 - 149,552,208.44元，同比下降约305.83%[25] - 2023年末公司资产总计49.29亿元，较上年末增长281.66%[15] - 2023年末负债合计35.06亿元，较上年末增长847.06%[18] - 2023年末所有者权益合计14.23亿元，较上年末增长54.49%[18] 财务数据 - 2023年末货币资金为10.77亿元，较上年末增长87.35%[15] - 2023年末在建工程为16.12亿元，较上年末增长40105.00%[15] - 2023年末应付票据为7.25亿元，较上年末增长2246.87%[18] - 截至2023年12月31日，应收票据、应收账款等合计账面价值为458,173,813.78元，占资产总额的9.30%[6] - 2023年经营活动现金净额为 - 6.38亿元，上期为1.11亿元[31] - 2023年投资活动现金净额为 - 9.05亿元，上期为2.50亿元[31] - 2023年筹资活动现金净额为14.88亿元，上期为0.196亿元[31] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将应收款项坏账准备、营业收入的确认及计量列为关键审计事项[6] 激励计划 - 2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划授予权益总计1,535.00万股（份）[50] - 2023年第二期激励计划预留授予65.00万份股票期权和95.00万份限制性股票[51] - 第三期股票期权和限制性股票激励计划授予权益总计694.50万股（份）[52] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，无重大影响[166][168] - 公司自2023年度提前执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[169] 其他 - 2023年本期计提坏账准备258万美元[179] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计1.5756486303亿美元[180]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-024 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司金融资产、提高资产周转效率，公司 （含合并报表范围内公司）拟与合作金融机构开展资产池业务，额度不超过人民 币 25 亿元，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、资产池业务概述 (一)业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-027 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事 会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、授权具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-034 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公 司对各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对合并报表内的 资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 (二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值 迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，拟计提2023年资产减值准 备合计3,385万元。具体明细如下： | 项目 ...

激励计划实施 - 2023年2 - 6月完成第一期股票期权激励计划首次及预留授予登记[11][14][15] - 2023年5 - 11月完成第二期激励计划相关授予登记[17][20][23] - 2023年8 - 11月完成第三期激励计划相关授予登记[23][27][28] 业绩考核指标调整 - 2023年8 - 9月审议通过调整一、二期激励计划公司层面业绩考核指标议案[21] 激励计划终止 - 2024年4月审议通过终止实施2023年一、二、三期股权激励计划等议案[29] 权益注销 - 拟注销一、二、三期共218名激励对象1098.125万份未行权股票期权[32][33] - 拟回购注销二、三期共75名激励对象1472万股未解除限售限制性股票，资金6624万元[33]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2][4] - 因财政部2023年10月25日发布解释17号致变更[2] - 2023年度提前执行售后租回交易规定，2024年1月1日起执行负债划分规定[2] - 变更前执行财政部相关准则，变更后执行解释17号规定[3][4] - 变更不影响财务状况和经营成果，董事会和监事会均同意[5][6][7]

授信与担保 - 公司拟申请不超过65亿元综合授信额度，期限至2024年年度股东大会召开，额度可循环使用[1][2] - 2024年度公司及子公司拟对子公司提供不超过65亿元担保额度，资产负债率低于70%的子公司不超25亿，高于70%的不超40亿[4] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保余额为108,868.66万元，占最近一期经审计净资产的比例为99.37%[15] 业绩数据 - 浙江棒杰2023年末资产8.56亿、负债2.54亿、净资产6.02亿，2024年1 - 3月营收1.40亿、净利润0.15亿[7] - 山西棒杰2024年3月末资产2128.94万、负债523.03万、净资产1605.91万[8] - 棒杰新能源2023年末资产43.37亿、负债31.71亿、净资产11.65亿，2024年1 - 3月营收2.42亿、利润总额 - 4916.60万[10] - 扬州棒杰2024年3月31日资产较2023年末增长，负债增长，净资产下降，2024年1 - 3月营收226,028,492.38元、利润总额 - 50,649,538.35元、净利润 - 50,649,538.35元[12] 股权情况 - 公司通过控股子公司间接持有扬州棒杰68.0272%股权[11]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-020 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润-88,430,958.46 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配 利润 400,896,565.92 元，总计本次可供股东分配的利润为 312,465,607.46 元， 资本公积金余额 323,706,910.10 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。 二、 公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 2023 年为公司主营业务向光伏产业战略转型的第一年，报告期内公司历 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-031 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 2、 投资者保护能力 1 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉 | 被诉 | | 诉讼 | 诉讼 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

利润分配 - 2024 - 2026年优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[3] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不低于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[4] 重大支出界定 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%为重大现金支出[4] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会，各环节有表决比例要求[5][6] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] 实施与规划 - 股东大会通过决议后两个月内，董事会实施分配方案[7] - 公司至少每三年重新制定一次股东回报规划[9]