中节能万润股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。监事会全体成员认真履行监督职责，通过列席董事 会会议及股东大会会议，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和 健康发展。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为： 1、2024年4月18日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了 以下议案：《万润股份：2023年度总经理工作报告》《万润股份：2023年度监事 会工作报告》《万润股份：2023年度董事会工作报告》《万润股份：2023年年度 报告全文及其摘要》《万润股份：2023年度财务决算报告》《万润股份：2023 年度利润分配预案》《万润股份：2023年度内部控制评价报告》《万润股份：关 于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2023年度计划执行情况和20 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-020 中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地 反映中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测 试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 864.97 | | 其中：应收账款坏账准备 | 1,037.12 | | 其他应收款坏账准备 | -172.15 | | 2、资产减值损失 | 14,504.64 | | 其中：存货跌价准备 | 10,496.33 | | 商誉减值准备 | 4,008.31 | | 合计 | 15,369.61 | 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日 ...

董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相 关规定，董事会就公司在任独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-017 中节能万润股份有限公司 关于与控股股东子公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况 1、根据 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司 与关联方中节能财务有限公司（以下简称"中节能财务"）续签《金融服务协议》。 经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会批准，公司（含全资子公司 及控股子公司）预计 2024 年度将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易， 其中贷款余额不超过 15 亿元，日均存款余额不超过最近一个会计年度经审计的 期末境内货币资金总额的 50%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款 余额为人民币 91,940.76 万元，存款余额为人民币 21,813.19 万元、美元 1,002.68 万美元；2024 年度日均贷款余额为人民币 91,468.65 万元，2024 年度日均人民币 存款 16,260.70 万元、日均美元存款 37.98 万美元。 预计 2025 年公司在中节能财务的贷款余额不超过 12 亿元，日均存款余额不 超过最近一 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为8.612亿元，同比下降8.17%[3] - 营业总收入本期发生额为8.61亿元，较上期下降8.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7987万元，同比下降18.76%[3] - 净利润为108,459,167.19元，同比下降18.8%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为79,874,486.74元，同比下降18.7%[19] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.18%[3] - 基本每股收益为0.09元，同比下降18.2%[20] - 公司营业利润为124,700,254.66元，同比增长28.1%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为7.49亿元，较上期下降4.47%[18] - 研发费用本期发生额为9014.12万元，较上期下降8.48%[18] - 财务费用为-523.74万元，同比增长109.01%[6] - 信用减值损失为-170.60元，同比改善99.9%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比下降53.24%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为124,958,011.02元，同比下降53.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为832,723,439.44元，同比下降14%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,118,452.60元，主要因购建长期资产支出202,389,157.62元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为101,686,227.91元，同比下降53.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,195,684,603.66元，同比下降1%[21] 资产和负债 - 货币资金期末余额为12.07亿元，较期初增长20.06%[14] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初减少2.3亿元[14] - 应收账款期末余额为5.87亿元，较期初增长7.48%[14] - 应收款项融资为4334.51万元，同比增长38.26%[6] - 存货期末余额为18.48亿元，较期初增长2.88%[14] - 流动资产合计期末余额为38.81亿元，较期初增长2.38%[14] - 非流动资产合计期末余额为68.22亿元，较期初增长0.32%[15] - 短期借款为4.303亿元，同比增长79.22%[6] - 总资产为107.03亿元，较上年度末增长1.06%[3] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为70.98亿元，较期初增长1.26%[16] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助为648.72万元[4] - 其他收益为701.69万元，同比下降43.38%[8] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为51,773股[9] - 中国节能环保集团有限公司持股27.84%，持股数量为258,882,259股[9] - 鲁银投资集团股份有限公司持股7.02%，持股数量为65,248,395股[9] - 山东鲁银科技投资有限公司持股3.80%，持股数量为35,360,000股[9] - 中节能资本控股有限公司持股2.16%，持股数量为20,100,366股[9] - 烟台市供销资本投资公司持股2.12%，持股数量为19,692,952股，其中质押10,696,858股，标记9,409,858股，冻结8,995,926股[9] - 基本养老保险基金一六零三二组合持股1.62%，持股数量为15,106,186股[9] - 全国社保基金一一四组合持股1.61%，持股数量为15,000,000股[9] - 公司控股股东中国节能环保集团有限公司协议转让46,505,308股（占总股本5%）给中国石化集团资本有限公司[11] - 鲁银投资集团股份有限公司计划增持公司股份，金额介于1.25亿元至2.5亿元[11]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-023 中节能万润股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、 ...

文章核心观点 公司董事长黄以武提议通过集中竞价交易方式回购部分公司股份用于减少注册资本，以维护股东利益、增强投资者信心和提升公司价值 [2] 提议内容 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股） [3] - 回购股份用途是减少公司注册资本 [4] - 回购方式为通过深交所系统以集中竞价交易方式进行 [5] - 回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以审议方案为准 [5] - 回购资金总额为1亿元 - 2亿元，具体以审议方案为准 [5] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金 [6] - 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，需符合相关规定，具体以审议方案为准 [6] 提议人相关情况 - 提议人是公司董事长黄以武，提议时间为2025年4月9日，有提案权 [8] - 提议前六个月内黄以武不存在买卖公司股份的情况 [7] - 回购期间黄以武暂无增减持公司股份计划，后续若有将按要求履行信息披露义务 [9] - 黄以武承诺积极推动公司召开董事会及股东大会审议回购事项，并在董事会上对回购股份议案投赞成票 [9]

股份回购 - 2025年4月9日董事长提议回购部分A股[2][3] - 回购用于减少注册资本，集中竞价交易[3][4] - 回购价格上限不超均价150%，资金1 - 2亿[5][6] - 资金源于自有或自筹，期限12个月内[7] 人员情况 - 提议前六个月董事长无买卖股份情况[8] - 回购期间董事长暂无增减持计划[9]

文章核心观点 - 万润股份董事长提议公司回购部分股份用于减资 [1] 分组1：回购方案 - 回购资金总额为1亿元 - 2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 回购股份用于减少公司注册资本 [1] - 回购价格上限不高于董事会审议通过方案决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内 [1] 分组2：董事长情况 - 董事长黄以武提议回购，提议前六个月未买卖公司股份 [1] - 黄以武承诺在董事会上对回购股份议案投赞成票 [1]

股东权益变动 - 鲁银投资及其一致行动人鲁银科技合计持股比例从10.1646%增至11.0025%，触及1%整数倍变动 [2][4] - 本次变动前，鲁银投资持股59,181,537股（6.3629%），鲁银科技持股35,360,000股（3.8017%）[2] - 变动后，鲁银投资持股增至66,960,195股（7.2003%），鲁银科技持股保持35,360,000股（3.8023%）[4] 增持计划进展 - 鲁银投资计划在2025年2月21日至8月20日期间增持1.25亿至2.5亿元公司股份 [3] - 2025年3月18日至4月3日，鲁银投资通过集中竞价累计增持7,778,658股 [4] - 增持资金来源于自有资金及股票增持专项贷款 [3][4] 股本结构变化 - 公司因限制性股票激励计划回购注销137,150股，总股本从930,106,155股减至929,969,005股 [3] - 股本减少导致鲁银投资及其一致行动人持股比例被动增至10.1661% [3] 合规性说明 - 增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [5] - 鲁银投资承诺增持期间不减持股份，且增持不会导致公司控制权变更 [5]