海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，获悉王俊民先生 所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 数量 | 持股 | 累计质押数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | | 比例 | 量（万股） | 股份比 | 股本比 | | | | | | | （万股） | | | | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 例 | | | | | | | | | | | | 冻结数 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 麻醉镇痛领域 - 环泊酚快速增长,2023年环泊酚在静脉麻醉市占率已从2022年4%提高至2023年11% [1][2] - 2024-2026年HSK16149、HSK21542两款新药将获批上市,预计销量增速分别为64.8%、51.3%、28.1% [4] - 毛利率维持在89%左右 [4][5] 其他业务 - 肠外营养业务保持稳健,2024-2026年销量增速分别为4%、4%、4.1%,毛利率维持60% [4] - 肿瘤止吐、肝胆消化等类创新药受益于销售模式转型,2024-2026年销量增速分别为15%、0% [4] - 原料药及专利技术业务2024-2026年销量增速均为3%,毛利率维持62% [4][5] 创新管线 - HSK16149胶囊"糖尿病性周围神经病理性疼痛"和"带状疱疹后神经痛"适应症有望2024年获批 [2] - HSK21542注射液"腹部手术术后镇痛"和"慢性肾病瘙痒"适应症已申报NDA,口服制剂也进入II期临床 [2] - NASH、PROTAC等潜力品种正在快速推进临床 [2] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.05亿元、5.70亿元和7.65亿元 [3][7] - 对应PE分别为71倍、51倍和38倍 [3] 风险提示 - 未提及 [1][2]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司业绩符合预期，2023年Q1收入同比增长20% [1][3] - 公司创新管线丰富，进入临床阶段的有12个1类创新药，迎来收获期 [4][5] - 环泊酚国内放量迅速，国际化进展顺利 [4] - 公司后续管线丰富，包括镇痛药物、神经痛治疗药物、超长效降糖药物等 [4][5] - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持高速增长 [6] 报告内容总结 业绩表现 - 2023年收入33.55亿元，同比增长11.27% [1] - 归母净利润2.95亿元，同比增长6.51% [2] - 归母扣非净利润2.42亿元，同比增长153.20% [2] - 2023年Q1收入7.52亿元，同比增长20.60%；归母净利润9195.59万元，同比增长219.86% [3] 产品情况 - 环泊酚国内放量迅速，全部适应症进入国家医保目录 [4] - 麻醉产品2023年收入占总收入比重超过25% [4] - HSK3486麻醉诱导适应症的美国和欧洲Ⅲ期临床试验正在顺利推进 [4] 研发管线 - 公司有12个1类创新药进入临床阶段 [4][5] - 镇痛药物HSK21542已于2023年10月申报NDA [5] - 神经痛治疗药物HSK16149已完成"糖尿病性周围神经痛"NDA发补，"带状疱疹后神经痛"已申报NDA [5] - 超长效降糖药物HSK7653已完成发补研究并递交相关资料 [5] - 呼吸系统疾病治疗药物HSK31858已与意大利Chiesi集团签署授权协议 [4] - HSK31679、Protac HSK29116、HSK40118等创新药物也在国内Ⅰ期/Ⅱ期临床推进中 [5] 财务预测 - 预计公司2024-2026年收入将保持31%左右的高速增长 [6] - 预计2024-2026年归母净利润将分别为5.52亿元、8.97亿元、13.79亿元，同比增长86.9%、62.6%、53.8% [6]

财务数据 - 海思科2023年营业总收入为33.55亿元，同比增长11.3%[1] - 海思科2024年归母净利润预测为4.27亿元，同比增长44.55%[4] - 环泊酚麻醉市场占有率已从4%上升到11%，23年麻醉产品收入占总收入25%[2] - 海思科2026年预计营业总收入将达到593.3亿元，较2023年增长77.2%[5] - 2026年预计净利润为88.5亿元，同比增长53.5%[5] - 2026年预计每股净资产为5.46元[5] - 2026年预计ROE-摊薄率为14.48%[5] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为32.78[5]

财务表现 - 海思科医药集团2024年第一季度营业收入为752,133,790.48元，同比增长20.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为91,955,910.47元，同比增长219.86%[5] - 公司总资产为6,842,783,329.08元，同比增长2.85%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为62,212,270.42元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司报告期末普通股股东总数为10,325，前十名股东持股情况中王俊民持股比例最高为35.86%[9] - 股东范秀莲持股比例为19.51%，郑伟持股比例为13.83%[10] - 股东申萍持股比例为5.00%，杨飞持股比例为3.81%[11] 资产状况 - 海思科医药集团股份有限公司2024年第一季度期末余额货币资金为1,449,171,446.02元，较期初有所增长[14] - 公司长期股权投资为110,517,135.80元，较上期略有下降[15] - 海思科医药集团股份有限公司2024年第一季度流动负债合计为1,501,536,818.94元，较上期持平[15] 利润情况 - 海思科医药集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为752,133,790.48元，较上期623,643,966.44元增长[16] - 海思科医药集团股份有限公司2024年第一季度营业总成本为690,694,619.76元，较上期592,951,349.33元增长[16] - 海思科医药集团股份有限公司2024年第一季度营业利润为97,893,585.55元，较上期26,293,746.63元增长[17] - 海思科医药集团股份有限公司2024年第一季度净利润为90,718,987.55元，较上期28,397,754.71元增长[17] - 海思科医药集团股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为109,002,088.55元，较上期84,170,628.99元增长[18] 现金流量 - 海思科医药集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为59,000,571.51元，同比下降4.94%[5] - 海思科医药集团2024年第一季度投资活动现金流入小计为260,543,386.64元[19] - 海思科医药集团2024年第一季度投资活动现金流出小计为256,327,892.40元[19] - 海思科医药集团2024年第一季度筹资活动现金流入小计为545,892,222.22元[19] - 海思科医药集团2024年第一季度筹资活动现金流出小计为329,186,611.09元[19] - 海思科医药集团2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为280,459,531.74元[19]

关于海思科医药集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对海思科使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 1 ...

海思科医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科" 或"公司"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行 职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发 展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2023 年工作 情况报告如下： 一、公司经营情况 2023 年，医药市场面临集采降价等多项政策影响，公司克服市 场不利影响，实现营业收入 33.55 亿元，同比增长 11.27%，实现归 属于上市公司股东的净利润 2.95 亿元，同比增长 6.51%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 （6）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 2、2023 年 2 月 14 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议 通过了以下议案： 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023 年 董事会共召开了 19 次会议，审议了 59 项议案。会议采取提前通知， 通讯开会方式举行，会议 ...

2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,切实维护公司利 益和广大中小股东权益,认真履行监督职责。 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚 信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2023 年公 司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执 行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、公司监事会换届选举情况 报告期内，公司第四届监事会任期届满，2023 年 8 月 8 日公司第 四届监事会第三十一会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议 案》，同意提名孙涛、梁援为公司第五届监事会非职工代表监事，该 海思科医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监 事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。监 ...

审计报告 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 海思科医药集团股份有限公司 | 信jpfo | | --- | | ShineWing 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | 486(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No. 8 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-036 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表 ...