资金募集 - 公司非公开发行4000万股股票，每股20元，募资8亿，净额7.9086621758亿元[2] 资金使用 - “盐酸乙酰左卡尼汀片项目”节余1641.52万元用于补充流动资金[3] - “HSK - 7653项目”节余5301.75万元用于“HSK16149项目”[3] 账户管理 - 设立专项账户并签监管协议，保留成都银行账户存放节余资金[4][7] - 开立“HSK16149项目”专项账户，注销3个账户及监管协议[7][8][9] 决策审批 - 相关会议审议通过募投项目结项及节余资金安排议案[2] 备查文件 - 备查文件为募集资金专项账户注销凭证[10]

股东持股与质押 - 控股股东范秀莲本次质押245万股，占所持1.13%，占总股本0.22%[2] - 王俊民持股39,955.04万股，比例35.68%，质押9,465.00万股[3] - 股东合计持股86,658.0480万股，比例77.38%，质押后占17.36%[3] 质押信息 - 质押起始2025年3月6日，到期2028年3月3日或解押日[2] - 质押用途为自身生产经营，质权人为国金证券[2]

公司决策 - 2025年2月27日召开第五届董事会二十四次和监事会十三次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 发行事项需股东大会、深交所、证监会审核注册[1]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票对象不超过35名（含35名）[9][28][32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][34] - 发行股票数量不超过70,000,000股，不超过发行前总股本的30%[11][35][36] - 募集资金总额不超过136,525.67万元[11][37][38][50] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13][39] 资金用途 - 新药研发项目投资96,525.67万元，拟用募集资金96,525.67万元[12][37][38][52][73] - 补充流动资金项目投资40,000.00万元，拟用募集资金40,000.00万元[12][37][38][52][80] 市场规模与增长 - 2019 - 2023年全球医药市场从13,245亿美元增至14,723亿美元，2023 - 2032年预计年复合增长率4.4%至21,622亿美元[24] - 2023 - 2032年中国医药市场预计从16,183亿元增至28,742亿元，年复合增长率6.6%[24][66] - 2019 - 2023年中国专利药市场从9,154亿元增至10,468亿元，2023 - 2032年预计年复合增长率8.3%至21,541亿元[24][66] - 2023年中国创新药市场规模约10467.6亿元，占比64.7%，2026 - 2030年预计年复合增长率7.4%，2030年达19505.1亿元[25] 研发情况 - 2021 - 2024年1 - 6月公司研发投入分别为8.15亿元、9.58亿元、8.75亿元和3.47亿元[26] - 截至2024年6月30日，公司商业化产品及进入临床阶段的1类新药共16个，3款已获批上市，思舒静®已进入NDA阶段，2款产品Ⅱ期临床已完成，1款临床Ⅱ期已启动，还有在研筛选阶段项目30余项[26][62] - 公司研发中心现有人员800余人，硕士以上占比约40%，核心研发部门硕士研究生及以上学历比例高达63%[72][150] 产品进展 - 思舒宁®国内儿科适应症注册性临床研究按计划开展，美国“全麻诱导”适应症Ⅲ期临床工作已完成[68] - HSK31858片新增“支气管哮喘”和“慢性阻塞性肺疾病”两项适应症于2024年4月获临床试验批准通知书[68] - 思舒静®“腹部手术术后镇痛”适应症申报NDA处于上市审评阶段，“慢性肾脏疾病相关性瘙痒”纳入优先审评并申报NDA，“术后恶心呕吐”适应症进入临床开发阶段[69] 利润分配 - 2022年5月18日，2021年度以1,076,686,220股为基数，每10股派发现金红利1.85元，共派19,918.69万元[121] - 2022年度不进行利润分配[122] - 2023年度以1,114,117,970股为基数，每10股派发现金红利2元，共派22,282.36万元[123] - 2024年半年度以1,114,117,970股为基数，每10股派发现金红利1.45元，共派16,154.71万元[125] - 2024年前三季度以1,119,917,970股为基数，每10股派发现金红利1.35元，共派15,118.89万元[125] - 2021 - 2024年1 - 9月现金分红比例分别为57.73%、无、75.50%、81.91%[127] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[134] - 假设2025年净利润及扣非后净利润有与2024年1 - 9月年化后持平、上升20%、下降20%三种情况[144] 其他 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[14] - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降，营运资金将充实[81] - 本次发行后公司总股本增加，每股收益短期内存在被摊薄风险，长远来看盈利能力将增强[82]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为38,181.90万元，扣非后为21,532.88万元[38] - 2024年度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润按1 - 9月年化测算分别为50,909.20万元和28,710.51万元[38] 用户数据 无 未来展望 - 假设2025年净利润有与2024年1 - 9月年化后持平、上升20%、下降20%三种情况[38] - 本次募集资金到位短期内，公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，基本每股收益或下降[42] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2024年1 - 6月公司研发投入分别为8.15亿元、9.58亿元、8.75亿元和3.47亿元[7] - 截至2024年6月30日，公司商业化产品及进入临床阶段的1类新药共有16个[7] - 截至2024年6月30日，公司3款产品已获批上市，1款进入NDA阶段，2款Ⅱ期临床完成，1款临床Ⅱ期启动，还有在研筛选阶段项目30余项[53] - HSK31679片“成人原发性高胆固醇血症”已完成临床Ⅱ期研究，“非酒精性脂肪性肝炎”临床Ⅱ期已启动[58] - HSK31858片“非囊性纤维化支气管扩张症”国内已完成临床Ⅱ期研究，新增两项适应症于2024年4月获临床试验批准通知书[58] - 思舒宁®儿科适应症注册性临床研究按计划开展，美国“全麻诱导”适应症Ⅲ期临床工作已完成[60] - 截至2024年6月30日，公司拥有处于筛选阶段项目40余项，2024年上半年完成3项新分子实体的IND申报[74] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[12][14] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[9] - 所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份[13] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象[27] - 本次向特定对象发行股票的数量为不超过70,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%[29] - 本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让[28] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[16][28] - 本次发行募集资金拟用于新药研发项目及补充流动资金，推动创新药研发，优化资本结构[72] - 公司制定《募集资金管理办法》，将资金存于专项账户，定期内部审计并配合检查监督[76] - 公司将完善现代企业管理制度，优化治理结构，保障股东权利[77] - 公司将积极推进募集资金投资项目，降低发行对股东即期回报摊薄风险[78] - 公司修订《公司章程》，明确利润分配条件，未来将严格执行分红政策[79]

募集资金情况 - 2023年2月10日非公开发行4000万股A股，发行价20元/股，募资8亿，净额7.9086621758亿[1] - 截至2025年1月31日，募集资金银行专户存款余额2.3348012504亿[3] - 前次募资总额8亿，净额7.908662亿，已累计使用56118.21万[25] 资金使用与变更 - 将“盐酸乙酰左卡尼汀片项目”节余1641.52万用于永久补充流动资金[9] - “HSK - 7653项目”部分节余5301.75万用于“HSK16149胶囊项目”[9] - 已用自筹3.0722189363亿预先投入募投项目及部分发行费用并置换[10][11] - 变更用途募资总额6943.27万，比例8.68%[25] 资金补充与管理 - 2023年4月17日同意用不超2亿闲置募资暂补流动资金，2024年4月16日归还[12] - 2024年4月19日同意用不超2亿闲置募资暂补流动资金，2025年1月31日归还[13][14] - 2023年2月10日同意用不超3亿闲置募资现金管理[15] - 2024年1月30日同意用不超2.7亿闲置募资现金管理[15] - 截至2025年1月31日，闲置募资理财全部到期赎回[16] 项目相关 - 2023年2月10日增加公司及西藏海思科制药为募投项目实施主体[6] - 2025年1月3日决定将2020年度非公开发行股票募投项目整体结项[8] - 前次募投项目均不直接产生经济效益[18] - 募资实际使用与披露信息无差异[21]

股票简称：海思科 股票代码：002653 海思科医药集团股份有限公司 Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. （西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"海思科"）是一家在深圳证券 交易所上市的公司，股票简称为"海思科"，股票代码为 002653.SZ。为满足公司业务发 展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告。 本论证报告如无特 ...

募集资金情况 - 2023年1月非公开发行4000万股A股，发行价20元/股，募集资金总额8亿元，净额7.9086621758亿元[8] - 截至2025年1月31日，专户初始存放金额79364元，余额23348.01元[8] - 已累计使用募集资金总额56118.21万元[13] - 变更用途的募集资金总额6943.27万元，比例为8.68%[13] - 2023 - 2025年1月分别使用募集资金53661.77万元、788.48万元、1667.96万元[13] - 前次募集资金净额与初始存放金额差异277.38万元[15] - 截至2025年1月31日，尚未使用的募集资金23348.01万元，占比29.19%[16][27] 项目投资情况 - 降血糖新药HSK - 7653承诺投资16517.15万元，实际投资16517.15万元[13] - 新型外周神经痛治疗药HSK16149承诺投资5301.75万元，实际投资26.44万元[13] - 暂时存放资金项目承诺投资17693.10万元，实际投资17693.10万元[13] 项目变更与结项 - 2023年2月增加“长效口服降血糖新药HSK - 7653”等募投项目实施主体[17] - 2025年1月将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项[18] - “盐酸乙酰左卡尼汀片项目”节余1641.52万元用于永久补充流动资金[20] - “长效口服降血糖新药HSK - 7653项目”5301.75万元节余资金用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊”项目[20] 资金使用与收益 - 2023 - 2024年分别同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均已归还[23][24] - 2023 - 2024年分别同意使用不超3亿、2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，收益分别为298.46万元、81.79万元[25][26] 其他情况 - 公司已用自筹资金30722.19万元预先投入项目及部分发行费用，并使用募集资金置换[28][29] - 前次募集资金投资项目均为新药研发等，不直接产生经济效益[33]

监管情况 - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚[1] - 最近五年收到西藏监管局警示函1份[3] 违规事项 - 2016年为西藏信天翁医疗提供1520万美元关联担保未及时披露[7] - 2018年子公司向关联公司拆入348.98万美元未及时披露[8] 整改措施 - 组织人员加强法律法规学习并常态化[10] - 加强业务人员信息沟通和业务能力提升[10][11] - 2020年10月21日提交整改报告[11]

海思科医药集团股份有限公司 一、股东回报规划制定的基本原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积 极的分红政策。 2、公司未来三年（2025-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及 《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，本规划是在综合 分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷 及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健 全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划 1、利润分配形式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式或法律法规允许的 其他方式分配利润 ...