资金使用 - 公司拟用不超50,000万元自有闲置资金买中低风险短期银行理财产品[3] - 资金可滚动使用，理财收益可再投资且不计入额度[3] - 投资产品期限不超十二个月[7] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[8] 风险与限制 - 投资面临市场、收益、操作和道德风险[9] - 资金不得用于证券投资和特定理财产品[10] 监督管理 - 多部门对资金使用监督检查[10][11][12] 信息披露 - 公司将在定期报告披露理财情况[12]

独立董事情况 - 三位独立董事2023年自查独立性并提交报告[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文档信息 - 文档日期为2024年4月17日[3]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易金额不超9.1905亿元[2] - 向三电投资支付咨询服务费预计5万元，上年发生4.950495万元[4] - 向中信银行台州分行支付银行手续费预计100万元，上年发生9.601866万元[5] - 向台州恒质销售水电预计500万元，上年发生177.417699万元[5] - 向台州恒质房屋租赁预计300万元，上年发生142.857142万元[5] - 向鑫可传动销售产品预计9亿元，上年发生3.1931160577亿元[5] - 向鑫可传动提供劳务预计600万元，上年发生301.886792万元[5] - 向中信银行台州分行收取利息预计400万元，上年发生1168.243896万元[5] 公司财务数据 - 截止2023年底，台州恒质总资产1.570512亿元，净资产2178.31万元，营收1.140796亿元，净利润176.68万元[8] - 截止2023年底，鑫可传动总资产10.0548亿元，净资产1.76亿元，营收9.6758亿元，净利润3238万元[11] - 截止2023年12月31日，三电投资总资产291.01万元，净资产120.39万元，营业收入63.44万元，净利润 - 44.37万元[13] - 截止2023年12月31日，中信银行台州分行总资产2736513.53万元，净资产78402.04万元，营业收入79108.69万元，净利润78437.15万元[16] 股权信息 - 马前程持有三电投资80%股权[14] - 中信银行系信托项目受益人持有公司104005200股股份[16] 交易相关 - 关联交易价格依据市场公允价格确定[18] - 关联交易协议由公司与关联方根据实际业务情况签署[19] 审批情况 - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[22] - 监事会同意本次关联交易[23] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议等[24]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超8.1亿元银行授信担保[3] - 信质长沙新增担保7000万元，占净资产1.84%[6] - 信戈制冷新增担保2.3亿元，占净资产1.68%[6] - 信质物资新增担保1.5亿元，占净资产1.91%[6] - 截止公告日，实际对外担保65891.24万元，占2023净资产19.49%[26] 子公司财务 - 信质长沙2023营收1.80亿元，净利润2014.61万元[9] - 信戈制冷2023营收3.45亿元，净利润270.36万元[10] - 信质长沙2023底总资产1.84亿元，净资产1.13亿元[9] - 信戈制冷2023底总资产3.13亿元，净资产8571.26万元[10] 其他要点 - 信戈制冷、信质物资资产负债率超70%，关注担保风险[2] - 信质长沙、信戈制冷、信质物资持股比例均为100%[6] - 董事会、监事会认为担保不影响经营和股东利益[24][25] - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保等情况[26]

信质集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 3、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》 | | | | | 5、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 6、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 7、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | | 8、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | | 9、《关于公司为子公司提供担保的议案》 | | | | | 10、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 | | | | | 11、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | | 12、《关于开展 2023 年度远期结汇业务的议案》 | | | | | 13、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 | | | | | 解除限售期解锁条件成就的议案》 | | | | | 14、《关于 2022 年股票期权激励计划股票 ...

限制性股票激励情况 - 2021年3月15日向38名激励对象授予384万股[4] - 2021年5月10日回购注销秦祥秋400,000股[5] - 2021年9月17日回购注销季红军140,000股[7] - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股[8] - 2022年3月24日首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就[8] - 2022年8月19日调整回购价格[9] - 2022年10月28日预留部分第一个解除限售期解锁条件成就[11] - 2022年12月7日回购注销刘鑫铭48,000股[11] - 2023年11月15日完成徐玉迪42,000股回购注销[12] - 2024年将回购注销林组得9,000股[14] - 本次35名激励对象解锁94.80万股，占股本0.23%[2] 业绩数据 - 2020年扣非净利润17,903.51万元[18] - 2023年扣非净利润26,164.10万元，较2020年增长46.14%[18] 人员绩效与解锁情况 - 35名激励对象2023年度个人绩效优秀、良好[18] - 徐正辉已获授160,000股，本次可解锁48,000股[20] - 李海强已获授130,000股，本次可解锁39,000股[20] - 周苏娇已获授140,000股，本次可解锁42,000股[20] 其他信息 - 授予日为2021年3月1日[22] - 上市日为2021年3月15日[22] - 2021年首次授予分三期按40%、30%、30%比例解除限售[15] - 2021年首次授予部分第三个解除限售期于2024年4月17日届满[24] - 公告发布时间为2024年4月19日[29] - 独立董事同意办理第三个限售期解除限售事宜[23] - 监事会同意办理后续解除限售和股份上市手续[24] - 律师认为解除限售条件已成就，需履行信息披露和登记手续[25] - 备查文件包含第五届董事会第十三次会议决议等[26]

股票期权行权 - 2023年4月17日，117名激励对象行权284.25万份股票期权[9] - 2024年4月17日，114名激励对象行权165万份股票期权[12] - 本次114人合计可行权165万份，占公司当前股本总额比例为0.4058%[25] - 本次可行权股票期权行权价格为每股11.39元[25] 股票期权注销 - 2022年8月19日，注销4人11.00万份股票期权[7][18] - 2022年11月18日，注销3人18.00万份股票期权[9][19] - 2023年6月16日，注销1人5.5万份股票期权[10][20][21] - 2023年12月27日，注销1人2.5万份股票期权[10][21] - 2024年2月20日，注销1人1.25万份股票期权[11] 业绩数据 - 2021年扣非后净利润为18,629.05万元[15] - 2023年扣非后净利润为25,232.08万元，剔除成本后为25,766.38万元，净利润增长率为38.31%[15] 分红情况 - 2022年以403,880,000股为基数，每10股派0.60元现金[18] - 2023年以40,490.7万股为基数，每10股派0.60元现金[20] 其他要点 - 激励计划股票期权授予日为2022年3月16日，第二个等待期于2024年3月15日届满[13] - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，公司代扣代缴[29] - 监事会等均认为本次行权条件已成就，同意激励对象行权[37][38][39][40] - 公司承诺不为激励对象获取标的股票提供贷款及财务资助[37]

业绩数据 - 2020年公司扣非净利润17,903.51万元[9] - 2021年公司扣非净利润18,629.05万元[13] - 2023年公司扣非净利润26,164.10万元，较2020年增长46.14%[9] - 2023年公司扣非净利润25,766.38万元，较2021年增长38.31%[13][14] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个锁定期于2024年4月17日届满[7] - 2021年激励计划首次授予部分第三个解除限售期35名对象可解锁94.80万股，占比0.23%[9] - 2022年激励计划股票期权第二个等待期于2024年3月15日届满[12] - 2022年激励计划股票期权行权分三期，比例为50%、30%、20%[12] - 2023年度114名激励对象满足全额行权条件[14] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期114名对象可行权165万份，占比0.406%[14] - 本次可行权激励对象获授550万份，本期165万份，剩余110万份[17] - 本次可行权股票期权行权价格为每股11.39元[18] - 本次股票期权行权方式为自主行权[19] - 本次行权期限为授权日24个月后首个交易日至36个月内最后交易日[19] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[21] 程序进展 - 2024年4月17日相关议案获董事会和监事会审议通过[4] - 公司已履行解除限售及行权必要批准和授权程序[23] - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关登记手续[23]

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，通过“信质集团投资者关系”小程序参与[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 出席人员有董事长尹巍、副董事长兼总裁徐正辉等，特殊情况会调整[2][3]

人员与机构数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内分支机构30家[1] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 重要会议与决策 - 2023年4月17日公司董事会通过续聘会计师事务所议案[2] - 2023年5月25日该议案经股东大会审议通过[2] - 2024年2 - 4月审计委员会召开多次会议沟通审计事项并通过年报议案[4]