内部控制 - 公司建立完善内部控制制度体系并有效执行[2] - 2023年度内部控制评价报告真实客观反映内控情况[2] 报告审核 - 董事会编制和审核《2023年度报告》程序合规[3] - 《2023年度报告》内容真实准确完整[3]

业绩总结 - 2023年度公司净利润209,735,777.71元[1] - 2023年度提取盈余公积23,371,194.67元[1] - 2023年度派发红利123,689,355.75元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本派现，每10股1.25元含税[2] - 共计派现103,074,463.13元[2] - 剩余未分配利润1,259,558,812.48元结转[2]

募集资金情况 - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金，核准不超28244万元，实际募集217999989.60元，发行价8.16元/股，发行26715685股[1] - 2021年度非公开发行A股股票，核准不超30918700股，实际发行22381379股，发行价11.17元/股，募集250000003.43元[2] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金专户余额7572.42元，扣除承诺投资221377508.49元、补充流动资金326577.01元，加利息收入3711668.32元[4] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金专户余额0元，扣除发行费用8236208.85元、承诺投资241763794.58元，加利息净收入418829.33元，补充流动资金418829.33元[5] 项目投资情况 - 2018年核药房建设项目承诺投资16244.00万元，调整后19300.00万元，期末累计投入19620.24万元，投资进度101.66%[10] - 2018年支付本次交易相关中介机构费用和其他税费承诺投资4000.00万元，调整后2500.00万元，期末累计投入2517.46万元，投资进度100.70%[10] - 2021年度非公开发行A股股票募集资金总额25000.00万元，累计投入24176.38万元[14] - “偿还有息负债及补充流动资金”项目投入24176.38万元，投资进度100.00%[15] 资金使用调整 - 2018年发行股份募集配套资金累计变更用途总额22137.70万元，比例14.02%[10] - 核药房建设项目完工时间延长至2023年12月31日[11] - 取消“购置厂房和办公楼”项目，原计划投入8000万元调整为0万元[11] - 核药房建设项目募集资金投资规模由16244万元调整为19300万元，支付相关中介机构费用项目由4000万元调整为2500万元[16] 资金补充与置换 - 使用1407.13万元募集资金置换先期投入的自筹资金[11] - 2019年使用不超过9000万元闲置募集资金补充流动资金，2020年归还[11] - 2020年使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，2021年分两笔共8000万元归还[11][12] - “支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目剩余募集资金利息净额326577.01元永久补充流动资金[12] - “偿还有息负债及补充流动资金”项目剩余募集资金利息418829.33元永久补充流动资金[15] 监管与合规 - 2018年10月17日，公司、民生证券与中国银行烟台分行签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2018年12月18日，公司、南京江原安迪科与中国银行南京城中支行、民生证券签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年9月30日，公司与招商银行烟台分行、民生证券签署《募集资金三方监管协议》[6] - 民生证券认为东诚药业2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[18] - 公司2023年度严格执行募集资金专户存储制度[18] - 公司2023年度募集资金投资项目变更履行必要审批程序[18] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况披露与实际情况相符[18] - 公司2023年度不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形[18]

会议召开情况 - 2023年董事会召开7次，独立董事参会7次[5] - 2023年股东大会召开1次，独立董事参会1次[5] - 2023年审计委员会召开5次，独立董事参会5次[5] 议案审议情况 - 2023年4月28日续聘中天运为2023年度审计机构[7] - 2023年12月28日通过董事会换届选举议案[8] 其他情况 - 报告期内独立董事现场工作15天[11] - 公司按时披露定期报告[7]

授信申请 - 公司向浦发、招商等多家银行申请总计13.6亿授信，期限不超三年[1] - 子公司向中行等三家银行申请总计7.3亿授信，期限不超十年[2][3] 额度情况 - 公司及子公司2024年度申请授信额度总计66.57亿元[4] 审批流程 - 授信额度事项需提交2023年度股东大会审议批准[4]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-036 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度报告》及其摘要 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《2023年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-028 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在山 东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次会 议和第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、审议情况 2024年4月26日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金不超过人民币6亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况 本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞 争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 ...

報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90097 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2页共 8页 我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东 诚药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-020 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，将 在公司2023年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事 独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立 性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年度报告》之"第四节 公司 治理"。《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次 会议。会议通知于2024 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-030 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2023年度股东大 会审议批准。 二、 担保额度预计明细表 单位：万元 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2024年 4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司及 其下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司 及其下属公司提供担保，预计2024年度上述担保额度合计不超过人民币9亿元（或 等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或其授权人 员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授 权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东 ...