业绩总结 - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44][45] 数据相关 - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%[14] - 纳入内控评价范围营业收入占合并报表营业收入总额99.9990%[14] 公司制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[15] - 公司构建职能清晰、运行高效的组织机构[16] - 公司加强对子公司经营目标等重大方面管控[17] - 公司制定系统的人力资源管理制度[18] - 公司形成具有特色的企业文化体系[19] - 公司制定财务管理相关制度，明确相关负责人对会计信息负责，定期编制并披露报告[22] - 公司建立资金管理体系，采取集中管理模式保障资金安全[24] - 公司建立统一采购模式和供应商管理制度，重大设备集中采购[25] - 公司制定营销制度规范销售业务，加强客户信用风险控制[26] - 公司规范固定资产、无形资产和存货的管理控制程序[27] - 公司从多方面规定合同管理，固化审批流程维护权益[29] - 公司建立完善研发立项、审批制度，开展可行性研究[30] - 公司明确关联交易内容、定价原则，严格执行决策程序[32] - 公司制定对外担保管理制度，严格控制担保风险[35] 审计监督 - 公司审计部门定期和不定期审计检查，督促整改内控缺陷[38] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润报表相关时，错报金额≤营业收入0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[1][43] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[1][43] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关时，错报金额≤营业收入0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[43] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[43] - 董事等存在重大舞弊等情况认定为财务报告内控重大缺陷[1] - 未依照公认会计准则选应用会计政策等情况认定为财务报告内控重要缺陷[41] - 缺陷发生可能性小，降低工作效率等为非财务报告内控一般缺陷[43] - 缺陷发生可能性高，显著降低工作效率等为非财务报告内控重要缺陷[43] - 缺陷发生可能性高，严重降低工作效率等为非财务报告内控重大缺陷[43]

远程电缆股份有限公司 2022年度、2023年度、2024年度 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入44.47亿元，较上期32.01亿元增长[23] - 2024年度净利润8049.16万元，较上期3083.22万元增长161.06%[34] - 2024年末公司资产总计33.67亿元，较上年末28.74亿元增长17.17%[1] - 2024年末负债合计20.64亿元，较上年末16.36亿元增长26.16%[32] - 2024年末所有者权益合计13.03亿元，较上年末12.37亿元增长5.34%[32] 财务数据 - 2024年末货币资金4.24亿元，较上年末1.63亿元增长160.30%[1] - 2024年末应收账款15.54亿元，较上年末12.51亿元增长24.20%[1] - 2024年末应收票据账面价值13367927.56元，上年年末为26516093.02元[160][161][162] - 2024年末其他应收款期末余额30398426.92元，上年年末余额49017127.49元[173] - 2024年末存货账面价值358212766.59元，上年年末为368361829.32元[177][178] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等，对报告期内财务报表无重大影响[153] - 2023 - 2027年本公司及裕德电缆、苏南电缆增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减[156]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[6] - 特定情形下，董事会应一个月内解聘[8] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] 董事会秘书职责与要求 - 负责信息披露、投资者关系管理等[11] - 任职需参加深交所后续培训[12] - 对公司负有忠实和勤勉义务[15] 制度相关 - 由董事会制定、解释和修订[17] - 自董事会审议通过生效执行[17]

公司治理 - 2024年度召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年度独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[6] 融资与合作 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超2.95亿元[7] - 2024年拟与国联财务签署协议，结算资金存款限额不超5亿元，综合授信不超8亿元，协议有效期3年[9] 关联交易 - 2025年度与无锡市国联发展（集团）下属子公司电线电缆关联交易预计不超8000万元[10] 人事变动 - 2024年7月15日补选戴菊玲为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日选举赵俊为第五届董事会副董事长[12] - 2024年12月31日和2025年1月17日补选余昭朋、仇真为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日聘任余昭朋为总经理等[13] 其他事项 - 2024年4月和5月审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高级管理人员薪酬议案[13] - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] 融资与交易 - 2024年拟向特定对象发行不超91,614,906股A股，募资不超2.95亿元[7] - 2024年拟与国联财务签署协议，结算资金存款限额5亿，综合授信限额8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展（集团）及其下属子公司日常关联交易金额不超8000万元[9] 人事变动 - 2024年7月15日补选戴菊玲为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日选举赵俊为第五届董事会副董事长[12] - 2024年12月31日和2025年1月17日补选余昭朋、仇真为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日聘任余昭朋为总经理等多名高级管理人员[13] 其他事项 - 2024年4月12日和5月7日审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月12日审议通过支付2023年度高级管理人员薪酬[13] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[14]

融资与交易 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超29,500万元[7] - 拟与国联财务签协议，结算资金存款限额不超5亿，综合授信不超8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展及其子公司日常关联交易不超8,000万元[9] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年提名等委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[6] 人事变动 - 2024年7月补选戴菊玲为非独立董事[12] - 2024年12月选举赵俊为副董事长[12] - 2024 - 2025年补选余昭朋、仇真为非独立董事[12] - 2024年12月聘任余昭朋为总经理等高管[13] 其他事项 - 2024年4月、5月审议通过续聘中兴华会计师事务所[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高管薪酬议案[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14][15]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计[11] 审议与审核 - 定期报告需经董事会审议通过，董事、高管需签署书面确认意见[12] - 监事会需对定期报告审核并提出书面审核意见，监事需签署书面确认意见[13] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，应披露本报告期财务数据[14] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] 股份披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押等情况或有强制过户风险需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[29] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由高管起草草案，经董事会审议、监事会审核后披露[21] - 临时报告由董事会办公室编制，重大事项经审批后由董事会秘书披露[22] - 重大信息由相关人员报告董事长和董事会秘书，经评估、审批后披露[23] 信息发布与管理 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，他人未经授权不得发布未披露信息[25] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应报告董事长，组织回复[23] - 公司应加强内部宣传文件管理，宣传信息不能超越公告内容[24] 信息提供与保密 - 董事等人员应向公司报送关联人名单及关联关系说明[30] - 公司向特定对象发行股票时，相关方需提供信息配合披露[30] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需告知委托人情况[30] - 董事等人员在公司内幕信息未公告前负有保密责任[34] - 公司应与信息知情人签署保密协议[35] 责任与处罚 - 公司其他部门披露信息有时间和内容限制[36] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责[36] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[37] - 公司应维护因相关人员违规受损的公司和投资者合法权益[39] - 董监高对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报承担主要责任[39] - 信息披露义务人未按时报送、规避义务等需担责[39] - 泄露内幕信息等行为，董事会将处罚并追究责任人法律责任[40] 制度相关 - 制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[42] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[42] - 制度由公司董事会制定、解释和修订[42]

担保信息 - 拟为全资子公司苏南电缆提供不超1亿元担保额度[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产的8.51%[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为52500万元[10] 子公司情况 - 公司对苏南电缆持股比例为100%[4] - 2024年1 - 12月苏南电缆营收57487.80万元，净利润884.38万元[7] - 2024年末苏南电缆资产负债率为57.90%[4]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用期初余额合计51024.36万元[11] - 2024年度新增占用金额为 - 50846.99万元[11] - 2024年度偿还总金额为177.37万元[11] - 2024年末非经营性资金占用期末余额为0万元[11] 债权转让 - 2023年11月30日拟转让追偿权债权账面原值51030.73万元，账面价值0元，评估价值116.50万元[12] - 2024年3月债权首次公开挂牌底价为110.13万元[12] - 2024年3月21日债权最终成交价为110.13万元[12] - 2024年4月11日债权转让交易完成[12] 追偿款 - 2023年12月12日收到李恬静案件追偿款6.37万元[12] - 2024年3月20日至21日收到李恬静案件追偿款67.24万元[12] 各借款案件资金情况 - 秦商体育向李恬静等多主体借款，远程股份涉及担保或共同借款，2024年债权追偿权转让后各案件资金占用余额均为0元[13][14][15][16][17][18][19][20][21]