2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立的发表意见，认真履行 监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规 范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作及 2025 年度工作 计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议。公司全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/04/12 | 第五届监事会 第六次会议 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2023 年年度报告及 ...

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用期初余额合计51024.36万元[11] - 2024年度新增占用金额为 - 50846.99万元[11] - 2024年度偿还总金额为177.37万元[11] - 2024年末非经营性资金占用期末余额为0万元[11] 债权转让 - 2023年11月30日拟转让追偿权债权账面原值51030.73万元，账面价值0元，评估价值116.50万元[12] - 2024年3月债权首次公开挂牌底价为110.13万元[12] - 2024年3月21日债权最终成交价为110.13万元[12] - 2024年4月11日债权转让交易完成[12] 追偿款 - 2023年12月12日收到李恬静案件追偿款6.37万元[12] - 2024年3月20日至21日收到李恬静案件追偿款67.24万元[12] 各借款案件资金情况 - 秦商体育向李恬静等多主体借款，远程股份涉及担保或共同借款，2024年债权追偿权转让后各案件资金占用余额均为0元[13][14][15][16][17][18][19][20][21]

远程电缆股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a ...

会议召开情况 - 2024年度董事会召开7次会议[2] - 2024年度经董事会提议或同意召开2次股东大会，含1次临时和1次年度[4] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 报告期内审计委员会召开9次会议[8] - 报告期内提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内战略委员会召开2次会议[9] 会议审议事项 - 第五届董事会第九次会议审议2023年度财务决算报告等议案[2] - 第五届董事会第十次会议审议2024年度为全资子公司提供担保额度预计等议案[2] - 第五届董事会第十一次会议审议2024年第一季度报告[3] - 第五届董事会第十二次会议审议公司向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 第五届董事会第十三次会议审议2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 第五届董事会第十四次会议审议2024年三季度报告等议案[3] - 第五届董事会第十五次会议审议2025年度预计日常关联交易等议案[3] - 2023年年度股东大会审议2023年度董事会工作报告等议案[4] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提高决策科学性、高效性和前瞻性[14] - 2025年董事会推进数字化转型，提高信息化和智能化水平[14] 其他 - 董事会下设四个专门委员会，各由3名委员组成[7] - 董事会确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者利益[10] - 董事会通过多种渠道加强与投资者联系和沟通[11] - 董事会秉承核心价值观，践行企业使命，助力公司高质量发展[15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%，营业收入占99.9990%[6] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限[7] - 构建组织机构并制定管理制度[8] - 有效管控下属子公司重大方面[9] - 制定人力资源管理制度规范关键业务[10] - 形成特色企业文化体系[11] - 制订基本管理制度保证规范运作[13] - 建立资金管理体系保障资金安全[16] - 建立统一采购模式和供应商管理制度减少风险[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润报表和资产管理设定量标准[32][35] - 财务报告内控缺陷设定性标准[32][33] - 非财务报告内控缺陷以营收、资产总额为定量指标[34] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度设标准[35] 资产与业务控制 - 规范固定资产控制程序，岗位无不相容职位未分离情况[19] - 加强无形资产权益管理，定期减值测试[19] - 有效控制存货各环节，账、卡、物相符[20] - 多方面规定合同管理，明确职责权限和审批流程[21] - 制定对外担保管理制度控制风险[27] 信息管理 - 利用信息平台确保信息及时有效传递[28] - 制定信息披露制度保证信息真实完整准确及时[29] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 无其他内部控制相关重大事项说明[38]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月2日14:30[2] - 股权登记日为2025年3月26日[3] - 会议登记时间为2025年3月27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362692"，简称为"远程投票"[14] - 深交所交易系统投票2025年4月2日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统2025年4月2日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 中小投资者定义[7] - 股东大会联系电话、传真及邮箱[11] - 会议地点为江苏宜兴官林镇远程路8号公司会议室[5] 审议事项 - 审议2024年度董事会等多项报告及方案[6][21] 委托事项 - 可委托他人出席股东大会并投票[21] - 授权委托书有效期自签署日至大会结束[21]

公司基本信息 - 公司股票简称远程股份，代码002692，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为汤兴良，注册地址和办公地址均为江苏省宜兴市官林镇远程路8号[20] - 董事会秘书为仇真，证券事务代表为陆紫薇，联系电话均为（0510）80777896 [21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.cn [22] - 公司统一社会信用代码为913202007265601380 [23] - 公司上市以来主营业务无变更[23] - 公司控股股东变更情况为从杨小明变更为秦商体育，再变更为无控股股东，最后变更为苏新投资及其一致行动人联信资产[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入44.47亿元，较2023年增长38.92%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7021.34万元，较2023年增长37.34%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5427.82万元，较2023年增长93.46%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 5958.80万元，较2023年下降177.96%[24] - 2024年末总资产31.60亿元，较2023年末增长16.29%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.74亿元，较2023年末增长4.99%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.10亿元、10.95亿元、12.74亿元、12.69亿元[28] - 2024年非经常性损益合计1593.52万元，2023年为2306.78万元，2022年为4779.79万元[29] - 报告期内公司销售收入444,736.87万元，同比增长38.92%；归母净利润7,021.34万元，同比增加37.34%；扣非归母净利润5,427.82万元，同比增加93.46%[43] - 截至2024年12月31日，公司资产总额315,986.02万元，负债总额200,376.14万元，净资产115,609.88万元[43] - 2024年销售费用190,949,416.67元，同比增8.20%[57] - 2024年管理费用51,698,807.52元，同比增25.21%[57] - 2024年财务费用36,823,521.14元，同比降13.54%[57] - 2024年研发费用78,122,940.28元，同比增35.90%[57] - 2024年经营活动现金流入小计为4,601,371,808.23元，较2023年的3,434,056,168.97元增长33.99%[63] - 2024年经营活动现金流出小计为4,660,959,852.27元，较2023年的3,357,626,575.40元增长38.82%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 59,588,044.04元，较2023年的76,429,593.57元下降177.96%[63] - 2024年投资活动现金流入小计为7,910,563.00元，较2023年的2,355,028.00元增长235.90%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计为2,107,100,343.74元，较2023年的1,300,723,609.29元增长61.99%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额为228,484,611.66元，较2023年的 - 13,002,408.92元增长1,857.25%[63] - 2024年末货币资金436,800,096.89元，占总资产比例13.82%，较年初比重增加7.39%[66] - 2024年末应收账款1,578,855,946.61元，占总资产比例49.97%，较年初比重减少0.74%[66] - 2024年末短期借款1,224,141,952.82元，占总资产比例38.74%，较年初比重增加3.91%[66] - 2024年末合同负债147,903,687.75元，占总资产比例4.68%，较年初比重增加1.85%[66] - 2024年末在建工程14,681,717.62元，占总资产比例0.46%，较年初比重减少3.26%[66] - 2024年末存货358,212,766.59元，占总资产比例11.34%，较年初比重减少2.22%[66] - 2024年末应收票据13,367,927.56元，占总资产比例0.42%，较年初比重减少0.56%[66] - 无锡市苏南电缆有限公司2024年净利润884.38万元，上期35.04万元，收入较上期增长26.81%，毛利率提升0.79个百分点[75][76] - 无锡裕德电缆科技有限公司2024年净利润 - 1,922.34万元，上期1,960.35万元，收入较上期减少91.45%[75][76] - 每10股派息数（含税）0.2元，分配预案股本基数为718,146,000股，现金分红金额（含税）为14,362,920元[120] - 可分配利润为330,829,789.71元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[120] - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额为174,910.57万元，坏账准备为17,024.97万元，账面价值为157,885.59万元[194] - 远程股份2024年度营业收入444,736.87万元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司电线电缆业务收入4,399,752,512.21元，占比98.93%，同比增长39.44%[46] - 2024年特种电缆收入3,362,377,402.51元，占比75.60%，同比增长45.78%[46] - 2024年华北地区收入837,131,332.22元，占比18.82%，同比增长60.61%[46] - 2024年直销收入4,305,389,506.76元，占比96.81%，同比增长38.95%[46] - 2024年电力电缆销售量11,883.83吨，同比增长6.06%；生产量11,615.91吨，同比增长2.44%；库存量416.80吨，同比减少39.13%[50] - 2024年电气装备用线缆销售量2,659.15吨，同比增长75.23%；生产量2,608.58吨，同比增长69.21%；库存量70.11吨，同比减少41.90%[50] - 2024年裸电线销售量2,178.65吨，同比增长14.22%；生产量2,166.11吨，同比增长13.02%；库存量5.69吨，同比减少68.79%[50] - 2024年电力电缆原材料成本657,126,980.63元，占比98.04%，同比增17.32%[53] - 2024年特种电缆原材料成本2,901,752,767.58元，占比96.79%，同比增48.67%[53] - 2024年电气装备用电缆原材料成本131,383,521.69元，占比89.75%，同比增97.68%[53] - 2024年前五名客户合计销售金额1,141,724,009.77元，占年度销售总额比例25.68%[54] - 2024年前五名供应商合计采购金额2,061,744,810.86元，占年度采购总额比例51.76%[55] 行业环境与公司业务优势 - 公司所属电线电缆制造业受宏观经济、原材料价格波动影响大，行业集中度正快速提升[34][35] - 国家利好政策使5G、新能源等领域对电线电缆需求增加，行业将迎景气周期[35] - 公司主要产品为500kV及以下电压等级电力电缆等四大类，应用于多个重大项目[37] - 公司核电站用电缆获国家核安全局颁发许可证，供货核级与非核级电缆领域[38] - 公司线缆业务采用以销定产模式，产品通过多项体系认证和资质认证[38] - 公司建立省级工程技术研究中心等科研机构，与多单位产学研合作[39] - 公司拥有ISO9001等体系认证证书，产品通过CCC认证等[39] - 公司主要客户为国家电网等大型国企央企，销售以直销为主[40] - 公司采取“目标市场集聚”和“差异化”竞争策略[41] - 公司新能源用电缆应用于光伏等项目，矿物绝缘防火电缆用于公共设施[42] - 公司位于江苏省宜兴市官林镇，是国内最大电线电缆生产基地[42] - 公司所在地形成区域产业聚集效应，产业链完整，原材料供应便捷[42] 研发情况 - 2024年研发人员数量为168人，较2023年的158人增长6.33%，占比为22.02%，较2023年的18.68%增长3.34%[61] - 2024年本科研发人员36人，较2023年的32人增长12.50%；硕士研发人员6人，较2023年的4人增长50.00%[61] - 2024年30岁以下研发人员11人，较2023年的10人增长10.00%；30 - 40岁研发人员77人，较2023年的67人增长14.93%；40岁以上研发人员80人，较2023年的81人下降1.23%[61] - 2024年研发投入金额为180,029,149.76元，较2023年的131,387,100.70元增长37.02%，投入占营业收入比例为4.05%，较2023年的4.10%下降0.05%[61] - 平滑铝护套高压电力电缆和低电场独立传输超高压柔性直流陆地电缆研发已完成小试试验[58] - 中压耐火电力电缆完成小试试验，适用于重要场所中压配电系统[59] - 耐低温防冻电缆完成试验检测并试用推广，适用于高寒 -40℃环境[59] - 高透明PVC软线完成试验检测并试用推广，适用于家电等领域[59] - 新型复合屏蔽防爆本安控制电缆完成试验检测并试用推广，适用于石油等领域[59] - 大跨越倍容量节能环保碳纤维导线完成样品生产，正在进行第三方型式试验[59] - 柔性液冷恒温充电桩电缆完成样品生产，正在进行第三方型式试验[59] - 耐高温特柔车内高压线完成试验检测并试用推广，适用于汽车领域[59] - 一种耐紫产品完成样品生产，适用于光伏发电[59] - 公司正在进行电子束交联铝合金光伏电缆第三方型式试验，以降低光伏系统建设和维护成本[60] - 光电设备用无卤PV电缆已完成试验检测并进行产品试用推广，提升光伏领域技术竞争力[60] - 低温深水环境下纵向阻水导体电缆已完成试验检测并进行产品试用推广，拓展高端市场[60] - 双色双条纹护套环保绞合型电力电缆正在试制产品，满足环保和高效布线需求[60] - 航空助航照明系统电缆已完成试验检测并进行产品试用推广，提升航空助航领域技术实力[60] - 80年长寿命低烟无卤阻燃电线正在试制产品，满足高端市场对安全性等需求[60] - 耐腐蚀镀锡铜包铝合金光伏电缆已完成小试试验，推动新能源业务增长[60] - 耐老化高绝缘性能硅橡胶汽车线已完成试验检测并进行产品试用推广，提升汽车领域技术竞争力[60] 公司未来规划 - 2025年公司将继续完善营销体系，拓展技术营销、网络营销，设立国际业务部开拓全球市场[79] - 公司将围绕新能源行业赛道，研发海上光伏电缆、新能源汽车线等产品[79] - 国家产业政策、行业准入政策及相关标准变动或影响公司生产经营，公司将开拓国内市场、技术改造创新[80] - 全球经济增速放缓和贸易政策或冲击公司部分产品订单、交付及回款，公司将跟踪政策调整经营策略[80] - 2024年铜价宽幅震荡，公司开展铜、铝等原材料期货套期保值业务应对价格波动[81] - 电力电缆销售有季节性，公司将在淡季加快资金回笼，年底增加订单数量[81] - 产品质量问题或影响公司信誉和效益，公司将完善质量体系制度[82] - 公司规模扩张或面临人才缺乏风险，将加大人力资本投入，搭建人才梯队[82] - 公司将深化信息披露，完善治理结构，加强内部控制建设[78] - 公司将对生产流程精细化管理，引入先进设备技术，制定节能减排计划[78] 公司治理结构 - 截至报告期末公司有7名董事，其中独立董事3名，约占董事人数的三分之一[87] - 截至报告期末公司有3名监事，其中职工代表监事1名[87] - 公司董事会下属设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[87] - 公司监事会能对公司财务及董高人员履职进行监督[87] - 公司股东大会提供现场及网络投票渠道，对影响中小投资者利益事项单独计票披露[86] - 公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件要求，与相关规定不存在重大差异[86][89] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有独立经营

股价情况 - 2025年1月22 - 24日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 经营与信息披露 - 截至目前公司经营正常，业务和环境未变[3] - 无应披露未披露重大信息，无违反公平披露情形[3][5][6] - 2025年1月18、21、22日分别披露关联交易等公告[3] - 2024年年度业绩预告无应修正情况[6]

股价情况 - 公司股票2025年1月17、20、21日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 公司经营正常，主营及环境未变，无未披露重大信息[3] - 异常波动期董监高和控股股东无买卖股票情形[3] - 2025年1月披露关联交易和2024年业绩预告，无修正情况[3][6]

股份拍卖 - 鼓楼法院裁定拍卖秦商体育1400万股公司股票[2] - 2025年1月20日施江森以6800万元竞得[2] 权益变动 - 拍卖股份占秦商体育持股34.48%，占总股本1.95%[2] - 权益变动前后秦商体育持股比例从5.65%降至3.70%[4] 影响情况 - 拍卖不导致控制权变更，不影响经营[6] - 未收到成交裁定书，拍卖结果不确定[6]