文章核心观点 截至2025年3月28日收盘远程股份股价上涨 公司为全资子公司提供担保额度并披露相关财务数据及担保情况 [1] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘远程股份报收于5.82元 较上周的5.39元上涨7.98% [1] - 3月27日盘中最高价报6.26元 3月24日盘中最低价报5.17元 [1] 市值排名 - 远程股份当前最新总市值41.8亿元 在电网设备板块市值排名68/120 在两市A股市值排名3320/5139 [1] 公司公告 - 远程股份第五届董事会第十七次会议审议通过为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司提供不超过1亿元的担保总额度 用于银行流动资金借款、项目贷款等业务 担保额度有效期一年且可循环使用 [1] - 公司为苏南电缆向南洋银行（中国）有限公司无锡分行申请1000万元借款提供担保 属于已审议通过的担保事项范围 无需再次提交董事会审议 [1] 子公司情况 - 苏南电缆成立于2005年5月11日 注册资本13800万元人民币 为公司全资子公司 [1] - 2023年和2024年资产总额分别为30571.28万元和30103.09万元 负债总额分别为18781.13万元和17428.56万元 净利润分别为35.04万元和884.38万元 [1] 担保协议内容 - 担保协议主要内容包括债权人、担保方、被担保方、担保金额1000万元、担保方式为连带责任保证、保证期间为主债权债务履行期届满之日起三年 [1] 担保额度及余额 - 本次担保后 公司及控股子公司的担保额度总金额为52500万元 对外担保实际总余额为39500万元 占公司最近一期经审计净资产的33.63% [1]

公司变更 - 远程电缆全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司更名为远程复合新材料（江苏）有限公司[1] - 远程复合新材料（江苏）有限公司完成工商变更登记[1] 公司信息 - 远程复合新材料（江苏）有限公司注册资本为18000万元[1] - 成立于2011年11月08日，住所为宜兴市官林镇工业园C区[1] - 法定代表人为余昭朋，统一社会信用代码为91320282585539596Q[1]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-031 远程电缆股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mP9Eet4ilO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2、会议召开方式：网络远程文字交流方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 1、会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00－17:00 2、会议召开方式：网络远程文字交流方式 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要已经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过，详情请见 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninf ...

业绩数据 - 苏南电缆2024年营收57487.80万元，净利润884.38万元[7] - 2024年末资产总额30103.09万元，负债总额17428.56万元[7] - 最近一期资产负债率为57.90%[5] 担保情况 - 为苏南电缆2025年度担保不超1亿元[1] - 为1000万元借款提供连带责任保证[3][9] - 担保后公司及子公司担保额度52500万元[9] - 对外担保实际余额39500万元，占净资产33.63%[9]

会议情况 - 第五届监事会第十三次会议于2025年3月11日召开，3名监事均亲自出席[1] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6] 审计机构 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务审计机构，表决全票通过，需提交股东大会审议[6]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-023 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知 于 2025 年 2 月 25 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度总经理工作报告 总经理向董事会报告了公司 2024 年度的经营情况以及对公司未来的展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2024 年度董事会工作报告 董事长向董事会报告公司 2024 年度董事会工作情况。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司当前实际情况，公 司 董 事 会 拟 定 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 为：以 2024 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 718,146,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共 计派现金红利14,362,920.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公 司股东的净利润为70,213,415.30元，母公司2024年度实现净利润80,491,560.96 元，按照10%提取法定盈余公积金8,049,156.10元后，加上年初未分配利润 272,750,304.85元，减去2023年度利润分配14,362,920.00元，本年母公司累计未 分配利润为330,829,789.71元。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-026 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

公司历史 - 2008年9月22日成立，注册资本12000万元[11] - 2010年增加注册资本38000万元，变更后为50000万元[12] - 2013年无锡国联环保能源集团转让7500万股权给无锡华光，后者持股20%[13] - 2016年国联信托转让10000万元股权给无锡国联发展，后者持股50%[13] - 2021年无锡灵山转让5000万元股权给无锡华光，后者持股30%[14] - 2022年经营范围和法定代表人变更[15] - 2023年增加注册资本50000万元，变更后为100000万元[16] 股权结构 - 截至2024年12月31日，无锡国联发展认缴和实缴50000万元，占比50%[16] - 截至2024年12月31日，无锡华光认缴和实缴30000万元，占比30%[16] 风险控制 - 面临信用、流动性、操作等风险[19] - 设指标预警监测信用风险，每季贷后检查[20] - 制订制度管理流动性，建指标评估风险[21] - 对操作风险人员建轮岗等制度，自我评估风险[22] - 制定业务办法和流程控制资金业务风险[23] 业务管理 - 贷款对象限于无锡国联发展成员单位，实行客户经理负责制[25] - 授信额度审批及信贷资产发放由贷审会决定，金融部负责贷后监控[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存放同业322323.43万元，存放央行30350.92万元，贷款余额390475.59万元[29] - 2024年实现收入17613.14万元，经营利润7736.75万元，税后净利润5805.14万元[29] - 截至2024年12月31日，资本充足率19.99%[29] - 截至2024年12月31日，无不良资产，不良资产率要求不高于4%[29] - 截至2024年12月31日，无不良贷款，不良贷款率要求不高于5%[30] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率2.50%[30] - 截至2024年12月31日，流动性比例47.02%[30] - 截至2024年12月31日，贷款比例54.72%[33] - 截至2024年12月31日，无集团外负债，集团外负债总额/资本净额比例0.00%[33] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占资产总额比例6.47%[33]

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2025年3月11日签发远程股份2024年度无保留意见审计报告[4] 非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用期初余额为51024.36万元，报告期占用累计发生额为 - 50846.99万元，偿还累计发生额为177.37万元[8] 关联方资金占用 - 杭州秦商体育文化有限公司期初占用资金余额为30294.83万元，报告期占用累计发生额为 - 30124.24万元，偿还累计发生额为170.59万元[8] - 锦州恒越投资有限公司期初占用资金余额为1017.58万元，报告期占用累计发生额为 - 1010.80万元，偿还累计发生额为6.78万元[8] - 上海一江经贸有限公司期初占用资金余额为14000.00万元，报告期占用累计发生额为 - 14000.00万元[8] - 上海连行贸易有限公司期初占用资金余额为5711.95万元，报告期占用累计发生额为 - 5711.95万元[8] 其它关联资金往来 - 2024年其它关联资金往来期初余额为31420.64万元，报告期往来累计发生额为14540.82万元，偿还累计发生额为27767.61万元，期末余额为18193.85万元[8] - 无锡市苏南电缆有限公司期初往来资金余额为11584.11万元，报告期往来累计发生额为 - 11584.11万元，偿还累计发生额为0.00万元[8] - 杭州远辉影视有限公司期初往来资金余额为3719.01万元，报告期往来累计发生额为 - 3504.90万元，偿还累计发生额为25.82万元，期末余额为188.29万元[8] 债权追偿 - 2020 - 2021年远程股份累计获得连带保证责任人艾斯弧破产清算赔偿2869713.35元，2024年转让对秦商体育债权追偿权后资金占用余额为0元[10] - 多笔秦商体育借款相关债权追偿权转让后资金占用余额为0元[11][12][13] - 湖州四信借款相关对锦州恒越债权追偿权转让后资金占用余额为0元[14] - 上海睿禧银行存款扣划相关对一江经贸债权追偿权转让后资金占用余额为0元[15] - 正奇保理相关对连行贸易债权追偿权转让后资金占用余额为0元[16]

业绩总结 - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44][45] 数据相关 - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%[14] - 纳入内控评价范围营业收入占合并报表营业收入总额99.9990%[14] 公司制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[15] - 公司构建职能清晰、运行高效的组织机构[16] - 公司加强对子公司经营目标等重大方面管控[17] - 公司制定系统的人力资源管理制度[18] - 公司形成具有特色的企业文化体系[19] - 公司制定财务管理相关制度，明确相关负责人对会计信息负责，定期编制并披露报告[22] - 公司建立资金管理体系，采取集中管理模式保障资金安全[24] - 公司建立统一采购模式和供应商管理制度，重大设备集中采购[25] - 公司制定营销制度规范销售业务，加强客户信用风险控制[26] - 公司规范固定资产、无形资产和存货的管理控制程序[27] - 公司从多方面规定合同管理，固化审批流程维护权益[29] - 公司建立完善研发立项、审批制度，开展可行性研究[30] - 公司明确关联交易内容、定价原则，严格执行决策程序[32] - 公司制定对外担保管理制度，严格控制担保风险[35] 审计监督 - 公司审计部门定期和不定期审计检查，督促整改内控缺陷[38] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润报表相关时，错报金额≤营业收入0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[1][43] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[1][43] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关时，错报金额≤营业收入0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[43] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[43] - 董事等存在重大舞弊等情况认定为财务报告内控重大缺陷[1] - 未依照公认会计准则选应用会计政策等情况认定为财务报告内控重要缺陷[41] - 缺陷发生可能性小，降低工作效率等为非财务报告内控一般缺陷[43] - 缺陷发生可能性高，显著降低工作效率等为非财务报告内控重要缺陷[43] - 缺陷发生可能性高，严重降低工作效率等为非财务报告内控重大缺陷[43]