2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（2022-01-07 发布）及其他相关规定要求，广州天赐高新 材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，2020 年度非公 开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00 元，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为 人民币 1,640,835,044.78 元。 广州天赐高新材料股份有限公司 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第 110C000293 号《验资报告》验证。 2、2022 ...

天赐材料 （002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关联交易管理制度 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为保证广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 债券代码：002709 债券简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 （注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）是深圳证券交 易所主板上市的公司。为满足公司全球布局、业务发展的资金需求，增加公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称"《业务监 管规定》"）和《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发 行全球存托凭证指引》（以下简称"《存托凭证指引》"）等有关法律法规和规范性文 件的规定，拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并在 瑞士证券交易所上市，所对应的 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 （广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份的 发行预案 二〇二三年八月 广州天赐高新材料股份有限公司 发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下 简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次境外发行 GDR 新增境内基础股份引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（该第三方不包括公司控 股子公司）应就财务资助事项向公司提供充分担保 ...

独立董事关于 公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 证分析报告的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我 们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第六 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 公司就本次以境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在 瑞士证券交易所上市编制了发行方案的论证分析报告。综合分析了公司所处行业 与目前的发展阶段，发行方案合理，有利于公司的持续发展。公司董事会审议该 议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意论 证分析报告内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 经核查，我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 内部审计制度 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象、内部审计工作的程序及内容等规范，是公司开展内部审计管理工作 的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司及所属全资子公司、控股子公司及 具有重大影响的参股公司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会下设审计部,作为内 部审计的专职机构。审计部向审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计部配置专职人员从事内部审计工作,且 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于子公司捷克天赐终止年产 10 万吨电解液项目（一期） 并注销公司的公告 该议案通过后，项目组开展了项目有关前期工作，进行了设计初稿和环评 工作，土建施工等暂未进行建设投入。 二、 项目终止及注销公司的原因 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于子公司捷克天赐终止年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）并注销公司的议 案》，同意公司终止捷克天赐年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）并注销子公 司，具体情况如下： 一、 项目概况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监 ...

天赐材料（002709） | | 区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份或符 | | --- | --- | | | 合国家境外投资监管规定下认购 GDR 的，除前述地 | | | 区以外的中华人民共和国境内的投资人。 | | 第十九条 公司发行的股份在中国证券登 | 第十九条 公司境内发行的股份以及在境外发 | | | 行 GDR 对应的境内新增股票，在中国证券登记结算 | | 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | 有限责任公司深圳分公司集中存管。 | | 公司股票若被终止上市，则在股票被终止 | | | 上市后进入代办股份转让系统继续交易。公司 | 公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后 | | | 进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章 | | 不得修改本章程中的该款规定。 | | | | 程中的该款规定。 | | | 第二十一条 公司的股份总数为【】万股。公司 | | | 的股本结构为：普通股【】股，其中 股股东持有 A | | 第二十一条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 【】股，占【】%；境外投资人持有的 GDR 按照公司 | | 192,665.6122 万股，均为普通股 ...

（002709） | 天赐材料 | | --- | | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开"天赐转债"2023 年第二次债券持有人会议通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《广州天赐高新材料股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人 会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债 券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》 和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债 券持有人（包括未参加会议或 ...