业绩总结 - 特一药业2023年年报显示，止咳宝片销量强劲增长，销售收入占比显著提升，销售毛利率和净利率均有较大提升[1] - 中成药业务表现优异，中成药销售同比增长明显，毛利率大幅提升，全国化拓展成效显著[2] - 特一药业2026年预计营业收入将达到1619亿元，较2022年增长82.7%[4] - 2026年预计净利润为446亿元，较2022年增长150%[4] - 2026年预计每股收益为1.22元，较2022年增长56.4%[4] - 特一药业2026年预计ROE为18.3%，较2022年增长44.3%[4] - 2026年预计股息率为5.9%[5] 未来展望 - 公司力争在未来3-5年内实现止咳宝片销售量达到24亿片、年复合增长率接近20%，并维持对公司的“增持”评级[3] 公司信息 - 报告中提到的分析和估值方法具有局限性，不同假设可能导致不同的分析结果[6] - 分析师声明报告中的观点基于专业审慎的研究方法，独立客观地出具报告，并对内容和观点负责[7] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不予通知[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为002728，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址变更为台山市台城长兴路9、11号[8] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长20.38%至1,067,212,110.88元[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长42.07%至253,175,789.62元[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比下降46.58%至198,557,705.41元[9] - 公司基本每股收益2023年同比增长35.09%至0.77元/股[9] 公司产品和市场 - 公司主要产品包括止咳宝片、感冒灵颗粒、血塞通分散片等，主要功能包括宣肺祛痰、止咳平喘等[19] - 公司核心产品止咳宝片销量突破了10亿片[30] - 公司品牌已被评为“广东省中成药、中药饮片行业领军品牌”，商标被纳入广东省重点商标保护名录[31] 公司投资和并购 - 公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过人民币3000万元[1] 公司股权激励 - 公司2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权371.90万份[129] - 公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足，108名激励对象可行权的股票期权共计155.148万份，行权价格为9.23元/股[129] 公司环保措施 - 公司通过生产技术改造，更新机器设备，提高产品质量稳定性，降低生产成本[154] - 公司持续开展减少碳排放工作，包括能效提升和节能设备使用[151]

特一药业集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 5-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 mor.gov.cn) 报告编码:京249Y WUYIGE Certified Public Accoun Room 2206 22/F Xuevuan International Top No.1 Zhichun Road Hairlian Dist Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00015 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-016 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事 会第十九次会议，现决定于 2024 年 3 月 28 日下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、 会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30； 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 1 （2）公司董事、监事和高级管理人 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特一药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭文俊 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭彬 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-011 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均为 现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过议案一《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过议案二《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中 ...

特一药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 特一药业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 特一药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合特一药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合 ...

| 序号 | 被担保人 | 担保额度（亿元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东特一海力药业有限公司 | | 7.00 | | 2 | 海南海力制药有限公司 | | 2.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信额度内为子公司提供担保的情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开的第五届 董事会第十九次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提 供担保的议案》，为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向各商业银行，申请集 团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币 30.8 亿元，授信期限为 12 个月，自股东大会审议通过之日起生效。同时，由公司为子 公司提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、被担保人的基本情况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-013 在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求 及金额，视公司及子公司的实际 ...

特一药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹艳铭） 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2023 年任职 期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大 事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 11 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会议。本人在董事 会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、列席 ...

特一药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 报告编码:京24UMJUG Bolina China 1000 大信专审字[2024]第 5-00004 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月7日出具大信审字[2024]第 5-00015 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及 ...