业绩总结 - 2024年度公司营业收入为970,889,812.42元，较2023年增长45.64%[8][33] - 2024年净利润61,509,403.04元，较2023年增长27.89%[33] - 2024年末公司资产总计11.2979629243亿元，较年初增长15.91%[1] - 2024年末负债合计3.8596827457亿元，较年初增长39.27%[3] - 2024年末所有者权益合计7.4382801786亿元，较年初增长6.63%[3] 财务数据 - 2024年末存货账面余额为323,494,073.54元，存货跌价准备为22,094,720.39元[9] - 2024年末货币资金1.4499914982亿元，较年初增长93.33%[1] - 2024年末交易性金融资产0.1643475028亿元，较年初下降87.10%[1] - 2024年末应收账款2.4808716044亿元，较年初增长84.20%[1] - 2024年末固定资产2.2293872721亿元，较年初下降6.76%[1] - 2024年末长期股权投资0.2980704118亿元，年初无此项[1] - 2024年研发费用72,678,024.65元，较2023年增长137.55%[33] - 2024年利息费用1,194,043.11元，较2023年增长1345.92%[33] - 2024年利息收入4,981,627.45元，较2023年增长121.66%[33] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计953,398,137.68元，较2023年度增长约36.52%[39] - 2024年度经营活动现金流出小计947,399,665.12元，较2023年度增长约37.76%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5,998,472.56元，较2023年度下降约43.58%[39] - 2024年度投资活动现金流入小计299,244,106.26元，较2023年度增长约433.43%[39] - 2024年度投资活动现金流出小计254,310,288.51元，较2023年度增长约296.57%[39] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额44,933,817.75元，较2023年度增长约660.26%[39] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 15,205,259.67元，较2023年度下降约104.81%[39] 股权与子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1.32亿股[64] - 本期纳入合并范围的子公司包括9家，其中新增二级子公司3家，新增三级子公司2家，出售二级子公司1家[67] 会计政策与核算方法 - 审计将产品销售收入的真实性和完整性、存货跌价准备确定为关键审计事项[8][9] - 公司金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[99] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[103] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[108] - 取得存货按成本计量，发出按加权平均法计价，存货采用永续盘存制[127][130] - 长期股权投资分为控制、重大影响、合营企业权益性投资三类，采用不同核算方法[135][143] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[148][150] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[151] - 在建工程按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[155] - 公司研发支出包括研发人员职工薪酬、直接投入费用等，内部研究开发项目分阶段核算[168][169] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，满足特定条件按进度确认[188][189]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见日期 - 意见日期为2025年4月25日[2]

人事变动 - 2024年1月31日起独立董事陈坚不再任职公司[4] 会议情况 - 2024年任职期间召开董事会、股东大会、提名委员会会议各1次，陈坚均出席并投赞成票[4][6] 选举事项 - 2024年1月15日公司完成董事会换届选举，程序和资格合规[8] 工作履职 - 陈坚了解股东诉求、监督信披、掌握公司状况[7][10] 后续安排 - 陈坚将提交述职报告，委托冯虎田代为述职[11]

公司治理 - 2024年独立董事冯虎田出席8次董事会、2次股东大会，无缺席或委托出席[4] - 2024年董事会提名委员会召开5次会议审查高管聘任[5] - 2024年董事会战略委员会召开3次会议分析发行A股股票事项[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议议案[7] - 2024年独立董事累计现场履职15天[11] 重大事项 - 2024年4月25日审议通过拟出售全资子公司暨关联交易议案[13] - 2024年4月25日和12月11日审议通过向特定对象发行股票预案修订稿议案[17] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[14] - 2024年完成65份公告文件披露，无虚假记载[15] 人事变动 - 2024年聘任北京兴华作为年度审计机构[16] - 2024年5月22日聘任戴勇斌为副总经理、董事会秘书[19] - 2024年6月20日聘任陈永科为常务副总经理[20][21] - 2024年8月19日聘任鲍嘉龙为副总经理[21] 薪酬与分红 - 2024年4月25日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[22] - 2023年度以总股本1.32亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续努力提升履职能力[23]

公司治理 - 2024年独立董事祝锡萍出席8次董事会、2次股东大会无缺席[3] - 2024年董事会审计委员会召集召开5次会议[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议[5] - 祝锡萍2024年现场履职15天[9] 业务决策 - 2024年4月25日审议通过拟出售全资子公司暨关联交易议案[11] - 公司分别于2024年4月25日、12月11日审议通过向特定对象发行股票预案及二次修订稿议案[15] - 2024年4月25日审议通过2023年度利润分配预案，132,000,000股为基数，每10股派1.5元(含税)[16] - 2024年4月25日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等4份报告[12] - 2024年完成65份公告文件披露[13] 人事变动 - 2024年5月22日聘任戴勇斌为副总经理、董事会秘书[17] - 2024年6月20日聘任陈永科为常务副总经理[17] - 2024年8月19日聘任鲍嘉龙为副总经理[18] 其他 - 2024年聘任北京兴华作为年度审计机构[13] - 2024年独立董事履职提意见，2025年将继续履职[20]

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO., LTD 章 程 二〇二五年四月 | | 1 | | --- | --- | | P | y | | | 2 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

人员变动 - 潘自强于2024年1月31日起不再担任公司独立董事[4] 会议情况 - 2024年公司召开董事会、股东大会各1次，潘自强均出席并投赞成票[4] - 2024年未召开相关专门委员会和独立董事专门会议[5] - 2024年1月15日公司完成董事会换届选举[7] 报告事项 - 潘自强将提交《独立董事2024年度述职报告》，委托祝锡萍在股东大会代为述职[11]

公司治理 - 2024 年独立董事出席 8 次董事会和 2 次股东大会，均实际出席[3] - 2024 年董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，独立董事除涉本人薪酬回避外均赞成[5] - 2024 年董事会审计委员会召开 5 次会议，独立董事提风控优化建议[6] - 2024 年董事会提名委员会召开 5 次会议，独立董事审查高管聘任候选人资格[7] - 2024 年召开 3 次独立董事专门会议，审议议案无异议[8] - 2024 年独立董事现场履职 15 天，核查监督公司多方面事项[12] - 2025 年独立董事将继续履职支持公司治理和合规经营[23] 业务决策 - 2024 年 4 月 25 日审议通过拟出售全资子公司暨关联交易议案[14] - 2024 年 4 月 25 日、12 月 11 日审议通过向特定对象发行股票预案修订稿和二次修订稿[18] - 2024 年 4 月 25 日审议通过董事、高级管理人员 2023 年度薪酬议案[22] 信息披露 - 2024 年按时编制并披露 4 份定期报告，程序合法合规[15] - 2024 年完成 65 份公告文件披露，无虚假记载[16] 人事变动 - 2024 年 5 月 22 日聘任戴勇斌为副总经理、董事会秘书[20] - 2024 年 6 月 20 日聘任陈永科为常务副总经理[21] - 2024 年 8 月 19 日聘任鲍嘉龙为副总经理[21] 财务分配 - 2023 年度利润分配以总股本 132,000,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1.5 元(含税)[19] 审计安排 - 2024 年聘任北京兴华作为年度审计机构[17]

人员变动 - 朱亚元于2024年1月31日起不再担任公司独立董事[4] 会议情况 - 2024年召开董事会、股东大会各1次，朱亚元均出席并对董事会议案全投赞成票[4] - 2024年召开1次提名委员会会议，朱亚元对换届选举相关事项均投赞成票[6] 换届选举 - 公司于2024年1月15日完成董事会换届选举，程序合法合规[8] 述职安排 - 朱亚元将提交《独立董事2024年度述职报告》，委托沈志峰在2024年年度股东大会代为述职[12]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入285,928,164.35元，较上年同期增长4.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润42,209,506.90元，较上年同期增长36.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额27,382,581.52元，较上年同期减少52.45%[5] - 本报告期末总资产1,179,771,576.02元，较上年度末增长4.42%[5] - 本报告期非经常性损益合计1,967,164.25元[6] - 营业总收入从272,420,405.96元增至285,928,164.35元，营业总成本从234,869,280.59元增至238,154,405.72元[19] - 净利润从31,006,236.25元增至41,780,513.02元，归属于母公司所有者的净利润从31,006,236.25元增至42,209,506.90元[20] - 综合收益总额从30,900,511.43元增至41,749,462.48元，归属于母公司所有者的综合收益总额从30,900,511.43元增至42,178,456.36元[21] - 基本每股收益从0.2349增至0.3198，稀释每股收益从0.2349增至0.3198[21] - 经营活动现金流入小计从232,236,474.77元增至299,432,878.66元，经营活动现金流出小计从174,649,982.24元增至272,050,297.14元[21] - 经营活动产生的现金流量净额从57,586,492.53元减至27,382,581.52元[21] - 投资活动现金流入小计从8,176,073.87元增至15,502,489.31元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金从219,164,548.05元增至270,394,596.22元，收到的税费返还从11,632,703.61元增至24,663,036.48元[21] - 购建长期资产支付现金本期为52,198,937.52元，上期为11,623,262.00元[22] - 投资支付现金本期为2,000,000.00元，上期为23,858,798.00元[22] - 投资活动现金流出小计本期为54,198,937.52元，上期为35,482,060.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,696,448.21元，上期为 - 27,305,986.13元[22] - 取得借款收到的现金本期为42,054,133.20元，上期为24,835,650.00元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为50,842,912.19元，上期为24,835,650.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为1,153,721.08元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为49,689,191.11元，上期为24,835,650.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为39,492,507.33元，上期为50,826,061.46元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为138,957,700.71元，上期为116,530,164.23元[22] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额3,051,827.51元，较期初减少81.43%，系赎回到期理财产品所致[10] - 预付款项期末余额22,342,513.81元，较期初增长173.95%，系预付货款增加所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额183,038,454.64元，期初余额144,999,149.82元[14] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额272,621,043.56元，期初余额248,087,160.44元[14] - 2025年3月31日，公司存货期末余额248,547,577.44元，期初余额301,399,353.15元[14] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额1,179,771,576.02元，期初余额1,129,796,292.43元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额319,004,044.86元，期初余额352,357,707.94元[16] - 2025年3月31日，公司长期借款期末余额47,399,652.70元，期初余额5,345,519.50元[16] - 负债合计从385,968,274.57元增至393,870,813.86元，非流动负债合计从33,610,566.63元增至74,866,769.00元[17] - 所有者权益合计从743,828,017.86元增至785,900,762.16元，归属于母公司所有者权益合计从742,551,625.22元增至785,053,363.40元[17] 费用及税费关键指标变化 - 研发费用本报告期为14,105,200.06元，较上年同期增长99.55%，系直接投入和研发人员工资增加所致[10] - 收到的税费返还本报告期为24,663,036.48元，较上年同期增长112.01%，系收到出口退税增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,519，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中坚机电集团有限公司持股比例31.55%，持股数量41,642,700股，质押36,140,000股[12] - 中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱、吴晨璐、吴展之间为一致行动人[12] 子公司设立情况 - 2025年1月，公司设立全资子公司深圳桦之坚机器人科技有限公司，注册资本3000万元[13]