浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 （2025）京会兴内审字第 00120043 号 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江中坚科技股份有限公司(以下简称中坚公司)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江中坚科技 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江中坚科技股份有限公司于 20 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为970,889,812.42元，较2023年增长45.64%[8][33] - 2024年净利润61,509,403.04元，较2023年增长27.89%[33] - 2024年末公司资产总计11.2979629243亿元，较年初增长15.91%[1] - 2024年末负债合计3.8596827457亿元，较年初增长39.27%[3] - 2024年末所有者权益合计7.4382801786亿元，较年初增长6.63%[3] 财务数据 - 2024年末存货账面余额为323,494,073.54元，存货跌价准备为22,094,720.39元[9] - 2024年末货币资金1.4499914982亿元，较年初增长93.33%[1] - 2024年末交易性金融资产0.1643475028亿元，较年初下降87.10%[1] - 2024年末应收账款2.4808716044亿元，较年初增长84.20%[1] - 2024年末固定资产2.2293872721亿元，较年初下降6.76%[1] - 2024年末长期股权投资0.2980704118亿元，年初无此项[1] - 2024年研发费用72,678,024.65元，较2023年增长137.55%[33] - 2024年利息费用1,194,043.11元，较2023年增长1345.92%[33] - 2024年利息收入4,981,627.45元，较2023年增长121.66%[33] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计953,398,137.68元，较2023年度增长约36.52%[39] - 2024年度经营活动现金流出小计947,399,665.12元，较2023年度增长约37.76%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5,998,472.56元，较2023年度下降约43.58%[39] - 2024年度投资活动现金流入小计299,244,106.26元，较2023年度增长约433.43%[39] - 2024年度投资活动现金流出小计254,310,288.51元，较2023年度增长约296.57%[39] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额44,933,817.75元，较2023年度增长约660.26%[39] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 15,205,259.67元，较2023年度下降约104.81%[39] 股权与子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1.32亿股[64] - 本期纳入合并范围的子公司包括9家，其中新增二级子公司3家，新增三级子公司2家，出售二级子公司1家[67] 会计政策与核算方法 - 审计将产品销售收入的真实性和完整性、存货跌价准备确定为关键审计事项[8][9] - 公司金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[99] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[103] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[108] - 取得存货按成本计量，发出按加权平均法计价，存货采用永续盘存制[127][130] - 长期股权投资分为控制、重大影响、合营企业权益性投资三类，采用不同核算方法[135][143] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[148][150] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[151] - 在建工程按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[155] - 公司研发支出包括研发人员职工薪酬、直接投入费用等，内部研究开发项目分阶段核算[168][169] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，满足特定条件按进度确认[188][189]

浙江中坚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈坚-已离任） 本人陈坚作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈坚，1962 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 发酵工程与食品生物技术专家，中国工程院院士，清华大学环境工程学学士，无 锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长，东珠生态环保股份有限 公司独立董事，无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事，浙江一鸣食品股份有限 公司独立董事，公司第四届董事会独立董事；现任江南大学生物工程学院教授、 学术委员会主任。 作为公司的独立董事，本人未在公 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--冯虎田 本人冯虎田作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论 并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人冯虎田，男，博士研究生，1965 年 1 月出生，中国国籍，中共党员， 无永久境外居住权。南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师，团队带头人。 现任南京理工大学工信部重点实验室主任，国家科技重大专项"高档数控机床及 基础制造装备"总体组专家、数控机床功能部件责任专家，中国机床工具工业协 会滚动功能部件分会副理事长，全国金属切削机床标准化技术委员会委员，张家 港斯克斯精密机械科技有限公司执行董事，连云港斯克斯机器人科技有 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--祝锡萍 本人祝锡萍作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论 并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人祝锡萍，男，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，1962 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任浙江工业大学管理学院 会计学专业副教授，浙江省中小企业创业指导师（首批）；现任宁波天龙电子股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。报告期内 ...

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO., LTD 章 程 二〇二五年四月 | | 1 | | --- | --- | | P | y | | | 2 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘自强-已离任） 本人潘自强作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘自强，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究 生，注册会计师。现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师；浙江日发精密机械股份有限公司独立董事；科润智能控制股份有限 公司独立董事；灵康药业股份有限公司独立董事；公司第四届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--沈志峰 本人沈志峰作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情 况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的 讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈志峰，男，硕士学历，1976 年 3 月出生，中国国籍，民建会员，无 境外永久居留权。曾任职浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人；现任国浩律师 （杭州）事务所合伙人，万向德农股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱亚元-已离任） 本人朱亚元作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱亚元，1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 浙江六和律师事务所创始合伙人，高级律师。曾任职浙江广源律师事务所；现任 浙江六和律师事务所副主任，浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会委员， 浙江省律师协会并购专业委员会委员，恺英网络股份有限公司独立董事，公司第 四届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何 ...