募集资金情况 - 公司向特定对象发行25,814,695股A股，发行价15.65元/股，募资总额403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[12] - 截止2023年9月25日，实际到账资金400,289,976.75元[12] 资金使用与余额 - 2023年9月25日至12月31日，使用募资偿还贷款、补充流动资金215,050,000.00元[13] - 截止2023年12月31日，募资余额186,012,190.10元[13] 银行账户情况 - 兴业银行厦门分行营业部初始存放140,289,976.75元，截止日余额71,163,032.21元[19] - 华夏银行厦门分行初始存放100,000,000.00元，截止日余额53,224,013.33元[19] - 招商银行厦门松柏支行初始存放110,000,000.00元，截止日余额56,573,521.51元[19] - 中信银行厦门分行营业部初始存放30,000,000.00元，截止日余额32,364.72元[19] - 厦门国际银行厦门文园支行初始存放20,000,000.00元，截止日余额5,019,258.33元[19] 投资进度 - 偿还银行贷款、补充流动资金项目截至期末投资进度为54.01%[22] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为54.01%[22] - 合计截至期末投资进度为54.01%[22] 其他情况 - 募集资金投资项目实施地点无变更[23] - 募集资金投资项目实施方式无调整[23] - 募集资金投资项目无先期投入及置换情况[23] - 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户[23]

厦门万里石股份有限公司 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、黄怡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加12次，实际出席12次[4] - 2023年出席股东大会5次[4] - 第四届审计委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 第五届审计委员会应出席2次，实际出席2次[6] 独立董事会议 - 2023年召开2次独立董事专门会议，均投赞成票[10] - 2023年11月15日第一次会议审议通过关联投资及借款议案[10] - 2023年11月21日第二次会议审议通过子公司关联交易议案[10] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议发表多项独立意见[7][8] 其他事项 - 独立董事报告期内在公司现场工作17天[15] - 2023年度关注关联交易，定价遵循公平原则[17] - 2023年度按时编制并披露相关报告[19] - 2023年度续聘大华会计师事务所[20] - 2023年度董事、高管薪酬方案结合公司效益与个人薪酬[21] - 2023年5月19日审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[22]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对万里石公司2023年度财报签标准意见审计报告[4] 资金数据 - 北京万里石2023年初往来余额337.62万元，期末630.25万元[10] - 和林格尔中建万里石材2023年初与期末余额均为574.19万元[10] - 其他关联资金2023年初余额18714.89万元，期末21656.57万元[10]

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并在深 圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等有关规定，对万里石 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通 股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行价格 15.65 元/股，募集资金总额为 人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用 5,851,791.74 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 398,148,185.01 元。截止 2023 年 9 月 25 日，本公司上述发行 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入126,867.59万元，上年度130,558.58万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目合计376.93万元，上年度641.04万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额126,490.66万元，上年度129,917.54万元[15] 合规情况 - 大华会计师认为公司2023年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[9]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-032 厦门万里石股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次 会计政策变更事项具体如下： 一、会计 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司使用部分 闲置募集资金购买理财产品的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股A股25,814,695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额为人民 币403,999,976.75元，扣除发行费用5,851,791.74元（不含税），实际募集资金 净额为人民币398,148,185.01元。截止2023年9月25日，公司上述发行募集的资 金已全部到位，公司实际到账资金 400,289,976.75元（已扣除承销保荐费用人 民币3,710,000元，含税），大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月25 日出具"大华验字[2023]000561 号"验资报告验证确认。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与五矿证券、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置的情况及原因 由于公司实际经营情况，需要逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资 金。 三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 本 ...

目 录 页 次 厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000092 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%[3] - 2023年公司净利润-3,545.90万元，亏损同比增加30.93%[3] - 2023年公司扣非净利润-3,954.90万元，亏损同比增加24.01%[3] - 截至2023年末，公司资产总额167,310.51万元，较上年同期增加22.86%[3] - 截至2023年末，公司资产负债率为38.89%，较上年同期减少15.41%[3] 董事会与会议 - 2023年公司董事会召开12次会议[6] - 2023年6月19日公司第五届董事会正式组成[4] - 报告期内公司董事会召集并组织召开5次股东大会[9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略4个专门委员会[11] - 报告期内战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开1、5、1、3次会议[12][13][14][15] 未来展望 - 2024年公司董事会围绕既定战略目标推动高质量发展[21] - 2024年健全规章制度，加强内控建设，提升治理水平[22] 新产品和新技术研发 - 2024年推动格尔木万锂新能源有限公司电池级碳酸锂生产线建设，实现“盐湖提锂”突破和规模化生产[23] 市场扩张和新策略 - 探索国外战略性矿产资源，提高战略性资源权益量[25] - 资源端发挥全球采购渠道优势，掌握优质矿山和原料资源[26] - 加工端深化信息化与智能化应用，提升生产自动化程度[26] - 国际市场参与展会，构建海外供应链本土化服务体系[27] - 国内市场深耕重点区域和客户，开拓新市场，培育新适销产品[27] 其他 - 2023年严格履行信息披露义务，保障投资者利益[18] - 报告期内以多种形式加强与投资者交流[18] - 报告期内提升规范运作水平，健全内控和制度体系[19] - 公司人员参加培训，提高决策和履职能力[20] - 引进优秀人才，实施人才强企战略[28] - 高质量履行信息披露义务，优化投资者关系管理[30]