新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七 次临时会议于 2025 年 4 月 23 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决 的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-019 经审核，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合《公司章 程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长43.32%至2.458亿元，主要由于国际航空物流服务业务增加[5][10] - 公司营业总收入本期为2.458亿元，同比增长43.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降49.48%至193.46万元，主要因财务费用贷款利息支出同比增加229.41万元[5][10] - 净利润本期为150.67万元，同比下降71.8%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为193.46万元，同比下降49.5%[23] - 基本每股收益本期为0.0127元，同比下降49.4%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为2.456亿元，同比增长46.3%[22] - 航空运输补贴冲减营业成本1914万元[8] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.63%至89.91万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为89.91万元，同比下降82.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.630亿元，同比下降12.2%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为521,356.64元，同比减少46.1%（从968,255.42元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-521,356.64元，同比改善38.5%（从-847,233.66元）[25] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为78,100,000元，同比增加55.9%（从50,100,000元）[25] - 筹资活动现金流入小计为78,100,000元，同比增加55.9%（从50,100,000元）[25] - 偿还债务支付的现金为24,437,550.28元，同比减少45.6%（从44,900,000元）[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,055,437.89元，同比增加136.2%（从1,717,140.18元）[25] - 筹资活动现金流出小计为28,492,988.17元，同比减少40%（从47,459,640.18元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,607,011.83元，同比大幅增长1779%（从2,640,359.82元）[25] - 现金及现金等价物净增加额为49,984,718.10元，同比增长617%（从6,969,233.44元）[25] - 期末现金及现金等价物余额为136,790,261.77元，同比减少18.8%（从168,429,492.60元）[25] 国际货运业务表现 - 国际货运业务收入1.72亿元，同比增长263.64%，其中海口－米兰、杭州－温哥华航线贡献率达98.83%[10] - 第一季度累计执飞国际货运航班89架次，其中海口－米兰、杭州－温哥华航线占80架次[10] 资产和负债 - 货币资金期末余额为197,939,088.07元，较期初增长38.8%（142,582,245.59元）[19] - 应收账款期末余额为467,785,422.90元，较期初下降9.0%（513,803,592.74元）[19] - 应收款项融资期末余额为89,823,055.84元，较期初增长84.4%（48,718,519.49元）[20] - 短期借款期末余额为456,736,271.14元，较期初增长13.9%（400,860,893.29元）[20] - 投资性房地产期末余额为111,501,824.37元，较期初下降0.7%（112,327,859.16元）[20] - 流动负债合计本期为5.395亿元，同比下降6.5%[21] - 负债合计本期为6.207亿元，同比下降5.7%[21] - 所有者权益合计本期为5.280亿元，同比下降0.3%[21] 股东和股权结构 - 舟山天顺股权投资有限公司持股43.25%，质押4000万股[12] - 舟山天顺股权投资有限公司持有65,856,000股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股首位[14] - 王普宇直接和间接合计持有舟山天顺股权投资有限公司68.05%的股权，为公司控股股东[14] 公司治理和重大事项 - 公司为孙公司新疆华辰供应链提供两笔各1,000万元人民币的连带责任保证担保[15][16] - 公司实际控制人王普宇收到中国证监会新疆监管局行政处罚决定书[16] - 孙公司新疆天汇物流变更经营范围，新增金属矿石销售等业务[17] 其他财务数据 - 总资产同比增长3.38%至11.87亿元[5] - 加权平均净资产收益率同比下降0.37个百分点至0.37%[5] - 计入当期损益的政府补助为33.94万元[7]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-021 新疆天顺供应链股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日披露 了《2024年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况等 问题，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00—17:00在深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举办2024年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，届时公司将就公司治 理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理（代行财务总监）丁治平先 生，副总经理兼董事会秘书高翔先生、独立董事边新俊先生。 为充分尊重投资者，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 内 控 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00038 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 疆天顺供应链股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋岩） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋岩，硕士学位，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、注册税务 师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1999 年 1 月 至今，经历多次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所出 资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华 寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人。现任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事、新疆天物生态科技 股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（边新俊） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人边新俊，本科学历，1986 年 7 月至 1987 年 10 月，任甘肃政法学院教 师；1987 年 10 月至 2002 年 12 月，新疆经济律师事务所律师（1997 年名称变更 为新疆公论律师事务所）；2002 年 12 月至 2007 年 10 月，新疆桑赛律师事务所 律师；2007 年 10 月至 2019 年 10 月，任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2019 年 10 月至今，任新疆公论律师事务所律师。现任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王海灵） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王海灵，本科学历。出生于 1969 年 4 月，硕士学位，教授。2006 年 11 月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计）；2006 年 11 月至 2017 年 7 月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017 年至 今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近 40 项， 经费 600 万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。现任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律 法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范 公司治理。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 报告期内，在面对国内外复杂的市场环境，公司继续坚持"以稳为主、谋划 长远"的经营思路，各业务板块深耕细作，并且不断拓展市场领域。公司 2024 年度经营状况如下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（万元） | 152,971.24 | 95,013.17 | 61.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 891.67 | -4,336.21 | 120.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （万元） | 846.37 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易概述 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司、孙公司 由于日常经营需要，预计 2025 年将与舟山天顺股权投资有限公司（以下简称"天 顺投资"）、中直能源新疆投资有限公司（以下简称"中直能源"）及其下属子 公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称"煤炭储运"）、乌鲁 木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称"天恒祥物业"）、乌鲁木齐经济技术 开发区天悦酒店（以下简称"天悦酒店"）、新疆宝顺新兴供应链有限公司（以 下简称"宝顺新兴"）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过 1,102.5 万元。 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 1,240.21 万元。公司与前述关 联人发生的日常关联交易包括接受关联人提供的服务、不动产租赁等。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避了对议案 的表决。 ...