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凯莱英(002821)
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凯莱英:关于回购进展的公告
2024-04-02 17:56
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-033 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于回购进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 根据股份回购方案,公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股 股份,本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元(含),且不超过人 民币 120,000 万元(含);回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修订)》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个 月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况;现将公司 ...
常规业务稳健增长,新兴板块加速布局
西南证券· 2024-04-02 00:00
财务数据 - 凯莱英公司2023年实现营收78.3亿元,同比下降23.7%[1] - 归母净利润22.7亿元,同比下降31.3%[1] - 毛利率提升至60.1%[1] - 新兴业务收入12亿元,毛利率为26.5%[1] - 2023年营业收入预计为7825.19百万元,2024年预计为6502.27百万元,2025年预计为7997.98百万元,2026年预计为9893.72百万元[4] - 预计2024-2026年商业化项目、临床项目、技术服务项目和其他项目的收入和增速情况[5] - 预计2024-2026年每股收益分别为3.76元、4.59元、5.74元,对应PE分别为23倍、19倍、15倍[6] - 公司2023年净利润为2250.82百万元,2024年预计为1378.99百万元,2025年预计为1683.02百万元,2026年预计为2103.45百万元[9] - 营业利润增长率分别为-31.09%、-38.99%、22.17%、24.87%[9] - 净利润增长率分别为-31.68%、-38.73%、22.05%、24.98%[9] - 公司2023年毛利率为51.16%,2024年预计为41.50%,2025年预计为40.95%,2026年预计为40.68%[9] - 凯莱英2023年归属母公司股东权益持续增长,分别为17479.72亿、18393.08亿、19811.56亿和21592.53亿[10] - 资产负债率在2023年至2026年间波动,分别为11.42%、9.90%、10.91%和12.00%[10] - 流动比率在2023年至2026年间有所下降,分别为6.86、7.61、6.38和5.49[10] 市场展望 - 公司2023年营业收入为7825.19百万元,2024年预计为6502.27百万元,2025年预计为7997.98百万元,2026年预计为9893.72百万元[9] - 可比公司中,药明康德的2025年预期EPS最高为4.15元,PE最低为12倍[7] - 可比公司中,诺泰生物的2023年PE最高为70倍,2025年PE最低为38倍[7] - 可比公司的平均PE值分别为30、24、19[7] 其他 - 本报告中的信息来源于公开资料,不保证准确性、完整性或可靠性[12] - 报告所指证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据[12] - 本报告仅供参考,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请[12] - 未经授权刊载或转发本报告及附录的,公司将保留追究法律责任的权利[14] - 凯莱英(002821)2023年年报点评[15] - 销售经理包括王宇飞、路漫天、马冰竹、郑龑、杨新意、张文锋、龚之涵、丁凡、陈紫琳、陈韵然[15]
剔除大订单影响主业持续快速增长,新兴业务有望逐步发力
中泰证券· 2024-04-02 00:00
公司业绩 - 公司2023年实现营业收入78.25亿元,同比下降23.70%[1] - 公司2023年归母净利润22.69亿元,同比下降31.28%[1] - 公司2023年整体收入同比增长24.37%[2] - 公司在手订单总额约8.74亿美元,盈利能力稳定[2] - 公司2023年毛利率51.16%,净利率28.76%[2] - 公司小分子CDMO收入增长25.60%,商业化阶段收入增长47.13%[2] - 公司新兴业务整体收入增长20.42%[2] - 公司制剂收入增长18.36%,海外收入增长20.51%[2] - 公司生物药CDMO收入增长31.29%[2] 凯莱英公司展望 - 凯莱英公司预计2024-2026年收入分别为64.97、78.18、98.33亿元,同比增长-16.97%、20.32%、25.79%[3] - 凯莱英公司预计2024-2026年归母净利润分别为12.53、16.29、20.53亿元,同比增长-44.78%、30.02%、26.06%[3] - 凯莱英公司2024-2026年PE估值约为25.37、19.52、15.48倍[3] 风险提示 - 凯莱英公司风险提示事件包括技术人员流失风险、原材料供应及价格上涨风险、环保和安全生产风险、汇率波动风险[4] - 公司核心技术人员流失风险可能导致经营不利影响[8] - 公司毛利率下降风险存在,可能受到同行业毛利率影响[9] - 公司原材料供应及价格上涨风险,可能导致原材料短缺或价格波动[10] - 公司面临环保和安全生产风险,可能因事故导致客户中止合作和政府处罚[11] - 公司海外销售业务受汇率波动风险影响,可能对业绩产生较大影响[12]
大订单顺利兑现,技术迭代、项目推进保障中长期增长
平安证券· 2024-03-31 00:00
业绩总结 - 凯莱英2023年实现营收78.25亿元,剔除大订单后实现收入54.05亿元,同比增长24.37%[1] - 凯莱英2023年归母净利润为22.69亿元,扣非后归母净利润为21.04亿元,同比下降31.28%和34.87%[1] - 凯莱英2023年拟每10股派现18元(含税),总股本为369百万股,流通A股为328百万股[2] - 凯莱英2024年预计收入有望实现15%-25%的扣大订单增长,在手订单为8.74亿美元[3] - 凯莱英2024年净利率可能会稍低于历史水平,需要解决毛利率、费用率上的短期压力[4] 未来展望 - 公司有望在2025年顺利度过断档期,根据在手订单情况,调整2024-2025年盈利预测[7] - 未来3年归母净利润预期为12.55、16.72、21.40亿元,略低于之前的预期[7] - 公司面临的风险包括海外市场不确定性、药物研发失败、生产事故等[7] 新产品和新技术研发 - 凯莱英公司预计2025年营业收入将增长26.1%[9] - 凯莱英公司2026年预计净利润率为20.7%[9] - 凯莱英公司2026年预计ROE为9.5%[9] - 凯莱英公司2026年预计ROIC为21.0%[9] - 凯莱英公司2026年预计资产负债率为13.2%[9] 市场扩张和并购 - 现金流持续为负,且逐年递减,分别为2691、614、617、620亿元[1] - 每股收益和每股经营现金流逐年增长,分别为6.14、3.40、4.53、5.79元和9.61、4.67、5.42、6.67元[1] 其他新策略 - 股票投资评级为强烈推荐,预计6个月内股价表现强于市场表现20%以上[10] - 公司声明风险提示,提醒投资者市场存在风险,投资需谨慎[12]
2023年年报点评:小分子CDMO常规业绩稳健提升,新兴业务板块成果显著
民生证券· 2024-03-30 00:00
业绩总结 - 凯莱英2023年全年实现收入78.25亿元,同比下降23.70%,剔除大订单后收入增长24.37%[1] - 小分子CDMO业务全年收入为66.20亿元,剔除大订单后增速达到25.6%[2] - 商业化阶段项目达到40个,实现收入51.12亿元,剔除大订单后收入26.92亿元,同比增长47.13%[3] 未来展望 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为12.50/15.58/19.50亿元,对应PE分别为25/20/16倍,维持“推荐”评级[4] - 预测2026年营业总收入将达到9,604百万元,较2023年增长22.07%[7] - 2026年净利润率预计为20.30%,较2024年提升0.55个百分点[7] - 2025年每股收益预计为4.22元,较2023年增长1.08元[7] 其他新策略 - 推荐评级标准中,相对基准指数涨幅15%以上为推荐,5%~15%为谨慎推荐,-5%~5%为中性,跌幅5%以上为回避[9] - 本报告仅供公司境内客户使用,不构成对客户的投资建议,不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请[10]
大订单影响收入利润,商业化&MNC增长强劲,加快海外产能布局
国盛证券· 2024-03-29 00:00
财务数据 - 公司2023年全年营业收入为78.25亿元,同比下降23.70%[1] - 公司2023年实现营业收入54.05亿元,同比增长24.37%[1] - 公司2023年来自跨国制药公司收入为49.88亿元,同比增长75.13%[1] - 公司2023年美国地区实现收入52.67亿元,同比增长47.47%[1] - 公司2023年商业化项目40个,实现收入51.12亿元,同比增长47.13%[1] - 公司2024年盈利预测下调,预计归母净利润分别为11.95亿元、15.00亿元、18.87亿元[2] - 公司2022年营业收入为1.02亿元,同比增长121.1%[3] - 公司2024年预计归母净利润为1.2亿元,同比下降47.3%[3] - 公司2025年预计EPS最新摊薄为4.06元/股[3] - 公司2024年预计营业收入将达到10120百万元[4] - 公司2024年预计净利润为1195百万元[4] - 公司2024年预计ROE为6.6%[4] - 公司2024年预计资产负债率为11.4%[4] - 公司2024年预计流动比率为7.5[4] 市场趋势 - 公司在过去五年中的每股收益呈现逐年增长的趋势[1] - 公司的P/E比率在过去五年中波动较大,但整体呈现下降趋势[1] - 公司的P/B比率在过去五年中逐年下降[1] - 公司的EV/EBITDA比率在过去五年中呈现波动下降的趋势[1] 风险提示 - 公司风险提示包括行业增速不及预期和医药研发需求下降风险[2] 报告声明 - 公司在报告中提到的免责声明强调了报告信息的来源和准确性[5] - 公司在报告中强调了信息的时效性和可能的调整[6] - 公司提醒投资者报告中的信息仅供参考,不构成最终操作建议[7] - 公司可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[8] - 本报告为国盛证券有限责任公司所有,未经授权不得发布或复制[9] - 投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[9] - 评级标准以公司股价相对同期基准指数的表现为依据[9]
凯莱英(002821) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-29 00:00
公司概况 - 公司是一家全球行业领先的医药外包服务商,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用[2] - 公司股票代码为002821[8] - 公司注册地址位于天津经济技术开发区洞庭三街6号[9] - 公司网址为http://www.asymchem.com/cn/[9] 财务数据 - 2023年凯莱英医药集团营业收入为782.52亿元,较上年下降23.70%[10] - 2023年凯莱英医药集团归属于上市公司股东的净利润为22.69亿元,较上年下降31.28%[10] - 2023年凯莱英医药集团经营活动产生的现金流量净额为35.50亿元,较上年增长8.00%[10] - 2023年凯莱英医药集团基本每股收益为6.26元,较上年下降30.60%[10] - 2023年凯莱英医药集团稀释每股收益为6.26元,较上年下降30.44%[10] - 2023年凯莱英医药集团加权平均净资产收益率为13.66%,较上年下降9.90%[10] - 2023年凯莱英医药集团总资产为1976.72亿元,较上年增长8.38%[10] - 2023年凯莱英医药集团归属于上市公司股东的净资产为1747.97亿元,较上年增长11.71%[10] 业务发展 - 凯莱英医药集团主要提供定制研发生产和定制研发服务[5] - 凯莱英医药集团是一家生物技术公司,提供临床前药物发现、临床前研究和临床试验等服务[6] - 公司在小分子CDMO领域拥有超过25年的服务经验与技术积淀,提供小分子药物全生命周期外包服务[20] - 公司已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药,如多肽、寡核苷酸、mAb、ADC及mRNA等新兴业务领域[21] 技术创新 - 公司建立了符合全球最高行业标准的一流研发、生产、质量控制和项目管理的综合运营体系、严格的cGMP质量体系以及全面的EHS管理和QA体系[1] - 公司加大研发平台建设,持续迭代的研发平台,建立工艺,工程和设备等跨部门合作模式[1] - 公司通过数值计算技术求解化工过程动量传递并耦合传质、传热和反应的基本方程组,利用CFD模拟技术指导医药化工过程中耦合反应的混合和流动过程[44] 环保措施 - 公司严格遵守各级环境保护法律法规,定期评价转化合规性,确保生产经营合法合规[175] - 公司已完成环保行政许可事项,包括实验室改造项目和排污登记变更,有效期限至2028年[176][177] - 公司已完成了实验室改造项目的自主验收,并取得排污许可证,有效期限至2028年[178][179]
小分子主业增长稳健,新兴业务蓄势待发
太平洋· 2024-03-29 00:00
财务数据 - 公司2023年实现营业收入78.25亿元,同比下滑23.70%[1] - 归母净利润为22.69亿元,同比下滑31.28%[1] - 商业化项目实现收入51.12亿元,同比增长47.13%[2] - 新兴业务2023年实现收入11.99亿元,同比增长20.42%[3] - 公司2023年研发投入为7.08亿元,占营收比例为9.05%[4] 未来展望 - 公司2024年预计营业收入为6948百万元,2025年为8911百万元,2026年为11454百万元[7] - 2024年净利润预计为1763百万元,2025年为2353百万元,2026年为2951百万元[7] - 公司主要业务增长稳健,新兴业务发展潜力大[9] 市场趋势 - 公司的营业收入在2022年至2026年呈现逐年增长的趋势[8] - 公司的净利润增长率在2022年至2026年间呈现波动,但整体呈现增长趋势[8] - 公司的ROE在2022年至2026年间逐年增长,显示公司盈利能力提升[8] - 公司的EPS在2022年至2026年间逐年增长,显示每股收益稳步提升[8] - 公司的PE、PB、PS等估值指标在2022年至2026年间呈现不同程度的波动,但整体趋势较为稳定[8] 投资建议 - 行业整体预计未来6个月回报高于沪深300指数5%以上[9] - 公司个股预计未来6个月涨幅在15%以上,建议买入[10]
凯莱英:2023年社会责任报告
2024-03-28 18:33
ASYMCHEM 凯莱英医药集团 Asymchem Labs. lth 社会及管治报告 Environment, Social and Governance Report www.asymchem.com www.asymchem.com.cn 股票代码 Stock Code: 002821.SZ/ 6821.HK 环境、社会及管治(ESG)报告 目录 | 报告编制说明 | | --- | | 董事长致辞 . | | 1. 关于凯莱英 | | 公司概况. | | 主营业务…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 | | 年度荣誉及社会认可 | | 2. 可持续发展治理 | | 可持续发展策略 | | 贡献全球可持续发展目标. | | 利益相关方沟通………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...
凯莱英:2023年度监事会工作报告
2024-03-28 18:31
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要 求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,以 维护公司利益和股东利益为原则,认真履行监事会职责,积极开展相关工作,列席 董事会和股东大会,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查,对公司 财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、经理和其他高级管理人员履行职 责情况进行监督,有效发挥了监事会职能,保障了公司规范运作。现将2023年度监 事会工作情况报告如下: 一、报告期内监事会日常工作及召开情况 报告期内,公司监事会共有监事3名,其中职工代表监事1名。监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 2023年,公司监事会共召开了10次会议,历次监事会均由监事会主席召集并 主持,监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会 ...