会议决议 - 2024年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，5名董事全出席[2] - 审议通过可转债募投项目终止及资金补充议案[2] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[6] 其他信息 - 公司有严重流动性风险，列为失信被执行人[2] - 拟于2024年12月30日召开临时股东大会[6]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500万元，净额51,230.69万元[1] - 2019年可转换公司债券募集资金初始存放金额516,000,000.00元，截止日余额1,131,162.52元[10] - 2017年9月拟募集5.25亿元用于项目，资金2019年3月到账[13] 资金使用与冻结 - 2023年9月11日使用51,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至目前未归还[4][5] - 截至2024年11月30日，装配式建筑产业基地项目募集资金专户余额113.12万元，已全部冻结[3] - 截至2024年11月30日，上海浦东发展银行深圳分行账户余额960,710.65元，已冻结[9] - 截至2024年11月30日，交通银行深圳盐田支行账户余额170,451.87元，已冻结[10] 项目情况 - 装配式建筑产业基地项目预计投资总额57,078.69万元，拟投入募集资金51,230.69万元，已投入2,009.11万元，投资进度3.92%[11] - 公司拟终止项目，将51,476.23万元结余资金永久补充流动资金[13][14] 合规与风险 - 2023年12月15日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，尚无结论[21] - 2024年2月27日公司股票被实施其他风险警示，主要银行账户仍冻结[21] - 2024年5月债权人申请公司重整，预重整工作有序进行，重整失败股票面临终止上市风险[21] - 公司未在规定期限内归还51,000万元临时补充流动资金，不符合规定[18] - 公司未归还被强制划转资金，未解冻冻结的募集资金，不符合规定[19]

股东大会信息 - 2024年12月30日15:00召开第一次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 提案含总议案和可转债募投项目相关议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码“362822”，简称为“中装投票”[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月30日9:15 - 15:00[20][21] 登记信息 - 现场会议登记时间为12月30日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 异地股东书面信函登记不迟于12月26日16:00送达[12]

公司信息 - 公司为深圳市中装建设集团股份有限公司，证券简称ST中装，债券简称中装转2[1] 会议情况 - 第五届监事会第五次会议2024年12月9日发通知，12日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议3票同意通过可转债募投项目终止并补充流动资金议案[2] - 监事会同意终止项目并补充流动资金，提交股东大会审议[2] 公告信息 - 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定报刊和巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为第五届监事会第五次会议决议[4]

新策略 - 公司拟终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[2] - 公司拟将结余募集资金永久补充流动资金[2] - 该调整符合公司实际情况，利于发挥资金使用效率[2] - 该事项履行决策程序，未损害股东利益[2] - 独立董事同意并提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额52,500万元，净额51,230.69万元[3] - 截至2024年11月30日，装配式项目募集资金专户余额113.12万元且已全部被冻结[5] - 2023年9月公司使用51,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[6] - 截至公告日，公司仍未归还51,000万元用于临时补充流动资金的募集资金[7] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金小计5.16亿元，账户余额113.12万元且均被冻结[12] 项目情况 - 截至2024年11月30日，装配式建筑产业基地项目预计投资总额57078.69万元，拟投入募集资金51230.69万元，已投入2009.11万元，投资进度3.92%[14] - 装配式建筑产业基地项目建设自2024年以来停滞[17] - 公司拟终止装配式建筑产业基地项目，将结余51476.23万元募集资金永久补充流动资金[17][18] 公司经营风险 - 2023年12月15日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，尚无结论[26] - 2024年2月27日公司股票因主要银行账户被冻结实施其他风险警示，账户仍处冻结状态[27] - 2024年5月债权人向法院申请对公司重整，预重整工作正有序进行[27] - 2023年度、2024年1 - 9月公司营业收入下滑多、亏损大，信用和资产减值损失计提多，现金流差[27] - 公司主体信用等级和“中装转2”债券信用等级均调整为BB，评级展望“稳定”[27] - 公司控股股东及一致行动人持有公司股份质押和司法冻结比例较高[27]

公司信息 - 证券代码002822，简称为ST中装；债券代码127033，简称为中装转2[1] 会议情况 - 第五届监事会第四次会议2024年12月2日发通知，6日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 以3票同意通过《关于无法按期归还募集资金的议案》[2] 公告信息 - 《关于无法按期归还募集资金的公告》见《中国证券报》等和巨潮资讯网[2]

资金募集 - 2019年度公开发行可转债525万张，募资52,500万元，净额51,230.69万元[2] 资金使用与问题 - 2023年9月拟用51,000万元闲置募资补流，未归还[3][4][6] - 截至2024年11月30日，募资划扣、冻结情况[5] 监管与警示 - 2023年12月被证监会立案，无结论[8] - 2024年2月股票被实施其他风险警示[8] 重整情况 - 2024年5月债权人申请重整，预重整有序进行[8] 业绩状况 - 2023年度、2024年1 - 9月营收下滑、亏损大、负债率高[8]

业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润 -7.95亿元，同比下滑768.51%[4][9][12] - 2024年前三季度扣非归母净利润 -7.97亿元，同比下滑698.25%[4][9][12] 异常情况 - 2024年12月5 - 9日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超12%[2][8] 公司现状 - 2023年12月15日被中国证监会立案调查，仍在进行中[3][12] - 2024年2月27日起股票交易实施其他风险警示[6][13] - 基本账户已解除冻结，部分主要银行账户及货币资金仍被冻结[6][13] - 2024年5月24日被债权人申请重整及预重整，结果不确定[7][13]

诉讼情况 - 截至2024年11月26日累计涉案约30879.70万元，占净资产绝对值10.85%[2] - 本次披露1000万元以上案件合计涉19468.09万元[4] 评级与评估 - 中证鹏元维持公司主体及“中装转2”信用等级为BB，展望稳定[5] - 业务状况评估4/7，财务状况评估2/9[7] 公司阶段 - 公司仍处预重整阶段，招募投资人有不确定性[4]