根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主要从事改性塑料、弹性体、生物可降解材料等产品的研发和生产 - 公司拥有多个产品平台,包括改性塑料、动态流化平台、直接成型平台、清洁防疫平台等 - 公司产品广泛应用于汽车、家电、消费品等领域 2. 公司主要产品及产能情况 - 改性塑料:现有产能50万吨,预计未来3年内年增长15-20% - 弹性体(GPV):现有产能9万吨,其中4万吨为下游应用,未来3年内年增长30% - 生物可降解材料(PBAT):现有产能5万吨,正在优化工艺,明年计划销售2万吨 - 工具纸(PCQ/PCPG/PEPG):售价8000-10万元不等,毛利率约20%左右 3. 新业务发展情况 - 与海尔合资成立7家再生资源回收利用工厂,公司持股49%,预计未来5年内产能达50万吨 - 开发新型轮胎用弹性体材料,可减重1公斤,提高燃油效率8%,正在进行路测 4. 原材料价格波动影响 - 公司通过长期合作定价、产品结构优化等措施,降低原材料价格波动对利润的影响 - 行业集中度提高,研发投入增加,有利于行业整体利润水平的提升 5. 未来发展展望 - 公司将持续推进新产品研发和产能扩张,提升产品结构和盈利能力 - 积极拓展再生资源回收利用等新兴业务,开拓新的利润增长点 - 整体看好公司未来的业绩增长前景 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买山东道恩钛业控股权并募资，2024.10.29起停牌预计不超10日[3] - 2024.10.28公司与道恩集团签意向协议拟购标的公司全部股份[10] - 山东道恩钛业注册资本11595.50万元[6] 交易情况 - 交易或构成重大资产重组，不导致实控人变更，不构成重组上市[3] - 预计发行股份及付现购股并募资，构成关联交易[3][8] - 交易对方范围未确定，方案待商定，需经审议和批准[7][10][11]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩股份"股票停牌期间"道恩转债"暂停交易 及转股的公告 预计暂停交易及转股时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 11 日止 预计恢复交易及转股时间：2024 年 11 月 12 日 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司控股权并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"）。 根据相关监管规则的规定，本次交易预计将构成重大资产重组事项，公司已申请 自 2024 年 10 月 29 日起"道恩股份"股票停牌，且预计停牌时间不超过 10 个交易日。 自"道恩股份"股票停牌之日起至复牌期间（预计自 2024 年 10 月 29 日起至 2024 年 11 月 11 日止），"道恩转债"同时将暂停交易及转股；在"道恩股份"股票复牌时 1 特别提示： 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 转 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为14.47亿元，同比增长28.61%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为37.69亿元，同比增长12.0%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3141.2万元，同比下降3.64%[3] - 归属于母公司股东的净利润为9822.24万元，同比增长0.4%[18] - 少数股东损益为1170.45万元，同比增长80.3%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8039.2万元，同比下降1273.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,392,343.82元，同比下降1273.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,525,634.88元，同比下降293.4%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,528,427.48元，同比增长197.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,477,753,518.95元，同比增长50.83%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为191,763,536.25元，同比增长21.76%[20] - 支付的各项税费为60,195,135.92元，同比下降18.62%[20] - 取得投资收益收到的现金为1,442,631.71元，同比下降74.0%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为131,361,266.59元，同比下降30.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为242,665,924.48元，同比下降34.77%[21] 资产与负债 - 公司总资产为57.99亿元，同比增长13.81%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为5,799,584,850.20元，较期初增长13.8%[14] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,593,371,288.33元，较期初增长18.3%[13][14] - 公司2024年第三季度应收账款为1,085,787,497.99元，较期初增长11.1%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为1,292,802,273.50元，较期初增长49.2%[14] - 公司2024年第三季度存货为695,179,518.98元，较期初增长22.8%[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资为140,039,349.61元，较期初增长4.3%[14] - 公司2024年第三季度在建工程为263,179,718.73元，较期初下降57.5%[14] - 公司2024年第三季度无形资产为326,495,193.47元，较期初增长6.6%[14] - 流动负债合计为189.17亿元，同比增长38.2%[15] - 非流动负债合计为64.58亿元，同比增长35.9%[16] - 负债合计为253.75亿元，同比增长37.6%[16] - 所有者权益合计为326.21亿元，同比增长0.3%[16] 研发费用 - 研发费用为1.64亿元，同比增长31.17%，主要由于公司加大研发投入[7] - 研发费用为1.64亿元，同比增长31.2%[17] 借款与融资 - 公司短期借款为7.35亿元，同比增长55.09%，主要由于银行贷款增加[6] - 公司长期借款为1.98亿元，同比增长559.54%，主要由于银行贷款增加[7] - 公司2024年第三季度短期借款为734,553,539.44元，较期初增长55.1%[14] 库存与应收款项 - 公司库存股为9900.87万元，同比增长230.20%，主要由于回购股票增加[7] - 公司应收票据为9.64亿元，同比增长54.48%，主要由于收回票据较多及已转让未到期票据重分类[6] - 公司预付款项为1.88亿元，同比增长90.29%，主要由于节日备料较多[6] 综合收益 - 综合收益总额为10.74亿元，同比增长8.8%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为96,387,327.17元，同比增长2.78%[19] 货币资金 - 公司2024年第三季度货币资金为403,298,764.63元，较期初下降16.2%[13]

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第四次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》的审查意见 董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的 可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和 要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配 预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 二、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 本次调整 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对 2024 年度内拟新增和 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金 分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-034）。 （二）减少关联交易额度 1 拟减少与关联方山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）日常 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 二〇二四年十月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立 市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价值创造为基 础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股东创造价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营，就要持 续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的基本 ...

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上 市公司股东的净利润为 98,222,412.87 元，母公司实现净利润 137,225,543.43 元；截 至 2024 年 9 月 30 日，合并报表未分配的利润为 1,597,053,972.51 元，母公司报表未 分配利润为 1,489,947,043.31 元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2024 年 前 三 季 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,489,947,043.31 元。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第 ...