募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额7.7149993936亿元，净额7.6000918274亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金产生利息及理财收益并扣除手续费共264.270682万元[2] - 2024年使用闲置募集资金4000万元补充流动资金，使用募集资金4896.526129万元，累计使用6.7064029136亿元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额6565.927096万元[2] - 2024年募集资金专户利息收入及理财收益264.471359万元，理财到期收回2.5亿元，募投项目使用4896.526129万元，补充流动资金使用4000万元，理财投入2亿元，银行手续费2006.77元[4] - 公司注销中国建设银行龙口支行募集资金专户，销户时剩余76.742825万元转至基本结算账户[8] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金余额合计6565.927096万元[10] 项目投入与效益 - 募集资金总额76,535.62万元，本年度投入4,896.52万元，累计投入67,064.03万元，投入进度87.62%[19] - 12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）承诺投资30,350.00万元，截至期末累计投入25,700.58万元，投入进度84.68%，本年度实现效益 - 2,226.69万元[19] - 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）承诺投资23,800.00万元，截至期末累计投入18,930.44万元，投入进度79.54%，本年度实现效益 - 1,125.89万元[19] - 补充流动资金承诺投资22,385.62万元，截至期末累计投入22,433.01万元，投入进度100.21%[19] 资金使用与项目情况 - 2022年7月20日，公司使用募集资金17,925.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 2024年8月23日，公司使用4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日尚在使用期限内[20] - 剩余尚未使用的募集资金6,565.92万元存放于专用账户，按计划用于PBAT项目（一期）及西南总部基地项目（一期）建设[20] - 12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）未达预计效益原因是有效需求不足，新增销售未达预期[19] - 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）未达预计效益原因是产能未有效释放，新增设备投资未充分发挥效益[19] - 项目可行性未发生重大变化，募集资金投资项目实施地点未变更，实施方式调整不适用[19][20] 合规情况 - 2022年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况[13] - 公司使用及披露募集资金不存在违规情形[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用与存放合规，信息披露真实准确完整[16][17]

审计相关 - 审计公司对道恩股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年3月10日[8]

募集资金情况 - 公司核准非公开发行不超122,773,504股，每股20.62元，募资771,499,939.36元，净额760,009,182.74元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及理财收益扣手续费共2,642,706.82元[11] - 2024年使用闲置募资40,000,000元补充流动资金，使用募资48,965,261.29元，累计使用670,640,291.36元[11] - 截至2024年12月31日，闲置募资买理财余额0元，未使用余额65,659,270.96元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额101,981,825.43元[12] - 2024年理财产品到期收回250,000,000元[12] - 2024年募投项目使用48,965,261.29元[14] - 2024年补充流动资金使用40,000,000元[14] - 2024年理财产品投资200,000,000元[14] - 中国建设银行龙口支行专户销户，767,428.25元转基本结算账户[18] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户初始存入5.415亿元，余额6565.93万元[19] - 2022年非公开发行募资6535.62万元，年度投入4896.52万元，累计投入6.706403亿元[27] 项目投资情况 - KI万吨/年全生物降解PBAT项目（一期）承诺投资3.035亿元，期末投入进度84.68%，收益2226.69万元[27] - KI山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）承诺投资2.38亿元，期末投入进度79.54%，收益1125.89万元[27] - 补充流动资金承诺投资2.238562亿元，期末投入进度0.21%[27] - 承诺投资项目小计承诺投资7.653562亿元，期末投入进度87.62%[27] 资金使用情况 - 2022年用1.79259亿元募资置换自筹资金，PBAT项目置换1.584959亿元，总部基地项目置换1644.24万元，发行费用置换432.07万元[28] - 2024年同意用不超4000万元闲置募资补流，实际使用4000万元[28] 其他情况 - 截至2024年12月31日，2022年非公开发行募资无项目变更情况[23] - 剩余6565.92万元募资存专用账户，计划用于项目建设[30]

人员变动 - 2024年1月26日聘任邹远勇为副总经理、财务总监[16] 员工持股计划 - 2024年12月16日审议通过奋斗者1号员工持股计划相关议案[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，意见被采纳[20] - 2025年将继续履职，提更多建议维护投资者权益[21] - 独立董事王翊民各会议出席及表决情况[5][6] - 独立董事现场工作超15个工作日[11] 未发生事项 - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[19]

独立董事履职 - 杨希勇出席2次股东大会、11次董事会，表决同意65次[5] - 杨希勇参加提名、审计等会议，同意议案64次[6] - 杨希勇现场工作超15个工作日[9] 公司决策 - 2024年1月聘任邹远勇为副总经理、财务总监[13] - 2024年12月通过员工持股计划相关议案[14] 合规情况 - 关联交易、定期报告、员工持股计划合规[11][12][15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议维护权益[17]

独立董事履职 - 车光出席2次股东大会，应参加董事会及议案表决均实际出席并同意[5] - 车光任相关委员会职务参加会议及议案表决全部同意[6] - 车光现场工作时间累计超15个工作日[11] 公司决策 - 2024年1月聘任邹远勇为副总经理、财务总监[16] - 2024年12月通过员工持股计划相关议案[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，提建议维护投资者权益[20]

现金管理计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理[2][4][15] - 投资产品期限不超十二个月，有效期一年[3] - 拟购稳健型理财产品和进行国债逆回购投资[5] 风险与监督 - 投资受市场波动等影响[8][9] - 公司按规定决策管理并汇报，独董和监事会监督[10][11][12] - 公司将披露投资产品及损益情况[13] 影响 - 本次现金管理不影响日常经营，可为公司及股东获回报[14]

会计政策变更 - 2025年3月10日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等执行[6] 影响及文件 - 变更对财务等无重大影响[7] - 备查文件含多份会议决议及审查意见[8]

项目情况 - 2022年3月拟投资5亿元建设道恩生物降解材料项目[2] - 截至公告披露日累计投入6360.17万元[3] - 以自有资金4989万元竞拍获地块使用权[4] 项目终止 - 2025年3月10日决定终止该项目[2] - 因市场挑战避免资源浪费和损失[5] - 符合战略，不影响现有业务[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] 评价范围 - 纳入评价范围的有公司及子公司[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[8][9] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[13][14]