内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 报告期内无重大、重要缺陷，一般缺陷已整改完毕[17][19] 评价范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位包括总部及多家子公司[7] - 主要业务含标准互感器等产品研产销[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错误对利润总额影响重大缺陷定量标准为5%以上[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为大于最近一期经审计净资产1%[16]

郑州三晖电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-013 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华")的前身是 1985 年成 立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 首席合伙人：陆士敏。 上年度末合伙人数量：68 人，上年度末注册会计师人数：359 人，上年度末 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 180 人。 20 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入68,071.20万元，同比上升108.71%[2] - 2024年度公司净利润1,809.97万元，同比增长206.19%[2] - 截至2024年底，公司资产总额116,515.40万元，同比增长50.86%[2] - 截至2024年底，所有者权益合计52,727.91万元，同比下降0.54%[2] 公司治理 - 2024年度公司召开董事会会议11次[3] - 2024年度公司董事会召集召开4次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核等委员会分别召开4、1、4、6次会议[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 采用追溯调整法对2023年度报表追溯调整[5] 财务数据调整 - 变更后合并和母公司营业成本本期46,358.75元，上期245,195.80元[7] - 变更后合并和母公司销售费用本期和上期均为 -245,195.80元[7] 影响说明 - 本次变更对公司财务无重大影响[5]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计81,497,432.99元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计47,135,935.29元[3] - 2024年度往来资金利息总计21,354,497.48元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计107,278,870.80元[3] 上海三晖新能情况 - 2024年期初往来资金余额80,000,000.00元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）9,420,915.00元[2] - 2024年度偿还累计发生金额11,000,000.00元[2] - 2024年期末往来资金余额78,420,915.00元[2] 郑州三晖电子情况 - 2024年期初往来资金余额197,644.99元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）725,475.44元[2]

1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品； 2.投资金额：额度不超过人民币 35,000 万元 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-015 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财 务负责人负责组织实施。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合 法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元 的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-010 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮 件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第六届董事会第八次会议 的通知》，2025 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议在公司二楼会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度总经理工 作报告的议案》 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告 的议案》 董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为680,711,959.03元，同比增长108.71%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18,099,741.44元，同比增长206.19%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为103,111,852.83元，同比增长118.13%[17] - 2024年基本每股收益为0.14元/股，同比增长180.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为3.46%，同比增长2.35个百分点[17] - 2024年公司第四季度营业收入达5.215亿元，占全年收入的76.8%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3940万元，扣非净利润为3951万元[22] - 2024年经营活动现金流量净额第四季度为1.493亿元，扭转前三季度净流出态势[22] - 2024年非经常性损益总额为429万元，其中政府补助139万元，银行理财收益313.9万元[24] - 2023年非经常性损益总额为746.7万元，较2022年520.6万元增长43.4%[24] - 2024年公司营业收入达到68,071.20万元，同比增长108.71%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,809.97万元，同比增长206.19%[38] - 2024年公司营业收入达6.81亿元，同比增长108.71%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1809.97万元，同比增长206.19%[39] - 研发投入2621.51万元，同比增长29.02%[39] - 研发投入金额从2023年的20,319,271.97元增加至2024年的26,215,067.08元，同比增长29.02%[55] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的47,271,759.44元增长至2024年的103,111,852.83元，同比增长118.13%[57] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的40,347,240.25元下降至2024年的-222,599,633.25元，同比下降651.71%[57] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的85,024,194.17元下降至2024年的-124,581,056.29元，同比下降246.52%[57] 成本和费用 - 2024年销售费用54,169,809.85元，同比增长34.13%[53] - 2024年管理费用40,626,275.12元，同比增长70.09%[53] - 2024年研发费用26,215,067.08元，同比增长29.02%[53] - 2024年电能表标准与校验装置产品营业成本为43,043,375.99元，占营业成本比重8.16%，同比增长17.47%[50] - 2024年储能设备营业成本为366,541,809.80元，占营业成本比重69.48%，同比增长299.84%[51] - 会计政策变更导致2023年营业成本增加245,195.80元，销售费用减少245,195.80元[18] 各条业务线表现 - 公司主营业务以电能表相关产品为主，并逐步扩展到储能相关产品[15] - 公司主要业务包括标准检测设备系列、自动化流水线型检定系列、智能化仓储管理设备系列、用电信息采集系统、互感器和储能产品[31][32][33] - 储能业务产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统、台区储能一体机和户用储能产品[33] - 储能业务收入4.35亿元，同比增长349.11%，占总收入的63.90%[39][42] - 仪器仪表制造业收入2.46亿元，同比增长7.17%，占总收入的36.10%[42] - 储能产品销售量357套，同比增长275.79%[45] - 电能表标准与校验装置产品系列销售量下降47.65%至334台[45] - 电能计量配套产品系列库存量增长76.91%至70,541台[46] - 储能业务毛利率为15.68%，同比增长10.65个百分点[44] 各地区表现 - 华东地区收入3.36亿元，同比增长335.74%，占总收入的49.31%[42] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略重点包括技术创新、储能业务拓展和新兴产业探索[76] - 公司将通过数字化改造生产流程和过程控制，优化生产工艺，目标是实现快速交付并提升技术型公司形象[77] - 公司计划全面推行预算管理，大力压缩管理费用支出，推进采购成本和期间费用下降，以提高资金使用效率[77] - 公司将在保证内生稳健增长的前提下，围绕主营业务寻找外延发展机会，储备优势资源以支持高质量发展[77] - 公司面临政策依赖风险，特别是国家宏观经济政策和税收优惠政策的变化可能对经营产生不利影响[78] - 公司所处电力行业市场竞争形势严峻，若不能保持竞争优势和提升规模效应，经营业绩可能出现波动[78] - 公司处于发展阶段，亟需大量高素质人才，若不能维持团队稳定将影响经营稳定性和可持续发展[79] 股权和股东信息 - 公司控股股东为上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）及胡坤[10] - 第一次股份转让以17.18元/股的价格转让11,974,670股，占标的公司总股本的9.36%[16] - 第二次股份转让以不低于17.18元/股的价格转让26,412,530股，占标的公司总股本的20.63%[16] - 2022年第二次股份转让完成过户后，上海长耘持有25,696,270股，占公司总股本的20.08%[16] - 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为19.89%，持股数量为25,696,270股[185] - 于文彪持股比例为9.27%，持股数量为11,974,674股[185] - 宁波恒晖企业管理咨询有限公司持股比例为5.17%，持股数量为6,673,703股[185] - 李玉梅持股比例为3.96%，持股数量为5,113,700股，报告期内减持174股[185] - 黄金虎持股比例为2.51%，持股数量为3,245,800股，报告期内减持2,029,900股[185] - 中信建投证券股份有限公司持股比例为2.13%，持股数量为2,753,837股，报告期内增持192,300股[185] - 杭州诚盈信息科技合伙企业（有限合伙）持股比例为1.65%，持股数量为2,132,940股，报告期内减持1,729,360股[185] - 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）质押股份数量为13,130,000股[185] - 公司控股股东为上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为胡坤[187][189] - 股东于文彪持有宁波恒晖企业管理咨询有限公司100%股权[185][186] 公司治理和董事会信息 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，下设四个专门委员会以提供专业意见[84] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，有效监督公司重大事项和财务状况[84] - 公司高度重视信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[85] - 报告期内公司召开了4次股东大会，确保规范运作并聘请律师进行现场见证[83] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.15%[90] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为37.37%[91] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.78%[91] - 公司2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.96%[91] - 报告期内共召开11次董事会会议，包括第五届董事会第21-25次会议和第六届董事会第1-6次会议[106][107] - 董事胡坤、于冰、李琳、赵婷婷均出席11次董事会会议，其中8次以通讯方式参加，3次委托出席[108] - 独立董事蒋淑玲在2024年12月10日提交《独立董事督促函》，公司于次日披露相关公告[111] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议包括2023年内控评价报告、2024年三季报等议案[112] - 第六届董事会第三次会议审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》议案[107] - 公司于2024年12月24日审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》[112] 员工和薪酬信息 - 报告期末公司在职员工总数444人，其中生产人员148人，销售人员69人，技术人员103人[116] - 员工教育程度中博士1人，硕士11人，本科147人，大专及以下285人[116] - 公司严格执行国家社保制度，为员工缴纳五险一金[117] - 公司实施差异化薪酬政策，建立与岗位价值匹配的薪酬等级体系[117] - 公司董事及高管税前报酬总额为296.17万元，其中董事长胡坤120万元，财务总监李林林31.6万元，董事会秘书孟祥雪19.96万元[105] - 原副总经理邓栋离任前获得税前报酬41.08万元[105] - 职工监事张绘获得税前报酬38.53万元[105] - 董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资与年终奖金组成，根据绩效考核结果确定[103] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位统计[104] - 胡坤在股东单位上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行合伙人，未领取报酬津贴[100] - 胡坤在上海三晖联璟高科技有限公司担任执行董事并领取报酬津贴[100] 子公司和投资信息 - 深圳三晖能源科技有限公司净利润为31,538,585.95元，是公司主要盈利子公司[75] - 郑州三晖互感器有限公司净利润为2,065,379.98元，对公司净利润贡献显著[75] - 上海三晖联璟高科净利润为-5,265,504.40元，是公司主要亏损子公司[75] - 公司收购三晖能源5.6380%股权后合计持股比例提升至75.6380%[171] - 全资子公司上海三晖联璟新能源科技成立新公司三晖联璟智算（上海）高科技有限公司，注册资本1000万元[171] - 报告期投资额为15,519,000元，较上年同期35,600,000元下降56.41%[69] 审计和合规信息 - 公司因储能业务会计核算不规范收到河南证监局警示函，涉及2023年第三季度财务报表更正[150][151] - 公司拟对2023年第三季度财务报表进行追溯重述法更正，并同步更正2023年年度报告分季度数据及2024年第三季度报告同期数据[151] - 公司已完成募集资金管理使用不规范的整改，并组织相关人员学习相关法规[152] - 公司整改措施包括加强财务人员专业培训及合同全过程管理，确保收入确认真实性[151] - 审计机构对公司2024年度财务报表出具标准的无保留意见，认为财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果[198] - 审计报告由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计报告文号为众会字（2025）第02872号[198] - 公司2024年度收入确认为关键审计事项，审计机构对收入确认相关内部控制进行了测试和评价[200] - 审计机构对储能设备重要客户进行了实地走访访谈，以检查已确认收入的真实性[200] - 公司聘任众华会计师事务所，审计报酬为53万元，连续服务年限2年[147] - 公司董事潘云峰因亲属短线交易被中国证监会采取行政监管措施（警示函），披露日期为2024年4月26日[149] - 公司及相关责任人于2024年12月5日收到河南证监局出具的责令改正措施及警示函[102] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以127,509,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），分红总额1,912,636.50元，占可分配利润225,871,255.04元的100%[120][122] - 公司总股本127,509,100股作为利润分配基数，扣除回购专户持有股份1,661,200股[122] - 公司股票代码为002857，在深圳证券交易所上市[12] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[14] - 公司2024年限制性股票激励计划向13名激励对象授予117.03万股限制性股票，授予价格为8.05元/股[176] - 公司总股本因限制性股票激励计划从128,000,000股增至129,170,300股，有限售条件股份占比0.91%[175][176] - 公司2024年员工持股计划及股票期权激励计划分别通过董事会和股东大会审议[169][170] - 公司向13名激励对象授予限制性股票总计117.03万股，授予价格为8.05元/股[181] - 限制性股票激励计划新增股份117.03万股，占公司总股本比例为0.91%[182] - 公司计划回购股份数量为652,174至1,304,348股，占总股本比例为0.51%至1.02%，拟回购金额为1,500至3,000万元[192] - 公司已回购股份数量为1,661,200股，占股权激励计划所涉及的标的股票比例为0.00%[192] - 公司委托理财资金总额为11.192亿元，其中未到期余额为2.49亿元，无逾期或减值[166] - 公司租赁郑州经济技术开发区房产，年租金387.88万元，租赁期限为2023年9月22日至2030年8月30日[163] - 公司租赁资产带来的损益占报告期利润总额10%以上，具体金额为2850.93万元[163]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入54,357,029.61元，较上年同期增长1.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,444,637.90元，较上年同期减少331.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -51,571,739.08元，较上年同期减少76.73%[5] - 本报告期末总资产1,109,315,854.48元，较上年度末减少4.79%[5] - 货币资金较2024年12月31日增长59.59%，达455,979,855.25元，系收回理财产品增加所致[9] - 交易性金融资产较2024年12月31日减少83.91%，为40,131,506.85元，系收回理财产品增加所致[9] - 营业成本较2024年一季度增长29.57%，为49,412,083.29元，系确认收入的项目毛利较低所致[9] - 投资收益较2024年一季度增长135.63%，为451,379.40元，系联营公司投资收益同比增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年一季度减少9585.94%，为 -4,149,945.54元，系归还银行短期借款所致[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额455,979,855.25元，期初余额285,715,393.45元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额40,131,506.85元，期初余额249,383,751.90元[14] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额922,368,980.33元，期初余额976,264,946.48元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额186,946,874.15元，期初余额188,889,077.91元[15] - 2025年3月31日资产总计期末余额1,109,315,854.48元，期初余额1,165,154,024.39元[15] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额560,892,450.61元，期初余额602,294,807.08元[15] - 负债合计从619,927,528.34元降至578,550,230.10元，降幅约6.67%[16] - 所有者权益合计从545,226,496.05元降至530,765,624.38元，降幅约2.65%[16] - 营业总收入从53,805,792.89元增至54,357,029.61元，增幅约1.02%[18] - 营业总成本从58,301,825.32元增至73,229,451.94元，增幅约25.60%[18] - 营业利润从 - 1,428,636.85元降至 - 17,251,164.12元，降幅约1107.53%[19] - 净利润从 - 1,246,485.95元降至 - 15,644,774.26元，降幅约1155.12%[19] - 基本每股收益从 - 0.0261降至 - 0.1118，降幅约328.35%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金从50,854,718.38元增至73,816,939.65元，增幅约45.15%[21] - 经营活动现金流入小计从59,746,569.22元增至77,761,841.68元，增幅约30.15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 29,180,651.28元降至 - 51,571,739.08元，降幅约76.74%[21] - 投资活动现金流入小计为5.404703257亿美元，上期为4522.635616万美元[22] - 投资活动现金流出小计为3.6002亿美元，上期为1.6825999999亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.804503257亿美元，上期为 - 1.2303364383亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计上期为88.816837万美元[22] - 筹资活动现金流出小计为414.994554万美元，上期为84.442万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 414.994554万美元，上期为4.374837万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.2472864108亿美元，上期为 - 1.5217054674亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为1.1737578051亿美元，上期为3.2698103097亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.4210442159亿美元，上期为1.7481048423亿美元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,043,319.19元，其中银行理财收益1,054,547.39元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,937，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例19.89%，持股数量25,696,270股，质押13,130,000股[11] - 于文彪持股比例9.27%，持股数量11,974,674股[11] 公司决策事项 - 2025年1月13日召开会议审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-012 郑州三晖电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度公司可供分配利润情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务报表审计结果，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润 18,099,741.44 元，母公司实现净利润 12,933,025.77 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净 利润提取 10%法定盈余公积 1,293,302.58 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并财务报表累计可供分配利润为 269,043,410.62 元，母公司可供分配利润为 225,871,255.04 元，根据利润分配应以合 ...