业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司于评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[17] 未来展望 - 2025年公司以风险为导向健全内控制度促进发展[28] 其他 - 重点关注电能表检测设备等销售业务资金收支[19] - 财务报告内控重大缺陷为错误对利润总额影响达5%以上[24] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失超最近一期经审计净资产1%[25]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额81,497,432.99元[6] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）47,135,935.29元[6] - 2024年度偿还累计发生额21,354,497.48元[6] - 2024年期末往来资金余额107,278,870.80元[6] 子公司资金情况 - 上海三晖新能期末往来资金余额78,420,915.00元[6] - 上海三晖联璟期末往来资金余额4,000,000.00元[6] - 郑州三晖电子期末往来资金余额923,120.43元[6] - 郑州三晖互感器期末往来资金余额1,800.00元[6] 子公司应收款项 - 深圳三晖储能应收账款往来与偿还额均为1,857,501.64元[6] - 西藏开投储能其他应收款期末余额4,307,000.00元[6] - 西藏开投储能应收账款期末余额18,336,815.37元[6] - 西藏开投储能合同资产期末余额1,289,220.00元[6]

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目录 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-86 | 审计报告 众会字（2025）第 02872 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

会议情况 - 2024年6月前公司召开5次董事会会议，独立董事全参加且均投赞成票[3] - 2024年公司召开各委员会会议，独立董事全部出席[4] 独立董事情况 - 任职时间为2021年6月至2024年6月[1] - 2024年现场工作7天，多次现场调研[4] - 截至2024年6月符合独立性要求[2]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会等多类会议[3] - 独立董事2024年累计现场工作15天[5] - 独立董事2024年按时出席各类会议并全投赞成票[3] 合规与审计 - 2024年12月5日收到河南证监局警示函[6] - 2024年续聘众华会计师事务所[6] 股权与激励 - 2024年审议收购控股子公司少数股东股权议案[6] - 2024年有限制性股票和股票期权激励计划[6] 股东沟通 - 2024年独立董事与中小股东沟通，意见被采纳[4] - 2024年独立董事关注公司情况并提建议[5]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[2] - 2024年完成第六届董事会换届选举[6] 独立董事 - 2024年独立董事累计现场工作8天[3] - 2024年8月参加独立董事培训班[4] 财务审计 - 2024年聘任众华会计师事务所审计[5] 议案审议 - 2024年7月审议收购控股子公司股权议案[4] - 2024年12月审议会计差错更正等议案[6] 激励计划 - 2024年12月审议股票期权激励计划草案[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入68,071.20万元，同比上升108.71%[2] - 2024年度公司净利润1,809.97万元，同比增长206.19%[2] - 截至2024年底，公司资产总额116,515.40万元，同比增长50.86%[2] - 截至2024年底，所有者权益合计52,727.91万元，同比下降0.54%[2] 公司治理 - 2024年度公司召开董事会会议11次[3] - 2024年度公司董事会召集召开4次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核等委员会分别召开4、1、4、6次会议[8]

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-017 郑州三晖电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品； 2.投资金额：额度不超过人民币 35,000 万元 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-015 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财 务负责人负责组织实施。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合 法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元 的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众会字（2025）第 02872 号 | | 注册会计师姓名 | 李明、王孜卉 | 审计报告正文 （一）审计意见 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三晖电气公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...