贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-11 | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开发行可转换公司债券 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公 司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2021]2337号）的核准，本公司公开发行可转 换公司债券发行数量1,160.00万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币 1,160,000,000.00元，扣除尚未支付的承销保荐费用12,600,000.00元（含税）（承销保荐费 用合计13,600,000.00元（含税），本公司已于2021年01月22日支付1,000,00 ...

贵州川恒化工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议 二、监事会对公司董事、高管及相关事项的监督意见 贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》的规定，勤勉敬业，认真履行监督职责，通过列席股东大会、董事会、召开 监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、 高级管理人员履职情况进行监督检查，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 监事会履职情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会 2023 年度共召开了 7 次会议。 | 监事会各次会议具体列表如下： | | --- | | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 1、《关于修订<2022年度非公开发行A股股票预案>的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | 1 | 2023-2-24 | 第三届监事会 | 2、《关于修订<公司非公开发行A股股票募集资金使用可 | | | | 第十五次会议 | 行性分析报告> 的议案》 | | | | | 3、《关于<2022年度向特定对 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 certified public accountants 关于贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1B0049 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 富永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大笙 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州川恒化工股份有限公司全体股东 (以下简称川恒股份公司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的仓并及母公 司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 XYZH/2024CDAA1B0047 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 若公司 2023 年度利润分配方案董事会、股东大会审议通过，依据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》关于"转股价格的确定及其调整"的相关规 定："在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 则转股价格相应调整"，将调整"川恒转债"的转股价格。 调整后的转股价格为 18.71 元/股=19.71 元/股（当期转股价）-1.00 元/股（每 股派送现金股利） 该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东 回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川 恒股份， ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司控股子公司 收购福泉磷矿相关采矿权及资产暨关联交易 2023 年度业绩实现情况的核查意见 截至 2021 年 5 月 22 日，交易双方按照《资产转让协议》的约定履行资产交 割义务，双方已完成动产的交付、不动产变更登记，福麟矿业取得新桥磷矿山及 鸡公岭磷矿《采矿许可证》。 二、业绩承诺情况 根据《盈利预测补偿协议》，澳美牧歌及川恒集团（以下简称"业绩承诺方"） 承诺本次交易的标的资产 2021 年度、2022 年度及 2023 年（以下称"利润承诺 期"）度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益 后实现的净利润应分别不低于 8,000.00 万元、10,000.00 万元及 12,000.00 万元。 中，2021 年度承诺利润，应自《资产转让协议》生效后按月进行折算（实际承诺 1 利润=自《资产转让协议》生效当月至本年末的月份数*8000 万/12）。 业绩承诺年度期限届满后，公司聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告，此专 项审核报告的出具时间不晚于业绩承诺年度最后一 ...

关于贵州福麟矿业有限公司取得的 新桥、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产承诺期满的 减值测试审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 关于贵州福麟矿业有限公司取得的新桥、鸡公岭磷矿采 | 1-5 | | 矿权及相关资产承诺期满的减值测试报告 | | 联系申话 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Man Donacheng District. certified public accountants 100027. P.R.China 关于贵州福麟矿业有限公司取得的 新桥、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产 承诺期满的减值测试审核报告 XYZH/2024CDAA1B0053 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"川恒股份公 司")编制的《关于贵州福麟矿业有限公司取得的新桥、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产承 诺期满的减值测试报告》(以下简称"标的资 ...

关于贵州福麟矿业有限公司取得的 新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 关于新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产 2023 | 年 | | 度业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 言永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 应 9 certified public accountants 关于贵州福麟矿业有限公司取得的 新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 XYZH/2024CDAA1B0052 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"川恒股份公司")编制的 《关于贵州福麟矿业有限公司取得的新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明》实施了专项审核。 一、管理层的责任 川恒股份公司管理层负责按照相关承诺及规定编制《关于贵州福麟矿业有限公司取 得的新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产 2023 年度业绩 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）实施的《2022年 限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）因部分激励对象在限售期内离职、 退休，根据《激励计划》的相关规定，已离职、退休的激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，现将相关事项公告如下： 一、回购情况概述 1、因在公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）限 售期内首次授予激励对象5人离职（未解除限售股份合计2.50万股）、5人退休（未 解除限售股份合计1.25万股），预留权益激励对象3人离职（未解除限售股份合 计1.75万股），根据《激励计划》关于"公司与激励对象发生异动的处理"的规 定，公司对离职及退休的激励对象授予的尚未解除限售的限制性股票应当 ...

贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第三十九次会议 贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规 则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作， 审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保 障了公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度董事会会议情况 1、再融资事项 公司 2022 年度向特定对象发行股票事项已经第三届董事会第十五次、第二十次、第二 十三次、第二十六次、第二十九次会议及 2021 年年度股东大会、2022 年年度股东大会审议 贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第三十九次会议 通过。向特定对象发行股票申请在报告期内已通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册 的批复。本次发行价格为 16.40 元/股，发行股数为 4,025 万股，募集资金总额为 66,010.00 万元，发行对象最终确定为 11 名，未超过 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开发行可转换公司债券募集资金 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位 情况已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA ...