文章核心观点 中大力德决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件 [1] 分组1 - 中大力德于10月27日晚间发布公告 [1] - 公司综合考虑自身业务经营、内外部环境变化、整体发展规划等因素 [1] - 经相关各方充分沟通、审慎分析后做出终止发行及撤回申请文件的决定 [1]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-045 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计 负责人的议案》，具体情况如下： 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 附件： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员会审议，第三届董事会第十八 次会议审议，同意聘任张德鹏先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 二、审计委员会核查情况 经公司审计委员会审核，张德鹏先生具备担任内部审计负责人相关的专业知 识、工作经验和管理能力，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规 定的不得担任公司内部审计负责人的情况，同意聘任张德鹏先生担任公司内部审 计负责人，同意将《 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件事项，是公司经过综合考虑、审慎分析后做出的决策，不会对公司的生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事：周忠、余丹丹、童群 2024 年 10 月 25 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知以通讯方式于 2024 年 10 月 14 日向各位独立董事发出。本次会议由独 立董事周忠先生主持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过 如下决议： ...

可转债发行情况 - 2023年8月24日审议通过发行预案[2] - 发行总额不超5亿元[2] - 2024年10月25日决定终止发行并撤回申请[2] 审核进展 - 2024年1月25日收到深交所受理通知[3] - 2024年3月4日和6月27日收到审核问询函[3][4] 其他说明 - 终止发行需深交所同意，将及时披露信息[9] - 监事会和独董认为不造成重大不利影响[7][8]

人员变动 - 独立董事余丹丹因连续任职六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] 合规处理 - 余丹丹辞职使独立董事占比低于三分之一，相关委员会比例不符规定[2] - 辞职报告在选出新任独立董事后方生效，选举前继续履职[2] - 公司将尽快完成新任独立董事补选工作[2] 时间信息 - 公告发布于2024年10月28日[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议通知于2024年10月14日发出，10月25日现场召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，8票同意[2] - 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，聘任张德鹏，8票同意[3] - 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，8票同意[4]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为741,539,190.08元，同比下降9.79%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为56,937,320.91元，同比下降0.68%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为179,185,193.60元，同比增长271.53%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为236,054,364.52元，同比下降16.33%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,395,408.16元，同比下降44.30%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为741,539,190.08元[13] - 公司2024年第三季度营业成本为557,227,373.00元[13] - 公司2024年第三季度净利润为56,808,528.87元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为56,937,320.91元[14] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1,396,929.73元[14] - 公司2024年第三季度实现销售收入8.71亿元，同比增长14.6%[16] - 公司2024年前三季度实现销售收入87.09亿元，同比增长14.6%[16] - 公司2024年前三季度实现净利润5.82亿元，同比增长1.6%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，同比增长271.3%[16] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.62亿元[16] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元[16] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.67亿元[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元[15] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度应收账款为164,854,300.54元，较期初增加37.06%[5] - 公司2024年第三季度应收款项融资为108,713,140.22元，较期初下降44.98%[5] - 公司货币资金期末余额为9,874.30万元[10] - 公司应收账款期末余额为16,485.43万元[10] - 公司应收款项融资期末余额为10,871.31万元[10] - 公司其他应收款期末余额为233.43万元[10] - 公司流动资产总额为38.14亿元[10] - 公司2024年第三季度资产总计为1,596,129,205.37元[11,12] - 公司2024年第三季度负债总计为437,082,464.56元[12] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为1,159,046,740.81元[12] - 公司2024年第三季度存货为238,652,524.84元[11] - 公司2024年第三季度固定资产为731,989,919.01元[11] 税费及费用 - 公司2024年1-9月税金及附加为8,957,422.11元，同比增长35.69%[6] - 公司2024年1-9月财务费用为4,791,142.48元，同比增长194.74%[6] - 公司2024年1-9月资产减值损失为5,296,273.43元，同比增长157.90%[6] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为33,107人[8] - 公司前10大股东持股比例合计为54.95%[8] - 公司前10大无限售条件股东持有35,522,400股人民币普通股[8] - 公司前10大股东中存在关联关系或一致行动关系的股东[8] - 公司前10大股东中有1名通过信用账户持有公司股份4,600,049股[9] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[18] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年10月14日发通知，10月25日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决3票同意[2] - 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，表决3票同意[3] 监事会意见 - 认为董事会编制和审核2024年第三季度报告程序合规，内容真实准确完整[2] - 认为终止发行可转债并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响[3]

募集资金情况 - 公开发行可转债募资2.7亿元，净额2.6386603773亿元[1] - 2023年变更1.15亿元用于新增项目[2] 募投项目调整 - 新增项目投资1.75亿元，部分自筹[2] - 调整后各项目使用资金明确[4] 资金监管 - 公司及佛山中大设专项账户签监管协议[5] - 佛山中大已用完农行慈溪分行资金并销户[8]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 编号：TCYJS2024H1457 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波中大力德智能传动股份 有限公司（以下简称"中大力德" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公 司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证 券法"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督 管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述 ...