惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2024年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下: 1、2024年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年 度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自 我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公 司监事津贴的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值 业务的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 2、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024年第一季度报告》。 3、2024年6月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.50%，营收占99.45%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价设净利润、资产总额、营收潜在错报标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] 缺陷情况 - 2024年度公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 针对一般缺陷已采取整改措施并完善[11]

外汇业务额度 - 公司拟开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务，额度12个月可循环用[3] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[3] 业务审批 - 外汇套期保值业务审议经相关会议通过，无需股东大会审议[2][5] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、利率等风险[7] 风险控制 - 业务小组加强研究分析，适时调整策略[8] - 建立管理制度，选合格机构用简单工具[8] - 审计部定期或不定期审查业务情况[8] 业务支持 - 监事会同意开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务[10]

业绩总结 - 公司2024年1 - 12月将计提各项资产减值准备[1] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[1] - 计提后报表更公允反映2024年末资产状况[1]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环[5] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[5] - 业务品种包括远期结售汇等外汇衍生产品[5] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，交易对手为有资格金融机构[5] - 存在汇率、利率等风险，有应对及风控措施[6][7][8] - 开展业务具必要性和可行性，符合稳健经营要求[9]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-013 惠州市华阳集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事罗中良先生2019 年3月26日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，罗中良先生已于 2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。具体内容详见2025年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于独立董事任期届 满辞职的公告》（公告编号：2025-003）。 为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱美兰女士（简历附后）为公司 第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备18,589.22万元，占净利润28.54%[1] - 2024年度计提应收款项信用减值损失8,906.16万元[4] - 2024年度计提存货减值损失9,675.51万元[4] - 本次计提减值后减少2024年净利润和所有者权益15,759.48万元[5] 资产减值明细 - 应收账款、其他应收款等多项资产计提减值准备[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,280,991股，发行价30.25元/股，募集资金总额1,399,999,977.75元，净额1,392,707,366.19元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,053,545,761.57元，本报告期使用460,374,166.83元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金监管专户余额195,290,839.76元，含未使用本金139,161,604.62元等[2] - 公司持有未到期理财募集资金200,000,000.00元[3] 现金管理情况 - 2024年公司同意用不超400,000,000.00元闲置募集资金现金管理，累计购买116,500.00万元，未到期20,000.00万元[10] - 本报告期现金管理理财收益8,573,524.64元[10] 募投项目情况 - 汽车轻量化零部件项目承诺投资7.0293912167亿元，截至期末累计投入5.4402945299亿元，进度97.03%[16] - 华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资1.9839579589亿元，截至期末累计投入0.6846169532亿元，进度45.55%[16] - 智能驾驶平台研发项目承诺投资1.9839579589亿元，截至期末累计投入0.6846169532亿元，进度45.55%[16] - 华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资5.2225733607亿元，截至期末累计投入2.9897255034亿元，进度71.44%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资20亿元，实际募集资金净额13.9270736619亿元，本报告期投入4.6037416683亿元[17] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3.1977402782亿元[17]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告超270人[4] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿，制造业22家[4] 审计相关 - 2024年续聘德勤华永为审计机构获董事会、股东大会通过[5][7] - 德勤华永对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2024 - 2025年审计委员会与会计师沟通审计计划、结果等[8]