关联交易金额 - 2025年1月1日至2025年年度股东大会召开之日预计关联交易金额不超159,653.00万元[2] - 2024年4 - 11月日常关联交易实际发生额为33,133.1492万元[2] 关联交易明细 - 向关联人采购原材料预计金额356,320,000.00元，2024年4 - 11月实际发生11,970,861.03元[6] - 向关联人销售产品、商品预计金额1,202,000,000.00元，2024年4 - 11月实际发生309,740,918.04元[7] - 向关联人提供劳务预计金额12,000,000.00元，2024年4 - 11月实际发生8,136,188.61元[7] - 接受关联人提供的劳务预计金额26,210,000.00元，2024年4 - 11月实际发生5,098,794.53元[7] 特定公司采购销售预计 - 向清远港华燃气有限公司采购天然气预计金额55,000,000.00元[6] - 向深圳华安液化石油气有限公司采购天然气预计金额275,000,000.00元[6] - 向卓通管道系统（中山）有限公司采购材料预计金额8,000,000.00元，2024年4 - 11月实际发生3,860,362.53元[6] - 向港华国际能源贸易有限公司销售天然气预计金额310,000,000.00元，2024年4 - 11月实际发生22,017,166.60元[6] 关联交易差异 - 2024年4 - 11月向关联人采购原材料实际发生金额与预计差异 - 96%[9] - 2024年4 - 11月向关联人销售产品、商品实际发生金额与预计差异 - 73%[10] - 2024年向关联人提供劳务实际发生金额与预计差异 - 40%[10] - 2024年接受关联人提供的劳务实际发生金额与预计差异 - 77%[11] - 卓通管道系统（中山）有限公司材料采购实际发生与预计差异 - 52%[9] - 广州港华燃气有限公司销售天然气实际发生与预计差异 - 41%[10] 关联公司财务数据 - 截至2024年9月30日，佛山市绿能环保有限公司总资产20.5023亿元、净资产3.7418亿元、主营业务收入2.6025亿元、净利润4.3942亿元[12] - 截至2024年9月30日，佛山市福能发电有限公司总资产63,085.42万元、净资产6,050.93万元、主营业务收入26,419.05万元、净利润 - 4,472.54万元[16] - 截至2024年9月30日，佛山市文旅有限公司总资产9,280.61万元、净资产8,394.36万元、主营业务收入577.04万元、净利润18.47万元[18] - 截至2024年9月30日，广东立胜综合能源服务有限公司总资产38,488.94万元、净资产25,714.29万元、主营业务收入14,471.27万元、净利润314.88万元[22] - 截至2024年9月30日，佛山市电子政务科技有限公司总资产3,095.45万元、净资产2,015.94万元、主营业务收入1,164.31万元、净利润57.66万元[26] - 截至2024年9月30日，佛山市三水高顿泰新热能有限公司总资产12,656.07万元、净资产2,459.89万元、主营业务收入6,925.05万元、净利润615.00万元[29] - 截至2024年6月30日，广东福能大数据产业园建设有限公司总资产15,091.98万元、净资产7,924.00万元、主营业务收入1,384.65万元、净利润137.12万元[33] - 截至2024年9月30日，清远港华燃气有限公司总资产111,053万元、净资产68,430万元、主营业务收入81,850万元、净利润6,798万元[36] - 截至2024年9月30日，卓通管道系统（中山）有限公司总资产61,766万元、净资产9,549万元、主营业务收入12,223万元、净利润131万元[39] - 截至2024年9月30日，港华辉信工程塑料（中山）有限公司总资产14,213万元、净资产10,597万元、主营业务收入5,691万元、净利润1,068万元[42] - 截至2024年9月30日，名气家（广东）信息服务有限公司总资产2,784.98万元、净资产123.16万元、主营业务收入3,279.56万元、净利润123.16万元[45][46] - 截至2024年9月30日，港华国际能源贸易有限公司总资产28,336.61万元、净资产17,321.29万元、主营业务收入89,984.27万元、净利润1,505.93万元[49] - 截至2024年9月30日，港华天然气销售有限公司总资产8,722.89万元、净资产5,883.35万元、主营业务收入39,341.18万元、净利润207.02万元[53] - 截至2024年9月30日，广州港华燃气有限公司总资产61,632万元、净资产20,643万元、主营业务收入45,679万元、净利润3,547万元[59] - 截至2024年9月30日，中山小榄港华燃气有限公司总资产16,032万元、净资产8,721万元、主营业务收入24,528万元、净利润1,232万元[62][63] - 截至2024年9月30日，卓锐智高（武汉）科技有限公司总资产14,863.22万元、净资产8,108.80万元、主营业务收入4,535.75万元、净利润582.60万元[66] - 截至2024年9月30日，港华燃气投资有限公司总资产1,203,332.82万元、净资产673,827.24万元、主营业务收入4,827.84万元、净利润61,680.07万元[70] - 截至2024年9月30日，深圳华安液化石油气有限公司总资产279,103.28万元、净资产186,395.70万元、主营业务收入544,737.94万元、净利润586.59万元[74] 其他要点 - 公司预计2025年度发生关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格参考市场价格[77] - 公司预计2025年度关联交易为生产经营必要行为，对业务独立性、财务和经营成果无影响[79] - 独立董事认为2025年度关联交易属正常生产经营需要，定价公允，同意提交董事会审议[80] - 公告发布时间为2024年12月11日[83]

一、开展套期保值的目的和必要性 随着佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模持续增 长，未来会有货币结汇及购汇的需求，存在一定的汇率敞口风险。公司及子公司 开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务 和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、开展外汇套期保值业务情况 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 65,500万美元或等值外币（折合人民币约474,220万元人民币），在授权有效期 内拟投入的最高授信占用规模最高不超过23,711万元人民币（即在期限内任一时 点不超过23,711万元人民币，可循环使用）。 3.交易方式：公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于美元、欧 元等为标的的币种；交易对手主要为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等 金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 及其他外汇衍生产品等。 4.交易期限：有效期为自公司股东大会审 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-073 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电 子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主 席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 监事会认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，可以有效 地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意公司使用不超过100,000万元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行 现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《关于公司使用部 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-082 佛燃能源集团股份有限公司 二、《公司章程》的修订情况 基于上述经营范围变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 围：一般项目：以自有资金从事投资活 | 般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨 | | 动；信息咨询服务（不含许可类信息咨 | 询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会 | | 询服务）；社会经济咨询服务；技术服 | 经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站 | | 技术转让、技术推广；站用加氢及储氢 | 用加氢及储氢设施销售；非居住房地产租赁； | | 设施销售；非居住房地产租赁；住房租 | 住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设 | | 赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备 | 备租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨询； | | 租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨 | 信息技 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-079 佛燃能源集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立 意见。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团 股份有限公司 2019 年股票 ...

佛燃能源集团股份有限公司章程 佛燃能源集团股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 佛燃能源集团股份有限公司章程 2 | | --- | | 第一章 总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 37 | | 第一节 党组织的机构设置 38 | | --- | | 第二节 公司党委职权 38 | | 第三节 公司纪委职权 39 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 公司 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 一、释义 | 佛燃能源、公司、 | 指 | 佛燃能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 本激励计划、《激 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | | | 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予登记完成之日至激励对象获授的限制性股票 | | | | 全部解除限售或回购注销完成之日的期间 | | 限售期 | 指 | 激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-074 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开的 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使 用不超过100,000万元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董事会 审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使 用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司 法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并 签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融 机构的安全性高、流动性 ...

中期票据发行 - 2021年11月30日发行2021年度第三期中期票据[1] - 发行总额8亿元人民币，利率4.07%，期限3+N年[1] - 起息日为2021年12月2日[1] 中期票据兑付 - 近日完成该期中期票据兑付[1] - 本息合计832,560,000元人民币[1]

担保情况 - 公司为子公司提供不超40.9亿元担保额度，综合能源8.9亿，前海佛燃32亿[2] - 综合能源开具700万元分离式保函，有效期至2026年3月31日[3] - 前海佛燃开具约3.6亿元分离式保函，有效期至2025年1月16日[3][4] - 担保后综合能源、前海佛燃实际担保额度分别为700万、约3.6亿[4] - 综合能源、前海佛燃剩余银行授信担保额度分别为8.83亿、28.4亿[4] - 公司累计对外担保额度42.63亿，实际担保余额13.73亿，占比21%[10] 业绩数据 - 2024年6月30日综合能源资产3.42亿，营收5901.66万，净利润183.59万[5] - 2024年6月30日前海佛燃资产6.39亿，营收23.98亿，净利润1.2亿[7]